2023-11-16 Informatiebijeenkomst slotrapportage 2023

Ambtelijke toelichting Slotrapportage 2023

Gemeente Beek Team financiën Donderdag 16 november 2023

Slotrapportage 2023: • Focus op bestaande boekjaar • Cijfers t/m oktober

Financiële samenvatting

Autonome ontwikkelingen • Bijstellingen in het sociaal domein (met name P-bedrijf, Jeugdzorg & leerlingenvervoer) -/- 849.700 • Bijstelling energiekosten

+/+ 218.000

• Rentelasten kortlopende lening

-/- 68.700

• Vervroegde 2de kamer verkiezingen

-/- 40.000

• Vrijval post onvoorzien

+/+ 50.000

• Verwerking diverse SPUK’s

Per saldo 0

Eerdere besluitvorming • Doorvertaling bijgestelde begrotingen 2023 en jaarrekeningresultaten 2021 verbonden partijen: Omnibuzz, RUD & Veiligheidsregio +/+ 11.200 • Herstelplan Xonar

-/- 169.300

• Omgevingsplan- en visie

-/- 200.000

• Inhaalslag zorgplicht bomen

-/- 174.000

• Mei + Septembercirculaire

+/+ 871.900

• Groenbeleidsplan

-/- 50.000

• Bijstelling diverse P&O budgetten

-/- 52.500

• Inzet strategische personeelsplanning

Per saldo 0

• Verhuizing archief naar HCL

-/- 80.000

Maatregelenpakket Maatregelen met name betrekking op:

• Budgetten waar nu al duidelijk is dat budget onderschreden zal worden: mantelzorgcompliment (10.000), kinderopvang/SMI (20.000), kernenbeleid (10.000), peuterspeelzalen (20.000), muziekonderwijs (36.000). • Budgetten die door SPUK’s worden gedekt: Njoy (10.000), klimaat- en energiemaatregelen (35.000). Daarnaast nog:

• Vrijval surplus in voorziening achterstallig onderhoud wegen (250.000) • Besparing a.g.v. versneld verledden openbare verlichting (85.200)

Energiecontract gemeente Beek

• Inkoopcombinatie met 16 gemeenten, Brandweer ZL en MECC. • Energiecontract DVEP voortijdig beëindigd per 31-12-2022. • Energiecontract Vattenfal per 01-01-2023 voor 3 jaar (2025) met de mogelijkheid tot 3x 1 jaar verlenging. • Prijsbepaling leveringskosten op basis van clickstrategie.

Energiekosten: totstandkoming prijs De prijs voor energie bestaat uit een aantal onderdelen: 1 Leveringskosten (kosten aan leverancier) 2 Netbeheerkosten (kosten aan netbeheerder) 3 Kosten meetinstallaties (kosten aan meetbedrijf) 4 Kosten vergroening (kosten GvO / VER) 5 Kosten energiebelasting Leveringskosten op basis van clickstrategie: Dagelijks van 1 februari tot 30 november wordt een deel van het totale volume ingekocht. Op basis hiervan volgt de leveranciersprijs.

Energiekosten overzicht

Verder bestuurlijke proces: • Donderdag 16 november: deadline indienen feitelijke vragen • Vrijdag 17 november: indienen nabranders feitelijke vragen • Vrijdag 24 november: aanbieden beantwoording feitelijke vragen • Donderdag 30 november: gecombineerde commissievergadering • Donderdag 7 december: raadsvergadering

Vragen?

• Feitelijke vragen: schriftelijk via griffier

• Financieel-technische vragen: mondeling in deze sessie (voor zover onbeantwoord: meenemen als ‘nabranders’ bij schriftelijke feitelijke vragen)

• Vragen met een politiek-bestuurlijk karakter: gecombineerde commissievergadering 30 november