Bijlage 1 Jaarverslag 2022.pdf

164

Subsidie Bonusreg. Zorgmw 2021

131

Subsidie CTB

936

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraine

1.269

Totaal

39

320

327 4

7.192 7.512

3.336 3.667

-

-

30

-

-

164

-

-

127

-

-

936

-

-

3.856 5.113

Expertisecentrum BRZO Deze gelden zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het kwalitatief verbeteren van de uitvoering door de veiligheidsregio’s van de brandweertaken volgend uit het BRZO. Het restantbedrag van deze subsidie wordt in 2023 afgerekend met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2020 Het betreft het door de coöperatie terug te betalen bedrag voor de bonusregeling zorgmedewerkers 2020. Door de overname van de ARR is dit bedrag door de VRR terug te betalen. Het bedrag is op 1 januari 2021 overgenomen door de VRR van de ARR. Subsidie Bonusregeling zorgmedewerkers 2021. Het saldo betreft het teveel ontvangen bedrag voor de bonusregeling. Aangezien het voorschot uitgaat van volledige sociale lasten over de uitkering en deze onderdeel vormt van de Werkkostenregling is er een verschil. Subsidie Corona Toegang Bewijs In 2021 is de VRR door het ministerie van Veiligheid & Justitie aangewezen om de verdeling van de gelden voor de subsidie ondersteuning Controle corona toegangsbewijzen te verzorgen. Het volledige ontvangen bedrag is niet besteed door de aangesloten gemeenten en zal in 2023 moeten worden terugbetaald na ontvangst van de Sisa opgaves van de betrokken gemeenten.

Specifieke uitkering opvang ontheemden Oekraïne Na de aanvang van de oorlog in Oekraïne heeft het ministerie van Justitie & Veiligheid de veiligheidsregio’s aangewezen om de opvang van ontheemden uit de Oekraïne te organiseren. Voor de lasten die hiermee gemoeid zijn heeft de VRR een voorschot ontvangen dat in 2023 afgerekend moet worden.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

95 / 114

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022

Omschrijving

31-12-2022 * € 1.000,-

Huurcontracten

25.045

Onderhoudscontracten

5.773

Contracten m.b.t. Persoonlijke Bescherming en kleding

619

Afnameverplichtingen voertuigen

1.653

Licenties en onderhoud software

3.404

Leasecontracten

3.640

Overige contracten

22.755

Vakantietoeslag

1.238

Vakantie- en verlofdagen

9.759

FLO Brandweer

70.956

Verplichtingen ultimo 2022

144.843

Huurcontracten De grootste posten hebben betrekking op de huren van brandweerkazernes en de ambulance post Brugwachter, het kantoorpand World Port Centre, Breevaartstraat en de Driemansteeweg. De toename van de verplichtingen komt door een aantal nieuwe overeenkomsten waaronder 8 met de gemeente GoereeOverflakkee Onderhoud gebouwen Er is een flinke toename van de verplichtingen. Dat komt door nieuwe overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van groot onderhoud in de periode 2022-2025. Persoonlijke bescherming In 2022 zijn er drie overbruggingsovereenkomsten gesloten met een verplichting van 208k in totaal. De overeenkomsten. Daarnaast zijn een aantal nieuwe overeenkomsten gesloten. Afnameverplichtingen voertuigen De verplichting is afgenomen omdat inmiddels alle tankautospuiten en 44 van de 55 ambulances zijn geleverd. Leasecontracten Door de afloop van een aantal leasecontracten daalt de verplichting. Daarnaast waren vorig jaar abusievelijk een aantal financial lease contracten meegenomen. Licenties en onderhoud software De stijging is met name toe te schrijven aan het feit dat een aantal overenkomsten nu een contractwaarde hebben meegekregen in het inkoopsysteem van de VRR.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

96 / 114

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ultimo 2022

Overige contracten De verplichtingen zijn aanzienlijk toegenomen. Naast o.a. de huur van slaapschepen zijn ook hier overeenkomsten voorzien van een contractwaarde. Vakantietoeslag Het betreft hier de opgelopen vakantietoeslag bij de ambulancedienst over de periode juni t/m december 2022. Vakantie- en verlofdagen Het verschuldigde bedrag is berekend op basis van de urenadministratie en betreft het opgelopen saldo aan verlofdagen ultimo 2022. Met de invoering van het Individueel keuzebudget is de vakantietoeslag komen te vervallen. De opgebouwde Individuele Keuzebudgetten worden voor alle personeelsleden aan het einde van ieder jaar afgerekend. Door de verschillende crises hebben veel werknemers niet alle verlofdagen kunnen opnemen. FLO Brandweer Het betreft hier de totale geprognosticeerde verplichting tot en met 2049. De lasten hiervan zullen gedurende de looptijd van de regeling worden doorbelast aan de desbetreffende gemeenten.

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

97 / 114

Single information single audit (Sisa) 2022

Specifieke uitkering

A2

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Indicator

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Indicator

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Aard controle R Indicator: A2/01 € 12.973.023 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 € 0 Nee -€ 1.166.619 Naam Kostensoort Besteding per kostensoort Cumulatieve besteding per (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere partijen, uitvoering door andere niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa 2023) T)

Aard controle R Indicator: A12/04 € 1.318.084 Nee

Veiligheidsregio’s Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten coördinerende gemeente 2 Hotels/centra 3 Overige specifieke meerkosten 4 Overige Meerkosten € 3.336.163 € 3.336.163 Berekening totale besteding Project afgerond in jaar T? Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief (Ja/Nee) vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02 Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

€ 3.336.163

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Project loopt in ieder geval door Nee in 2023

98 / 114

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07

Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05

Indicator

Specifieke uitkering

H11

Corona Bonusregeling Zorg

Ontvanger

Uitkeringscode

VWS

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Kenmerk/nummer aanvraag COBONUS21XXXXX

Indicator Indicator Totaal ontvangen specifieke Totaal ontvangen specifieke uitkeringen van € 384,71 per uitkeringen voor de werknemer of derde (bonus 2021) belastingcomponent (bonus 2021)

Indicator Totaal ontvangen specifieke uitkeringen (bonus 2021)

Indicator Zijn de zorgprofessionals die een bonus hebben ontvangen werkzaam geweest in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 bij de organisatie waarvoor de aanvraag voor de zorgprofessional is gedaan (Ja/Nee)?

Indicator Voldoen de betalingen (2021 t/m 2022) aan de inkomenstoets zoals omschreven in de regeling (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle D1 Indicator: H11/01 Indicator: H11/02 Indicator: H11/03 Indicator: H11/04 Indicator: H11/05 Indicator: H11/06 COBONUS2107617 € 166.579 € 132.899 € 299.478 Ja Ja Hebben de betalingen (2021 t/m Is de toekenning van bonus Zijn de derden door de aanvrager De totale besteding (2021 t/m De totale besteding (2021 t/m Totaal bestede specifieke 2022) plaatsgevonden binnen 5 2021 aan de werknemers en schriftelijk medegedeeld dat de 2022) aan werknemers netto 2022) aan derden netto uitkeringen netto uitgekeerde maanden na de datum van de derden gebeurd door bevoegden verschuldigde belasting over de uitgekeerde bonus van € 384,71 uitgekeerde bonus van € 384,71 bonus van € 384,71 aan subsidieverlening (Ja/Nee)? van de organisatie (Ja/Nee)? ontvangen bonus reeds door de per werknemer per derde werknemers en derden aanvrager is afgedragen (Ja/Nee)? Automatisch berek end Aard controle D1 Indicator: H11/07

Aard controle D1 Indicator: H11/08

Aard controle D1 Indicator: H11/09

Aard controle R Indicator: H11/10

Ja Ja Ja € 159.270 Afgedragen of aangegeven Afgedragen of aangegeven Totaal afgedragen of aangegeven Verschil voor bonus (2021 t/m verschuldigde eindheffing over de verschuldigde eindheffing over de verschuldigde eindheffing over de 2022) aan werknemers netto aan derden netto uitgekeerde aan werknemers en derden uitgekeerde bonus (maximaal € bonus (€ 288,53 per persoon) netto uitgekeerde bonus 307,77 per werknemer) Automatisch berek end Aard controle R Indicator: H11/13 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H11/14 € 4.039

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/15 € 4.039

Ja

99 / 114

€ 5.386 Verschil voor belastingen (2021 t/m 2022)

Automatisch berek end

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/16 € 1.923

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/19

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Automatisch berek end

Aard controle R Indicator: H11/11

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/17 € 128.860

Aard controle n.v.t. Indicator: H11/12 € 164.656 Eventuele toelichting

verplicht als bij 05 t/m 09 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/18

Overzicht programma’s naar taakvelden 2022

Programma's

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.10 Mutaties Reserves

(x € 1.000) Ambulancezorg

2

258

Brandweerzorg

130

544

4

30

Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten

0.11 1.1 Resultaat van Crisisde rekening beheersing en van baten en brandweer lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

7.1 Volksgezondheid

8.3 Wonen en bouwen

57.809 793

78.744

1.149

3.111

7.514

32.274

35

265

788

793

86.258

32.274

1.184

58.074

3.899

698

105.326

26.021 136

26.021

832

Ambulancezorg Brandweerzorg

62.867

Risico- en Crisisbeheersing

29

31

9.014

32.278

1

199

4

114.341

32.278

30

63.066

35

Overhead Baten Saldo van baten en lasten

Jaarverslag 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

698 976

100 / 114