B-3.5 Besluit B&W Begroting Muziek Theater Barneveld 2025 d.d. 17-12-24

Aandachtsgebied: Leefomgeving Team Vastgoed Behandelaar: C. Bakker Telefoonnummer: 0342495293 Onderwerp:

Voorstelnr. 3845 Barneveld, 2 december 2024 Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken

Muziek Theater Barneveld begroting 2025

Gevraagde beslissing: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2025. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2025. In te stemmen met subsidieverlening van € 511.437,- aan MTB, waarvan € 296.222,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater. In de programmabegroting 2025 is een budget van € 511.437,- op FCL 5191 beschikbaar gesteld. Het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld met 1 jaar te verlengen tot en met 31 december 2025 In te stemmen met verlengen van de benoeming van E. Wijmans als bestuurder van MTB met 1 jaar tot en met 31 december 2025. Dit voorstel ter kennisname aan de raad te verzenden.

1. Inleiding Conform artikel 7 van het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV (hierna: MTB) dient het MTB voor 1 oktober een aanvraag om verlening van subsidie in voor het komende begrotingsjaar, voorzien van begroting en activiteitenjaarplan. De ingediende begroting en het activiteitenplan en aanvullende toelichting zijn in de bijlagen toegevoegd (zie bijlage 1, 2 en 3). De Algemene vergadering van aandeelhouders van het MTB (hierna: AVA), waarin gemeente een meerderheidsbelang vertegenwoordigt, heeft de begroting en activiteitenjaarplan voor 2025 besproken en het kan voorgelegd worden ter goedkeuring door uw College. In 2025 wordt de governance verder onderzocht. We streven er naar om de nieuwe governance in 2025 in te laten gaan.

2. Beoogd effect Met dit voorstel voldoet de gemeente aan haar verplichting van subsidieverstrekking aan het MTB, conform art. 6 van Convenant Muziektheater Barneveld BV. Met deze subsidie kan het MTB tevens aan haar verplichting voldoen om de exploitatiebijdrage voor 2025 aan Schaffelaar theater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten

1.1 De begroting 2025 is conform afspraken In de begroting, opgesteld door het MTB-bestuur, is o.a. het activiteitenplan opgenomen en de verplichtingen die het MTB heeft aan VVE en Schaffelaar theater BV. De begroting sluit op € 88.688,negatief, onder andere door de jaarlijkse afschrijving in de begroting van € 69.716,-. Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot en niet meer in het resultaat verwerkt. 2.1 Het activiteitenplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan Het activiteitenplan MTB 2025 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. De zaalverlichting in de grote zaal moet vervangen worden.

-23.1 De subsidie is geïndexeerd en verhoogd voor bijdrage VVE en onderhoud. De subsidie van 2024 was € 441.032,- met een index van 4,4 % wordt dit € 460.437,- . Daarnaast is de bijdrage voor de VVE (vereniging van eigenaars) en (meerjaren)onderhoud verhoogd met € 51.000,-. Deze verhoging is gebaseerd op de gemiddelde meerjarenonderhoudsplanning voor komende jaren. We blijven in gesprek over deze onderhoudsplanning. 4.1 Door te verwachten ontwikkelingen is verlenging van het convenant voor 1 jaar nog nodig Er zijn mogelijk ontwikkelingen op het gebied van de governance. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft. Een onderzoek zal naar verwachting in 2025 worden afgerond. We streven er naar om de nieuwe governance in 2025 in te laten gaan. Het is daarom verstandig om lopende dit proces de huidige systematiek te handhaven in afwachting van de ontwikkelingen. Daarvoor moet een besluit genomen worden over de verlenging van het convenant. Voorgesteld wordt het convenant te verlengen tot en met 31 december 2025. Ook de Huur- en exploitatieovereenkomst (HOK) tussen MTB en Schaffelaar theater wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Hierin zijn onder andere de prestatieafspraken opgenomen. De HOK wordt aangepast op artikel 17.6 dat niet meer van toepassing is: het gebruik om niet van de muziekschool en Harmonie van de kleine zaal.

Het theater zal zich blijven inspannen om de prestatieafspraken na te komen. Verlenging van het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld en van de Huur- en exploitatieovereenkomst tussen MTB en Schaffelaar theater zijn voorwaarden voor de subsidieverlening. 5.1 In verband met te verwachten ontwikkelingen is verlenging van benoeming nodig. In mei 2022 heeft het college ingestemd met de benoeming van mevrouw E. Wijmans tot bestuurslid Muziek Theater Barneveld BV met ingang van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023 (voorstelnummer 2793). Dit is verlengd tot 31 december 2024. In verband met het onderzoek governance wordt deze benoeming nogmaals met een jaar verlengd tot en met 31 december 2025.

4. Kanttekeningen Als we de governance in 2025 willen aanpassen, kan dit na overeenstemming met MTB

5. Financiën

De subsidie voor 2025 bedraagt € 511.437 en bestaat uit de volgende componenten: subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2025 € 296.222 subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP € 145.791 subsidie t.b.v. vergoeding bestuur € 35.546 subsidie voor uitvoering van de voucherregeling € 33.878 Totaal € 511.437 In de programmabegroting 2025 is een budget van € 511.437 op FCL 5191 beschikbaar gesteld.

6. Participatie en communicatie a) Participatie

Het collegebesluit wordt afgestemd met MTB

b) Communicatie Dit voorstel wordt ter kennisname aan de raad verzonden

7. Vervolgstap De subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant in 2025 in 2 termijnen uitgekeerd. Onder voorwaarden van verlenging convenant en HOK tot en met 31 december 2025.

8. Bijlagen 1 2

Begroting 2025 Muziek Theater Barneveld B.V. Activiteitenplan MTB 2025

3

-3Aanvullende toelichting op begroting 2025 MTB

Muziek Theater Barneveld B.V. Deel 1 MTB

Begroting 2025 €

Begroting Realisatie Begroting 2024 2023 2023 € € €

Bedrijfsopbrengsten Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli)

Totale opbrengsten

66.578 35.546 40.000 142.124

63.772 34.048 97.820

61.084 32.273 93.357

62.666 32.273 94.939

Bedrijfskosten Afschrijvingen Onroerende zaakbelasting en vaste lasten Bijdrage VVE Assurantiepremie Accountants- en advieskosten Advieskosten Subsidiecontrole Bestuurskosten Algemene kosten Technisch beheer Totale kosten

69.716 7.000 96.600 2.500 7.375 1.000 4.000 35.546 6.825 230.562

69.716 6.500 70.000 1.200 7.064 33.250 6.500 194.230

69.716 6.178 59.737 3.688 6.969 953 40.776 18 4.265 192.300

69.716 6.500 61.248 1.100 6.792 31.750 177.106

Bedrijfsresultaat

-88.438

-96.410

-98.943

-82.167

-250 -250

-250 -250

1.030 -393 637

-800 -800

-88.688 -88.688

-96.660 -96.660

-98.306 -98.306

-82.967 -82.967

Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur Subsidie verhoging bijdrage onderhoud VVE

Rentebaten Betaalde bankrente en kosten Financiële baten en lasten Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Netto resultaat na belastingen

Deel 2 80k

Begroting 2025 €

Begroting Realisatie Begroting 2024 2023 2023 € € €

Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP

Extra dekking t.b.v. de uitvoering 80k Totale inkomsten

94.791 11.000 105.791

90.796 90.796

86.063 86.063

86.063 86.063

5.000 4.000

5.000 3.500

6.213 3.492

5.000 2.269 3.750

Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering Correctief onderhoud gebouwen

Planon inspectie 1x in de drie jaar Preventief onderhoud trekkerwanden

Preventief onderhoud hefplateau Preventief onderhoud koelmachine grote en kleine zaal Preventief onderhoud AC opslag douane orkest Splitsunits en koeling douane Schildersbedrijf R. van Beek Onderzoek energiebesparing Straatwerk en afscherming containerhok Dorpels grote zaal vervangen Balletvloer Tauro Hakvoort Koeling Vossebeld Vaatwasmachine Slechthorende mixer Rolstoelplek Hakvoort Koelkast Hakvoort Barkoeling Opslagruimte vervangen vloerafwerking Toneeldoek Reiniging afzuiginstallatie keuken Vervangen kap en loslichtinstallatie grote zaal Vervangen zaallicht grote zaal Zonweringreparatie Koeling bar en keuken Groot onderhoud vloer grote en kleine zaal Totaal uitgaven

4.500 7.000 4.500 49.887 12.500 87.387

4.750 -

2.100 469 5.500 6.294 13.449 5.744 5.500 8.000 4.907

3.750 1.000 1.000 12.500 6.500 20.000 -

1.650 23.500 2.225 125.000 1.000 10.000 176.625

6.730 3.180 -

-

71.578

55.769

Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden

18.404

-85.829

14.485

30.294

Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater

Begroting 2025 €

Begroting Realisatie Begroting 2024 2023 2023 € € €

Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schafffelaartheater Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen

296.222

283.738

268.946

268.946

Totale inkomsten

33.878 330.100

32.450 316.188

30.758 299.704

30.758 299.704

Uitbetaling subsidiebedragen Exploitatievergoeding Schaffelaartheater Voucherregeling Schaffelaartheater Totale uitgaven

296.222 33.878 330.100

283.738 32.450 316.188

268.946 41.028 309.974

268.946 30.758 299.704

-

-

-10.270

-

Schuld op balansdatum

Activiteitenplan MTB en VVE MTB Het MTB zal voor het jaar 2025 naar aanleiding van het MJOP passend binnen de begroting (meerjarenonderhoudsplan) een aantal opdrachten inplannen daar waar het nodig is als planmatig en preventief onderhoud. 2025 zal voor een groot deel in het teken staan van duurzaamheid. Ook is er sprake van slijtage en zaken die kapot zijn en er geen alternatief is voor reparatie of vervanging. 1. Correctief onderhoud Geraamde kosten € 5000,00 2. Preventief onderhoud trekke wanden Kosten € 4000,00 3. Preventief onderhoud hefplateau Kosten € 4500,00 4. Slechthorende mixer Kosten € 7000,00 5. Rolstoelaanpassing grote zaal Kosten€ 4500,00 6. Vervangen zaallicht grote zaal. De huidige verlichting is bij de start van het theater 2e hands aangeschaft. Er is geïnformeerd bij de leverancier maar helaas zijn er geen passende onderdelen meer beschikbaar en hierdoor kunnen wij de verlichting niet meer repareren en valt momenteel af en toe de zaalverlichting uit. Kosten € 49.887,00 7. Groot onderhoud vloer grote en kleine zaal Kosten 12500,00

VVE Naar aanleiding van de vragen of de kosten op de juiste manier toegewezen zijn is er uitvoerig overlegd om zaken te splitsen. Zo zijn er een aantal zaken anders toegewezen. Ook zijn er kosten aan de gebruikers toegewezen.

1. Preventief onderhoud installaties Kosten € 40.000,00 2. Brandmeldinstallatie Kosten € 39000,00 3. Glasbewassing, reinigen en conserveren kozijnen en alu puien Kosten € 8300,00

Toelichting bij de subsidieaanvraag. De Subsidie heeft tot doel de instandhouding van het Theater en het blijven uitoefenen van de theaterfuncties. De Subsidie bestaat uit een component voor de theaterexploitatie en een component voor het vastgoedonderhoud. De subsidieaanvraag bevat de doelen en resultaten die met die activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen. De aanvraag ligt hoger dan de vorige jaren daar er meer geld nodig is voor het onderhoud daar de technieken en wettelijke regelgeving ervoor zorgen dat de huidige exploitatiemiddelen onvoldoende blijken om het theater in stand te houden. Activiteiten: MTB wendt de Subsidie aan voor het verlenen van een exploitatiebijdrage aan de theaterexploitant, zodat deze in staat is de beleidspeerpunten uit te voeren. Het stimuleren van cultuurparticipatie, cultuureducatie en het ‘stimuleren van de culturele infrastructuur’ is van groot belang. De activiteiten van het theater dragen positief bij tot een grotere sociale cohesie in de Barneveldse samenleving. Ten aanzien van de HOK art. 16.3 dient de Exploitant een brede programmering in te vullen als ‘passend binnen de exploitatiebegroting van de Exploitant en betreffende art.

17.4 streeft de Exploitant jaarlijks ten minste naar ongeveer 90 professionele theatervoorstellingen, waarbij de Exploitant zich inspant om een dekkingsresultaat van 100% te behalen’. Deze laatste artikelen zijn enigszins aangepast ten gevolge van de coronapandemie en nog niet gewijzigd in afwachting van de komende processen m.b.t. de bestuurlijke inrichting. Daarnaast ondersteunt en faciliteert de Exploitant cultureel maatschappelijke activiteiten binnen de gemeente, daaronder mede begrepen de activiteiten van culturele verenigingen en gaat daartoe de nodige samenwerkingsverbanden aan met betrokken partijen, waaronder - doch niet uitsluitend - de Muziekschool Barneveld, Museum Nairac, de Bibliotheek Barneveld en Muziekgezelschap De Harmonie, één en ander mits passend binnen de exploitatie van Exploitant Daarnaast draagt het MTB zorg voor het meerjarig onderhoud van het Theater en vervangingen, het overige eigenaars- en een gedeelte van het huurdersonderhoud, beheer, contractbeheer, de salariëring van de bestuurders, de uitvoering van de voucherregeling en het eventueel verstrekken van liquiditeitssteun aan de theaterexploitant. Voor zover de Subsidie betrekking heeft op het vastgoedonderhoud, zorgt MTB voor een begroting op basis van het meerjarig onderhoudsplan. Daar waar zich onverwachte situaties voordoen kan dit eventueel enigszins afwijken.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is er een post correctief onderhoud opgenomen. Bovenstaande activiteiten zijn voor 100 procent gericht op bovenstaande beleidsmatig vastgestelde doelstelling. Namens het bestuur MTB, Hans Ligtermoet