Besluit (1)

RAADSBESLUIT Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023

Gemeenteraad: 4 juli 2023

Zaaknummer: 783674

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 19 juni 2023

De raad van de gemeente Barendrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 mei 2023; gezien het advies van Commissie Algemene Zaken en Financiën BD op 19 juni 2023;

BESLUIT: 1. De 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen. 2. De mutaties op de Begroting 2023 die voortvloeien uit de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Barendrecht van 4 juli 2023.

Raadsvoorstel Onderwerp: 1e Tussenrapportage 2023

College van burgemeester en wethouders 9 mei 2023

Zaaknummer 783674

Portefeuillehouder Lennart van der Linden

Commissie Algemene Zaken en Financiën BD 19 juni 2023

Openbaar

Gemeenteraad 4 juli 2023

Geadviseerd besluit 1. De 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen. 2. De mutaties op de Begroting 2023 die voortvloeien uit de 1e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Raadsvoorstel Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van financiële afwijkingen. In de Jaarstukken 2023 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Voor u ligt de 1e Tussenrapportage over het jaar 2023 over de periode januari t/m april. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 1e Tussenrapportage 2023 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2023 € 3.969.800 nadelig. De gevolgen van de meicirculaire 2023 moeten uiteraard nog afgewacht worden. Deze zal een belangrijke rol spelen in de mogelijke dekking van (een deel van) dit bedrag. Beoogd effect Het doel van de 1e Tussenrapportage 2023 is tweeledig. Enerzijds biedt het uw raad een sturings- en control instrument aan om u in staat te stellen tussentijds bij te sturen. Anderzijds worden de begrotingswijzigingen op de Begroting 2023 door u geautoriseerd. Hierdoor wordt voldaan aan het rechtmatigheidscriterium.

Relatie met beleidskaders De 1e Tussenrapportage 2023 heeft relaties met de Financiële Verordening Barendrecht 2018 voor de uitgangspunten voor het financieel beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Barendrecht en met de Regeling Budgethouderschap gemeente Barendrecht 2021 voor de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten Argumenten 1.1 Op basis van de vastgestelde 1e Tussenrapportage 2023 wordt de Begroting 2023 bijgesteld. Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken de daaraan gekoppelde budgetten aan te passen. 2.1 Het niet, of niet tijdig vaststellen van de 1e Tussenrapportage 2023 kan tot gevolg hebben dat er rechtmatigheidsfouten ontstaan. De Begroting 2023 wordt rechtmatig gewijzigd op basis van de vastgestelde 1e Tussenrapportage 2023. Fouten gaan ten koste van de door de raad gekozen en door de accountant gehanteerde tolerantiegrenzen. Dit bemoeilijkt het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring bij de controle van de Jaarrekening 2023. Overleg gevoerd met Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen De behandeling van de 1e Tussenrapportage 2023 is als volgt: 29 mei: indienen schriftelijke vragen door de raadsfracties 9 juni: verzenden antwoorden op de schriftelijke vragen naar de raadsfracties 19 juni: behandeling in commissie Algemene Zaken & Financiën 4 juli: behandeling in gemeenteraad Evaluatie/monitoring Niet van toepassing. Financiën De 1e Tussenrapportage 2023 sluit met een nadelig saldo van € 4.174.700 en wordt verwerkt als een wijziging op de Begroting 2023. Het nieuw te verwachten saldo voor 2023 komt daarmee uit op een nadeel van € 3.969.800. De gevolgen van de meicirculaire 2023 moeten uiteraard nog afgewacht worden. Deze zal een belangrijke rol spelen in de mogelijke dekking van (een deel van) dit bedrag.

Juridische zaken Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Communicatie/participatie na besluitvorming Na vaststelling door de raad wordt de de 1e Tussenrapportage 2023 opgestuurd naar de provincie Zuid-Holland.

Bijlagen 1. Bestuursrapportage SD Q1 2023 BD.pdf 2. 1e Turap 2023 BD.pdf 3. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie EVB.pdf 4. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie VVD.pdf 5. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie CDA.pdf 6. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie D66.pdf 7. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie PvdA.pdf 8. Sjabloon raadsvragen JR22 en 1eTR23 fractie GL.pdf 9. Totaalbestand antwoorden PC 1eTR23.pdf 10. Bijlage CDA-66.pdf 11. Advies openbare commissie AZ&F 19 juni 2023.pdf 12. Ondertekend raadsbesluit 1e Tussenrapportage 2023.pdf 13. Amendement A2023-03 1e Turap 2023 - Geen Plan Geen Geld _ SGPCU, VVD, D66, PvdA.pdf