B-3.2 Besluit B&W inzake Muziek Theater Barneveld begroting 2023 d.d. 20-12-22.pdf

-1Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur Behandelaar: C. Bakker Telefoonnummer: 0342495293 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:

Onderwerp:

Voorstelnr. 2533 Barneveld, 13 december 2022 Portefeuillehouder: M.H.J. Pluimers-Foeken Op overzicht Bestaand beleid (website)

Muziek Theater Barneveld begroting 2023

Gevraagde beslissing: 1. In te stemmen met de begroting Muziek Theater Barneveld 2023; 2. In te stemmen met MTB Activiteitenplan 2023; 3. In te stemmen met subsidieverlening van € 418.040,- aan MTB, waarvan € 268.946,- voor de exploitatie van het Schaffelaartheater; 4. Het aanvullend benodigde budget van incidenteel € 28.000,- in 2023 en structureel € 18.000,- dekken uit de stelpost loon- en prijsstijgingen en de financiële consequentie te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023; 5. Dit voorstel ter kennisname aan de raad te verzenden.

1. Inleiding Conform artikel 7 van het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV (hierna: MTB) dient het MTB voor 1 oktober een aanvraag om verlening van subsidie in voor het komende begrotingsjaar, voorzien van begroting en activiteitenjaarplan. De ingediende begroting en het activiteitenplan zijn in de bijlagen toegevoegd (zie bijlage 1 en 2). De Algemene vergadering van aandeelhouders van het MTB (hierna: AVA), waarin gemeente een meerderheidsbelang vertegenwoordigt, heeft de begroting en activiteitenjaarplan voor 2023 besproken en onder voorbehoud van goedkeuring door uw College goedgekeurd.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect Met dit voorstel voldoet de gemeente aan haar verplichting van subsidieverstrekking aan het MTB, conform art. 6 van Convenant Muziektheater Barneveld BV. Met deze subsidie kan het MTB tevens aan haar verplichting voldoen om de exploitatiebijdrage voor 2023 aan Schaffelaartheater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten 1.1 Begroting 2023 is conform afspraken In de begroting, opgesteld door het MTB-bestuur, is o.a. het activiteitenplan opgenomen en de verplichtingen die het MTB heeft aan VVE en Schaffelaartheater BV. De begroting sluit op € 82.967,- negatief, onder andere door de jaarlijkse afschrijving in de begroting van € 69.716,- . Het restant resultaat is € 13.251,- negatief. Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot met een positief saldo van € 30.294,-. De jaarlijkse bijdrage voor het uitvoeren van het groot onderhoud wordt vanaf jaarrekening 2019 niet meer ten gunste van het resultaat verwerkt. 2.1 Het activiteitenplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan Het activiteitenplan MTB 2023 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Aanvullend is opgenomen repareren /aanpassen theaterverlichting van de trappen in de grote zaal. Er zal ook een onderzoek naar verduurzaming/energiebesparing worden uitgevoerd. 3.1 Subsidieverlening van € 418.040,- aan MTB, waarvan € 268.946,- voor exploitatie Schaffelaartheater. De subsidie van 2022 was € 379.990,- met een index van 4,75% wordt dit € 398.040,-. In de programmabegroting 2023 is een uitbreiding van de voucherregeling opgenomen van € 20.000,-.

-23.2 Met uitbreiding van de voucherregeling wordt meer maatschappelijk gebruik en hogere bezetting van het Schaffelaartheater gestimuleerd. We willen meer lokale amateurverenigingen de kans geven om hun voorstellingen te spelen in een echte theaterzaal. Met deze regeling kan het theater een korting op de arrangementsprijs voor de zaal geven (inclusief licht en geluid, technici, BHV). De financiële drempel is nu nog te hoog voor sommige amateurorganisaties met de huidige voucherkortingen. De huidige voucherkorting wordt verhoogd met 50%. Per dagdeel gaat de voucherkorting van de grote zaal van € 500,- naar € 750,- en voor de kleine zaal van € 250,- naar € 375,-. De meeste gebruikers maken 2 dagdelen gebruik van de zaal. De verwachting is, dat we hiermee 30 à 35 instellingen jaarlijks kunnen ondersteunen met de voucherregeling. Zie bijlage 3 Voucherregeling met ingang van 2023.

4. Kanttekeningen 5. Financiën De subsidie voor 2023 bedraagt € 418.040 en bestaat uit de volgende componenten: subsidie t.b.v. de theaterexploitatie 2023 € 268.946 subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP € 86.063 subsidie t.b.v. vergoeding bestuur € 32.273 subsidie voor uitvoering van de voucherregeling € 30.758 Totaal € 418.040 In de begroting 2023 is een budget van € 390.000 op FCL 5191 beschikbaar gesteld. Het aanvullend budget van incidenteel € 28.000 in 2023 en structureel € 18.000 (in 2024 wordt het budget voucherregeling met € 10.000 verhoogd), kan ten laste komen van de stelpost loon- en prijsstijgingen. Voorgesteld wordt de budgettaire bijstelling te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

6. Uitvoering Planning: Het subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant uitgekeerd. Communicatie: Evaluatie/controle Jaarrekening MTB 2023. Evaluatie voucherregeling na een jaar.

7. Bijlagen 1 2 3

Begroting 2023 Muziek Theater Barneveld B.V. Activiteitenplan MTB 2023 Voucherregeling met ingang van 2023

Muziek Theater Barneveld B.V. Deel 1 MTB

Begroting Begroting Realisatie 2023 2022 2021 € €

Realisatie 2020 €

Bedrijfsopbrengsten Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli) Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur

Totale opbrengsten

62.666 32.273 94.939

55.228 30.810 86.038

54.484 30.000 84.484

54.484 30.000 84.484

Bedrijfskosten Afschrijvingen Onroerende zaakbelasting en vaste lasten Bijdrage VVE Correctief onderhoud gebouwen Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente) Onderzoek CO2 / temperatuur grote en kleine zaal We for You quick scan verduurzaming Theater Assurantiepremie (bestuursaansprakelijkheid) Accountants- en advieskosten Taxatiekosten Bestuurskosten Totale kosten

69.716 6.500 61.248 1.100 6.792 31.750 177.106

69.716 6.500 57.821 1.200 6.348 30.810 172.395

69.716 6.451 55.627

38.504 181.876

69.716 6.499 56.128 6.092 2.103 850 5.544 4.332 35.427 186.691

Bedrijfsresultaat

-82.167

-86.357

-97.392

-102.207

-800 -800

-1.250 -1.250

-1.476 -1.476

-294 -294

-82.967 -82.967

-87.607 -87.607

-98.868 -98.868

-102.501 -102.501

Begroting Begroting 2023 2022 € €

Realisatie 2021

Realisatie 2020 €

Betaalde bankrente en kosten Financiële baten en lasten Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Netto resultaat na belastingen

Deel 2 80k

2.100 1.373 8.105

Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP

Totale inkomsten

86.063 86.063

82.160 82.160

80.000 80.000

80.000 80.000

5.000 2.269 3.750 3.750 1.000

5.000 2.269 3.500 3.500

5.184 4.048 -

6.639 -

Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering Correctief onderhoud gebouwen Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente) Preventief onderhoud gebouwen Preventief onderhoud trekkerwanden Preventief onderhoud hefplateau Preventief onderhoud koelmachine grote en kleine zaal

Preventief onderhoud AC opslag douana orkest Conserveren marmoleum Algemeen schilderwerk foyer Schuren parketvloer voyer Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden Vervangen douche combinaties artiesten Traptreden dichtmaken Schildersbedrijf R. van Beek Onderzoek energiebesparing Straatwerk en afscherming containerhok Dorpels grote zaal vervangen Keuken Totaal uitgaven

1.000 -

1.850 14.500 28.500 2.500 1.200

4.695 90

-

12.500 6.500 20.000 55.769

62.819

18.976 32.993

6.639

Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden

30.294

19.341

47.007

73.361

Begroting Begroting Realisatie 2023 2022 2021 € €

Realisatie 2020 €

268.946

256.750

250.000

275.000

Totale inkomsten

30.758 299.704

10.270 267.020

10.000 100.000 125.000 485.000

10.000 45.000 223.000 553.000

Uitbetaling subsidiebedragen Exploitatievergoeding Schaffelaartheater Exploitatievergoeding vorig boekjaar Voucherregeling Schaffelaartheater Liquiditeitssteun Schaffelaartheater Totale uitgaven

268.946 30.758 299.704

256.750 10.270 267.020

250.000 11.700 10.000 368.000 639.700

263.300 125.000 388.300

-

-

-154.700

164.700

Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater

-

Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schafffelaartheater Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen

COVID-19 steun Steun Schaffelaartheater Steun Schaffelaartheater Terugontvangen liquiditeitessteun

Schuld op balansdatum

MTB Activiteitenplan 2023 Onderzoek verduurzaming /energiebesparing theater technische apparatuur. € 8.000,00 Onderzoek verduurzaming /energiebesparing algemene ruimten. € 4.500,00 Her- inspectie en actualiseren MJOP Theater door Planon. Bestrating repareren en visueel afsluiten containerruimte. € 6.500,00 Onderhoud hefplateau, trekkerwanden, koelmachine grote & kleine zaal en klimaatregeling opslag douane orkest. € 9.500,00 Repareren trap grote zaal. Repareren /aanpassen theaterverlichting trappen grote zaal. € 20.000,00

VVE Activiteitenplan 2023 Her- inspectie en actualiseren MJOP gebouw door Planon. Repareren dakbedekking naar aanleiding van advies na inspectie. € 5.000,00 Uitbreiding bedieningsunit alarminstallatie. € 2.500,00

Bijlage 3 Voucherregeling met ingang van 2023 Beleidsdoel: Met dit budget stimuleert en ontwikkelt de gemeente de deelname aan - en de ontwikkeling van amateurkunst. De regeling is bedoeld ter stimulering en bevordering van actieve cultuurparticipatie van onze inwoners. Met deze regeling wordt het beoefenen van cultuur door Barneveldse amateurs op een professioneel theaterpodium in de gemeente toegankelijker. Hiermee wordt aangesloten op het beleidsthema ‘Bevordering cultuurparticipatie’ binnen het beleidsplan Mensen Voorop van de gemeente Barneveld. Voucherkorting Een maximale bijdrage van € 375,- per dagdeel voor de kleine zaal en maximaal € 750,- per dagdeel voor de grote zaal (inclusief licht en geluid, technici, BHV) van het Schaffelaartheater. Een instelling kan per jaar maximaal 4 dagdelen aan voucherkorting ontvangen. Kaders Alleen voor amateurpodiumkunsten. Lokale (niet commerciële) instellingen. Gevestigd in de gemeente Barneveld. Minimaal de helft van de leden/deelnemers op het podium komt uit de gemeente Barneveld. De voucher kan niet samen met subsidie via het maatschappelijk cultuurfonds worden toegepast. (maatschappelijke organisaties die niet in aanmerking komen voor een voucher, kunnen bij het maatschappelijk cultuurfonds een aanvraag indienen) Subsidieplafond Bedrag € 30.758,- voor 2023. Evaluatie 2023. Voor 1 april 2024 legt het theater verantwoording af.

Met een overzicht welke voucherkorting er is verstrekt per instelling. We zien 2023 als een proefjaar. We evalueren of met deze regeling, het beleidsdoel wordt gestimuleerd, of dat het efficiënter kan.