7.Jaardocument MCC 2023

Jaardocument 2023 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Maastricht, maart 2024

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 1

Inhoud

1.

Bestuur en vaststelling

3

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

3

1.2 Opstellen en vaststellen jaardocument 2023 4 1.2.1 Opstellen ............................................................................................. 4 1.2.2 Vaststellen ........................................................................................... 4 2.

Inleiding

5

3.

Resultaat MCC 2023

6

4.

Jaardocument MCC 2023

7

4.1

Balans MCC 2023

7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2023

8

5.1

Exploitatie MCC 2023

8

6.

Financiële toelichting

9

6.1 Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC 9 6.1.1 Vaste activa ......................................................................................... 9 6.1.2 Langlopende leningen ............................................................................ 9 6.1.3 Voorziening groot onderhoud .................................................................. 9 6.1.4 Vlottende activa / passiva ...................................................................... 9 6.1.5 Rekening courant .................................................................................10 6.1.6 Resultaat 2023 MCC .............................................................................10 7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC

11

8.

Bijlagen

12

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 2

1.

Bestuur en vaststelling

1.1

Rechtspersoonlijkheid en verantwoordelijkheid

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg is een gemeenschappelijke regeling waarvan instandhouding geschiedt door de gemeenten in Zuid-Limburg. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het concept jaardocument. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het jaardocument.

Het dagelijks bestuur is (per 31 december 2023) als volgt samengesteld: Naam De heer W.A.G. Hillenaar

Gemeente Maastricht

De heer J.Th.C.M. Verheijen

Sittard-Geleen

De heer R. Wever

Heerlen

Mevrouw P. Dassen - Housen Mevrouw M.F.H. Leurs - Mordang

Kerkrade Stein

Functie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Portefeuille Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Portefeuille Financiën en Personeel Portefeuille Brandweer Portefeuille GHOR

Het algemeen bestuur is als volgt samengesteld (per 31 december 2023):

Naam

Gemeente

Functie

Mevrouw C.E. van Basten-Boddin De heer E. Geurts

Beek Beekdaelen

Lid Lid

Mevrouw W.J.F. van der Rijt-van der Kruis De heer A.P. Krijnen Mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens De heer R. Wever Mevrouw P. Dassen-Housen De heer R. de Boer De heer W.A.G. Hillenaar Mevrouw M.A.H. Clermonts-Aretz Mevrouw S.C.J. Scheepers De heer J.Th.C.M. Verheijen Mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang De heer H.M.H. Leunessen De heer D.M.M.T. Prevoo De heer W. Houben

Brunssum

Lid

Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Maastricht Meerssen Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg a/d Geul Voerendaal

Lid Lid Lid Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 3

1.2

Opstellen en vaststellen jaardocument 2023

1.2.1

Opstellen

Het concept jaardocument 2023 is door het dagelijks bestuur opgesteld en besproken in de vergadering van 28 maart 2024. Voorzitter, W.A.G Hillenaar

1.2.2

Secretaris, L.W.M. Houben

Vaststellen

Het jaardocument 2023 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2024. Voorzitter, W.A.G. Hillenaar

Secretaris, L.W.M. Houben

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 4

2.

Inleiding

Het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) te Maastricht is het coördinatiecentrum voor de spoedeisende hulpverlening. In het MCC is de Meldkamer Limburg gehuisvest waar 24 uur per dag door brandweer, politie en ambulancezorg intensief wordt samengewerkt om de juiste hulp op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Daarnaast is het Regionaal Servicecentrum van de politie eenheid Limburg en het programma C&R van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ondergebracht in het MCC. In geval van een ramp of crisis/calamiteit wordt de crisisbestrijding aangestuurd vanuit het MCC. De kernfuncties zoals Regionaal beleidsteam (RBT), Regionaal Operationeel Team (ROT) en de bijbehorende actiecentra zijn onder een dak gerealiseerd, zodat een optimale en integrale afstemming plaats kan vinden van alle processen rondom melding en alarmering, opschaling en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. In het kader van het traject ‘samenvoegen meldkamers’ en de realisatie van het transitieakkoord is in 2016 de opgave samenwonen Meldkamer Limburg uitgevoerd. Verder is vanaf 1 januari 2020 het beheer van de meldkamers, zo ook Meldkamer Limburg, ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). Onderstaand wordt u het jaardocument 2023 van het MCC aangeboden. De financiële administratie van het MCC is door de Politie als penvoerder verzorgd.

Het betreft het laatste jaardocument MCC. Dit vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd en de Politie het MCC-gebouw heeft overgenomen. Het algemeen bestuur heeft bij de besluitvorming hieromtrent de, al eerder vastgestelde, begroting 2024 ingetrokken. Na definitieve vaststelling zal deze jaarrekening MCC 2023 de basis vormen voor de financiële afwikkeling met alle partners. De kaders en randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen en getekend door alle betrokken partners in de overeenkomst tot beëindiging van de samenwerking betreffende MCC Maastricht. Enno Soeren, directeur politie eenheid Limburg, Petro Winkens, plv. Directeur Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 5

3.

Resultaat MCC 2023

Er is een positief exploitatieresultaat in 2023 gerealiseerd van € 418.660,91.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 6

4.

Jaardocument MCC 2023

4.1

Balans MCC 2023 BALANS

31 december 2023

1 januari 2023

4.148.766

4.493.611

Vlottende activa Debiteuren Nog te ontvangen/ vooruitbetaald

-

-

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

-

-

Totaal vlottende activa

-

-

4.148.766

4.493.611

Eigen Vermogen Egalisatiefonds Resultaat 2023/2022

2.237.662 418.661

1.708.518 447.226

Voorziening groot onderhoud gebouw Totaal eigen vermogen

560.795 3.217.118

510.795 2.666.539

ACTIVA. Vaste activa Materiele vaste activa Gebouwen, installaties en inventaris

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA. Vaste passiva

Vlottende passiva Crediteuren Nog te betalen Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar Rekening courant Politie

751 6.646

4.407

924.251

1.822.665

Totaal vlottende passiva

931.648

1.827.072

4.148.766

4.493.611

TOTAAL PASSIVA

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 7

5.

Rekening van baten en lasten MCC 2023

5.1

Exploitatie MCC 2023 Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2022 2023 2023

Opbrengsten: Bijdrage Nationale Politie Bijdrage Veiligheidsregio Bijdrage Veiligheidsregio t.b.v. Burgernet Bijdrage Meldkamer Limburg (huisvesting) Overige baten / voorgaande jaren Totaal der baten Lasten: Personeelskosten Rentekosten Huisvestingskosten Automatisering / verbindingen Operationeel Beheers- en administratie kosten Totaal der lasten Saldo (resultaat 2022 / 2023)

710.660 258.980 11.260 506.600 -

738.400 270.100 11.500 526.000 -

738.400 270.100 11.500 526.000 -

1.487.500 1.546.000

1.546.000

170.340 164.928 617.841 58.270 28.895

195.400 260.000 852.900 169.700 68.000

175.311 170.757 683.190 48.156 49.926

1.040.274 1.546.000

1.127.339

447.226

-

418.661

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 8

6.

Financiële toelichting

6.1

Toelichting balans en exploitatie 2023 MCC

6.1.1 Vaste activa Tot en met het jaar 2021 zijn de investeringen met betrekking tot het MCC voor een bedrag van in totaal € 10.402.816 geactiveerd. In het jaar 2022 en 2023 hebben er verder geen investeringen plaatsgevonden in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC (2022) en de beëindiging van de samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023. Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde per ultimo 2023 en ook van de mutaties inzake de materiële vaste activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2023 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de richtlijn HAP (Harmonisatie Afschrijvingsmethodiek Politie). De afschrijvingskosten over 2023 bedragen € 344.846 en zijn in de exploitatiecijfers van 2023 opgenomen. Ultimo 2023 bedraagt de boekwaarde van de activa € 4.148.765.

6.1.2 Langlopende leningen Op dit onderdeel van de balans is het zogenaamde egalisatiefonds van zowel de partners als ook van de politie verantwoord. Dit egalisatiefonds is ingericht in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. De specificatie van de mutaties in 2022 en 2023 in genoemd egalisatiefonds voor partners en politie hebben onder meer betrekking op: Omschrijving Saldo t/m ultimo jaar 2022 Bij: exploitatieresultaat 2022 Bij: bijschrijving rente 2023 Subtotaal egalisatiefonds 31-12-2023 Bij: exploitatieresultaat 2023 Reëel saldo egalisatiefonds 31-12-2023

Totaal € € € € € €

1.708.518 447.226 81.918 2.237.662 418.661 2.656.323

Partners

€

€ € € € €

717.578 187.835 34.405 939.818 175.838 1.115.656

Politie € € € € € €

990.940 259.391 47.513 1.297.844 242.823 1.540.667

De betreffende verwerking van de bijschrijving rente 2023 is in het boekjaar 2023 verwerkt. De bijschrijving van het exploitatieresultaat 2023 wordt pas in het boekjaar 2024 verwerkt c.q. toegevoegd aan het egalisatiefonds, na goedkeuring van het jaardocument 2023. 6.1.3

Voorziening groot onderhoud

Met betrekking tot het MCC is een groot onderhoudsplan voor het pand (zgn. bouwkundig deel) opgesteld. Daarnaast is een meerjarig onderhoudsplan gemaakt voor de technische installaties (Een W-installaties). Op basis van voornoemde plannen (horizon 10 jaar) wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende geacht. In 2023 zijn er geen kosten ten laste van deze voorziening geboekt. Het saldo van de voorziening groot onderhoud MCC bedraagt per ultimo 2023 € 560.795. 6.1.4

Vlottende activa / passiva

Per balansdatum (31 december 2023) zijn 2 facturen opgenomen alsnog te betalen voor een totaalbedrag van € 6.646,36. Beide posten hebben betrekking op de beëindiging van de samenwerking MCC te Maastricht d.d. 31 december 2023 (advocaatkosten en notariskosten). Ook bij de post crediteuren staat er per balansdatum 31 december 2023 een bedrag open van € 750,57 m.b.t. tv-aansluitingen voor januari 2024. Deze kosten zijn in januari 2024 betaald en gecorrigeerd naar de entiteit van de politie. Dit i.v.m. de overdracht van het pand MCC naar de politie per 1 januari 2024. Bij de post debiteuren staat er per balansdatum geen bedrag open.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 9

6.1.5

Rekening courant

De politie is naast penvoerder van het MCC ook de financier van het onderhavige gebouw met installaties/inventaris. Het saldo van de rekening courant per ultimo 2023 per partner/ politie bedraagt € 924.251 en is dan ook de sluitpost van deze balans. 6.1.6

Resultaat 2023 MCC

Over het jaar 2023 is een positief exploitatieresultaat behaald van € 418.661. Voor de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting 2023 van de exploitatiecijfers behorende bij het jaardocument van het MCC. Voor een nadere specificatie en toelichting op balans en exploitatiecijfers 2023 wordt verwezen naar de door de Politie opgemaakte toelichting bij het Jaardocument 2023 voor het MCC (zie bijlage).

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 10

7.

Voorstel tot resultaatbestemming 2023 MCC

Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat 2023 van € 418.661 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De administratieve verwerking hiervan zal, na besluitvorming, in het boekjaar 2024 plaatsvinden. Vanuit het feit, dat per 1 januari 2024 de samenwerking MCC is beëindigd, zal het positief exploitatieresultaat 2023 het laatste exploitatiesaldo zijn welk toegevoegd kan en zal worden aan het egalisatiefonds. Het egalisatiefonds maakt onderdeel uit van de eerdergenoemde financiële afwikkeling met alle partners. Een nadere specificatie van het verloop en het saldo van het egalisatiefonds in 2023 is bij de administratie aanwezig.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 11

8.

Bijlagen

Bijlage 1: Toelichting jaardocument 2023 MCC.

Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2023 Pagina 12