Begroting 2023 BD def.pdf
Tekst van het document
Klimaatverandering is in heel Nederland voelbaar, ook in Barendrecht. Wateroverlast bij forse regenbuien is niet alleen op te lossen met het aanleggen van grotere rioolbuizen. We hebben immers ook te maken met perioden van extreme droogte. Om tot een goed evenwicht te komen van vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren van hemelwater, bekijken we deze vraagstukken integraal en in samenwerking met andere beheerdisciplines, inwoners, ondernemers en het waterschap Hollandse Delta. Kortom: maatwerk voor ieder vraagstuk afzonderlijk. Vooruitblik 2023 In nieuwe ruimtelijke ontwerpen houden we rekening met de kwetsbaarheden (wateroverlast) die uit de stresstest naar voren komen. Het klimaatstresstest-model zetten we in om nieuwe ontwerpen te toetsen. Qua onderhoud reinigen we circa 45 km riolering, waarvan we de helft ook direct laten inspecteren. De inspectieresultaten vormen de basis voor een (grootschalig) renovatieplan en het uitvoeren van kleine reparaties. In 2023 renoveren we riolering in de wijk Buitenoord. Daarnaast vervangen we riolering bij integrale projecten in de buitenruimte. Zo starten we met de voorbereiding van rioolvervanging in de Talmaweg. De uitvoering is afhankelijk van de afronding van de bouwwerkzaamheden Patrimonium. Ook gaan we verder met rioolvervanging in de omgeving van het Achterom. De komende jaren renoveren we veel oude drukrioleringsinstallaties.
Door standaardisatie in pompen en besturingen is het mogelijk scherper in te kopen en een kleinere voorraad te houden. Ook zetten we in op optimalisatie van de pompinstallaties. Dit gebeurt door renovatie met innovatieve en duurzame nieuwe technieken.
Paragrafen
73
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Afvalinzameling Het onderhoud, reiniging en de garantie van de ondergrondse containers is geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft verzamelcontainers voor PMD/restafval, papier/karton, glas en gft-cocons. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers. Waterhuishouding Beheer Op basis van steekproeven voor kwaliteits- en kwantiteitsmetingen van de baggeraanwas op de waterbodem bepalen we welke gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het waterschap baggert haar eigen watergangen maar als de aanliggende grond van de gemeente is, heeft de gemeente een ontvangstplicht en betalen we het transport en de afvoer van deze bagger. Beschoeiingen vervangen we op basis van inspecties waarbij veiligheid vaak doorslaggevend is. De Gaatkensplas en het omliggende gebied is in beheer bij de gemeente. Voor het integraal onderhoud is t/m 2029 een contract afgesloten met de lokale aannemer GKB. Vanuit hun expertise werken ze –samen met een klankbordgroep– creatieve en innovatie oplossingen uit die de recreatieve en ecologische waarden in het gebied vergroten.
Een goede waterkwaliteit is daarbij essentieel. Vooruitblik 2023 Reguliere baggerwerkzaamheden voeren we uit op basis van de resultaten van de baggeraanwas-metingen. Wel gelden daarbij nog steeds beperkingen als gevolg van de landelijke PFAS-problematiek. Ook vindt in alle watergangen maaionderhoud plaats. Riet en waterplanten worden verwijderd waarbij ook stukken blijven staan (gefaseerd maaien uit oogpunt van ecologie). Bij het maaien is aandacht voor vislocaties. Beschoeiing vervangen we waar nodig of vormen we –waar mogelijk– om tot natuurvriendelijke oever. Onderhoud openbare ruimte De begrote bedragen voor het onderhoud van de openbare ruimte in 2023 zijn als volgt: Omschrijving groen
2023 3.027.800
wegen
2.330.400
riolering
2.000.400
straatreiniging
806.500
waterwegen
662.900
speelvoorzieningen
640.500
openbare verlichting
586.400
kunstwerken
129.400
gladheidsbestrijding
28.900
Budgetten openbare ruimte
10.213.200
Accommodaties Maatschappelijk Vastgoed Uitgangspunt voor het beheer en het onderhoud van de maatschappelijk vastgoedportefeuille is het (blijven) bieden van een hoogwaardig functioneel voorzieningsniveau, met kwalitatief goede accommodaties. De maatschappelijke vastgoedportefeuille faciliteert de gemeente beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, enzovoorts. Het onderhoud is onderverdeeld in het planmatig, dagelijks en meldingenonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het in stand houden van het vastgoed dat voldoet aan conditiescore 3 van de NEN2767(schoon, heel en veilig) en uiteraard aan de vigerende wet- en regelgeving van het Bouwbesluit.
Paragrafen
74
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Conditiescore Omschrijving conditie
Toelichting
1
Uitstekend
Incidenteel geringe gebreken
2
Goed
Incidenteel beginnende veroudering
3
Redelijk
Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van gebouw- en installatiedelen niet in gevaar
4
Matig
Functievervullng van bouw- en installatiedelen in gevaar
5
Slecht
De veroudering is onomkeerbaar
6
Zeer slecht
Technisch rijp voor sloop
Dagelijks onderhoud is onderhoud dat vooraf niet ingepland kan worden en meestal door gebruikers gemeld wordt. Ook wel meldingen en-of reparatieonderhoud genoemd. Onvoorziene kostbare storingen en-of wijzigingen in bouwregelgeving kunnen grote invloed hebben op het budget dagelijks onderhoud. Voor ieder gemeentelijk gebouw is een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) opgesteld met als uitgangspunt “conditiescore 3” conform de NEN 2767. De gemeente streeft ernaar een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. Ook vanuit de nieuwe Omgevingswet die in werking zal gaan treden passen we duurzame maatregelen toe. Deze investeringen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het planmatig onderhoud. Wanneer vanuit (veranderde) wet- en regelgeving aanpassingen nodig zijn, treden wij indien nodig in overleg met gebruikers en/of (mede)eigenaren. Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed In het klimaatakkoord (onderschreven door VNG) zijn doelstellingen benoemd ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot. De doelstellingen zijn: 49% reductie in 2030 en 95% reductie in 2050, inclusief aardgasvrij. Uit een recente inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed is gebleken dat met eerdere verduurzamingsprojecten reeds een reductie van 34% is gerealiseerd. Tot 2030 is daarom een aanvullende besparing van 15% nodig.
Bij voorkeur wordt dit gerealiseerd door op natuurlijke vervangmomenten in te zetten op verduurzaming. Hierdoor blijven de bestaande onderhoudscycli in stand en wordt het gebouwenbestand zonder desinvesteringen steeds duurzamer. Wel zijn extra investeringen nodig voor de inzet van duurzame middelen op natuurlijke vervangmomenten. Per project wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de benodigde extra investeringen en haalbaarheid van maatregelen.
Paragrafen
75
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Areaalgegevens Onderdeel
Omschrijving
Gemalen
Bergbezinkvoorziening
Aantal
Eenheid
Gemalen
CVK (Centrale VerdeelKast)
Gemalen
Drukriool
Gemalen
Groot gemaal (droog)
2 stuks
Gemalen
Groot gemaal (nat)
60 stuks
Gemalen
Oppervlaktewatergemaal
Groen
Boom
Groen
Cultuurbeplanting
Groen
Gras
Groen
Haag
54.075 vierkante meter
Groen
Natuurlijke beplanting
229.574 vierkante meter
Kunstwerken
Fiets-voetbruggen
101 stuks
Kunstwerken
Overige kunstwerken
205 stuks
Kunstwerken
Verkeersbruggen/viaducten
Openbare verlichting
Armatuur
13.312 stuks
Openbare verlichting
Lamp
13.499 stuks
Openbare verlichting
Lichtmast
12.938 stuks
Riolering
Drukriolering
60.891 strekkende meter
Riolering
Rioolput
8.826 stuks
Riolering
Rioolvoorziening
Riolering
Vrijvervalleiding
Spelen
Kunstmatige valondergrond
Spelen
Schoolpleinen
Spelen
Speel en sportplekken
Spelen
Speeltoestellen
Verkeer
Markering
Verkeer
Verkeersbord
Verkeer
Verkeersteken (paal/drager)
3.831 stuks
Water
Natuurlijke oever
29.690 strekkende meter
Water
Natuurvriendelijke oever
4.379 strekkende meter
Water
Oeverbeschoeiing
89.806 strekkende meter
Water
Watergang
731.093 vierkante meter
Wegen
Asfalt
792.215 vierkante meter
Wegen
Bestrating
Wegen
Goot
4.157 strekkende meter
Wegen
Kolken
32.336 stuks
Wegen
Overige verharding
28.787 vierkante meter
1 stuks 9 stuks 223 stuks
3 stuks 23.010 stuks 329.957 vierkante meter 2.102.517 vierkante meter
45 stuks
2 stuks 340.203 strekkende meter 7.238 vierkante meter 17 stuks 274 stuks 1.590 stuks 2.905.874 vierkante meter 5.165 stuks
1.860.315 vierkante meter
Peildatum 10 juni 2022
Paragrafen
76
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
4. § Financiering Algemeen In de paragraaf financiering beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s voor de jaren 2023 tot en met 2026. Naast enkele onderwerpen die verplicht onderdeel uitmaken van deze paragraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie. Wettelijke kaders en Treasurystatuut De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico’s speelt daarin een belangrijke rol. De uitwerking van deze kaders zijn vastgelegd in de financiële verordening 2018 en het treasurystatuut 2018. In 2018 zijn de financiële verordening en het treasurystatuut herzien en vastgesteld. Hierna zijn er geen wijzigingen meer geweest in weten regelgeving of in het gemeentelijk beleid. Aanpassing van de financiële verordening of het treasurystatuut is daarom op dit moment niet aan de orde. Wel heeft het college in 2021 de nota garantstellingen en leningen 2021 vastgesteld. In deze nota zijn de spelregels en beleidskaders rondom garantstellingen en leningen vastgelegd, bedoeld als uitwerking van hetgeen in het treasurystatuut is opgenomen. Rentevisie en beleid Rente speelt een belangrijke rol in de begroting.
Het is, gezien de omvang van de bedragen, gewenst uw raad inzicht te geven in de keuzemogelijkheden en de factoren die invloed op de rente hebben. Dit alles vatten wij samen onder de term ‘rentebeleid’. We maken daarbij onderscheid tussen korte rente en lange rente. Van korte rente is sprake bij leningen tot maximaal 1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer. Het is van belang de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt te volgen vanwege de mogelijke risico’s die deze voor ons inhouden. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en maken gebruik van de (online) informatie van een aantal geldverstrekkers. De rente is de afgelopen jaren historisch laag geweest. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne echter ongunstiger geworden. De oorlog leidt tot een sterke stijging van de prijzen van energie en andere grondstoffen. Ook is de onzekerheid over de economische situatie toegenomen. De centrale banken, waaronder de ECB, zullen het monetaire beleid (geleidelijk) verkrappen. Dit jaar zijn de officiële tarieven van de ECB met 50 basispunten verhoogd en liggen verdere verhogingen in vooruitzicht. In de loop van 2023 zal de rente verder worden verhoogd. De ECB heeft al besloten om de effectenaankopen in het derde kwartaal van dit jaar te beëindigen.
De rente voor een kasgeldlening (looptijd < 1 jaar) was de afgelopen jaren negatief. Ook deze rente kent een stijgende trend. Zolang het gunstiger is om voor liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten in plaats van gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening courant, maken we gebruik van deze faciliteit met inachtneming van de kasgeldlimiet. Rentevisie BNG Afgaande op recente besluiten van de ECB verwachten we dat het monetaire beleid sneller zal worden verkrapt dan eerder was aangenomen. Bovendien komt de inflatie in 2022 en 2023 nog hoger uit dan eerder was voorzien. In verband met deze ontwikkelingen zijn de verwachtingen voor de rentetarieven in alle looptijden naar boven bijgesteld. Actueel
Over een jaar
euribor 3 mnd.
0,28%
Prognose BNG 1,3-1,5 %
euroswap 5 jaar
1,55%
2,4-2,6 %
euroswap 10 jaar
1,81%
2,6-2,8 %
euroswap 30 jaar
1,63%
2,8-3,0 %
Renterisicobeheer In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico’s van de gemeente. Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico’s die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar. Het doel van deze normen is om de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijging te beperken.
Paragrafen
77
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de risico’s te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen. Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Het onderstaande overzicht maakt duidelijk dat er ruimte is binnen de renterisiconorm om ook eventuele extra investeringen of uitgaven ten behoeve van de grondexploitatie met lang vreemd vermogen te financieren. RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD bedragen * 1.000 Renterisico op vaste schuld 1. Netto renteherziening op vaste schuld
2023
2024
2025
2026
begroot
begroot
begroot
begroot
0
0
0
0
2. Betaalde aflossingen
10.904
11.162
11.600
10.876
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)
10.904
11.162
11.600
10.876
Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal 2023
132.352
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
20%
4. Renterisiconorm
26.470
Toets Renterisiconorm 5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)
15.566
Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder, de Provincie, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Hieronder is een prognose opgenomen van de kasgeldlimiet over 2023. Als er sprake is van een liquiditeitstekort, wegen wij af of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende financiering, afhankelijk van de rentestand en de financieringsbehoefte. bedragen x 1.000 1e kw.
2e kw.
3e kw.
4e kw.
Totaal vlottende schuld
11.945
11.945
11.945
11.945
Totaal vlottende middelen
802
802
802
802
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)
11.143
11.143
11.143
11.143
Kasgeldlimiet
11.250
11.250
11.250
11.250
107
107
107
107
Begrotingstotaal 2023
132.352
vastgestelde percentage
8,5%
Ruimte onder kasgeldlimiet
Paragrafen
78
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Liquiditeitsplanning en Financieringsbehoefte De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het investeringsniveau en –tempo, wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Met een liquiditeitenplanning brengen we meer structuur aan in de verwachte inkomsten en uitgaven. Financiering activa De activa van de gemeente zijn per begin 2023 naar verwachting als volgt gefinancierd: bedragen * 1.000 verwachting per 1-1-2023 Boekwaarde activa
183.730
vaste financieringsmiddelen: Reserves en Voorzieningen
64.430
Langlopende leningen
117.670 182.100
Financieringsoverschot
1.630
Leningenportefeuille Bij een structureel liquiditeitstekort sluiten we een langlopende geldlening af. We hanteren de marktrente en berekenen jaarlijks de gemiddelde rente over de bestaande langlopende leningen (per 1 januari 2023 is deze gemiddeld 1,23%). In onderstaand overzicht is het verloop van de reeds opgenomen langlopende leningen en de, op grond van de financieringsbehoefte, verwachte nieuw af te sluiten langlopende leningen opgenomen. Zoals uit het financieringsoverzicht blijkt, zijn de begrote inkomsten en uitgaven, de investeringsbedragen en de inkomsten en uitgaven uit grondexploitaties niet voldoende om deze met eigen middelen of kortlopende leningen (meerjarig) te kunnen financieren. Uitgaande van de begrote investeringsplanning betekent dit dat in 2023 een langlopende lening van €18,2 miljoen benodigd is (2024: €8,8 miljoen; 2025: €2,2 miljoen; 2026 €0 miljoen). Aanpassingen van de investeringsplanning of de grondexploitaties en daaruit voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte verwerken we in de tussenrapportages. (bedragen x € 1.000)
Overzicht Langlopende Leningen 1-1-2023
1-1-2024
1-1-2025
1-1-2026
Stand leningen
117.676
124.932
122.591
113.163
Nieuwe lening
18.160
8.824
2.177
60
Reguliere aflossingen
10.904
10.215
10.215
9.386
0
950
1.390
1.500
Aflossingen nieuwe leningen
Paragrafen
79
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 EMU-saldo Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van ons EMU-saldo over de periode 2022 tot en met 2026. De gemeentelijke systematiek van nu investeren en afschrijven over een reeks van jaren, strookt niet met de manier waarop het EMU-saldo wordt berekend. Investeringen in een jaar worden direct ten laste gebracht van het EMU-saldo. Hierdoor ontstaat een negatief effect op het EMU-saldo. bedragen * 1.000 Overzicht EMU-saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves (+)
2022
2023
2024
2025
2026
-4.996
-914
5.324
8.740
3.345
Mutatie vaste activa (-)
3.779
11.826
5.496
-1.402
-7.259
Mutatie voorzieningen (+)
-3.722
-1.266
-1.821
-975
-1.124
-648
-6.816
-4.336
-1.133
-710
-11.849
-7.190
2.343
10.300
10.190
Mutatie voorraden (-) Totaal EMU-saldo - = tekort en + = overschot
Uitzettingen Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in ’s Rijksschatkist. Overtollige middelen kunnen ook tijdelijk via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden. De hoogte van de rentevergoeding is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde ‘inleenrente’). Deze rente is op dit moment nog vrijwel nihil. Bij overliquiditeit maken wij daarom geen gebruik van de mogelijkheid om dit op een deposito te zetten. Volgens het treasurystatuut kunnen, in het geval van tijdelijke liquiditeitstekorten en -overschotten, de BAR-organisatie en de drie gemeenten elkaar onderling kasgeldleningen verstrekken tegen een marktconforme rente. Zolang de rente op kasgeldleningen gunstiger is, benutten we deze faciliteit niet. Verstrekte leningen Onderstaand overzicht geeft een beeld van de leningen die zijn verstrekt aan derden. Wanneer bij deze leningen sprake is van een variabele rente, wordt bij de renteberekening uitgegaan van het 1 maands Euribor per rentevervaldatum.
Spruit B.V. BAR-Organisatie Totaal verstrekte gelden
3,00 n.v.t.
uitzetting 1-1-2023 1.465 19.373 20.838
Mutaties in 2023 -1.465 -11.784 -13.249
uitzetting 31-12-2023 0 7.589 7.589
Renteomslag Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma’s. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd. Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2023 uit op een gemiddelde renteomslag percentage van 0,85%. Voor 2023 hanteren we een omslagpercentage van afgerond 1% (afwijking betreft alleen afronding en is dus niet meer dan 0,5%).
Paragrafen
80
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Schema rentetoerekening a1. Externe rentelasten over lange financiering
+/+
1.705.000
a2.
Externe rentelasten over korte financiering
+/+
5.000
b1.
Externe rentebaten over lange financiering
-/-
600
b2.
Externe rentebaten over korte financiering
-/-
Saldo rentelasten en rentebaten
1.709.400
c1.
Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitaties
-/-
129.800
c2.
Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld
-/-
0
c3.
Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld
+/+
0
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
1.579.600
d1.
Rente over het eigen vermogen
+/+
0
d2.
Rente over voorzieningen
+/+
0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente e.
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
f.
Renteresultaat op het taakveld treasury Toe te rekenen rente
1.579.600 -/-
1.899.300 -319.700 1.579.600
Boekwaarde per 1-1-2023
185.656.000
Gemiddelde rente
0,85%
Garantstelling In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico’s die de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Per 1 januari 2022 is het totaal van de directe garantstellingen €11,1 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is €122,7 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van ons weerstandvermogen. Relatiebeheer Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vindt periodiek overleg plaats, waarbij we nieuwe ontwikkelingen bespreken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden Ook in 2023 maken we gebruik van de verschillende adviserende instanties om optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In ons treasurystatuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening uitvoerig beschreven.
Paragrafen
81
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
5. § Bedrijfsvoering § Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering wordt vanaf 1 januari 2014 door de GR BAR-organisatie uitgevoerd. Voor een toelichting op de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar de begroting 2023 van de GR BAR-organisatie. Ten aanzien van de realisatie van het collegeprogramma signaleren wij dat, vanwege de spanning op de arbeidsmarkt, de bestuurlijke ambities onder druk kunnen komen te staan. Op dit moment zien we dat er veel vraag is naar mensen en een beperkt aanbod. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen in te huren voor de realisatie van de programma’s. Dit ondanks dat het programma-budget toereikend is. Dit kan betekenen dat het bestuur genoodzaakt worden om scherp te prioriteren. Hierover zullen daar waar nodig, de gesprekken gevoerd worden om te komen tot keuzes.
Paragrafen
82
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
6. § Verbonden partijen Inleiding De gemeente Barendrecht heeft een kadernota verbonden partijen. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren, is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio’s heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Deelnemende partijen
15 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR.
Bestuurlijk belang
De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur (+1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente. Stemverhouding: 5%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €2.669.700
Eigen vermogen
01-01-2023: €1.402.000 31-12-2023: €1.633.000
Vreemd vermogen
01-01-2023: €102.633.000 31-12-2023: €105.120.000
Financieel resultaat
2023: €562.000
Risico's
Het weerstandsvermogen van de VRR is gezond wanneer er gestreefd wordt naar een goede verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit ter dekking van de risico’s, hierbij moet er minimaal sprake zijn van een factor 1. Ondanks dat voor de berekening van het weerstandvermogen van dit begrotingsjaar al rekening is gehouden met een positief geraamd resultaat betreft het weerstandsvermogen van de VRR nog altijd laag. Daarnaast bestaat er nog altijd onzekerheid over de gemaakte kosten tijden de huidige Oekraïne crisis. De aanname die wordt gemaakt is dat het Rijk extra gemaakte kosten rondom de crisis zal vergoeden. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over hoe om te gaan met deze vrijwilligers, wat het de VRR zal kosten en welke vergoeding daartegenover staat.
Actuele ontwikkelingen
Maatschappelijke, bestuurlijke en technologische ontwikkelingen hebben invloed op het werk van de VRR. Zo hebben ze te maken met een toenemende vergrijzing, klimaatverandering, de energietransitie en neemt de concentratie van mensen en bedrijven in dunbevolkte gebieden al jaren af, terwijl het in dichtbevolkte gebieden juist verder toeneemt. Daarbij is hun manier van communiceren, zakendoen en samenwerken compleet veranderd. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid leidt tot complexere incidenten en grotere effecten, terwijl risico’s steeds minder worden geaccepteerd in de sterk geïndividualiseerde samenleving.
Paragrafen
83
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Klaaswaal
Doelstelling en openbaar belang
Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Deelnemende partijen
Een Waterschap, RAD en 20 gemeenten.
Bestuurlijk belang
Bevoegdheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de verbonden partij. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid (accounthouder VP), het Algemeen- en Dagelijks Bestuur: 1 lid. Stemverhouding: 3.3%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €530.000
Eigen vermogen
01-01-2023: €700.000 31-12-2023: €700.000
Vreemd vermogen
01-01-2023: €5.577.000 31-12-2023: €5.482.000
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers gaan stijgen.
Actuele ontwikkelingen
De wijzigingen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten hebben de controlerende rol van gemeenteraden van de deelnemers van de GR SVHW versterkt. Op grond hiervan wordt de huidige GR SVHW aangepast aan de wettelijke wijzigingen.
Paragrafen
84
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Schiedam
Doelstelling en openbaar belang
Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Deelnemende partijen
15 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland
Bestuurlijk belang
1 lid Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 1.8%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €753.400
Eigen vermogen
01-01-2023: €3.700.000 31-12-2023: €2.900.000
Vreemd vermogen
01-01-2023: €14.000.000 31-12-2023: €14.000.000
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.
Actuele ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet (per 01-01-2023) vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetswijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een data gedreven DCMR wordt in 2023 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten
Paragrafen
85
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst RotterdamRijnmond (GGD RotterdamRijnmond) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod, zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Deelnemende partijen
Gemeenten regio Rijnmond
Bestuurlijk belang
De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 6.67%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €426.700
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Financieel resultaat
2023: Niet van toepassing
Risico's
In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam.
Actuele ontwikkelingen
De corona-crisis zal ook op langere termijn gevolgen hebben voor de GGD-organisatie. Nog los van landelijke maatregelen om de afdelingen infectieziekten van GGD-en verplicht te verstevigen denken we dat de huidige crisis heeft aangetoond dat het waakvlamniveau en de daarbij horende normen waarop de meeste GGD-en hun bezetting hebben gebaseerd, te kwetsbaar is om zo door te gaan. Daarom is de GGD-RR gestart met het traject van GGD 3.0 waarin tot een visie over de GGD van de toekomst is gekomen die samen met bestuurders en ambtenaren is opgesteld en die is vastgesteld in het algemeen bestuur
Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Schiedam
Doelstelling en openbaar belang
Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Deelnemende partijen
BAR-gemeenten, H.I. Ambacht, Zwijndrecht, Rotterdam en PZH.
Bestuurlijk belang
1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Stemverhouding: 14%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €376.400
Eigen vermogen
01-01-2023: €4.026.300 31-12-2023: €3.999.800
Vreemd vermogen
01-01-2023: €2.500.300 31-12-2023: €2.757.900
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Structurele tekorten middellange termijn.
Actuele ontwikkelingen
Bezuinigingen vormgegeven i.v.m. verwachte afname budget.
Paragrafen
86
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam
Bestuurlijk belang
1 lid van het Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 6.25%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €6.868.700
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeenten afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren, waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik. Middels Power BI zijn inmiddels diverse dashboards actueel.
Actuele ontwikkelingen
Er is sprake van een hoog beroep op de ambulante specialistische jeugdhulp, waardoor sprake is van lange wachttijden voor met name specialistische GGZ. Er is, samen met VWS, een plan van aanpak opgesteld om de wachtlijsten terug te brengen tot de treeknorm. Aanbesteding jeugdhulp loopt.
Paragrafen
87
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Ridderkerk
Doelstelling en openbaar belang
De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.
Deelnemende partijen
Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit 2 wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €0
Eigen vermogen
01-01-2023: €0 31-12-2023: €0
Vreemd vermogen
01-01-2023: €133.801.000 31-12-2023: €108.801.000
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Bij een negatief resultaat bij het afsluiten van de grondexploitatie moet Barendrecht 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.
Actuele ontwikkelingen
De marktontwikkelingen zijn positief, er is veel interesse vanuit de markt voor uit te geven bedrijfskavels.
Paragrafen
88
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling BAROrganisatie Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang
Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisatie de burgers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt invulling gegeven op zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemeenten. Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Deelnemende partijen
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Bestuurlijk belang
Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, de voorzitter meegerekend. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €34.409.700
Eigen vermogen
01-01-2023: €0 31-12-2023: €0
Vreemd vermogen
01-01-2023: €6.507.200 31-12-2023: €6.120.000
Resultaat
2023: €0
Risico's
Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en (wettelijke) taken uit te voeren.
Actuele ontwikkelingen
Bestuurlijk is gekozen de organisatie opnieuw in te richten/deels te ontvlechten. Daarbij blijft Corona boven de markt hangen, opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen.
Paragrafen
89
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats
Den Haag
Doelstelling en openbaar belang
Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio.
Deelnemende partijen
23 gemeenten
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door de burgemeester. Stemverhouding: 3.47%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €137.400
Eigen vermogen
01-01-2023: €33.097.500 31-12-2023: €32.597.500
Vreemd vermogen
01-01-2023: €1.313.805.100 31-12-2023: €1.353.381.500
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
De steun van het Rijk loopt af in 2022. Als het aantal reizigers niet herstelt, kan dit leiden tot bezuinigingen en minder openbaarvervoer in de regio.
Actuele ontwikkelingen
De afname van het aantal reizigers door Corona herstelt zich niet, wat kan leiden tot minder opbrengsten voor vervoersbedrijven. De MRDH financiert zowel in railvoertuigen en infrastructuur, wat kan leiden tot een kredietrisico.
Landschapstafel IJsselmonde Rechtsvorm
Bestuursovereenkomst
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
1. Komen tot afstemming van beleid, uitvoering en monitoring ten aanzien van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde ten einde de kwaliteit van het landschap in stand te houden c.q. te verbeteren; 2. Samen werken aan het Uitvoeringsprogramma ‘Groen IJsselmonde’ om een stimulans te geven aan en te komen tot een recreatief aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar groen landschap, waardoor ook kan worden bijgedragen aan de economische ontwikkeling van IJsselmonde; 3. Inzetten op afstemming van het beheer van de groen- en recreatiegebieden op IJsselmonde, het stellen van kaders voor het beheer en streven naar een verbetering van de efficiëntie in beheer in overleg met de terrein beherende instanties.
Deelnemende partijen
Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Bestuurlijk belang
1 lid in bestuur.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €6.100
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet van toepassing 31-12-2023: Niet van toepassing
Financieel resultaat
2023: Niet van toepassing
Risico's
Geen.
Actuele ontwikkelingen
Weinig kans op nieuwe subsidies van provincie Zuid Holland.
Paragrafen
90
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond
Rechtsvorm
Stichting
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Deelnemende partijen
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang. Stemverhouding: 3.6%.
Financieel belang
De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €1.692.600.
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Financieel resultaat
2023: Niet bekend
Risico's
Onzekerheid impact coronavirus op dienstverlening/ onzekerheid omvang subsidie/ onvoldoende informatiebeveiliging/ onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/ beperkte beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt/ discrepantie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand.
Actuele ontwikkelingen
De marktontwikkelingen zijn stabiel.
NV BAR Afvalbeheer Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Rhoon
Doelstelling en openbaar belang
Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.
Deelnemende partijen
Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk
Bestuurlijk belang
1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang
Aandelenkapitaal € 100.000. De bijdrage van Barendrecht voor 2023 is: €3.623.600
Eigen vermogen
01-01-2023: €300.000 31-12-2023: €300.000
Vreemd vermogen
01-01-2023: €0 31-12-2023: 0
Financieel resultaat
2023: €0
Risico's
Beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Actuele ontwikkelingen
Verwerkingsprijzen en opbrengsten grondstoffen fluctueren.
Paragrafen
91
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Stedin groep N.V. Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt dit voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Deelnemende partijen
53 gemeenten
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.45%.
Financieel belang
Aandelenkapitaal € 1.353.779 (€453.779 reguliere aandelen en € 900.000 extra cumulatieve preferente aandelen).
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Financieel resultaat
2023: Niet bekend
Risico's
Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van sterk gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door toename investeringsvolume, geopolitieke onrust en flink stijgende energieprijzen, stijgen de kosten en staan financiering en dividenduitkering onder forse druk.
Actuele ontwikkelingen
Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal naar verwachting van 2023 tot en met 2030 ruim 8 miljard nodig zijn om te investeren in de netten. De komende jaren is € 1,8 miljard nodig. Daarover is Stedin in gesprek met huidige en mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals het Rijk, provincies en nietaandeelhoudende gemeenten.
Sportfondsenbad Inge de Bruijn Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats
Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang
Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen voor en door de Barendrechtse inwoners.
Deelnemende partijen
Barendrecht
Bestuurlijk belang
2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 100%.
Financieel belang
Aandelenkapitaal € 45.300. De bijdrage van Barendrecht voor 2022 is: €381.500
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Financieel resultaat
2023: Niet bekend
Risico's
De terugloop van de zwemsport.
Actuele ontwikkelingen
In samenwerking met de zwemvereniging en derden wordt een plan opgesteld voor een beter sluitende exploitatie.
Paragrafen
92
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Rechtsvorm
Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats
Den Haag
Doelstelling en openbaar belang
BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen
401 gemeenten
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.058%.
Financieel belang
Aandelenkapitaal € 72.825.
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Financieel resultaat
2023: Niet bekend
Risico's
Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een (forse) voorziening, maar op het totale krediet is het percentage oninbare leningen erg laag. De kredietportefeuille blijft kwalitatief sterk
Actuele ontwikkelingen
BNG blijft zich richten op behalen van maatschappelijke impact voor de klanten. Doel (hoge ambitie) is om deze impact in 2023 met 10% te verhogen t.o.v. van de nulmeting in 2021.
Paragrafen
93
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Gemeenschappelijk Bezit Evides (water) Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats
Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang
Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 gemeenten) omdat deze nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen
Gemeenten 21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies.
Bestuurlijk belang
Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.5%.
Financieel belang
Aandelenkapitaal € 354.686.
Eigen vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Vreemd vermogen
01-01-2023: Niet bekend 31-12-2023: Niet bekend
Financieel resultaat
2023: Niet bekend
Risico's
Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten. Hierdoor kunnen tijdelijk activiteiten stilvallen, kunnen (lopende) projecten vertragen en in specifieke segmenten kan sprake zijn van vraaguitval
Actuele ontwikkelingen
Voor drinkwater is sprake van een gebonden klantenmarkt met monopolie. Daarnaast is voor industriewater sprake van een concurrerende markt.
Paragrafen
94
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
7. § Grondbeleid Inleiding Deze paragraaf Grondbeleid bevat: een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s van deze begroting; een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie; een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; een prognose van het totaal van geraamde winstnemingen; een beschrijving van verliesvoorzieningen en risico's. Visie In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven stimuleren en faciliteren. Stimuleren doen we door zelf te investeren in onze infrastructuur, de buitenruimte en voorzieningen. Verder spannen we ons in om initiatiefnemers te faciliteren in hun planvorming. Deze initiatieven zijn namelijk heel belangrijk voor het verder vernieuwen en verbeteren van onze gemeente. Daarmee spelen wij ook in op de toekomstige Omgevingswet. Aanpak Op basis van uitnodigingsplanologie (prijsvragen, vraag specificaties) en marktinitiatieven geven wij vorm aan het gewenste grondbeleid. Wanneer ons belang groter is dan het belang van de markt, passen wij actief grondbeleid toe. Hieronder is de stand van zaken van de lopende grondexploitaties toegelicht: • Bedrijventerrein Oost De civiele werken zijn afgerond.
De uitgifte van de kavels is vertraagd in afwachting van de ontwikkeling van De Stationstuinen, naar verwachting vanaf 2026. • De Botter De woningen zijn opgeleverd, het inrichtingsplan loopt door in 2022. Eind 2022 zal de grondexploitatie naar verwachting beëindigd worden. • Stationstuin Deze grondexploitatie is nagenoeg gereed, niet te verwarren met de externe ontwikkeling van Stationstuinen welke aan het begin van de ontwikkeling staat. Er zijn nog enkele werkzaamheden af te ronden, naar verwachting zal deze grondexploitatie eind 2022 beëindigd worden. • Centrumaanpak Voor de realisatie van het parkeerterrein aan het Onderlangs kopen we de laatste garageboxen aan. Ook voor het Achterom treffen we voorbereidingen voor de aanpassing van parkeerplaatsen, wegen en ondergrond (riolering, K&L, wateropvang). Voor deze grondexploitatie moeten nog beslissingen genomen worden, die we later dit jaar verwachten. • Carnisselande Voor verschillende kavels lopen gesprekken met potentiële kopers Deze gesprekken bevinden zich in verschillende fasen van het verkoopproces. Naar verwachting zullen de laatste kavels binnenkort worden getransporteerd. De buitenruimte bij de woningen van Seattle/Kamelenburg is in samenwerking met de bewoners ontworpen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is een aantal tegenvallers opgetreden.
Hierdoor zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd, zodat de beheerders het gebied over kunnen nemen. Verder worden de laatste woningbouwplekken nader ontwikkeld. De ontwikkelingen langs de Koedood zijn onderwerp van gesprek met de provincie Zuid-Holland. Verder wordt nog een ontwikkeling van een horecagelegenheid bij de speelplek langs de snelweg voorzien en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het terrein aan de Voordijk. • Lagewei De planvorming voor het laatste deel van Lagewei komt binnenkort tot ontwikkeling. Dit is het braakliggend terrein ten noorden van de Zichtwei. In 2024 wordt Lagewei naar verwachting afgerond.
Paragrafen
95
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
• Vrouwenpolder Voor deelgebieden 4, 5 en 6 zal een herziening plaats vinden. Voor deelgebied 5 is een stedenbouwkundig plan vastgesteld in samenwerking met bouwclaimhouder. Hier is een begroting voor opgesteld. Voor deelgebied 6 is inmiddels een grondverkoopprocedure doorlopen. Na de zomer zal gestart worden met de bouw. Voor deelgebied 4 zal na de zomer een openbare grondverkoopprocedure worden opgestart. De grondexploitatie van Vrouwenpolder loopt naar verwachting door tot en met 2025. Prognose resultaten Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG). De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven. kosten op startwaarde
opbrengsten op startwaarde
saldo op startwaarde
saldo op netto contante waarde 1-1-2022
saldo op eindwaarde
95.040.800
92.132.300
-2.908.500
-6.520.200
-6.891.800
In het MPG worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijf complexen. Het MPG legt de basis voor: De benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren van gronden op te vangen; De benodigde voorzieningen; Risicomanagement; De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting. De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven. ruimtelijk planologisch beleid
grondbeleid
locaties in planning
• § grondbeleid
MPG actuele (GREX) locaties
- begroting - voorjaarsnota - jaarrekening
• risicomanagement • GB-reserve • GB-voorzieningen
Winstnemingen Als gevolg van de gewijzigde BBV-regels geldt dat winsten worden genomen. Dit vindt plaats op basis van het 'percentage of completion' methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening. Verliesvoorzieningen Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo’n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van de reserve grondbedrijf.
Paragrafen
96
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026 Risico’s Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het MPG de risico’s beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico’s plaats. Dit beleid wordt voortgezet.
Paragrafen
97
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Financiële begroting Uitgangspunten meerjarenramingen Investeringen 2023-2026 Voor de begroting 2023 is volgens de nota Activabeleid 2021 een investeringslijst 2023-2026 opgesteld. Een realistische planning van deze investeringen moet leiden tot een evenwichtige spreiding over de planperiode. De kapitaallasten worden gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering. Prijsstijging op uitgaven/inflatie Er is geen algemene indexering toegepast voor 2023. Voor de jaren 2024 t/m 2026 is een stelpost van €400.000 (cumulatief) opgenomen voor prijsstijgingen. Indexering tarieven Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie (4,3% = Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) augustus 2022 Centraal Plan Bureau) gecorrigeerd. In de Voorjaarsbrief 2023 was dit 2,2% (HICP maart 2022). Voor de rioolheffing is 3% gehanteerd op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. Daarnaast wordt bij de opbrengsten rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren). Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds De algemene uitkering in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 – 2026 wordt berekend op basis van de meicirculaire 2022.
Gemeenschappelijke regelingen Op 7 december 2021 heeft het college ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen 2023 door gemeenschappelijke regelingen VRR, GGD, DCMR en GRJR. Dit betekent een (totale) inflatiecorrectie van 4,8%. Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 0,6% voor loonkosten en 2,3% voor materiële kosten. Algemene reserve De algemene reserve maakt deel uit van de berekening van het weerstandsvermogen en weerstandsratio. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. De normtabel biedt de landelijk geaccepteerde waardering van de berekende ratio. Reeds gedurende langere termijn is het uitgangspunt een weerstandsratio van 1,4. Renten Marktrente financieringstekort De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente (ontwikkelingen) van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 2,0% meerjarig voor nieuw af te sluiten leningen vanaf 2023.
Rente grondexploitaties In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2022 zijn de laatste voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) toegepast. Op basis van de berekening in de jaarrekening 2021 wordt in het MPG 2022 e.v. 1,08% rente toegerekend aan de grondbedrijf complexen. Dividend De dividendopbrengst in de begroting wordt geactualiseerd op basis van de meest recente informatie.
Financiële begroting
98
Begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026
Financieel meerjarenperspectief 2023-2026 Het financieel meerjarenperspectief ziet er als volgt uit: Saldo begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 inclusief dekkingsplan Amendement beleidsarme begroting 2022 Septembercirculaire 2021 Decembercirculaire 2021 Bijgesteld saldo begroting 2022 na decembercirculaire 2021 Mutaties 1e Turap 2022 Begraafplaatsen Ontmoetingsruimte Borgstede Mastreclame Wijkcentrum 't Plein Doorontwikkeling griffie Cao-salarisvergoeding (bijdrage GR BAR) Cao-thuiswerkvergoeding €2 per dag (bijdrage GR BAR) Cao-vergoeding thuiswerkplek (bijdrage GR BAR) Informatieveiligheid en Privacy (bijdrage GR BAR) Nieuwe Wet Inburgering (bijdrage GR BAR) Openingstijden KCC Maatschappij (bijdrage GR BAR) Gastvrouw 't Plein (bijdrage GR BAR) Interne controle (bijdrage GR BAR) Beleidscapaciteit Wmo (bijdrage GR BAR) Opleidingsbudget (bijdrage GR BAR) Netwerkcoördinator WEB (bijdrage GR BAR) Abonnementskosten online kennisbank ASVV (bijdrage GR BAR) Multifunctionele accommodaties Totaal mutaties 1e Turap 2022 VRR herverdeling op basis van nieuwe verdeelsteutel/uitbreiding dienstverlening scenario 2 Stelpost indexering Extra heffing vennootschapsbelasting grondexploitaties Mutaties Voorjaarsbrief 2023 Saldo na 1e Turap 2022/Voorjaarsbrief 2023