Voorstel BD

Raadsvoorstel Onderwerp: Verwerving en beheer speciale voertuigen

College van burgemeester en wethouders 6 mei 2025

Zaaknummer 2025-005084

Portefeuillehouder Dirk Vermaat

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 2 juni 2025

Openbaar

Opsteller: Lizette de Zwart

Gemeenteraad 1 juli 2025

Geadviseerd besluit 1. Investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor de koop van de grote specialistische voertuigen, ten bedrage van € 226.000 in 2026, € 910.000 in 2027, € 456.000 in 2028 en € 195.000 in 2029, en deze te verwerken in de begroting 2026. 2. Voor de kosten van onderhoud, verzekering, belasting en kapitaallasten de volgende begrotingsmutaties te verwerken bij de tussenrapportage 2025 en begroting 2026: aframen van € 8.900 in 2026 en € 25.590 in 2027, en bijramen van € 49.878 in 2028 en € 73.323 in 2029.

Raadsvoorstel Inleiding De huidige leaseovereenkomst voor het wagen- en materieelpark (wagenpark) was per februari 2025 afgelopen. We zitten nu niet zonder voertuigen. De lopende leasecontracten dienen we uit. De eerste nieuwe voertuigen zijn in 2026 nodig. De personenwagens en pick-ups (lichte voertuigen) besteden we opnieuw aan voor lease. Voor de grote specialistische voertuigen (specials) zijn de aanbestedingskansen voor lease nihil. Een aanbesteding voor de verwerving van specials door middel van koop is op dit moment de enige keuze. Beoogd effect Continuïteit van de dienstverlening. Er zijn op het moment geen leasemaatschappijen die grote gespecialiseerde voertuigen (specials) aanbieden. Door de specials zelf aan te schaffen, blijven we operationeel. Relatie met beleidskaders Inkoopbeleid Overleg gevoerd met United Quality B.V. (onafhankelijk adviesbureau in Automotive) Argumenten 1.1/2.1 Met inachtneming van het aanbestedingsrecht en de huidige mogelijkheden in de markt is de slagingskans voor een aanbesteding van een leaseconstructie van grote speciale voertuigen nihil. Uit evaluatie van de laatste leaseconstructie bleek de kennis en ervaring in de markt voor het leveren en beheren van speciale voertuigen (en materieel) al zeer beperkt.

1.2 Vanaf de begroting 2026 is er geen rekening gehouden met de aanschaf door middel van koop van de grote gespecialiseerde voertuigen. Voorheen werden de grote gespecialiseerde voertuigen geleased en waren de kosten verwerkt in de exploitatie. 1.3 In de genoemde investeringsbedragen zitten ook de bedragen van de specialistische voertuigen die nog in eigendom zijn. Nu lease geen optie meer blijkt te zijn voor deze voertuigen komen deze bij vervanging eveneens in aanmerking voor koop. 1.4 Het besluit is onvermijdelijk. Zonder dit besluit zijn er in de nabije toekomst geen nieuwe voertuigen beschikbaar voor de uitvoering van de taken in de openbare ruimte. 1.5 De aanleiding voor dit voorstel is een autonome ontwikkeling. Indien het mogelijk was geweest om te blijven leasen, was dit voorstel niet nodig geweest. 1.6 Er is een investeringsbudget nodig om tot aanschaf over te gaan. Het vrijgeven van dit budget is een bevoegdheid die exclusief bij de raad ligt. Daarom is een raadsbesluit noodzakelijk. 2.2 Doordat we zelf de grote speciale voertuigen aanschaffen, zijn we ook zelf verantwoordelijk voor de kosten van beheer, onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Voorheen waren deze kosten bij het leasebedrag inbegrepen. 2.3 Voor de specialistische voertuigen die nog in eigendom zijn, zaten de beheerkosten al in de exploitatiebudgetten.

Nu lease geen optie meer blijven deze kosten eveneens binnen de exploitatiebudgetten.

2/5

Kanttekeningen 1.1 De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over een maatregel die in de praktijk nauwelijks beleidsruimte laat. De beslissing vloeit voort uit financiële en praktische randvoorwaarden, niet uit een beleidsmatige afweging. 1.2 Hoewel het voorstel formeel ter besluitvorming voorligt, is er feitelijk weinig keuzeruimte. het besluit is een gevolg van de situatie in de huidige markt en het aanbestedingsrecht en geen inhoudelijke beleidskeuze. 2.1 Door verschillen in uitgangspunten met betrekking tot restwaarden en afschrijvingstermijnen is een stijging in de kapitaallasten te zien. In lijn met het voorzichtigheidsbeginsel is in de Nota van Activabeleid van de gemeente Barendrecht gekozen voor het hanteren van een restwaarde van nihil. Daarnaast hanteren leasemaatschappijen andere afschrijvingstermijnen. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten. Financiën Voor de koop van grote speciale voortuigen zijn vanaf 2026 investeringen nodig. Hieronder een overzicht van de kapitaallasten en kosten voor onderhoud, verzekering en wegenbelasting voor de komende vier jaar.

De stijging van de kapitaallasten ten opzichte van lease vloeit voort uit verschillen in uitgangspunten met betrekking tot restwaarden en afschrijvingstermijnen. In lijn met het voorzichtigheidsbeginsel is in de Nota van Activabeleid van de gemeente Barendrecht gekozen voor het hanteren van een restwaarde van nihil. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten. Hierdoor zijn de financiële uitgangspunten niet een-op-een vergelijkbaar. Onderhoudskosten speciale voertuigen Bij de raming van de onderhoudskosten voor de aan te schaffen voertuigen is ervoor gekozen uit te gaan van een gemiddeld jaarlijks bedrag van €25.000. In de praktijk zullen deze kosten in de eerste jaren relatief laag zijn, terwijl zij naar verwachting in de latere jaren toenemen, bijvoorbeeld door oplopende kosten voor reparaties, vervangingsonderdelen en slijtagegevoelige componenten. Omdat het niet wenselijk is om in dit geval een voorziening of reserve aan te houden, is bewust gekozen voor deze benadering. In de eerste jaren ontstaat hierdoor een onderbesteding binnen het onderhoudsbudget, terwijl in latere jaren mogelijk aanvullende middelen benodigd zijn. Deze ontwikkeling wordt gemonitord via de reguliere Planning & Control-producten (begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening) en waar nodig bijgestuurd.

Op deze wijze wordt op een transparante en flexibele manier voorzien in de dekking van onderhoudskosten, zonder dat een reserve of voorziening hoeft te worden gevormd. Hiermee blijft het financiële verloop van de onderhoudskosten over de gebruiksjaren heen beheersbaar en inzichtelijk. Extra werkzaamheden voor beheer en onderhoud De koop van grote gespecialiseerde voertuigen brengt ook extra werkzaamheden met zich mee voor het beheer en onderhoud. Voorheen werden deze taken door medewerkers van de leasemaatschappij uitgevoerd. Omdat deze kosten momenteel in het totale leasebudget zitten, kan er jaarlijks een bedrag van € 26.900 (exclusief werkgeverslasten) van het oorspronkelijk leasebudget overgeheveld worden ter dekking van genoemde loonkosten. Begroting 2025

3/5

Kengetallen

Prognose 2025

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio

111,2% 20,4%

104,8% 18,7%

99,6% 20,9%

103,6% 20,5%

Kengetallen

Prognose 2025

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

Netto schuldquote Solvabiliteitsratio

111,2% 20,4%

105,0% 18,6%

100,4% 20,8%

104,7% 20,3%

Voorstel verwerving en beheer speciale voertuigen

Mutatie Netto schuldquote Mutatie Solvabiliteitsratio Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsratio

0,0% 0,0%

0,2% -0,1%

0,8% -0,1%

1,1% -0,2%

Categorie A Categorie B Categorie C <90% 90-130% >130% >50% 20-50% <20%

Juridische zaken N.v.t. Communicatie/participatie na besluitvorming N.v.t. Uitvoering/vervolgstappen Na besluitvorming beginnen we met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding voor koop van grote speciale voertuigen. Evaluatie/monitoring Evalueren is een van de zes stappen binnen de cirkel van het beheerproces (beleid, beheren/programmeren, plannen/voorbereiden, uitvoeren, inspecteren/analyseren, evalueren). Het voorgestelde beleid is onderdeel van deze evaluatie.

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Onderwerp: Verwerving en beheer speciale voertuigen

Gemeenteraad: 1 juli 2025

Zaaknummer:

Commissie algemene zaken en financiën bd 2 juni 2025 De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 6 mei 2025, gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 2 juni 2025, gelet op

;

BESLUIT: 1. Investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor de koop van de grote specialistische voertuigen, ten bedrage van € 226.000 in 2026, € 910.000 in 2027, € 456.000 in 2028 en € 195.000 in 2029, en deze te verwerken in de begroting 2026.

2. Voor de kosten van onderhoud, verzekering, belasting en kapitaallasten de volgende begrotingsmutaties te verwerken bij de tussenrapportage 2025 en begroting 2026: aframen van € 8.900 in 2026 en € 25.590 in 2027, en bijramen van € 49.878 in 2028 en € 73.323 in 2029.

5/5