Raadsvoorstel 4755 Eerste Tussenrapportage 2026

Aandachtsgebied: Dienstverlening Team Financiën, control en administratie E-mailadres: C.vandenheuvel@barneveld.nl Telefoonnummer: n.v.t

Raadsvoorstel nr. 4755 Barneveld, 28 mei 2026 Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: Eerste Tussenrapportage 2026

Samenvatting raadsvoorstel In de Eerste Tussenrapportage 2026 rapporteert het college aan de raad over de eindejaarsprognose van 2026. De rapportage ziet toe op de uitvoering van het beleid binnen de budgetten, zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2026 (peildatum 1 april 2026). Beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn toegelicht. Indien nodig, zijn aanpassingen van budgetten voorgesteld.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing: 1. de aangepaste budgetten voor 2026 tot en met 2029 per programma te autoriseren, zoals vermeld in de Eerste Tussenrapportage 2026. 2. de mutaties in de stortingen en onttrekkingen in 2026 in reserves te autoriseren, zoals vermeld in de Eerste Tussenrapportage 2026. 3. de investeringskredieten die als onderhanden werk zijn opgenomen per saldo bij te stellen met een bedrag van € 702.000 (aanvullend) zoals opgenomen in de stand van zaken investeringen.

1. Inleiding In de Eerste Tussenrapportage 2026 rapporteren we over de beleidsmatige en financiële afwijkingen. In het kader van realistisch begroten is met extra aandacht gekeken welke voordelen we kunnen melden. Nadelen melden we als dit samen hangt met een ontwikkeling die onvoorspelbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar is. Daarnaast rapporteren we over de voortgang in de taakstellingen, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026, en over de stand van zaken investeringen.

2. Beoogd effect

In de Eerste Tussenrapportage 2026 rapporteert het college aan de raad over de eindejaarsprognose van 2026. De rapportage geeft inzicht in afwijkingen in de uitvoering van het beleid binnen de budgetten, zoals vastgesteld in de actuele Programmabegroting 2026 met als peildatum 1 april 2026. De tussenrapportage geeft de raad de mogelijkheid om bij te sturen en waar nodig aanpassingen van beleid en budgetten goed te keuren. Het stelt de raad daarmee in staat om invulling te geven aan de kaderstellende, controlerende en autoriserende taak.

3. Argumenten 1.1, 2.1 en 3.1 Financiële afwijkingen leggen we op grond van de financiële verordening via een tussenrapportage voor aan de raad In de financiële verordening van de gemeente Barneveld is opgenomen dat het college de raad gedurende het jaar informeert door middel van twee tussenrapportages. Hierin zijn de realisatie en afwijkingen van de begroting opgenomen en waar nodig voorstellen ter wijziging van de begroting (Financiële verordening gemeente Barneveld, Hoofdstuk 1; artikel 3 en 5). Financiële afwijkingen met een minimum van € 50.000 aan lasten op het niveau van het beleidsproduct zijn opgenomen. Daarmee is

-2invulling gegeven aan het aangenomen amendement 12 bij de Programmabegroting 2024.

4. Kanttekeningen 1.1 De financiële verordening geeft de raad autorisatie op het niveau van het programma. De huidige tussenrapportage rapporteert over afwijkingen op het niveau van het beleidsproduct. In 2026 rapporteert de tussenrapportage nog op het niveau van het beleidsproduct. Met de ingang van een nieuwe programmastructuur (Programmabegroting 2027) zal dit komen te vervallen.

5. Financiën Op basis van de eindprognose van 2026 wordt er in de Eerste Tussenrapportage 2026 voorgesteld om de begroting bij te stellen met € 373.000 nadelig. Het verwachte begrotingsresultaat 2026 (na mutaties reserves) komt uit op € 279.000 nadelig.

6. Participatie en communicatie

De Eerste Tussenrapportage 2026 is gepubliceerd op de raadsagenda en als webpagina via de P&C-tool van de gemeente Barneveld.

7. Vervolgstap Niet van toepassing.

8. Bijlagen

- Eerste Tussenrapportage 2026 Burgemeester en wethouders van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, W. Wieringa J. van der Tak