Presentatie (aangepast aan raad 18-04-2023).pdf

Project Dierensteinweg 2 & Onderwijscarrousel

Inhoud presentatie (aangepast n.a.v. raadsvoorstel van 18-04-2023)

• Procesmatige toelichting • Opfrissen uitwerking besluit maart 2021 • Implicaties Go - No Go variant • Huidige planning • Financiële consequenties

Procesmatige toelichting Raadsbesluit maart 2021: berekeningen peildatum Q4-2020

mei '22 jun '22 jul '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 RIB COMMISSIE RIB RIB BIJPRAATSESSIE AANBESTEDING AANNEMER DEFINITIEF ONTWERP + ZOEKEN OPTIMALISATIES BOUWTEAM ONDERZOEK ALTERNATIEVEN

Huidig

Dierensteinweg

Nieuw

Dierensteinweg – Impressie verbetering uiterlijk

Carrousel

Variant No Go – Geen Onderwijscampus op Dierensteinweg 2 • Huisvestingsvraagstukken scholen (incl. tijdelijke huisvesting) opnieuw uitwerken • Aanzienlijke vertraging in reeds toegezegde nieuwbouw • Afboeken reeds gemaakte projectkosten • Geen potentiële mogelijkheid vestiging huisartsen in vrijgevallen locatie • Voorlopig geen invulling van de overige m2 op de Dierensteinweg

• Geen toevoeging van woningen

Planning Q3 2023

Verbouwing Dierensteinweg 2 Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster Nieuwbouw Ark Vrijval Wijngaard t.b.v. zorg Vrijval Dubbeldekker t.b.v. woningen Vrijval Tweemaster t.b.v. woningen

Q4 Q1 Q2 2023 2024 2024

Q3 2024

Q4 2024

Q1 2025

Q2 2025

Q3 2025

Q4 2025

Q1 2026

Q2 2026

Q3 2026

Investering gesplitst naar gebruikers 1 Rank Wijngaard OZHW Groen Zorgpartijen Totaal

€ 8.500.000 € 5.800.000 € 3.800.000 € 3.300.000 € 21.400.000

2 Ark Tweemaster Totaal

€ 5.900.000 € 3.200.000 € 9.100.000

Variant Go – conform Raadsbesluit maart 2021 Investeringen 1 Dierensteinweg 2 DuMaVa subsidie

• •

Begroot 11.377.814 11.377.814

Bijstelling 10.025.900 -1.644.000 8.381.900

Benodigd Toelichting 21.403.714 -1.644.000 ingeloot 19.759.714

2 Ark & Tweemaster 3 Locatie Wijngaard

7.074.400 1.587.500

2.020.000 -1.487.500

9.094.400 100.000

4 Kans woningbouw Buitenruimte

-/- PM PM 20.039.714

-/- PM 215.000 9.129.400

-/- PM 215.000 29.169.114

Ad.1 Huurinkomsten tegenover € 3.300.000 investeringen Ad.1 Extra bijdrage gebruikers voor investeringen € 1.100.000 energiebesparende maatregelen

Afschrijvingslasten variant Go Investeringen 1 Dierensteinweg 2 DiMaVa subsidie 2 Ark & Tweemaster 3 Locatie Wijngaard 4 Buitenruimte

Begroot afschrijving 304.520 176.860 42.188 523.568

(huur)opbrengsten 1 Dierensteinweg 2 3 Locatie Wijngaard 3 Vrijval exploitatie Wijngaard

Jaarlijkse last *) m.i.v. 2027

114.545 129.818

Bijstelling Benodigd afschrijving afschrijving *) 312.500 617.020 -83.000 -83.000 50.500 227.360 -37.200 4.988 10.800 10.800 253.600 777.168

244.363

83.000 -129.818 62.000 15.182

197.545 62.000 259.545

279.205

238.418

517.623

Variant No Go Investeringen 1 Krediet maart 2021

Begroot 20.039.714

2 Ark nieuwbouw Tweemaster nieuwbouw Rank renovatie + uitbreiding

Bijstelling

Benodigd

6.414.643 5.100.000 7.400.000 20.039.714

18.914.643

-1.125.071

Afschrijvingslasten variant No Go Investeringen 1 Dierensteinweg 2 2 Ark & Tweemaster 3 Locatie Wijngaard

Begroot Bijstelling Benodigd afschrijving afschrijving afschrijving 304.520 -304.520 176.860 301.534 478.394 42.188 -42.188 523.568 -45.174 478.394

kosten leegstand 1 Dierensteinweg 2

-

50.000

50.000

Jaarlijkse last

523.568

4.826

528.394

Plus: Incidenteel af te boeken gemaakte kosten ca. € 1.000.000,-

Tot slot: Financieel vergelijk per variant

Variant Go

Begroot Bijstelling Totaal Last excl. rente € 20.039.714 € 9.129.400 € 29.169.114 € 517.623

Variant No Go € 20.039.714 € -1.125.071 € 18.914.643 €

528.394