Document · PDF

B-3.10 Besluit B&W inzake meerjarenprognose grondexploitaties d.d. 29-4-21.pdf

Gemeenteraad 26 mei 2021, gemeente BarneveldBij agendapunt: Ingekomen en uitgaande stukken18.708 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

€ € € € €

Totaal -11.540.534 € -2.145.445 € -5.658.473 € -11.500.600 € -30.845.051 €

Boekwaarde Te realiseren -11.540.534 € - € -2.145.445 € - € -5.658.473 € - € -11.500.600 € - € -30.845.051 € - €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

30.500.556 € 5.305.641 € 35.806.197 €

- € - € - €

€ € €

-4.961.145 € € €

€ € -4.961.145 € -

- € - € - € € €

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2021 -

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Veller II Verbeelding – verkaveling, programma en voortgang

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29)

Kaderstelling

: agrarisch, zuidoostrand Barneveld : ca. 800 woningen en school : 100% eigendom gemeente : gronduitgifte (obv een bouwclaim) : 3, bestemmingsplan onherroepelijk alle wijzigingsplannen deelplannen onherroepelijk. : klik hier: 2010-2016 en 2017

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: -€ 1.078.806 : -€ 988.250

Mutaties: • Verlenging looptijd met 1 jaar, tot 31-12-2021 (leidt tot hogere rentekosten) • Verhoging plankosten i.v.m. extra jaar • Verlaging kosten bouwrijp- en woonrijpmaken • Verhoging opbrengsten (incidentele opbrengsten en bijdragen m.b.t. schoolterrein) Getroffen verliesvoorziening: -€ 1.078.806 Nieuwe verliesvoorziening: -€ 988.250 (nieuwe eindwaarde)

Projectrisico’s

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Veller II 800011 - 21.1 Woningbouw Barneveld (cluster E t/m J)

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 4 bedrijven 310 243 211

(m²) Programma maatschappelijk 40 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 3.819 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

768 Totaal m2 bedrijven 767 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

40 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 40 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

3.819 3.819 Bruto plangebied

indicatief (m²) 60.808 70% 30% 226.649 287.457 68.168 15.985 371.610

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -20.368.002 € -3.309.267 € -10.896.357 € -708.015 € -35.281.641 €

Boekwaarde Te realiseren -20.368.002 € - € -3.254.793 € -54.474 € -10.816.205 € -80.153 € -700.000 € -8.015 € -35.139.000 € -142.642 €

2021 -54.474 -80.153 -8.015 -142.642

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

41.062.697 € 1.748.742 € 42.811.439 €

40.814.929 € 1.736.242 € 42.551.171 €

247.769 € 12.500 € 260.269 €

247.769 12.500 260.269

€ € €

-8.518.048 € € €

€ € -8.495.303 € -1.083.132 -1.083.132

- € - € -22.746 € € €

-22.746 94.881 -988.250

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Holzenbosch I Verbeelding – stedenbouwkundig plan (incl. voorzieningen)

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, zuidrand Voorthuizen : 390 woningen : 100% eigendom gemeente : won: gronduitgifte (obv een bouwclaim) bedrijven: gronduitgifte : 3, bestemmingsplan onherroepelijk : klik hier: 2010-2014 en 2015

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 3.519.129 : € 2.230.680

Mutaties: • Verlaging plankosten (obv implementatie urenregistratie) • Verhoging kosten bouw- en woonrijpmaken (zie maandrapportage augustus ’20) • Winstneming - tussentijds € 228.077 (onder post ‘overige kosten’, totale tussentijdse winst € 3.944.120) Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

[

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Holzenbosch I 800024 - 21.1 Woningbouw Voorthuizen

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 179 120 111

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

410 Totaal m2 bedrijven 296 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 108.894 54% 46% 77.936 186.830 0 8.288 195.118

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -3.835.238 € -3.132.876 € -7.045.588 € -5.305.547 € -19.319.250 €

Boekwaarde Te realiseren -3.835.238 € - € -2.651.077 € -481.800 € -5.395.095 € -1.650.493 € -4.898.914 € -406.633 € -16.780.324 € -2.538.926 €

2021 - € -289.779 € -1.237.500 € -244.579 € -1.771.858 €

2022 -192.020 -412.993 -162.054 -767.068

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

22.979.368 € 301.846 € 23.281.214 €

16.972.002 € 201.846 € 17.173.848 €

6.007.366 € 100.000 € 6.107.366 €

4.508.482 € 75.000 € 4.583.482 €

1.498.883 25.000 1.523.883

€ € €

-40.758 -1.690.526 € € €

€ € -1.694.006 € -1.300.483 -1.300.483

-40.758 € - € 3.480 € € €

-17.631 € - € -27.310 € 2.766.684 € 1.466.201 €

-23.127 30.790 764.479 2.230.680

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Holzenbosch II Verbeelding – ligging, begrenzing en grondgebruik

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, zuidoostrand Voorthuizen : woningen : 30% eigendom gemeente : gronduitgifte en zelfrealisatie : 2, projectplan gereed : klik hier: 2010-2014 en 2015

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 1.633.997 : € 1.381.457

Mutaties: • Verlenging looptijd met 1 jaar, tot 31-12-2025 • Verhoging verwervingskosten (i.v.m. nabetaling, zie maandrapportage nov’20) • Verhoging plankosten (i.v.m. extra jaar) • Verhoging kosten bouw- en woonrijpmaken i.v.m. o Verhoging bijdrage bovenwijkse voorziening (door toevoeging bovenwijks-speelveld) • Verhoging grondprijzen (obv recente transacties elders in Barneveld) Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Holzenbosch II 800025 - 21.1 Woningbouw - Voorthuizen

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 7 20 45

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

72 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 16.867 50% 50% 20.615 37.482 8.122 0 45.604

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -1.695.586 € -853.062 € -1.152.000 € -1.059.393 € -4.760.040 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

7.412.359 € 29.269 € 7.441.628 €

- € 29.269 € 29.269 €

€ € €

-219.408 -1.080.723 € € €

€ € -964.295 € -2.104.826 -2.104.826

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -1.024.041 € -671.545 € -144.865 € -708.197 € -895 € -1.151.105 € - € -1.059.393 € -1.169.800 € -3.590.240 €

2021 -310.195 € -120.816 € - € -23.040 € -454.051 €

2022 - € -120.816 € - € -23.040 € -143.856 €

2023 -361.350 € -155.522 € -215.553 € -337.771 € -1.070.195 €

2024 - € -155.522 € -575.553 € -337.771 € -1.068.845 €

2025 -155.522 -360.000 -337.771 -853.292

7.412.359 € - € 7.412.359 €

- € - € - €

3.706.180 € - € 3.706.180 €

-219.408 € - € -116.428 € € €

-4.518 € - € -44.201 € -502.771 € -2.607.597 €

-4.337 € - € -54.760 € -202.953 € -2.810.550 €

-54.315 € - € -59.022 € 2.522.648 € -287.902 €

-76.708 € - € -6.046 € 2.554.580 € 2.266.678 €

-79.529 47.600 -885.222 1.381.457 Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Puurveen Verbeelding – ligging en begrenzing (schetsmatig)

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, westrand Kootwijkerbroek : 116 woningen en ca. 6 ha bedrijventerrein. : 100% eigendom gemeente : gronduitgifte : 4, afsluiting – project gereed : Klik hier (zie 5) , hier (4.01) en hier (4.5).

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

:€ :€

5.855 0

Mutaties: • •

Project afgesloten per 30-11-2020 Resultaat € 3.322.626 (=winstneming onder post ‘overige kosten’, waarvan € 3.245.212 in voorgaande jaren)

Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0

Projectrisico

Maatregel

Geen – project afgesloten

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Puurveen 800033 - 21.1 Bedrijven en woningbouw - Kootwijkerbroek

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 31 42 43

(m²) Programma maatschappelijk 63.395 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

116 Totaal m2 bedrijven 116 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

63.395 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 63.395 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 68.299 50% 50% 88.539 156.838 0 0 156.838

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -9.056.414 € -2.345.676 € -4.110.490 € -4.425.356 € -19.937.936 €

Boekwaarde Te realiseren -9.056.414 € - € -2.345.676 € - € -4.110.490 € - € -4.425.356 € - € -19.937.936 € - €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

21.280.142 € 797.137 € 22.077.279 €

- € - € - €

€ € €

-2.139.343 € € €

€ € -2.139.343 € -

- € - € - € € €

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

2021 -

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Bloemendal (voorheen Barneveld Noord) Verbeelding – stedenbouwkundig plan

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, : woningbouw (1545 won.) met voorzieningen : 70% eigendom gemeente : gronduitgifte en zelfrealisatie : Deels 2, projectplan gereed en deels 3, bestemmingsplan onherroepelijk : klik hier, hier en hier.

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 5.876.372 : € 8.974.218

Mutaties: • • • •

•

Toevoeging verworven gronden Verhoging plankosten (i.v.m. implementatie urenregistratie) Verhoging kosten bodemsanering en sloop Verhoging kosten bouw- en woonrijpmaken, ivm: o Toevoeging verworven gronden o Verhoging bijdrage bovenwijkse voorziening (BoVo) door groei aandeel opbrengstpotentie en verhoging kosten obv nadere uitwerking Verhoging opbrengsten (meer woningen en stijging VONprijzen)

Getroffen verliesvoorziening: €0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Bloemendal (Barneveld Noord) 800043 - 21.1 Woningbouw - Barneveld

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 475 281 477

(m²) Programma maatschappelijk 4.250 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied

indicatief (m²) 203.111 51% 49% 265.801 468.912

Hoofdplanstructuur te handhaven Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

1233 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

4.250 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

71.410 6.244

0 0 Bruto plangebied

546.566

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -26.630.980 € -15.124.282 € -20.812.696 € -16.518.893 € -79.086.852 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

103.751.863 € 4.039.680 € 107.791.543 €

2.321.800 € 3.401.543 € 5.723.343 €

€ € €

-4.132.626 -15.597.848 € € €

€ € -13.189.933 € -37.006.919 -37.006.919

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -26.330.578 € -300.402 € -3.145.614 € -11.978.668 € -62.322 € -20.750.374 € -1.814 € -16.517.079 € -29.540.329 € -49.546.523 €

2021 -2.448.870 € -1.316.791 € -1.666.442 € -288.194 € -5.720.296 €

2022 496.760 € -1.503.386 € -4.160.185 € -2.261.702 € -7.428.513 €

2023 528.610 € -1.503.386 € -3.377.466 € -3.686.890 € -8.039.132 €

2024 100.960 € -1.275.851 € -2.132.512 € -1.713.382 € -5.020.785 €

2025 197.330 € -1.275.851 € -2.132.512 € -1.713.382 € -4.924.415 €

2026 197.330 € -1.275.851 € -2.132.512 € -1.713.382 € -4.924.415 €

2027 197.330 € -1.275.851 € -2.132.512 € -1.713.382 € -4.924.415 €

2028 197.330 € -1.275.851 € -2.132.512 € -1.713.382 € -4.924.415 €

2029 232.820 -1.275.851 -883.722 -1.713.382 -3.640.135

101.430.063 € 638.138 € 102.068.201 €

14.124.139 € - € 14.124.139 €

23.152.331 € - € 23.152.331 €

9.346.942 € - € 9.346.942 €

9.346.942 € 159.534 € 9.506.476 €

9.028.192 € 159.534 € 9.187.726 €

9.028.192 € - € 9.028.192 €

9.028.192 9.028.192

-4.132.626 € - € -2.407.914 € € €

-56.050 € - € -814.152 € 7.533.640 € -29.473.279 €

-221.331 € - € -648.412 € 14.854.074 € -14.619.205 €

-403.570 € - € -321.623 € 582.617 € -14.036.587 €

-354.057 € - € -308.805 € 3.822.829 € -10.213.758 €

-450.824 € - € -224.703 € 3.906.535 € -6.307.223 €

-556.580 € - € -138.759 € 3.567.972 € -2.739.252 €

-664.452 € - € -60.264 € 3.538.595 € 799.344 €

-774.482 € - € 17.586 € 3.346.881 € 4.146.224 €

-651.280 91.217 4.827.994 8.974.218 Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Verbindingsweg Verbeelding – hoofdstructuur en grondeigendom (masterplan)

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: bedrijven en agrarisch : gemengd – wonen en werken : 24% eigendom gemeente : gronduitgifte en zelfrealisatie : 2, projectplan gereed : klik hier

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019: - € 3.834.611 Eindwaarde jaarrekening 2020: - € 4.047.484 Mutaties: • Verlenging looptijd met 1 jaar, tot 31-12-2024 (leidt tot hogere rentekosten) • Verhoging plankosten (i.v.m. extra jaar en implementatie urenregistratie) • Verhoging opbrengsten (ivm stijging grondprijzen) Getroffen verliesvoorziening: -€ 3.834.611 Nieuwe verliesvoorziening: -€ 4.047.484 (nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Mogelijke overschrijding stikstof-uitstoot

Programma aangepast (meer woningen, minder bedrijventerrein). Oplossing in zicht.

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Verbindingsweg 800045 - 21.1 Verbindingsweg

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 0 1

(m²) Programma maatschappelijk 17.003 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

1 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

17.003 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 7.360 40% 60% 17.174 25.534 10.532 0 35.066

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -3.106.699 € -1.626.929 € -1.396.436 € -1.021.449 € -7.151.513 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

5.150.344 € 1.046.129 € 6.196.473 €

30.000 € 1.046.129 € 1.076.129 €

€ € €

-88.772 -3.003.671 € € €

€ € -2.569.637 € -5.669.314 -5.669.314

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -3.046.886 € -59.812 € -807.460 € -819.469 € -313.165 € -1.083.272 € -8.295 € -1.013.154 € -4.175.806 € -2.975.707 €

2021 -59.812 € -211.729 € -286.836 € -59.799 € -618.176 €

2022 - € -211.729 € -165.665 € -317.785 € -695.180 €

2023 - € -211.729 € -315.385 € -317.785 € -844.900 €

2024 -184.281 -315.385 -317.785 -817.451

5.120.344 € - € 5.120.344 €

869.594 € - € 869.594 €

1.416.917 € - € 1.416.917 €

1.416.917 1.416.917

-88.772 € - € -434.034 € € €

-3.590 € - € -119.056 € 128.772 € -5.540.542 €

-13.199 € - € -116.351 € 592.186 € -4.948.356 €

-29.818 € - € -103.915 € 438.283 € -4.510.073 €

-42.165 -94.712 462.589 -4.047.484 Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Oostbroek Fase 1 en 2 (voorheen Kootwijkerbroek Oost Fase 2) Verbeelding – stedenbouwkundige schets

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, oostzijde Kootwijkerbroek : woningen, fase 1 103 st + fase 2 17 st : 100% eigendom gemeente : gronduitgifte en zelfrealisatie (met exploitatiebijdrage dmv AOK) : 2, projectplan gereed : klik hier

Fase 2 derden

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

Fase 2 gemeente : € 866.650 : € 1.004.037

Mutaties: • Verlenging looptijd met 1 jaar, tot 31-12-2025 (leidt tot hogere rentekosten) • Verhoging plankosten (i.v.m. extra jaar en implementatie urenregistratie) • Verhoging opbrengsten (ivm stijging grondprijzen) Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Oostbroek Fase 1 en 2 (K'broek Oost Fase 2) 800068 - 21.1 Woningbouw - Kootwijkerbroek

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 39 22 60

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 1.819 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

121 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

1.819 1.819 Bruto plangebied

indicatief (m²) 29.406 51% 49% 28.758 58.163 4.334 0 62.497

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -3.004.635 € -2.204.798 € -2.424.444 € -1.296.394 € -8.930.271 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

11.581.234 € 240.689 € 11.821.923 €

140.000 € 113.189 € 253.189 €

€ € €

-251.838 -1.635.776 € € €

€ € -1.431.331 € -5.007.442 -5.007.442

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -2.944.242 € -60.393 € -885.021 € -1.319.777 € - € -2.424.444 € -38 € -1.296.356 € -3.829.300 € -5.100.971 €

2021 -58.609 € -276.549 € -305.025 € -88.489 € -728.672 €

2022 -446 € -287.216 € -305.025 € -451.401 € -1.044.089 €

2023 -446 € -265.921 € -931.704 € -515.445 € -1.713.516 €

2024 -446 € -255.253 € -727.770 € -152.532 € -1.136.002 €

2025 -446 -234.839 -154.919 -88.489 -478.693

11.441.234 € 127.500 € 11.568.734 €

- € - € - €

4.826.121 € 63.750 € 4.889.871 €

5.720.617 € 63.750 € 5.784.367 €

894.497 € - € 894.497 €

-251.838 € - € -204.446 € € €

-7.251 € - € -105.156 € -841.079 € -5.848.521 €

-31.479 € - € -122.819 € 3.691.484 € -2.157.037 €

-86.965 € - € -45.298 € 3.938.588 € 1.781.552 €

-81.528 € - € 37.413 € -285.621 € 1.495.931 €

-44.616 31.415 -491.894 1.004.037 Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Herontwikkeling Wildzoom 2-6 Verbeelding – ligging plangebied - inrichtingstekening

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Grond eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: school te Barneveld : 9 seniorenwoningen : 100% eigendom gemeente. : gronduitgifte (obv een bouwclaim) : 4, afsluiting – project gereed : klik hier en hier (zie 3.02).

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: -€ 108.789 : € 0

Mutaties: • •

Project afgesloten per 31-12-2020 Resultaat -€ 79.255 (=verliesneming onder post ‘overige opbrengsten’)

Getroffen verliesvoorziening: -€ 108.789 Nieuwe verliesvoorziening: € 0

Projectrisico

Maatregel

Geen – project afgesloten

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Herontwikkeling Wildzoom 800072 - 21.1 Woningbouw - Barneveld

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 9 0

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

9 Totaal m2 bedrijven 9 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 3.098 47% 53% 1.458 4.556 0 0 4.556

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -301.905 € -243.922 € -220.764 € -1.691 € -768.282 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

598.058 € 191.485 € 789.543 €

- € - € - €

€ € €

-21.261 € € €

€ € -21.261 € -

- € - € - € € €

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -301.905 € - € -243.922 € - € -220.764 € - € -1.691 € - € -768.282 € - €

2021 -

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Herontwikkeling Iepenhof 29 Verbeelding – ligging en begrenzing (schetsmatig)

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Grondeigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: Twee scholen te Barneveld : 5 seniorenwoningen, 2 vrijstaande woningen, 6 2^1 kapwoningen : 100% eigendom gemeente. : gronduitgifte (obv een bouwclaim) : 2, projectplan gereed : klik hier en hier (zie 3.6)

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 818.966 : € 264.677

Mutaties • Verhoging sloopkosten • Verlaging kosten bouw- en woonrijpmaken (aanbestedingsresultaat) • Winstneming - tussentijds € 679.133 (onder post ‘overige kosten’, totale tussentijdse winst € 679.133) • Verhoging opbrengsten (ivm stijging grondprijzen) Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Herontwikkeling Iepenhof 800073 - 21.1 Woningbouw - Barneveld

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 5 8

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

13 Totaal m2 bedrijven 13 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 1.919 26% 74% 4.189 6.108 0 0 6.108

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -313.456 € -196.185 € -173.855 € -721.227 € -1.404.724 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

1.673.037 € 2.908 € 1.675.945 €

- € - € - €

€ € €

-2.054 -4.491 € € €

€ € -14.222 € 463.409 463.409

-2.054 € - € 9.732 € € €

-2.054 9.732 -198.731 264.677

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -313.456 € - € -161.813 € -34.372 € -40.185 € -133.670 € -682.860 € -38.367 € -1.198.314 € -206.409 €

2021 -34.372 -133.670 -38.367 -206.409

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving De Enk (voorheen herontwikkeling Valkhof) Verbeelding – definitief ontwerp plangebied

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Grondeigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: school te Barneveld : 24 woningen, duur : 100% eigendom gemeente. : gronduitgifte (obv een concessie) : 4, afsluiting – project gereed : klik hier

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 213.324 :€ 0

Mutaties: • Project afgesloten per 31-12-2020 • Resultaat € 602.352 (=winstneming onder post ‘overige kosten’, waarvan € 341.807 in voorgaande jaren)

Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0

Projectrisico

Maatregel

Geen – project afgesloten

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

De Enk (Herontwikkeling Valkhof) 800074 - 21.1 Woningbouw Barneveld - ontwikkelcompetitie

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 0 24

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

24 Totaal m2 bedrijven 24 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 20.861 60% 40% 4.032 24.893 0 0 24.893

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -248.359 € -395.134 € -395.446 € -627.445 € -1.666.385 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

1.652.849 € 29.218 € 1.682.067 €

- € - € - €

€ € €

-15.681 € € €

€ € -15.681 € -

- € - € - € € €

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -248.359 € - € -395.134 € - € -395.446 € - € -627.445 € - € -1.666.385 € - €

2021 -

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Herontwikkeling Putterweg 1 Verbeelding – ligging en begrenzing (schetsmatig)

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Grondeigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: dorpshuis De Koepel te Garderen. : 4 seniorenwoningen : 100% eigendom gemeente. : gronduitgifte (obv een concessie, zie maandrapportage aug’20 ) : 2, projectplan gereed : klik hier

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 1.193 : € 184.768

Mutaties: • Verkorting looptijd met 1 jaar, naar 31-12-2021 • Verlaging kosten bouw- en woonrijpmaken • Verhoging opbrengsten (ivm optimalisatie grondgebruik en stijging grondprijzen) Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positief saldo nieuwe eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Herontwikkeling Putterweg - De Koepel 800076 - 21.1 Woningbouw - Garderen

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 0 4

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

4 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 800 50% 50% 1.185 1.985 0 0 1.985

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -43.689 € -325.113 € - € - € -368.802 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

500.000 € 70.000 € 570.000 €

- € - € - €

500.000 € 70.000 € 570.000 €

500.000 70.000 570.000

€ € €

-954 -15.476 € € €

€ € -9.543 € -282.489 -282.489

-954 € - € -5.932 € € €

-954 -5.932 467.258 184.768

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -3.689 € -40.000 € -269.257 € -55.856 € - € - € - € - € -272.946 € -95.856 €

2021 -40.000 -55.856 -95.856

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Herontwikkeling Achterveldseweg 13 Verbeelding – bestemmingsplan

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: Agrarisch + wonen : 2 bedrijfskavels + bedrijfswoning : 100% eigendom gemeente. : gronduitgifte : 4, afsluiting – project gereed : klik hier en hier (zie 8.1).

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 32.493 :€ 0

Mutaties: • •

Project afgesloten per 31-12-2020 Resultaat € 89.442 (=winstneming onder post ‘overige kosten’, waarvan € 32.190 in voorgaande jaren)

Getroffen verliesvoorziening : € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0

Projectrisico

Maatregel

Geen – project afgesloten

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Herontwikkeling Achterveldseweg 13 800081 - 21.1 Bedrijf+woning - Barneveld

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 0 0

(m²) Programma maatschappelijk 4.116 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

4.116 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 4.116 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 1.097 35% 65% 4.116 5.213 0 0 5.213

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -766.395 € -80.325 € -104.110 € -89.442 € -1.040.272 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

1.068.110 € 79.148 € 1.147.258 €

- € - € - €

€ € €

-106.986 € € €

€ € -106.986 € -

- € - € - € € €

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -766.395 € - € -80.325 € - € -104.110 € - € -89.442 € - € -1.040.272 € - €

2021 -

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Wikselaarse Eng (voorheen Holzenbosch III) Verbeelding – grondgebruik en deel bovenwijkse hoofdstructuur

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, zuidoostrand Voorthuizen : woningbouw – inhaalslag soc.woningen : 100% eigendom gemeente : gronduitgifte (obv een bouwclaim) : 3, bestemmingsplan onherroepelijk : klik hier

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: € 198.976 : € 42.065

Mutaties: • •

Verlenging looptijd met 1 jaar, tot 31-12-2021 Winstneming - tussentijds € 229.810 (onder post ‘overige kosten’, totale tussentijdse winst € 902.592)

Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positieve eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Holzenbosch III - Wikselaarse Eng 800084 - 21.1 Woningbouw - Voorthuizen

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 87 33 36

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 0 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

156 Totaal m2 bedrijven 156 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 0 Bruto plangebied

indicatief (m²) 21.367 25% 75% 23.943 45.310 10.306 0 55.616

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -1.694.291 € -1.242.299 € -2.481.083 € -2.022.024 € -7.439.698 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

7.515.454 € 57.241 € 7.572.695 €

7.515.454 € 18.073 € 7.533.527 €

- € 39.168 € 39.168 €

39.168 39.168

€ € €

-3.606 -87.326 € € €

€ € -94.913 € 361.294 361.294

-3.606 € - € 7.587 € € €

-3.606 7.587 -319.229 42.065

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -1.694.291 € - € -1.142.587 € -99.712 € -2.310.924 € -170.159 € -1.929.517 € -92.507 € -7.077.319 € -362.378 €

2021 -99.712 -170.159 -92.507 -362.378

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Kromme Akker Zuid (dorpshuis en sporthal) Verbeelding – schets plangebied en impressie dorpshuis en basisschool

Projectbeschrijving Voormalig gebruik Ontwikkelprogramma Eigendom Type ontwikkeling Fase (zie blz. 29) Kaderstelling

: agrarisch, zuidoostrand Voorthuizen : realisatie van een dorpshuis, sporthal, basisschool en woningbouw : 80% eigendom gemeente : gronduitgifte (intern) en zelfrealisatie (met exploitatiebijdrage obv AOK) : 3, bestemmingsplan onherroepelijk : klik hier en hier (zie 20.x.16)

Verschillenanalyse Eindwaarde jaarrekening 2019 Eindwaarde jaarrekening 2020

: n.v.t. : € 20.022

Mutaties: • N.v.t.

Getroffen verliesvoorziening: € 0 Nieuwe verliesvoorziening: € 0 (positieve eindwaarde)

Projectrisico

Maatregel

Niets specifieks

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving Project Projectnummer Omschrijving

Maatschappelijke voorzieningen Kromme Akker Zuid 852001 - 21.1 Dorpshuis, sporthal en school met openbare ruimte

MPG Rapportage Programma en Ruimtegebruik Programma woningbouw niet bepaald sociaal middelduur duur

Aantal Programma bedrijven 0 bedrijven 0 0 0

(m²) Programma maatschappelijk 0 maatschappelijke voorzieningen

(m²) Ruimtegebruik 10.135 Openbaar Groen, water en wadi's Verharding Uitgeefbaar Netto plangebied Hoofdplanstructuur te handhaven

Totaal aantal woningen Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 bedrijven 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

0 Totaal m2 maatschappelijke voorz. 0 Totaal opgeleverd t/m 31-12-2020

10.135 10.135 Bruto plangebied

indicatief (m²) 7.129 20% 80% 10.135 17.264 2.948 0 20.212

Kasstroom Kosten Verwervingen Plankosten Bouw- en woonrijp Overige kosten Totale kosten

€ € € € €

Totaal -747.680 € -311.602 € -1.130.537 € -240.562 € -2.430.382 €

Opbrengsten Verkopen Overige opbrengsten Totale opbrengsten

€ € €

2.026.900 € 415.107 € 2.442.007 €

2.026.900 € 366.774 € 2.393.674 €

- € 48.333 € 48.333 €

48.333 48.333

€ € €

-8.256 16.654 € € €

€ € - € 793.031 793.031

-8.256 € - € 16.654 € € €

-8.256 16.654 -773.009 20.022

Saldo (- = last, + = baat) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente Kasstroom per jaar Kasstroom cumulatief

Boekwaarde Te realiseren -712.318 € -35.362 € -149.499 € -162.103 € -738.826 € -391.712 € - € -240.562 € -1.600.643 € -829.739 €

2021 -35.362 -162.103 -391.712 -240.562 -829.739

Eindwaarde

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

3.1 Bouwgrond in exploitatie (BIE) Woon- & Leefomgeving

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

4. Ontwikkeling boekwaarden 4. Ontwikkeling boekwaarden

4.1 Programma 2 Bedrijvigheid & Bereikbaarheid Boekwaarden ontwikkeling Grondexploitaties Eindwaarde Thorbeckelaan-Zuid € -289.652,63 Harselaar-Centraal (Columbizpark) € -14.925.036,69 Harselaar Zuid fase 1A € 2.592.942,21 Harselaar West West € 1.351,44 Thorbeckelaan Noord € -624.613,06 Herontwikkeling Tolnegenweg € -770.388,94 Harselaar Zuid fase 1B en fase 2 € 6.736.892,66 Totaal

€

-7.278.505

Datum Eindwaarde

NCW per 1-1-2021 Totaal

Boekwaarde

Te realiseren

Boekwaarde t/m 2021

2025

2026

2027

2028

31-12-2023 € 31-12-2021 € 31-12-2022 € 31-12-2021 € 31-12-2026 € 31-12-2023 € 31-12-2029 €

-272.946 € -14.632.389 € 2.492.255 € 1.325 € -554.639 € -725.955 € 5.637.130 €

-289.653 € -14.925.037 € 2.592.942 € 1.351 € -556.244 € -770.389 € 6.736.893 €

-7.370.777 € -15.060.344 € -1.388.795 € 345.869 € -1.271.011 € -1.704.224 € -5.632.100 €

7.081.124 € 135.307 € 3.981.737 € -344.518 € 714.767 € 933.835 € 12.368.993 €

-5.198.618 € -14.925.037 € 453.191 € 1.351 € -1.397.857 € -1.825.248 € -6.228.460 €

-3.635.280 € - € 2.592.942 € - € -1.160.951 € -1.112.407 € -7.045.902 €

2022

-289.653 € - € - € - € -922.480 € -770.389 € -5.360.824 €

2023

2024 - € - € - € - € -692.613 € - € -4.107.056 €

- € - € - € - € -382.754 € - € -264.914 €

- € - € - € - € -624.613 € - € 3.666.343 €

- € - € - € - € - € - € 5.239.567 €

- € - € - € - € - € - € 7.193.447 €

2029 6.736.893

€

-8.055.218 €

-7.210.136 €

-32.081.382 €

24.871.246 €

-29.120.676 €

-10.361.598 €

-7.343.346 €

-4.799.670 €

-647.668 €

3.041.730 €

5.239.567 €

7.193.447 €

6.736.893

Het totaal van de saldi van alle grondexploitaties is van belang voor de ‘treasury’ (financiering). De boekwaarde-ontwikkeling (het totaalbedrag van de grondportefeuille gedurende de tijd) laat zien dat deze de komende jaren sterk terugloopt. Op dit moment (31-12-2020) bedraagt deze voor de te ontwikkelen bedrijfsterreinen €32,1 miljoen negatief (afgerond, zie kolom 6, onderaan) om in 2029 te eindigen op €6,7 miljoen positief (laatste kolom onderaan). Het totaal van de gerealiseerde kosten overtreft op dit moment derhalve het totaal van de gerealiseerde opbrengsten. De komende jaren wordt een overschot van €24,9 miljoen (afgerond, zie kolom 7 onderaan) aan opbrengsten gerealiseerd door de verkoop van bouwrijpe gronden. De grootste impact op de boekwaarde-ontwikkeling hebben de projecten Thorbeckelaan-Zuid en Harselaar-Zuid Fase 1B en 2 (samen goed voor een te realiseren saldo van €19,5 miljoen positief). Bij deze projecten zal de komende jaren de meeste prioriteit liggen. Als alle geprognotiseerde eindwaarden van de bedrijfslocaties worden teruggerekend naar netto contante waarden dan is sprake van een tekort van € 8,1 miljoen (zie bovenstaande tabel, kolom 4, onderaan). De verwachting is dat in 2021 een 2-tal projecten kan worden afgesloten, te weten Harselaar Centraal (Columbizpark) en Harselaar West West.

In tegenstelling tot de prognose van vorig jaar is het voor deze twee projecten niet gelukt om deze in 2020 af te sluiten (jaarverslaggeving kent harde datumgrens). In zijn algemeenheid geldt dat de MPG een momentopname is; er komen projecten bij (MVA-locaties worden BIE-locaties) en er vallen projecten af (die worden afgesloten, dit geldt voor Briellaerd Noord). Toekomstige winst- en verliesnemingen (afwaardering) zijn in bovenstaande cijfers van de boekwaarde-ontwikkeling niet verwerkt.

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

4. Ontwikkeling boekwaarden 4.2 Programma 3 Woon- & Leefomgeving Boekwaarden ontwikkeling Grondexploitaties Eindwaarde

Datum Eindwaarde

NCW per 1-1-2021 Totaal

Te realiseren

Boekwaarde t/m 2021

2027

2028

Schoolterr. Hessenweg (Meerw.) € Veller 2 € Holzenbosch I € Holzenbosch II € Bloemendal (Barneveld Noord) € Verbindingsweg € Oostbroek Fase 1 en 2 € Herontw Iepenhof € Herontw Putterweg (De Koepel) € Holzenbosch III - Wikselaarse Eng € Kromme Akker Zuid - MA voorz. €

713.313 -988.250 2.230.680 1.381.457 8.974.218 -4.047.484 1.004.037 264.677 184.768 42.065 20.022

31-12-2022 € 31-12-2021 € 31-12-2022 € 31-12-2025 € 31-12-2029 € 31-12-2024 € 31-12-2025 € 31-12-2021 € 31-12-2021 € 31-12-2021 € 31-12-2021 €

685.614 € -968.873 € 2.144.060 € 1.251.228 € 7.509.224 € -3.739.250 € 909.387 € 259.488 € 181.146 € 41.240 € 19.630 €

713.313 € -988.250 € 2.230.680 € 1.381.457 € 8.974.218 € -4.047.484 € 1.004.037 € 264.677 € 184.768 € 42.065 € 20.022 €

-101.465 € -1.083.132 € -1.300.483 € -2.104.826 € -37.006.919 € -5.669.314 € -5.007.442 € 463.409 € -282.489 € 361.294 € 793.031 €

814.778 € 94.881 € 3.531.163 € 3.486.283 € 45.981.136 € 1.621.830 € 6.011.479 € -198.731 € 467.258 € -319.229 € -773.009 €

-126.337 € -988.250 € 1.466.201 € -2.607.597 € -29.473.279 € -5.540.542 € -5.848.521 € 264.677 € 184.768 € 42.065 € 20.022 €

713.313 € € 2.230.680 € -2.810.550 € -14.619.205 € -4.948.356 € -2.157.037 € - € - € - € - €

- € € - € -287.902 € -14.036.587 € -4.510.073 € 1.781.552 € - € - € - € - €

- € € - € 2.266.678 € -10.213.758 € -4.047.484 € 1.495.931 € - € - € - € - €

- € € - € 1.381.457 € -6.307.223 € - € 1.004.037 € - € - € - € - €

- € € - € - € -2.739.252 € - € - € - € - € - € - €

- € € - € - € 799.344 € - € - € - € - € - € - €

- € € - € - € 4.146.224 € - € - € - € - € - € - €

8.974.218 -

€

9.779.503

€

8.292.894 €

9.779.503 €

-50.938.335 €

60.717.838 €

-42.606.792 €

-21.591.154 €

-17.053.010 €

-10.498.633 €

-3.921.730 €

-2.739.252 €

799.344 €

4.146.224 €

8.974.218

Totaal

Boekwaarde

2022

2023

2024

2025

2026

2029 -

Ook voor de woningbouwlocaties geldt dat de boekwaarde-ontwikkeling de komende jaren sterk terugloopt. Op dit moment (31-12-2020) bedraagt deze voor de te ontwikkelen woningbouwlocaties €50,9 miljoen (kolom 6, onderaan) negatief om in 2029 te eindigen op €8,9 miljoen positief (laatste kolom onderaan). Het totaal van de gerealiseerde kosten overtreft op dit moment derhalve het totaal van de gerealiseerde opbrengsten. De komende jaren wordt een overschot van €60,7 miljoen (afgerond, zie kolom 7 onderaan) aan opbrengsten gerealiseerd door de verkoop van bouwrijpe gronden. De grootste impact op de boekwaarde-ontwikkeling heeft project Bloemendal (Barneveld-Noord). Bij dit project zal de komende jaren de meeste prioriteit liggen. Als alle geprognotiseerde eindwaarden van de woningbouwlocaties worden teruggerekend naar netto contante waarden dan is sprake van een positief saldo van circa € 8,3 miljoen (zie bovenstaande tabel, kolom 4, onderaan). De verwachting is dat in 2021 een 5-tal projecten kan worden afgesloten, waaronder Veller II en de Wikselaarse Eng. In tegenstelling tot de prognose van vorig jaar is het voor deze twee projecten niet gelukt om deze in 2020 af te sluiten (jaarverslaggeving kent harde datumgrens).

In zijn algemeenheid geldt dat de MPG een momentopname is; er komen projecten bij (MVA-locaties worden BIE-locaties, zoals hier Kromme Akker Zuid – Maatschappelijke voorzieningen) en er vallen projecten af (die worden afgesloten, dit geldt voor Veller I, Puurveen, herontwikkeling Wildzoom, De Enk Valkhof en Achterveldseweg). Toekomstige winst- en verliesnemingen (afwaardering) zijn in bovenstaande cijfers van de boekwaarde-ontwikkeling niet verwerkt.

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

5. Risicomanagement

5. Risicomanagement 5.1 Risico’s en beheersmaatregelen In de loop der jaren heeft de gemeente door het ingezette grondbeleid een grondportefeuille van substantiële omvang verkregen. De risico’s die gepaard gaan met het bezit van gronden en de ontwikkeling daarvan worden door de gemeente onderkend. De belangrijkste risico’s, in algemene zin, die kunnen worden onderscheiden zijn: • Renteschommelingen (lees: stijgingen) op de leenportefeuille; • Afname marktbehoefte. Dit komt tot uitdrukking door kostenverhogingen verband houdend met plan- en programma aanpassingen, lagere opbrengsten en/of verlate opbrengsten. • Toename kosten door tegenvallende resultaten bij de uitvoering van werken en werkzaamheden. Dit kan betrekking hebben op een aanbesteding en/of de omvang van een bodemsanering (grond, grondwater, asbest). • Aanwezigheid van belemmerende milieucirkels en/of richtlijnen door bestaande en/of veranderende weten regelgeving. Het ontwikkelpotentieel komt hiermee onder druk te staan (deel gebied zit op slot). • De aanwezigheid van derden die niet geïnteresseerd zijn in de beoogde gebiedsontwikkeling. Dit kan resulteren in oplopende (rente)kosten op de gemeentelijke grondpositie en verlate opbrengsten. Door de verschuiving van een actieve naar een faciliterende grondpolitiek wordt dit risico belangrijker.

Beheersmaatregelen Om genoemde risico’s te beperken zijn diverse beheersmaatregelen getroffen: • Het actieve grondbeleid is in de praktijk van vandaag vervangen door een behoedzame houding ten aanzien van de verwerving van gronden. De gemeente zal hiertoe vaker dan voorheen samenwerken met andere Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

•

• • • •

actoren en proberen overeenkomsten te sluiten met belanghebbenden. De behoedzame houding komt tot uitdrukking in de boekwaarden van de grondportefeuille. Deze neemt sinds 2009 substantieel af. Het totaal van de opbrengsten (voornamelijk verkopen) overstijgt het totaal van de kosten (waaronder de kosten voor grondverwerving). De blootstelling van de gemeente aan de risico’s die kleven aan grondbezit neemt navenant af. Afdeling Bedrijfsvoering, Treasury, volgt de rente-ontwikkelingen op de voet teneinde voor de gehele leenportefeuille een aantrekkelijke meerjarige rente te realiseren. Rondom het ontwikkelen van de gemeentelijke grondposities is een projectorganisatie ingericht. Hiermee kan effectief en efficiënt gehandeld worden. Grondeigenaren worden in een vroeg stadium benaderd om deel te nemen aan een ontwikkeling. Marktpartijen worden in een vroeg stadium benaderd om deel te nemen aan een ontwikkeling. Specialisten van de gemeente houden zich bezig met het monitoren van de behoefte voor woningbouw en bedrijventerreinen. Specialisten van de gemeente onderzoeken omgevingsaspecten (geluid, geur, verkeer, archeologie, flora en fauna, bodemkwaliteit, etc.) in relatie tot de beoogde planologische regeling.

Ondanks de geïmplementeerde beheersmaatregelen is dit geen garantie dat genoemde risico’s niet optreden. Hetgeen in het recente verleden voor specifieke gevallen tot uitdrukking is gekomen. Om de financiële gevolgen hiervan af te dekken maakt de gemeente gebruik van verliesvoorzieningen en vrije reserves. Deze houden verband met voorzienbare respectievelijk onvoorziene risico’s. Deze worden hieronder nader toegelicht.

5.2 Voorzienbare risico’s De voorzienbare risico’s zijn meegenomen bij het actualiseren van de grondexploitaties. Het gaat daarbij om voorzienbare tegen- en meevallers met betrekking tot kosten en opbrengsten en de fasering hiervan in de tijd. De meest recente inzichten met betrekking tot planologie en planvorming (voorbereidingsprocedure en omgevingsaspecten) spelen hierbij ook een rol.

5. Risicomanagement De omvang van de voorzienbare risico’s worden in overleg met projectleiding, verkoopteam en team realisatie (afdeling V&I) bepaald en verwerkt in de grondexploitatie. Het saldo op eindwaarde van een specifiek project kan hierdoor positief of negatief wijzigen. Een verdienlocatie kan overgaan in een verlieslocatie (of andersom). Voor zover sprake is van een verlieslocatie (en een bijbehorend voorzienbaar tekort) wordt, conform de systematiek uit het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV), een verliesvoorziening getroffen. Deze verliesvoorziening wordt eenmaal per jaar, met de jaarrekening, aangepast aan de geactualiseerde eindwaarde. De verliesvoorziening dient ter dekking van het tekort op het moment dat het project wordt afgesloten.

Tabel 5.2b Verliesvoorziening Programma 3 Woon- & Leefomgeving Programma 3 - Leefbaarheid

Verliesvoorziening jaarrekening 2019

800006 - Schoolterrein Hessenw eg (Meerw aarde)

Uit het overzicht in tabel 5.2 blijkt dat de verliesvoorziening met betrekking tot Bedrijvigheid is afgenomen. De verliesvoorziening van Woonomgeving is eveneens afgenomen. De totale verliesvoorziening is met circa € 3,9 miljoen afgenomen en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat verlieslatende projecten zijn afgesloten.

Mutatie voorzieningen

800010 - Veller I

3.149.996

project afgesloten

-3.149.996

800011 - Veller II

1.078.806

988.250

-90.556

800024 - Holzenbosch I

800025 - Holzenbosch II

800033 - Puurveen

project afgesloten

800043 - Bloemendal (voorheen Barneveld Noord)

3.834.611

4.047.484

212.873

800045 - Verbindingsw eg 800068 - Oostbroek (voorheen Kootw ijkerbroek Oost Fase 2)

De getroffen verliesvoorziening op basis van de jaarrekening ultimo 2019 en de geactualiseerde verliesvoorziening, gebaseerd op de jaarrekening 2020, is in onderstaande tabel weergegeven. Onder kolom ‘mutatie’ wordt een afname van de getroffen verliesvoorziening met een min-teken weergegeven.

Verliesvoorziening jaarrekening 2020

800072 - Herontw ikkeling Wildzoom 2-6

108.789

project afgesloten

-108.789

800073 - Herontw ikkeling Iepenhof 29

800074 - De Enk (voorheen herontwikkeling Valkhof)

project afgesloten

800076 - Herontw ikkeling Putterw eg 1

800081 - Herontw ikkeling Achterveldsew eg 13

project afgesloten

800084 - Wikselaarse Eng (voorheen Holzenbosch III)

852001 - Kromme Akker Zuid MA-voorzieningen

8.172.202

5.035.734

-3.136.468

Subtotaal Programma 3 - Leefbaarheid

Tabel 5.2c Totale verliesvoorziening gehele grondportefeuille Programma 2 & 3

Verliesvoorziening jaarrekening 2019 Totaal

Verliesvoorziening jaarrekening 2020

25.581.044

21.645.426

Mutatie voorzieningen

-3.935.618

Tabel 5.2a Verliesvoorzieningen Programma 2 Bedrijvigheid & Bereikbaarheid Programma 2 - Bedrijvigheid

Verliesvoorziening jaarrekening 2019

Verliesvoorziening jaarrekening 2020

Mutatie verliesvoorzieningen

800003 - Thorbeckelaan Zuid

317.566

289.653

-27.913

800008 - Briellaerd Noord

883.098

project afgesloten

-883.098

800020 - Harselaar Centraal (voorheen Columbiz park)

14.631.994

14.925.037

293.043

800029 - Harselaar Zuid fase 1a

800031 - Harselaar West West

800044 - Thorbeckelaan Noord

858.774

624.613

-234.161

800047 - Herontw ikkeling Tolnegenw eg

717.410

770.389

52.979

800069 - Harselaar Zuid Fase 1B en 2

17.408.842

16.609.692

-799.150

Subtotaal Programma 2 - Bedrijvigheid

De financiële waardering van de grondportefeuille is ook in de jaarrekening opgenomen. Deze is als ‘voorraden’ aan de activa-zijde van de balans opgenomen. Het totaal van verliesvoorzieningen is in mindering gebracht op de boekwaarden van de gronden en verdisconteerd in de waarden zoals weergegeven op de balans.

5.3 Onvoorziene risico’s Naast de beschreven voorzienbare risico’s zijn er ook onvoorziene risico’s (onbenoemde en onbekende risico’s). Bij het bepalen van het saldo van een grondexploitatie is hier nog geen rekening mee gehouden. Om de onvoorziene risico’s af te dekken maakt de gemeente gebruik van haar reserves, hetgeen onderdeel is van het beleid.

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

5. Risicomanagement De onvoorziene risico’s van de (gehele) grondportefeuille zijn geïntegreerd bij het bepalen van het risico-profiel voor het totaal van activiteiten van de gemeente. Hierbij wordt twee maal per jaar een risico inventarisatie uitgevoerd. Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Bij het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen wordt gekeken naar de aanwezigheid van vrij besteedbare middelen om financiële tegenvallers, die niet zijn begroot, op te vangen. Deze werkwijze is inmiddels enige jaren operationeel. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in de programmabegroting en jaarverslaggeving. Geschetst beleid is vastgelegd in de ‘Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen’ (raadsbesluit 16-3, d.d. 27 januari 2016). Recent is de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen voor het afdekken van de onvoorziene risico’s die gemoeid zijn met de grondportefeuille via de IFLO methode geactualiseerd en vastgesteld op circa €11,2 miljoen (was in 2019 € 10,1 miljoen). Om de hoogte van de minimaal benodigde risicoreserve voor de grondportefeuille te bepalen worden verschillende scenario’s beschouwd.

Ter illustratie zijn de financiële gevolgen van een aantal scenario’s voor de ‘Bouwgrond In Exploitatie’ (BIE) per programma onderdeel (Bedrijvigheid respectievelijk Woon- en Leefbaarheid) en in samenhang in onderstaande tabellen weergegeven. De scenario’s beschrijven situaties die zich bij het ontwikkelen van gronden voor kunnen doen en consequenties hebben voor het financieel resultaat. Het betreft vertragingen, rente-stijgingen en opbrengstdervingen. Scenario 1 beschrijft de situatie dat alle projecten 1 jaar vertraging oplopen. Het is voorstelbaar dat zich dit voordoet bij een aantal projecten, maar onwaarschijnlijk dat dit bij alle projecten (bij de 18 nog lopende grondexploitaties) zich manifesteert.

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

Tabel 5.3a Scenario-analyse Bedrijvigheid & Bereikbaarheid (bedrijventerrein) Scenario naam Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 Scenario 7 Scenario 8 Scenario 9

Beschrijving scenario Basis, huidig saldo (tabel 4.1, kolom 4 onderaan) 1 jaar vertraging (alles schuift 1 jr op) 2 jaar vertraging (alles schuift 2 jr op) 1% rente-stijging (rente naar 3,1% gehele looptijd) 2% rente stijging (rente naar 4,1% gehele looptijd) 5% opbrengstderving (huidige prijs -5%) 10% opbrengstderving (huidige prijs -10%) 1 jaar vertraging en 1% rente-stijging 1 jaar vertraging en 10% opbrengstderving 1 jaar vertraging, 1% rente-stijging en 10% opbrengstderving

€ € € € € € € € € €

Netto contante waarde -8.055.218 -8.686.324 -9.186.625 -8.620.602 -9.227.995 -9.723.458 -11.394.933 -9.452.959 -12.199.177 -13.020.434

€ € € € € € € € € €

Verschil met scenario 0 -631.106 -1.131.407 -565.384 -1.172.777 -1.668.240 -3.339.715 -1.397.741 -4.143.959 -4.965.216

Tabel 5.3b Scenario-analyse Woon- & Leefbaarheid (woningbouw) Scenario naam Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 Scenario 7 Scenario 8 Scenario 9

Beschrijving scenario Basis, huidig saldo (tabel 4.2, kolom 4 onderaan) 1 jaar vertraging (alles schuift 1 jr op) 2 jaar vertraging (alles schuift 2 jr op) 1% rente-stijging (rente naar 3,1% gehele looptijd) 2% rente stijging (rente naar 4,1% gehele looptijd) 5% opbrengstderving (huidige prijs -5%) 10% opbrengstderving (huidige prijs -10%) 1 jaar vertraging en 1% rente-stijging 1 jaar vertraging en 10% opbrengstderving 1 jaar vertraging, 1% rente-stijging en 10% opbrengstderving

€ € € € € € € € € €

Netto contante waarde 8.292.894 5.995.368 3.803.240 6.915.829 5.276.687 2.735.865 -2.929.079 3.881.315 -6.062.719 -8.550.916

€ € € € € € € € € €

Verschil met scenario 0 -2.297.526 -4.489.654 -1.377.065 -3.016.207 -5.557.029 -11.221.973 -4.411.579 -14.355.613 -16.843.810

€ € € € € € € € € €

Verschil met scenario 0 -2.928.632 -5.621.061 -1.942.449 -4.188.984 -7.225.269 -14.561.688 -5.809.320 -18.499.572 -21.809.026

Tabel 5.3c Scenario-analyse gehele portefeuille BIE Scenario naam Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 Scenario 7 Scenario 8 Scenario 9

Beschrijving scenario Basis, huidig saldo 1 jaar vertraging (alles schuift 1 jr op) 2 jaar vertraging (alles schuift 2 jr op) 1% rente-stijging (rente naar 3,1% gehele looptijd) 2% rente stijging (rente naar 4,1% gehele looptijd) 5% opbrengstderving (huidige prijs -5%) 10% opbrengstderving (huidige prijs -10%) 1 jaar vertraging en 1% rente-stijging 1 jaar vertraging en 10% opbrengstderving 1 jaar vertraging, 1% rente-stijging en 10% opbrengstderving

€ € € € € € € € € €

Netto contante waarde 237.676 -2.690.956 -5.383.385 -1.704.773 -3.951.308 -6.987.593 -14.324.012 -5.571.644 -18.261.896 -21.571.350

De portefeuille is met name gevoelig voor een opbrengstderving. Echter, sinds jaren rekent de gemeente geen opbrengststijgingen door (0% gedurende de looptijd) en is sprake van een consistent grondprijsbeleid (marktconform dat doorlopend wordt getoetst). In de huidige opgaande markt is het niet aannemelijk dat dit geschetste scenario in haar volle omvang, met een kans van 100%, zich bij alle projecten zal voordoen. Het risico, kans maal effect, is kleiner. De financiële gevolgen van de scenario’s zoals in de tabel omschreven zijn in feite hypothetisch.

5. Risicomanagement

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

Bijlage 1 Begrippenlijst opbrengsten worden geboekt (geactiveerd). Voorheen werd de term ‘In Exploitatie Genomen Gronden’ gebruikt.

Bijlage 1 Begrippenlijst Actieve grondpolitiek Het actief verwerven van gronden (hier: door de gemeente), teneinde invulling te geven aan het ruimtelijk beleid. De gemeente is grondeigenaar en ondernemer; de gemeente draagt alle kosten en risico’s, en incasseert de opbrengsten. BBV Afkorting voor Besluit Begroting en Verantwoording. In dit besluit zijn eisen en regels opgenomen met betrekking tot de jaarverslaggeving van de gemeente. Ook de wijze waarop verslag gedaan moet worden over de gemeentelijke grondexploitaties zijn hierin opgenomen. Boekwaarde Het saldo van geboekte (gerealiseerde) kosten en opbrengsten op een, in dit geval, grondcomplex. Beeldkwaliteitsplan (BKP) Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen en vertaalt principes naar concrete oplossingsrichtingen. Het BKP wordt samen met een bestemmingsplan vastgesteld en vormt het toetsingskader voor plannen in de fase voor vergunningverlening. Bouwclaim Private partijen verkopen de grond aan de gemeente in ruil voor het recht of plicht op afname van bouwrijpe kavels. De gemeenten dragen vrijwel alle risico's van de grondexploitatie, dit is te beperken door de afname van bouwrijpe kavels contractueel te verplichten. De sturingsmogelijkheden voor de gemeente zijn maximaal.

Bouwgrond in exploitatie (BIE) Officiële benaming in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), om gronden waarvoor een ontwikkelingsplan is opgesteld en een grondexploitatie is vastgesteld door de raad, te duiden. In financiële zin kunnen kosten en

Meerjarenprognose Grondexploitaties – 31 december 2020

Bouwrijp maken (BRM) Het geschikt maken van een gebied om te kunnen worden bebouwd. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het slopen en verwijderen van bestaande opstallen, verharding en bosschages, ophogen en/of grondverbeteringen, het verleggen en/of aanleggen van kabels en leidingen, aanleg van riolering, aanleg van een bouwweg, realisatie van een waterhuishoudkundige structuur (wadi’s, waterpartijen). Bovenwijkse voorziening (BoVo) Investering die voor meerdere ontwikkelingslocaties profijtelijk én toerekenbaar is (er bestaat een causaal verband) en waarvan de kosten ook via het bestuursrecht verhaald kunnen worden. BWRM Afkorting voor Bouw- en woonrijpmaken. Concessie Gemeente verkoopt gronden aan een private partij, die vervolgens zelf de grondexploitatie uitvoert. De rol van de gemeente is beperkt tot het faciliteren (planologisch besluit), toetsen en het (verplicht) kostenverhaal. Doorlooptijd Synoniem voor looptijd. Geeft de geprognotiseerde duur, veelal in jaren, van de grondexploitatie weer. Eindwaarde Het saldo (resultaat van opbrengsten minus kosten) van een grondexploitatie aan het eind van de geprognotiseerde looptijd, bij afsluiten. Grondcomplex Een boekhoudkundige eenheid van kosten en opbrengsten die verband houdt met werken en werkzaamheden binnen een ruimtelijk en/of functioneel samenhangend gebied.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Barneveld&id=954de3d5-3695-4d73-8ce4-38d02618063f