Presentatie De Kleine Duiker commissie Ruimte 21 januari 2025.pdf

Welkom 21 januari Financiële oriëntatie - Financiële situatie vóór 13 april 2024 - Heden - Toekomst 10 juli Werkbezoek Zuidpolder - De Kleine Duiker, zorgboerderij, kinderboerderij en nog veel meer...

Samenvatting wij vragen voor: Begroting/rekening - Indexering personeelslasten Financiering nieuwbouw - Eenmalige bijdrage ad € 300.000,Beheersovereenkomst - Nieuwe beheersovereenkomst miv 1 januari 2026 met aanvaardbare voorwaarden

Het beheersgebied

Plattegrond

Afgebrande hoofdgebouw

Achterzeedijk 70

De Kleine Duiker door de jaren heen - Stichting De Kleine Duiker 25 jaar - Opgericht op 7 oktober 1999 - Van levend landbouwmuseum anno 1950 naar Recreatie Boerderij - 2004 - 2022 Bouw stallen, wagenschuur, horeca, kapschuur en Duikerhuys - Ontwikkeling van het landschapspark Zuidpolder - Doelen aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen

Doelen van de stichting Als opgenomen in de statuten - Natuur en milieueducatie - Praktijklessen, stages en werkervaring - Kinderboerderij en recreatie - Werkgelegenheid - Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord ’s

Beleidsplan 2023-2027 Visie en missie

Respect, aandacht en zorg voor mens, dier en natuur. Ontmoeting, recreatie, educatie, natuur-inclusief. Aandachtsvelden: De boerderij: natuur inclusieve aanpak/ tuinderij/ voedselbos Zorgaanbieder: mensen met afstand tot arbeidsmarkt Horeca: lunchroom, terras, stage en opleidingsplek Educatie: werkervaring/stage/kinderboerderij/Boer in de klas Boerderijwinkel: eigen en regioproducten Duurzaamheid: zonnepanelen, warmtepompen, isolatie

Gerealiseerde projecten 2021- 2024 Wagenschuur - Verbouw horecavoorziening - Dakisolatie – gedeeltelijk en dubbele beglazing - Herziening elektrische installatie (gedeeltelijk) - Zonnepanelen Educatieve stal (stal 6) - Isolatie werkzaamheden - Installatie warmtepomp Duikerhuys - Installatie warmtepomp (afkoppeling gas) Voedselbos - Basis gelegd voor verdere ontwikkeling Zorgaanbieder - KLD ontwikkelt zorgconcept voor mensen met een afstand tot de arbeidsmark: De Groene Duiker

Aanpassingen wagenschuur/horeca

Dakisolatie Dubbele beglazing horeca

Verbouw horeca en nieuwe keuken

Het Duikerhuys - Warmtepomp/gasloos

Educatieve staldeel - Plafondisolatie - Wandisolatie - Warmtepomp - Elektrisch verwarmd - Dubbele beglazing

Jaarrekening 2023 Inkomen Gemeentesubsidie Humanitas DMH/Horses/Yulius Beweiding Horeca inkomsten Diversen overige baten Totaal

82.000,163.000,35.000,110.000,87.000,477.000

Kosten Personeel Gebouwen en machines Rentelasten en aflossingen Bedrijfsvoering Diversen (ink. Horeca) Totaal

200.000,95.000,33.000,34.000,95.000,457.000.-

13 april 2024

Situatie nu - Begroting 2025 - Tijdelijke voorzieningen - Brandschade en uitkering

Begroting 2025 Inkomen Gemeentesubsidie Humanitas DMH/Horses/Yulius Beweiding Horeca inkomsten Diversen (excl schade uitkering) Totaal

82.000,185.000,36.500,40.000,98.200,441.700

Kosten Personeel Gebouwen en machines Veevoer, dierenarts e.d. Rentelasten en aflossingen Bedrijfsvoering Diversen (ink. Horeca/BTW) Totaal

230.000,99.000,52.000,28.000,34.000,63.000,506.700.-

Te kort

65.000,--

Tijdelijke voorzieningen Horeca unit Toiletten Gereedschappen Tijdelijke werkplaats en opslagcontainer Financiële middelen Fondswerving en donaties € 70.000,Kosten gereedschappen, voorzieningen € 55.000,- -/Nog te besteden (aanpassing el. Installatie) € 15.000,-

Brandschade en schadeuitkering Waarde voor Gebouwen Inventaris BTW schade

Waarde na

2.043.742,1.184.200,170.000/113.636,0,-

Beschikbaar om te investeren, excl BTW

Uitkering 859.542,80.000,70.000,- -/869.542,-

Nieuwbouw maart 2026

Verwachte investeringskosten Herbouw hoofdgebouw 1.100.000,- ?? Inventaris 80.000,BTW schade 70.000,Herstel straatwerk/terras/riolering 100.000,- ?? Totaal 1.350.000,Vergoeding opstalverzekering Vergoeding inventaris Totaal

860.000,80.000,940.000,- -/-

Te kort te financieren

410.000,-

Wat zijn de voordelen cq extra's Gebouw: - Geheel geïsoleerd - Volledig vlakke vloer verdieping - Vloerisolatie en vloerverwarming - Zonnepanelen - Energie zuinig (gasloos) Gebruikswaarde: - Verdiepingsvloer met verhuurbare ruimtes - Lift naar verdiepingsvloer - 2 Vergaderruimtes (130 en 80 m2) - Spreekkamers en bergruimte

Uitdagingen

Verzoeken

Jaarrekening - Structureel negatief resultaat - Geen reserves of voorziening

Wensen/verzoeken - Indexering subsidie - Vorming voorzieningen

Begroting - Structureel negatief - Geen dotaties reserve of onderhoud Herbouw hoofdgebouw - Financieringstekort Beheersovereenkomst - Loopt af op 31 december 2025

Extra inkomsten door/voor - Uitbreiding verhuurbare ruimten - Vorming reserves uit inkomsten - Eenmalige bijdrage - Perspectiefvolle afspraken

Samenvatting wij vragen voor: Begroting/rekening - Indexering personeelslasten Financiering nieuwbouw - Eenmalige bijdrage ad € 300.000,- Fondswerving/sponsoring € 110.000,Beheersovereenkomst - Nieuwe beheersovereenkomst miv 1 januari 2026 met aanvaardbare voorwaarden

Dank u voor uw aandacht