Presentatie stand van zaken Financiën.pdf

Voorjaarsnota en Financiële stand van zaken gemeente Barendrecht Raadscommissie 12 mei 2025

Agenda • • • • •

Tussenstand saldo VJN Barendrecht en financiële ontwikkelingen Voorjaarsnota Rijk/ meicirculaire Motie VJN 2026 Lijst “Beïnvloedbaar deel begroting” Vervolgproces VJN

Begroting 2025

Genomen maatregelen bij de begroting 2024 (verbeterplan)

Genomen maatregelen bij de begroting 2025

VJN Ontwikkeling Begrotingssaldi (1)

VJN Ontwikkeling begrotingssaldi (2) 2026

2027

2028

2029

3.798.500

1.114.200

443.600

299.600

tekort

tekort

tekort

tekort

Thuiswerkvergoedingen en CAO-verplichtingen (bijdrage DBP)

24.900

24.900

24.900

24.900

Studietoeslag Regeling

70.000

70.000

70.000

70.000

Structurele mutaties Slotwijziging 2024

94.900

94.900

94.900

94.900

Structurele mutaties Jaarrekening 2024

PM

PM

PM

PM

40.700

40.700

40.700

MJB 2026-2029 na besluitvorming t/m heden

Saldo na decembercirculaire 2024 algemene uitkering

Advisering Gezonde Leefomgeving GGD Rotterdam-Rijnmond Afwaarderen boekwaarde Maasstraat 25,27,29 en 31

17.700 PM

B&W besluiten

17.700

Programma geluid en lucht

40.700

Visie op dienstverlening

55.000

Raadsbesluiten

95.700

40.700

40.700

40.700

4.006.800

1.249.800

579.200

435.200

tekort

tekort

tekort

tekort

Saldo na besluitvorming t/m 01-04-2025

VJN Ontwikkeling begrotingssaldi (3)

Voorjaarsnota Rijk (wordt verwerkt in de meicirculaire) • Demping terugval gemeentefonds (vanaf 2026 structureel) • Bijdrage tekort jeugdzorg (vanaf 2026 structureel) • Verzachting ingroeipad maatregelen (alleen 2026 en 2027) • Update prijs- en volumedeel accres en BTW-compensatiefonds

Aanvullende korting Algemene Uitkering vanaf 2028, betreft taakmutaties die nog geconcretiseerd moeten worden: • Eigen bijdrage jeugdzorg • Sturen op trajectduur jeugdzorg • Indexeren opbrengst hervormingsagenda

Voorjaarsnota Rijk indicatie

VJN Ontwikkeling begrotingssaldi (4) 2026

2027

2028

2029

Startpunt 2026-2029 (informatie t/m heden verwerkt)

5.034.500 tekort

2.767.800 tekort

2.795.200 tekort

3.796.000 tekort

Indicatie toename gemeentefonds 2026-2029 n.a.v. VJN Rijk

-3.000.000

-3.500.000

-1.000.000

-1.500.000

Indicatief na voorjaarsnota Rijk

2.034.500 tekort

-732.200 overschot

1.795.200 tekort

2.296.000 tekort

-1.500.000

-1.500.000

295.200 tekort

796.000 tekort

Taakmutaties: eigen bijdrage jeugdzorg en hervormingsagenda jeugd Indicatief na voorjaarsnota Rijk (incl. taakmutaties jeugd)

2.034.500 tekort

Inzet eenmalige baten* t.b.v. Algemene Reserve

-2.500.000

Indicatief beeld na voorjaarsnota Rijk en inzet eenmalige baten

-465.500 overschot

*Maken geen onderdeel uit van een structureel sluitende begroting

-732.200 overschot

Algemene Reserve Stand begroting 2025-2028 (in €)

Stand na verwerking jaarrekening resultaat 2024 (in €)

NB Incidentele baten en sluitende begrotingsjaren zorgen dat de Algemene Reserve op niveau blijft

Motie VJN 2026 structureel sluitend

Lijst “Beïnvloedbaar deel begroting” • Lijst omvat de mogelijkheden om begrotingsjaren sluitend te maken • Is samengesteld uit: – de geactualiseerde groslijst maatregelen zoals aangeboden bij de begroting 2025 – mogelijkheden uit het navigatieboek sociaal domein – geïnventariseerde aanvullende mogelijkheden • Wordt meegestuurd met de VJN en voorzien van toelichting en impact • Elke keuze heeft grote impact • De lijst kan verder gebruikt worden voor keuzes in verkiezingsprogramma’s

Beïnvloedbare posten bij de begroting

Vervolgproces VJN • • • •

Vaststelling VJN door college 13 mei RIB uitkomsten Meicirculaire Raadscommissie VJN 23 juni Raadsbehandeling VJN 8 juli