bijlage 1 verschil MPG24 tov MPG25 met uitbreiding

Project Versie Rekenmodel Printdatum

Bloemendal (Barneveld Noord) 26,1 26,1 18-6-2026

Verschillenanalyse Investeringen

Totaal 1-1-2025

Totaal 1-1-2026

Verschil

Toelichting

€ € € € € € € € € € € €

14.245.882 2.388.943 2.493.556 32.113.721 439.789 14.004.018 23.196.155 533.627 19.023.964 1.802.430 15.022.936

€ € € € € € € € € € € €

14.245.882 2.388.943 10.402.655 51.080.019 439.789 28.820.233 47.696.502 533.627 952.700 254.565 15.346.623

€ € € € € € € € € € € €

(0) (0) 7.909.100 18.966.298 0 14.816.215 24.500.347 0 (18.071.264) (1.547.865) 323.688

Totaal investeringen

€

125.265.020

€

172.161.538

€

46.896.518

Opbrengsten

Totaal 1-1-2025

Salariskosten Planontwikkelingskosten Voorbereiding en Toezicht Grondaankopen Grond- en bodemsanering Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Beheer en administratie Overige kosten Onvoorzien Resultaat complex (winst) Rentelasten

Totaal 1-1-2026

Verschil

Groot Bloemendal + VAT kosten binnenplans (in MPG2024 nog in NBI) groter plangebied (Groot Bloemendal) met als gevolg ook meer aankoop Update conform prijzenboek + vergroting plangebied (Groot Bloemendal) Update conform prijzenboek + vergroting plangebied + binnenplans in grex vervallen bijdrage bovenwijks (NBI2025)--> binnenplanse ontsluiting in grex (bij WRM) Correctie winstneming 2025 en aanpassing t/m 31-12-2024 Boekwaarde rentelasten 2025 die niet op deze regel begroot wordt

Toelichting

Opbrengsten woningbouw Niet bepaald sociale huur rij sociale koop rij middelduur rij middelduur hoek vs hoek vs 2^1 kap vrijstaand Subtotaal Opbrengsten woningbouw

€ € € € € € € €

123.777.848 -

€ € € € € € € €

164.224.064 -

€ € € € € € € €

40.446.215 -

€

123.777.848

€

164.224.064

€

40.446.215

€ € € €

1.679.421 4.489.200 -

€ € € €

1.679.421 4.489.200 -

€ € € €

-

€

6.168.621

€

6.168.621

€

-

VON-prijzen geactualiseerd; groter plangebied + meer actieve grex

Opbrengsten niet-woningbouw Bedrijven Maatschappelijke voorzieningen Interne leveringen Overig Subtotaal opbrengsten niet- woningbouw Overige opbrengsten Subsidies en overige opbrengsten € Resultaat complex (Verlies) €

3.907.874 -

€ €

4.798.478 -

€ €

890.604 -

Subtotaal overige opbrengsten

€

3.907.874

€

4.798.478

€

890.604

Totaal opbrengsten

€

133.854.343

€

175.191.163

€

41.336.820

Faseringsinvloeden en boekwaarde

Totaal 1-1-2025

Totaal 1-1-2026

exploitatiebijdrage faciliterend deel (groter plangebied)

Verschil

Rente

Totaal Rente

Positieve rente € Negatieve rente €

539.034 € (2.016.815) €

- € (2.689.561) €

(539.034) (672.746)

€

(1.477.782) €

(2.689.561) €

(1.211.780)

Opbrengstenstijging € Kostenstijging €

12.103.264 € (6.169.644) €

19.873.256 € (16.357.074) €

7.769.992 (10.187.430)

Rekenrente Contante Waarde Eindwaarde € Netto contante waarde € Nominale waarde €

2,00% 13.045.162 € 10.915.608 € 8.589.323 €

2,00% 3.856.246 € 3.163.464 € 3.029.625 €

Opbrengstenstijging/kostenstijging

Eindwaarde/NCW 0,00% (9.188.917) groter plangebied + verhoging betaalbaar richting 65% (was ca 51%) (7.752.144) idem (5.559.699)

Boekwaarde Boekwaarde kosten € Boekwaarde opbrengsten € Boekwaarde saldo €

66.126.045 36.043.560

€ €

(30.082.485) €

€ €

2.173.663 72.083

(32.184.065) €

68.299.707 36.115.643

(2.101.580)

cf. boekwaarde Key2Financien 2025 cf. boekwaarde Key2Financien 2025