Jaardocument 2020 MCC

Jaardocument 2020 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, februari 2021

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 1

Inhoud

1

Bestuur en vaststelling

3

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

3

1.2 Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020 4 1.2.1 Opstellen ............................................................................................. 4 1.2.2 Vaststellen ........................................................................................... 4 2.

Inleiding

5

3.

Resultaat MCC 2020

6

4.

Jaarrekening MCC 2020

7

4.1

Balans MCC 2020

7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2020

8

5.1

Exploitatie MCC 2020

8

6.

Financiële toelichting

9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2020 MCC 9 6.2.1 Vaste activa ......................................................................................... 9 6.2.2 Langlopende leningen ............................................................................ 9 6.2.3 Voorziening groot onderhoud .................................................................. 9 6.2.4 Vlottende activa / passiva ...................................................................... 9 6.2.5 Rekening courant .................................................................................10 6.2.6 Resultaat 2020 MCC .............................................................................10 7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2020 MCC

11

8.

Bijlagen

12

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 2

1

Bestuur en vaststelling

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept jaarrekening. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw J.M. Penn-te Strake

Maastricht

De heer R. Wever De heer J.Th.C.M. Verheijen

Heerlen Sittard-Geleen

Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R. de Boer

Kerkrade Simpelveld

Voorzitter Portefeuille Politie Portefeuille GHOR Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille crisisbeheersing en rampenbestrijding Portefeuille Brandweer Portefeuille financiën en personeel

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 1 januari 2021):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw C. van Basten-Boddin De heer E. Geurts Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis De heer D.A.M. Akkermans Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens De heer R. Wever Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R.J.H. Vlecken Mevrouw A. Penn-te Strake Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz De heer R. de Boer De heer J.Th.C.M. Verheijen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang De heer H.M.H. Leunessen De heer J.J. Schrijen De heer W. Houben

Beek Beekdaelen Brunssum

Lid Lid Lid

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 3

1.2

Opstellen en vaststellen jaarrekening 2020

1.2.1

Opstellen

De concept jaarrekening 2020 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 26 maart 2021. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

1.2.2

Secretaris, F.C.W. Klaassen

Vaststellen

De jaarrekening 2020 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2021. Voorzitter, J.M. Penn-te Strake

Secretaris, F.C.W. Klaassen

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 4

2.

Inleiding

Het MCC is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is gehuisvest de Gemeenschappelijke Meldkamer Limburg waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R ondergebracht in het MCC. In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam ( RBT), Regionaal Operationeel Team ( ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. De volgende fase: ‘doorontwikkeling Meldkamer Limburg 2018-2020’ is gestart waarbij aandacht is voor het doorontwikkelen van de samenwerking van de drie kolommen binnen de meldkamer Limburg. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de Meldkamer Limburg ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).

Onderstaand wordt u de jaarrekening 2020 van het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) aangeboden. De manager MCC is verantwoordelijk voor de coördinatie van het MCC waarbij het optimaal ondersteunen van de medewerkers die zowel regulier als in opgeschaalde situatie in het MCC werken van groot belang is. De financiële administratie van het MCC wordt door de Politie van de Eenheid Limburg verzorgd.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 5

3.

Resultaat MCC 2020

Er is een positief exploitatieresultaat in 2020 gerealiseerd van € 82.913,13. In 2020 is één investering gedaan m.b.t. de noodstroomvoorziening MCC.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 6

4.

Jaarrekening MCC 2020

4.1

Balans MCC 2020 BALANS

31 december 2020

1 januari 2020

5.213.086

5.645.925

Vlottende activa Debiteuren Nog te ontvangen / vooruitbetaald

-

-

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

-

-

Totaal vlottende activa

-

-

5.213.086

5.645.925

Eigen Vermogen Egalisatiefonds Resultaat 2020

1.258.049 82.913

1.195.252 20.254

Voorziening groot onderhoud gebouw Totaal eigen vermogen

442.717 1.783.679

392.717 1.608.223

ACTIVA. Vaste activa Materiele vaste activa Gebouwen, installaties en inventaris

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA. Vaste passiva

Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

-

2.849 42.133

3.429.407

3.992.720

Totaal vlottende passiva

3.429.407

4.037.702

TOTAAL PASSIVA

5.213.086

5.645.925

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2020

5.1

Exploitatie MCC 2020 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2019 2020 2020

Opbrengsten: Bijdrage Nationale Politie Bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting) Overige baten / voorgaande jaren Totaal der baten Lasten: Personeelskosten Rentekosten Huisvestingskosten Automatisering / verbindingen Operationeel Beheers- en administratie kosten Totaal der lasten Saldo (resultaat 2019 / 2020)

677.325 247.357 483.654 -

688.850 253.635 5.475 495.950 -

688.850 253.635 5.475 495.950 -

1.408.336 1.443.910

1.443.910

160.901 215.224 801.554 143.357 331 66.714

181.125 220.000 815.570 162.215 65.000

160.202 214.763 815.700 111.933 58.398

1.388.082 1.443.910

1.360.997

20.254

-

82.913

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 8

6.

Financiële toelichting

6.1

Toelichting balans en exploitatie 2020 MCC

6.2.1 Vaste activa Tot en met het jaar 2019 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 9.524.804 geactiveerd. In het jaar 2020 heeft een investering plaatsgevonden m.b.t. de noodstroomvoorziening in het MCC. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2020 alsmede van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2020 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2020 bedragen € 501.718 en zijn in de exploitatiecijfers van 2020 opgenomen. Ultimo 2020 bedraagt de boekwaarde van de activa € 5.213.086.

6.2.2 Langlopende leningen Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. De specificatie van de mutaties in 2019 en 2020 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op: Omschrijving

totaal

Saldo t/m ultimo jaar 2019 Bij: exploitatieresultaat 2019 Subtotaal egalisatiefonds

€ € €

1.195.252 20.254 1.215.506

Bij: bijschrijving rente 2020 Bij: exploitatieresultaat 2020 Saldo egalisatiefonds per 31-12-2020

€ € €

42.543 82.913 1.340.962

6.2.3

partners

politie

€ € €

502.006 8.507 510.513

€ € €

693.246 11.747 704.993

€

17.868 34.823 563.204

€ € €

24.675 48.090 777.758

€ €

Voorziening groot onderhoud

Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (Een W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2020 zijn er geen bedragen ten laste van deze voorziening geboekt. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2020 € 442.717.

6.2.4

Vlottende activa / passiva

In deze jaarrekening 2020 zijn geen posten voor debiteuren, crediteuren en nog te betalen posten per balansdatum 31 december 2020.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 9

6.2.5

Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2020 per partner / politie bedraagt € 3.429.407 en is dan ook de sluitpost van deze balans. 6.2.6

Resultaat 2020 MCC

Over het jaar 2020 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 82.913. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2020 van de exploitatiecijfers behorende bij de jaarrekening van het MCC. Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2020 wordt kortheidshalve verwezen naar de door de Politie eenheid Limburg opgemaakte toelichting bij de Jaarrekening 2020 voor het MCC (zie bijlage).

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 10

7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2020 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2020 is bij de administratie aanwezig.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 11

8.

Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaarrekening 2020 MCC.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2020 Pagina 12