Raadsvoorstel Afwijkingenrapportage 2025 25vra00065

*25vra00065* 25vra00065

Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: Datum Raadsvergadering: Afdeling: Raadscie: Portefeuillehouder: Steller:

03-06-2025 03-07-2025 BMO Raymond Dirx Petra Dirix-Knops

Onderwerp Afwijkingenrapportage 2025 Korte inhoud Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2025 met bijbehorende raadsvoorstel aan ter definitieve vaststelling. Aanleiding Hierbij treft u de Afwijkingenrapportage 2025 met bijbehorend raadsvoorstel aan ter definitieve vaststelling. De Afwijkingenrapportage is te raadplegen in Pepperlflow middels de volgende link: https://beek.begrotingsapp.nl/ Overwegingen Hierbij wordt u de Afwijkingenrapportage 2025 ter vaststelling aangeboden. Deze rapportage geeft een beeld van de lopende begrotingsuitvoering 2025, alsmede de meerjarige doorrekening voor de jaren 2026-2029. Het is voor de bestuurlijke behandeling van de Afwijkingenrapportage 2025 van belang dat de focus ligt op de bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2025. De cijfers 2026-2029 vormen het startpunt voor de begrotingsvoorbereiding 2026-2029. De begrotingswijzigingen met de grootste financiële impact zijn: Rentebaten De rentevergoeding op het saldo van de gelden die uitstaan bij het Rijk als gevolg van Schatkistbankieren, fluctueren, zijn niet structureel en niet beïnvloedbaar. Omdat deze rentebaten sinds het derde kwartaal van 2023 steeds positiever worden, worden deze baten structureel bijgeraamd per 2025 op basis van een inschatting voor een bedrag van € 150.000.

Dividenduitkering Enexis In 2025 is besloten 50% van de winst uit gewone bedrijfsvoering na belastingen over 2024 van Enexis uit te keren als contant dividend. Deze uitkering is € 138.500 hoger dan begroot. September- en decembercirculaire 2024 Het verwerken van de september- en decembercirculaire 2024 heeft binnen programma 6 een voordelig effect van € 743.800 in 2025, € 1.093.700 in 2026, € 558.200 in 2027, € 644.800 in 2028 en € 781.500 in 2029. Hier staat een negatief effect tegenover in programma 2.

De financiële samenvatting ziet er als volgt uit: 2025 Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 vóór Afwijkingenrapportage 2025

2026

2027

2028

2029

205.000 -1.637.200 -1.961.100 -2.868.600 -2.924.300

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000

1.005.300

876.400

543.000

448.900

593.900

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad / college

-147.300

-137.000

-102.100

-101.700

2.600

Subtotaal

1.063.000

-897.800 -1.520.200 -2.521.400 -2.327.800

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

0

Saldo begroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 ná Afwijkingenrapportage 2025

1.063.000

0

0

0

0

-897.800 -1.520.200 -2.521.400 -2.327.800

Financiële overwegingen De financiële afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting 2025 zijn opgenomen in de hoofdstukken ‘autonome ontwikkelingen’ en ‘eerdere besluitvorming’ van de Afwijkingenrapportage 2025 in Pepperflow. Beslispunten 1. De Afwijkingenrapportage 2025 vaststellen; 2. De 1e begrotingswijziging 2025 (bijlage 1 in pepperflow) vaststellen. Beek, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Paul de Jonge Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin Burgemeester

Besluit Gemeenteraad

De raad van de gemeente Beek;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-05-2025;

Besluit: 1. De Afwijkingenrapportage 2025 vaststellen; 2. De 1e begrotingswijziging 2025 (bijlage 1 in Pepperflow) vaststellen.

Beek, 03-07-2025 GEMEENTERAAD,

Guliël Erven Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin Voorzitter