Document · PDF

5. Controleplan 2024

Raadsvergadering 19 december 2024, gemeente BeekBij agendapunt: Bespreekstuk: Controleprotocol 2023, controleplan 2024, voorkoming van de begrotingsonrechtmatigheid.3.315 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Afdeling

BMO

Proces

K2C Aan te leveren procesbeschrijvingen

Te controleren

Wijze waarop

Aanbestedingen

Europees aanbesteden of niet

De laatste 4 jaar spendanalyse aanleveren en kijken of over die periode (europesche) aanbesteding nodig was, of op korte termijn wordt) Jaarlijks 25 stuks. Brieven met afwijzigng van aanbesteding, brieven met opdrachtbevestiging, een factuur m.b.t. de opdracht. Bij Europese aanbesteding: aanvraagformulier zaaknummer, aankondiging van een opdracht, Proces Verbaal, beoordelingsmatrix, B&W- of raadsvoorstel.

Alle (des)investeringen opgenomen, juiste categorie, afschrijvingstermijn, restwaarde en dekking, kostensoort/kostenplaats. Controle op basis van de nota activeren en afschrijven, deze toevoegen bij controle. Tevens van alle nieuwe investeringen, of tussentijdse in een keer afgeschreven investeringen, het betreffende raadsvoorstel toevoegen Berekening renteomslagpercentage

VBC decembercirculaire via Lias en Sap Aanslutiting debiteurenpositie Ministerie van alle niet afgesloten jaren.

X X

Aanbestedingen

Activeren en afschrijven

Investeren en afschrijven

C-staat

Rentetoerekening

Afwijkend

Interim

Eind

Algemene Uitkering

Aansluiting

Banken

BNG, schatkistbankieren, Rabo VBC Aansluiting balanspost en laatste bankoverzicht van het jaar en liquide middelen (balie)

BNG, schatkistbankieren, Rabo VBC Eerste bankafschrift komt jaar en aansluiting op balanspost en liquide middelen (balie)

BNG, schatkistbankieren, Rabo Standaardbankverklaring

Kasgeldlimiet

Berekeningen inzake wet FIDO (max. Aan te houden liquide middelen per kwartaal)

Afschriften

6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst.

Gemeenschappelijke regeling

VBC heffingsramingenbegroting BsGW, kosten BsGW en kwijtschelding) en verwerking hiervan in SAP Bizbelasting controleren of aansluit op Sap/BsGW VBC heffingsramingen jaarrekening BsGW, kosten BsGW en kwijtschelding en de verwerking hiervan in SAP. Tevens VBC debiteurenadministratie van de BsGW en de verwachte inkomsten van de gemeente Beek. Controleverklaring van accountant BsGW en eindafrekening Uitvoeringsrapportage Q4 en 1eQ komend jaar

Betalingsproces inkoop

Budgethouder, Inkoopfactuur verwerken, inkoopfactuur betalen

BsGW

BTW BCF

Debiteuren, crediteuren

X X

Debiteuren, crediteuren

Grootboekrekeningen btw BCF Mengpercentage kvs BTW BTW en BCF Stamgegevens crediteuren aanmaken/wijzigen

Integrale BTW-controle Jaaropgave BCF, incl. onderliggende specificatie Herberekening mengpercentage o.b.v. realisatie Aangifte BTW van boekjaar en de aansluiting op de balans Per 31.12 balanspositie btw-posten

Ouderdomsanalyse debiteuren, B&W van met openstaande posten en SAP debiteuren/crediteuren crediteuren Aansluiting VBC tussen balans en grootboek debiteuren en crediteuren debiteuren/crediteuren Specificatie van de berekening dubieuze debiteuren Specificatie en detailcontrole overige korte schulden en aansluiting op balans

Dividend

Overzicht SAP, brieven dividend, aandelenoverzicht en eventuele B&W's (zeker bij nieuwe aandelen), treasury worksheet

X X X X X X X X X X X

Kijken of alle facturen zijn binnengekomen per locatie (anders n.t.b.)

Financeel systeem

Controle op toegang en autorisaties

autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar

Fractievergoedingen

Betalingen

Verordening fractievergoedingen controleren met de uitbetaalde vergoedingen

Nog nader uitwerken, opvragen binnen de afdelingen

Financieel beheer

Investeringen (en overige WBS)

Fraude, Misbruik en oneigenlijk gebruik IKB

X X X

Volledigheidscontrole

Energiekosten

Alle IKB uitbetalen

Controle-overzicht dat alles op nihil staat per 31.12

Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode

X X

IV3 aangfite

Begroting en jaarrekening

KVS

Aanleveren KVW

Leningen

Deels in treasury ook

Verloopoverzicht leningen en aansluiting op de jaarrekening Financieel jaaroverzicht geldverstrekker of saldo-overzicht leningverstrekker Specificatie van waarborgsommen F-staat Berekening renterisico-norm

X X X X X

Liquiditeitsprognose

Integrale afweging

Overzicht liquiditeitsprognose Montesquie

Mandaatbesluit

Maandaatbesluit over betreffende controlejaar

Memoriaal boekingen

Iedere 50e memoriaal controleren op juistheid boeking en kostensoort/plaats

Niet in balans opgenomen rechten en verplichting

Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken

ICT, gebouwen, speeltuinen, gymzalen

Aansluiting van eventuele voorziening per 01.01 en 31.12, doorschuiven en/of naar voren schuiven van werkzaamheden in de reeks van de aankomende 4 jaar. Berekening van het achterstallig onderhoud en daar eventueel een voorziening achterstallig onderhoud voor aanpassen of instellen.

Appafonds

Actuariale berekening van het fonds

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen Reserves en Voorzieningen Reserves en Voorzieningen Mutaties reserves Voorzieningen Staat

Steekproef op Corsa-export,van 25 facturen en aantonen van prestatielevering door o.a. belronde, bezichtiging, pakbon) Laatste nota reserves en voorzieningen Aansluiting saldi D-staat en grootboek op balans Detailcontrole Reserves en Voorzieningen Van iedere wijziging in de reserve een raadsvoorstel Vooruitblik verloop voorzieningen (4 jaar) D-staat

Restant kredieten

Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon

Rijksbijdragen

Inkomsten compleet

Beschikking van alle rijksinkomsten BMO en aansluiting in grootboek

Totaal salarissen Bruto/netto berekening Detailoverzicht Fte dit en vorig jaar Salaris indexatie Te betalen loonheffing en pensioenen Te betalen loonheffing en pensioenen WHK Wijzigingen salaris anders dan CAO In- en uit diensttredingen Incidentele of variabele vergoedingen Structurele wijziging vergoedingen (bijv. bhv-er) VOG

VBC salarisjaarstaat en sap s stuks Aansluiting jaarrekening vorig jaar en dit jaar qua fte, verschil is in en uit- diensttreding

X X X

Onderhouds(voorzieningen)

Voorzieningen

Pensioenen wethouders Prestatielevering

Salarissen

Personeel: lonen en salarissen

WNT

Verlofsparen Ingeleend personeel en inhuurbudget personeel

X X X X X X X

oktober

Onderbouwing generieke salarisindexatie Specificatie te betalen loonheffing op balans en pensioenen incl. aansluiting met de laatste pensioenaangifte en loonaangifte december Bankafschrift van bovenstaande waarmee de betaling kan worden vastgesteld

X X X

Beschikking belastingdienst over hoogte WHK 5 stuks, beoordelingen en verwerking hiervan in ADP en brief gem. secr.

X X

in- en uit diensttredingen integraal 4 stuks, beoordeling en verwerking hiervan in ADP en brief gem.secr.(waarvan één B&Wlid) 4 stuks, beoordeling en verwerking hiervan in ADP en brief gem.secr. (1/5) VOG's van alle nieuwe medewerkers, en inhuur steeksproefgewijs controleren (inhuurmedewerkers via het grootboek inhuur personeel 435100000+435100001). Tevens de VOG's die vernieuwd moeten worden. Verantwoording en interne onderbouwing Salarisstaten griffier en gemeentesecretaris Documentatie inzake overige bezoldiging griffier en gemeentesecretaris Evaluatie overige werknemers in relatie tot WNT Detailoverzicht van de voorziening verlofsparen Doorbelasting naar de juiste afdelingen (voor KVS)

X X X X X X

Sisa

Totaaloverzicht

Invulwijzer Sisa en alle regeling conform invulwijzer met bijlagen en beschikkingen

Stelposten

Juistheid en haalbaarheid

Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar

X X

Tarieventabel en legesverordening

Alle Tarieventabellen en legesverordeningen en vaststelling door B&W of Raad. Bij geautomatiseerde systemen de aansluiting in de stamgegevens van het systeem aanleveren en controleren op afwijkingen

januari

Treasury

Tussenrekeningen

Worksheet treasury

Nieuwe en gewijzigde leningen (zowel aangetrokken als uitgezet), saldobevestiging, aflossingsschema, jaarrekening van debiteuren van uitgezette lening, alsmede B&Wstuk bij uitzettingen. Nota treasury toevoegen en controle of dit juist is toegepast. Overzicht van alle aandelen en of dividend van toepassing is.

Overzicht leningen

F-staat

Overlopende activa

Grootboekuitdraaien van overlopende activa + aansluiting met de jaarrekening + detailcontrole/uitleg Grootboekuitdraaien van overlopende passiva + aansluiting met de jaarrekening + detailcontrole/uitleg Overzicht vooruit ontvangen subsidies en detailcontrole

Overlopende passiva Vooruitontvangen subsidies

Verzekeringen

Integraal overzicht

Overzicht van alle lopende verzekeringen VBC met alle gebouwen in bezit van de gemeente (ook deze lijst voor verhuur bij Ruimte nodig)

Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regeling

Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag

X X X

VPB-aangifte huidige boekjaar VPB-aanslag voorgaand boekjaar Wijziging stamgegevens VPB met documentatie waarom

Vennootschapsbelasting (VPB)

VPB-aangifte

Weerstandsvermogen

Werkkostenregeling (WKR)

Ruimte

WKR

Aanleg particuliere inritten

Aanleg particuliere rioolaansluitingen

Aanleg particulier rioolaansluitingen

Afval (kg)

Gereedmelden BsGW

Gronden

Grondexploitatie

Uitdraai van Naris Verschillen tussen begroting en jaarrekening aangeven

Integrale controle WKR

Overzicht WKR aan P&O aanleveren. Zij moeten (laten) controleren of e.e.a. op de juiste per kwartaal regeling is geboekt. Na ontvangst en correctie afrekenen. van de gewijzigde of nieuwe onderdelen in ADP printscreen aangeven hoe deze fiscaal is opgenomen in het stamregister.

X X X

VBC zijn uitgaven gelijk aan inkomsten

Sluit leges aan met tarieventabel legesverordening en gefactureerde kosten met Tarieventabel werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte Vergelijk 621007 Particuliere inritten Materiaalkosten met Vergoedingen van derden en controleer opbrengst leges

VBC zijn uitgaven gelijk aan inkomsten

Sluit leges aan met tarieventabel legesverordening en gefactureerde kosten met Tarieventabel werken en diensten voor derden in de Openbare Ruimte Vergelijk 672030 Particuliere rioolaansluitingen Materiaalkosten met Vergoedingen van derden en controleer opbrengst leges

VBC tussen opgehaalde, gestorte en opgelegde kg. Kostendekkendheid Mutaties BTW Afrekenen

Berekenen van het opgehaalde aantal kg (RWM), gestorte aantal kg (RWM) t.o.v. het aantal opgelegde kg (BsGW) Berekening kostendekkendheid afval bij begroting Detailoverzicht van verschillen tussen begroting en jaarrekening BTW-berekening over afval Afrekenen per kwartaal

X X X X kwartaal

Na procesbeschrijving plan van aanpak controle maken

Factuurcontrole

Taakveld 5.7 (directie kosten)- 3 stuks (niet zijnde wijkteams), waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet

Grondprijzen

Het door B&W of Raad goedgekeurde overzicht van grondprijzen per categorie Van alle lopende G-nummers aangeven of er sprake is van MVA, in exploitatie genomen gronden of faciliterend grondbedrijf grootboeknr.431000000 Koopovereenkomst, VBC koopovereenkomst en SAP en B&Wof raadsstuk grootboeknr.831000000 Verkoopovereenkomst, VBC verkoopovereenkomst met SAP en B&W- of raadsstuk Controle van 6 facturen Integrale uitdraai van alle verspreide percelen, van in de steekproef 8 betrokken verspreide percelen de onderliggende kadastrale gegevens documenteren tbv vaststellen eigendom Van de totale verspreide percelen berekenen of de balanspost voorraden onder of gelijk aan de werkelijke waarde blijft. Detailcontrole inkomsten en controle index (zowel de indexering via bijv CBS, als berekening) Uitdraai SAP, Overeenkomsten, Controle indexering Uitdraai SAP, Overeenkomsten, Controle indexering

X X

Grondverwerving Grondverkoop Facturen grondexploitatie Verspreide percelen

Huren en pachten Verhuur parkeerplaatsen Verhuur volkstuinenen en onbebouwde percelen Inkomsten

X X

Risico's Begroting vs Rekening

Gereedmelden BsGW

Groen

X X

Vergoedingen van derden, straatwerkvergoeding en inkomsten lichtreclames en zuilen

Integraal overzicht

X X X X

Investeringen (en overige WBS)

Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode Maandaatbesluit over betreffende controlejaar

Mandaatbesluit Milieubeheer

Factuurcontrole

Niet in balans opgenomen rechten en verplichting

Omgevingsvergunningen

Steekproef taakveld 7.4 van de directe kosten (zonder Imd of Rud) 3 facturen, prestatielevering

Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken Omgevingsvergunningen

VBC Controle op toegang en autorisaties Factuurbedrag

kwartaal

zie worksheet omgevingsvergunningen, tevens handmatig narekenen of e.e.a. akkoord is en deze toevoegen. Dit op basis van een bijgevoegde steekproef. Legesverordening toevoegen

januari

riolen, wegen, OV, sportvelden en openbaar groen

Restant kredieten

Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon

Riool

Kostendekkendheid Mutaties BTW Afrekenen Facuurcontrole

Berekening kostendekkendheid riool bij begroting Detailoverzicht van verschillen tussen begroting en jaarrekening BTW-berekening over riolen Afrekenen per kwartaal Steekproef taakveld 7.3 3 stuks, waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet

Gemeenschappelijke regeling

RUD

januari X

oktober

X X X kwartaal X

Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag

X X X

Ruimte en leefomgeving

Factuurcontrole

Steekproef taakveld 8.1 van de directe kosten 3 facturen, prestatielevering

Rijksbijdragen

Inkomsten compleet

Beschikking van alle rijksinkomsten Ruimte en aansluiting in grootboek

RWM

Gemeenschappelijke regeling

Eerste factuur RWM (splitsing naar onderdelen en een uitdraai naar onderdelen in SAP). Begroting en jaarrekening aanleveren. Jaarrekening met aansluiting naar sap.

Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag

Startersleningen

Juistheid en haalbaarheid

Stimuleringsregelingen

Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar

Bijvoegen van alle tarieven en legestabellen en vaststelling door B&W of Raad

X X X

januari

Integrale controle

Via kadaster nagaan welke gebouwen in het bezit van de gemeente zijn. Controle of alle panden op de lijst staan en nagaan of panden verhuurd zijn. Bij verhuur kijken of goed geindexeerd is (als bijlage bewijs dat index juist is volgens bijv. CBS), kijken of juiste huurpenningen zijn opgelegd

Verkeer en vervoer

Steekproef

Taakveld 2.1 (directie kosten)- 3 stuks, waarvan 1 boven de 50.000 (nr.2). Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet

Wonen en bouwen

Steekproef

Taakveld 8.3 (directie kosten)- 3 stuks (m.u.v. inkomsten) Zowel offerte, als factuur en prestatielevering via Worksheet

Wijkteams

Samenleving

Huuropbrengsten

X X

Boekwaarde financieel vast actief en R/C-verhouding conformeren aan waarde revolverend fonds MijnSVn (rentebate en beheerskst boeken). Verordening toevoegen, Eventuele B&W's, Printscreen van SVn-portaal. Overzicht van alle verstrekte leningen

Tarieventabel en legesverordening Verhuuropbrengsten gemeentelijke gebouwen

Stelposten

Verbandscontrole tussen vergunningen via RX-Mission en facturen via administratie BMO autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar

Onderhouds(voorzieningen)

X X

Zolang er geen verdeling wordt gemaakt per maand de integrale verdeling aansluiten met SAP. Van de integrale verdeling via een steekproef 4 deelfacturen op prestatielevering controleren. (eventueel pakbon van materialen en werkbon van uitvoerend werk.

X X

Aanbestedingen

Contracten

Contracten toevoegen i.v.m. controle bij onderdelen IC WMO, Jeugd, Leerlingenvervoer

Begraafplaatsleges

Integrale controle

Worksheet grafmonumenten en begravingen VBC sheet met SAP

X X

Betalingsproces inkoop

Budgethouder, Inkoopfactuur verwerken, inkoopfactuur betalen

Afschriften

6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst.

Betalingsproces Oekraïners

Proces uitkeren leefgeld

Afschriften

6 stuks (elke kalendermaand 1), bankafschrift, autorisatiebatch, begeleidende lijst, getekende betalingslijst. N.a.v. eenmalige rapportage bekijken of hier nog extra controles uitgevoerd moeten worden. Invoegen hoogte uitkeringsbedrag (stamgegevens), wie houdt de wijzigingen bij op welke wijze. Controle op NAW en bankgegevens? Hoe weten we of er mensen een baan hebben, nog in Beek aanwezig zijn. Bij alle vragen is hier een tweede persoon die erna kijkt. Overzicht aanvraag gelden voor Oekraïne Ministerie

VBC tussen wekelijkse rapportage CAK en door ons geregistreerde eigen bijdrage (denk aan cumm.eigen bijdrage, woonplaatsbeginsel e.d.). Tevens bijvoegen van afwijkingenrapportage aan het CAK en de opvolging hiervan.

Begroting en aansluiting in SAPbegroting Beek Jaarrekening en aansluiting in SAP Beek Eventuele B&W's met wijzigingen in sap

X X X

autoraisaties per 01.01 van een jaar en 31.12 van een jaar

GGD

Eerste factuur GGD (splitsing naar onderdelen en een uitdraai naar onderdelen in SAP). Begroting en jaarrekening aanleveren. Jaarrekening met aansluiting naar sap.

G-kas

VBC tussen G-kas en gemeentelijke administratie. Aansluititing legesverordening en stamgegevens G-kas

Eenmalige rapportage

Betalingsproces Oekraïners

CAK

Aansluiting

Bibliotheek de Domijnen

Financeel systeem

Controle op toegang en autorisaties

de Haamen

X X

januari

Begroting en aansluiting in SAPbegroting Beek Jaarrekening en aansluiting in SAP Beek Eventuele B&W's met wijzigingen in sap Huurovereenkomst met stichting de Haamen en de aansluiting in SAP

X X X X

Huwelijken

VBC sap met legesverordening en aantallen

Investeringen (en overige WBS)

Integrale controle of juiste facturen op budgetten zijn geboekt Indien mogelijk tussentijdse controle (ivm over- en onderschrijding) en afrekenen per periode

X X

Jeugd

Steekproef Managementrapportage

Leerlingenvervoer

ZIN (iedere 10e persoon), PGB (iedere 15e persoon) Detailcontrole uit steekproef o.b.v. worksheet Managementrapportage bijvoegen

kwartaal kwartaal kwartaal

Worksheet leerlingenvervoer, Aanvraag vergoeding vervoerskosten, Beschikking indicatiestelling, Brief toekenning/afwijzing leerlingenvervoer VBC eigen bijdrage

X X

Leerplichtambtemaar

Begroting SG aansluiting in SAP begroting Beek Jaarrekening SG aansluiten met SAP Beek

Mandaatbesluit

Maandaatbesluit over betreffende controlejaar

Niet in balans opgenomen rechten en verplichting

Lijst van meerderjarige huur/leasecontracten én meerjarige aanbestedingen, met toevoeging van stukken

Begroting GR en aansluiting in SAPbegroting Beek Jaarrekening GR en aansluiting in stukken Beek Stukken van Omnibuzz per kwartaal

X X

Omnibuzz

Partners in Welzijn (PIW)

Gemeenschappelijke regeling

X X

kwartaal

Begroting GR en aansluiting in SAP begroting Beek Jaarrekening GR en aansluiting in SAP Beek Bij wijzigingen tov sapbegroting B&W toevoeging en aansluiting van het bedrag

Restant kredieten

Overzicht restant kredieten welke naar het volgende jaar moeten worden overgeheveld, conform sjabloon

Rijksbijdragen

Inkomsten compleet

Beschikking van alle rijksinkomsten Samenleving en aansluiting in grootboek

X X X

oktober

Sociaal domein (overige lasten)

Mantelzorg

Overzicht mantelzorgcomplimenten

Stelposten

Juistheid en haalbaarheid

Zijn alle stelposten opgenomen in paragraaf stelposten Zijn de stelposten nog reeel en haalbaar

Aansluiting VBC Detail

X X X

Myoustic

Aansluiting legesverordening met het overzicht te betalen subsidies VBC overzicht te betalen subsidies met sap 8 stuks; Zie worksheet basissubsidieverstrekking , Aanvraagformulier waarderingssubsidie, Brief toekenning/afwijzing subsidie Steekproef achteraf van de werkelijk gerealiseerde parameters (ledenaantallen etc) o.b.v. stimuleringssubsidie is toegekend (eis vanuit de Verordening) Zie worksheet subsidies,begroting, Bevestigingsbrief subsidie, grootboekverantwoording

Peuterspeelzalen

Zie worksheet subsidies,begroting, Bevestigingsbrief subsidie, grootboekverantwoording

PGB-bestedingen

Overzicht PGB sap en SVB, met berekening nog te betalen Alle stukken m.b.t. trekkingsrechten

Subsidies

Werkelijke aantallen

SVB

X X

Tarieventabel en legesverordening

Bijvoegen alle tarieventabellen en legesverordeningen, alsmede B&W- of raadsstuk. Bij geautomatiseerde systemen de aansluiting in de stamgegevens van het systeem aanleveren en controleren op afwijkingen (bijv. G-kas).

VBC Subadministratie WMO en Jeugd

VBC (SAP crediteuren grootboek, grootboeksaldibalans, rapportuitvoer openstaande crediteuren

Huurovereenkomst, indien (nog) niet gereed, brief over de huren van lopend jaar, Uitdraai SAP van opbrengsten, Kopie van een maandfactuur, Kopie Statline consumentenprijzen T.z.t. begroting en jaarrekening van het stichtingbestuur en de aansluiting ervan in Sap. Voor zolang er geen bestuur is, een steekproef maken en van 5 facturen een detailcontrole. Huurovereenkomst, indien (nog) niet gereed, brief over de huren van lopend jaar, Uitdraai SAP van opbrengsten, Kopie van een maandfactuur, Kopie Statline consumentenprijzen . Tevens een kopie van de agenda m.b.t. de bezitting toevoegen (staat op internet). Alsmede een vbc uren, bedrag per uur en afnemer.

Verhuur gemeentelijke gebouwen

Integraal overzicht Asta BMV Spaubeek Stegen 35

Vidar en Maastricht

Sittard Geleen Controleverklaring Maastricht Controleverklaring

Vidar WsW

WSW Controleverklaring

WMO (ZIN en PGB)

WMO

Steekproef

Zorgaanbieders Zorgned

Begroting, eventuele B&W's met aanpassing budgetten Jaaroverzicht, eventueel B&W's met aanpassing budgetten Accountant Vixa Kwartaalverslagen WSW

X X X X X X X X kwartaal kwartaal kwartaal

Steekproef per onderdeel afwijkend Vervoersvoorzieningen (2 stuks, volgens worksheet) hulpmiddelen (4 stuks, volgens worksheet) voorheen rolstoelvoorzieningen en detailcontrole van steekproef vervoersvoorzieningen Terugbetaling van een Integrale controle van bouwkundige en/of woontechnische voorzieningen boven de bouwkundige of woontechnische 10.000 euro en tot 10 jaar oud. Of betreffende personen nog woonachtig zijn in Beek in woonvoorziening hun aangepaste woning

kwartaal kwartaal kwartaal

Steekproef detailcontrole van steekproef

Aansluiting

Jaarlijks overzicht van de totale lasten per zorgaanbieder met dienst controleverklaring en de aansluiting met sap

Aansluiting

VBC-tussen Zorgned en door ons geregistreerde gegevens. Tevens bijvoegen van afwijkingenrapportage aan gemeente Maastricht en de opvolging hiervan.

Balanspositie debiteuren/crediteuren W&I en aansluiting tussen afzonderlijke uitkeringsonderdelen Vidar Accountant SG Aansluiting Maastricht en SAP: BUIG, BBZ, (dotatie) Tozo, NO, BVDU Accountant Maastricht

ZIN (iedere 10e persoon), PGB (iedere 15e persoon) Detailcontrole uit steekproef o.b.v. worksheet Managementrapportage bijvoegen

Managementrapportage WMO (overige)

januari

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beek&id=c13b1660-7ad1-4f8a-931f-145966f7e213