B-3.17 Besluit B&W inzake Muziek Theater Barneveld begroting 2022 d.d. 23-11-21.pdf

-1Afdeling: Vastgoed en Infrastructuur Behandelaar: Bakker, Carin Telefoonnummer: 0342-495293 Ter kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct:

Onderwerp:

Voorstelnr. 1770 Barneveld, 15 november 2021 Portefeuillehouder: D.J. Dorrestijn-Taal Op overzicht Bestaand beleid (website)

Muziek Theater Barneveld begroting 2022

Gevraagde beslissing: In te stemmen met 1. Begroting Muziek Theater Barneveld 2022 2. MTB Activiteitenplan 2022 3. Subsidieverlening van € 379.990 aan MTB, waarvan € 256.750 voor de exploitatie van het Schaffelaartheater 4. Het convenant tussen MTB en Gemeente Barneveld met 2 jaar te verlengen tot 31 december 2023 5. Ter kennisname naar de raad.

1. Inleiding Conform artikel 7 van het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV (hierna: MTB) dient het MTB voor 1 oktober een ontvankelijke aanvraag om verlening van subsidie in voor het komende begrotingsjaar, voorzien van begroting en activiteitenjaarplan. De aanvraag met genoemde stukken is op 23 september 2021 ingediend ( zie bijlage 1 en 2). De Algemene vergadering van aandeelhouders van het MTB (hierna: AVA), waarin gemeente een meerderheidsbelang vertegenwoordigt, heeft de begroting en activiteitenjaarplan voor 2022 besproken en onder voorbehoud van goedkeuring door uw College goedgekeurd. De rollen van MTB en gemeente worden uitgevoerd binnen de kaders van het raadsbesluit uit 2017 over de governance-structuur. Het Convenant gemeente Barneveld en Muziektheater Barneveld BV expireert op 31 december 2021. In afstemming met het MTB wordt voorgesteld om dit convenant met 2 jaar te verlengen.

2. Beoogd effect a) Meetbaar effect Bij instemming met het voorstel voldoet de gemeente aan haar verplichting van subsidieverstrekking aan het MTB, conform art. 6 van Convenant Muziektheater Barneveld BV. Met deze subsidie kan het MTB tevens aan haar verplichting voldoen om de exploitatiebijdrage voor 2022 aan Schaffelaartheater BV te verstrekken. Dit conform art. 18 van de Huur- en exploitatieovereenkomst.

3. Argumenten 1.1 Begroting 2022 is conform afspraken In de begroting, opgesteld door het MTB-bestuur, is o.a. het activiteitenplan opgenomen en de verplichtingen die het MTB heeft aan VVE en Schaffelaartheater BV. De begroting sluit op € 87.607,- negatief. De afspraak bij de bouw van het vastgoed is echter dat op het opstal niet wordt afgeschreven. Voor afschrijving is in de begroting een post van € 69.716,- opgenomen. Het restant resultaat is € 17.891,- negatief. Daarnaast wordt het onderhoud apart begroot met een positief saldo van € 19.341,-. De jaarlijkse bijdrage voor het uitvoeren van het groot onderhoud wordt vanaf jaarrekening 2019 niet meer ten gunste van het resultaat verwerkt. 2.1

Het activiteitenplan is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan Het activiteitenplan MTB 2022 (zie bijlage 2) is gebaseerd op het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan. MTB heeft onderzocht wat daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Subsidieverlening van € 379.990,- aan MTB, waarvan € 256.750,- voor exploitatie Schaffelaartheater. Met de aanvaarding van het activiteitenplan en de begroting is de weg vrij om als gemeente subsidiebijdrage voor 2022 te beschikken. 3.1

-2-

4.1 Verlenging convenant voor twee jaar in verband met te verwachten ontwikkelingen Er zijn mogelijk ontwikkelingen op het gebied van cultuurplein 1. Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft. Een onderzoek zal waarschijnlijk eind 2021 worden afgerond. Ook de huurovereenkomst tussen MTB en Schaffelaartheater wordt verlengd. Hierin zijn de prestatieafspraken opgenomen. Het theater zal zich blijven inspannen om de prestatieafspraken na te komen. Daarnaast komt er mogelijk een wettelijke regeling voor een zogenaamde BVm, een besloten vennootschap met een maatschappelijk doel. Onderzocht moet worden of dit een optie is voor het MTB. Het verdient aanbeveling om de nieuwe wetgeving af te wachten. 4.2 Uitkomst evaluatie governance is positief Zowel MTB als Stichting Houdstermaatschappij Schaffelaartheater oefenen toezicht uit op Schaffelaartheater BV. Hier zijn nadere afspraken over gemaakt. Het MTB heeft de samenwerking en governance geëvalueerd en onderzoek laten doen naar eventuele alternatieven. Samenwerking binnen bestuur MTB wordt als goed ervaren. De samenwerking met de gemeente is ook positief.

4. Kanttekeningen 1.1 Inzet buffer voor koeling wordt verder onderzocht MTB heeft gevraagd om een technische installatie voor koeling. Daarbij wordt een extra aanspraak op de buffer gevraagd. De buffer is voor niet regulier onderhoud, kwalitatieve verbeteringen aan het theatergebouw en liquiditeitssteun. Hiervoor is nog nader onderzoek nodig.

5. Financiën De toe te kennen subsidie 2022 is in de programmabegroting 2022 opgenomen.

6. Uitvoering Planning: Het subsidie wordt conform art. 6.7 van het Convenant uitgekeerd.

Communicatie: Evaluatie/controle Jaarrekening 2022

7. Bijlagen 1 2

Begroting 2022 Muziek Theater Barneveld B.V. Activiteitenplan MTB 2022

Muziek Theater Barneveld B.V. Deel 1 MTB

Begroting Begroting Realisatie 2022 2021 2020 € € €

Bedrijfsopbrengsten Huurontvangsten (inclusief huurverhoging per 1 juli) Subsidie t.b.v. vergoeding bestuur

Totale opbrengsten

55.228 30.810 86.038

54.500 30.000 84.500

54.484 30.000 84.484

Bedrijfskosten Afschrijvingen Onroerende zaakbelasting en vaste lasten Bijdrage VVE (nog niet door bestuur VVE goedgekeurd) Correctief onderhoud gebouwen Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente) Onderzoek CO2 / temperatuur grote en kleine zaal We for You quick scan verduurzaming Theater Assurantiepremie (bestuursaansprakelijkheid) Accountants- en advieskosten Taxatiekosten Bestuurskosten Totale kosten

69.716 6.500 57.821 1.200 6.348 30.810 172.395

69.716 6.500 55.627 2.100 4.000 1.000 6.000 30.000 174.943

69.716 6.499 56.128 6.092 2.103 850 5.544 4.332 35.427 186.691

Bedrijfsresultaat

-86.357

-90.443

-102.207

Betaalde bankrente en kosten Financiële baten en lasten

-1.250 -1.250

-250 -250

-294 -294

Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen Netto resultaat na belastingen

-87.607 -87.607

-90.693 -90.693

-102.501 -102.501

Deel 2 80k

Begroting Begroting Realisatie 2021 2021 2020 € € €

Groot onderhoud niet direct ten laste van het resultaat Subsidie t.b.v. de uitvoering MJOP

Totale inkomsten

82.160 82.160

80.000 80.000

80.000 80.000

5.000 2.269 14.500 3.500 1.850

4.000 2.269 3.400 -

6.639 -

Kosten groot onderhoud ten laste van de reservering Correctief onderhoud gebouwen Planon inspectie 1x in de drie jaar (eis gemeente) Preventief onderhoud gebouwen Algemeen schilderwerk foyer Onderhoud hefplateau Conserveren marmoleum

Onderhoud trekkerwanden Koel en vriescellen Leuningen grote zaal Systeemplafond voyer verfraaien Schuren parketvloer voyer Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden Vervangen douche combinaties artiesten Traptreden dichtmaken Totaal uitgaven

3.500 28.500 2.500 1.200 62.819

4.500 500 1.000 2.850 3.675 22.194

6.639

Saldo toevoegen/onttrekken aan overige schulden

19.341

57.806

73.361

Deel 3 Exploitatie Schaffelaartheater

-

Begroting Begroting Realisatie 2021 2021 2020 € € €

Subsidiebedragen t.b.v. exploitatie Schafffelaartheater Subsidie t.b.v. de theaterexploitatie Subsidie voor uitvoering van de voucherregeling voor lokale instellingen

Totale inkomsten

256.750 10.270 267.020

250.000 10.000 260.000

275.000 10.000 45.000 223.000 553.000

Uitbetaling subsidiebedragen Exploitatievergoeding Schaffelaartheater Voucherregeling Schaffelaartheater Liquiditeitssteun Schaffelaartheater Reservering bijdragen kosten van het Schaffelaartheater Totale uitgaven

256.750 10.270 267.020

250.000 10.000 260.000

263.300 125.000 25.000 413.300

-

-

139.700

COVID-19 steun Steun Schaffelaartheater

Schuld op balansdatum

MTB ACTIVITEITENPLAN 2022 •

Algemeen schilderwerk foyer € 14.500,(MJOP 7500,-)

•

Onderhoud hefplateau € 3500,-

•

Conserveren marmoleum € 1850,(MJOP € 13.000,-)

•

Onderhoud trekkerwanden € 3500,-

•

Preventief vervangen TNM drive trekkerwanden € 28.500,-

•

Vervangen douche combinaties artiesten kleedkamers € 2500,-

•

Traptreden dichtmaken € 1200,(NIET IN MJOP)

VVE ACTIVITEITENPLAN 2022 •

Schilderwerk bijwerken ( beschadigingen) € 1500,-

•

Stucwerk bijwerken ( beschadigingen) € 1500,-

•

CCTV kamera’s vervangen ( te bespreken) € 10.000,In 2021 recorder vervangen kamera’s zijn analoog en technisch nog goed

•

Repareren straat rond gebouw € 2000,-

•

Overhead deuren reviseren € 6000,-