Beantwoording technische vragen EVB over onderwijscampus.pdf

Aan de gemeenteraad Ter attentie van de fractie van Echt voor Barendrecht

Uw brief van: 30 en 31 maart 2023

Ons kenmerk: 509166

Uw kenmerk:

Contactpersoon: Marc Sluimer

Bijlage(n):

Cluster: Vastgoed

Onderwerp: Technische vragen On-

Doorkiesnummer:

derwijscampus

Datum: 4 april 2023

Geachte raadsleden,

Ter voorbereiding op de gecombineerde commissie Samenleving en Algemene zaken en Financiën van 4 april 2023, heeft de fractie van Echt voor Barendrecht op 30 maart 2023 en op 31 maart 2023 een aantal vragen gesteld over de onderwijscampus en de scholen carrousel. Hieronder leest u de antwoorden op die vragen. De vragen van 30 maart 2023: Vraag 1: Uit hoeveel m2 bestaat de huidige Rank? Klopt het dat er nu 620 m2 uitbreiding nodig is bovenop het aantal m2 die zij nu op de huidige locatie reeds hebben, of heeft de huidige Rank 180 m2 extra nodig zoals bij bullet 2 van 2.2. wordt aangegeven? Kunt u hier helderheid in scheppen? Antwoord: Tijdens een huisvestingsoverleg met het schoolbestuur bleek dat in een eerder gemaakte ruimteberekening ten onrechte de gymzaal en een aantal reeds afgebroken noodlokalen van de school waren meegenomen. Een nieuwe berekening wees uit dat De Rank de beschikking had over 1.625m2. Er was daardoor recht op uitbreiding met 620 m2 in plaats van de eerdergenoemde 65 m2. Het nu voorliggende plan biedt de mogelijkheid om deze uitbreiding op de campus te realiseren. Door een verdere groei van het aantal leerlingen is nu recht op nog eens 180 m2. Ook hiervoor is ruimte op de campus. Vraag 2: Voor de nieuwbouw van de Ark en de verplaatsing van de Tweemaster wordt een aanvullend investeringsbudget van € 2.020.000,- gevraagd.

Dit is een fors bedrag op het reeds begrote bedrag van € 7.074.400,- .

pagina 1 van 5

Kunt u op hoofdlijnen een overzicht geven waar deze verhoging uit bestaat? Antwoord: De in de begroting opgenomen investering van € 7.074.400,- is gebaseerd op de normbedragen van de VNG met prijspeil 2021. Inmiddels zijn de normbedragen verhoogd met 11%. De bouwprijzen stijgen op dit moment zo snel dat deze normbedragen achterblijven bij de realiteit. Op basis van recente aanbestedingen van scholen in de nabije omgeving is berekend dat rekening gehouden moet worden met de nu opgenomen € 9.020.000,-. De vragen van 31 maart 2023: Vraag 1: Is er nu een garantie of slechts een intentieverklaring van deze partijen aanwezig? Antwoord: De zorgpartijen Distinto en Zorgnijverij hebben in december 2020 een intentieverklaring getekend. Op 7 maart jl. heeft wethouder Stolk overleg gehad met hen gehad. Zij zijn nog steeds enthousiast over het project. Zij gaven de mondelinge garantie dat ze de afgesproken ruimte gaan huren, maar dat de onderlinge verdeling van de m2 nog moet worden bepaald. Vraag 2: Hoe groot acht het college het risico dat deze partijen de geplande huurovereenkomst niet zullen aangaan? Antwoord: Beide partijen zijn aanwezig tijdens de commissievergadering om het belang van dit plan te benadrukken. Ik acht het risico daarom zeer klein.

Vraag 3 Hoeveel groter is de opbrengstpotentie van deze locaties (Tweemaster en Wijngaard) wanneer hier gekozen wordt voor woningen in het midden en/of hogere segment (in euro’s)? Antwoord: De planvorming voor deze locaties is nog niet concreet uitgewerkt. Daarom is nog niet bekend wat de concrete opbrengst is. In het algemeen geldt wel, dat de relatieve grondwaarde van een locatie in het midden of hogere segment niet veel hoger is dan van een locatie met betaalbare woning. Dit komt omdat de woningen in het midden en/of hogere segment groter zijn en daardoor op grotere kavels staan dan de woningen in het betaalbare segment. Vraag 4: Graag ontvangen we een overzicht hoe de financieringspositie er uitziet over de komende jaren (t/m minimaal 2026) inclusief de benodigde financiering voor dit voorstel (conform Overzicht Langlopende Leningen zoals in de jaarstukken).

pagina 2 van 5

Antwoord: In de begroting is het raadsbesluit van 2 maart 2021 verwerkt. Dit betrof de investering van afgerond € 20 mln. De extra netto investeringen volgens het voorliggende voorstel bedragen € 9,2 mln, waarbij de investeringen in 2024 zullen plaatsvinden. De rentelast van deze investeringen zal, uitgaande van de huidige kapitaalmarktrente van 3,5%, vanaf 2025 afgerond € 322.000 bedragen. Op 2 maart 2021 heeft de raad ingestemd met voorkeursscenario 2 met bijbehorende investeringen van genoemde € 20 mln. In de begroting is rekening gehouden met een rentepercentage van destijds 1%. Het verschil met de inmiddels gestegen kapitaalrente tot 3,5 % betekent dat er aanvullend een jaarlijkse rentelast ontstaat van (3,5% minus 1%) oplopend van € 350.000 in 2025 tot € 500.000 vanaf 2027 en verder. Exacte bedragen zijn afhankelijk van de fasering van de scholencarrousel. Overigens is de genoemde rentelast van toepassing op het moment dat wordt uitgegaan van volledige specifieke projectfinanciering ten behoeve van dit project. Vraag 5: Wat wordt hiermee de prognose van de volgende kengetallen per ultimo 2022 t/m 2026: a. Netto schuldquote b. Netto schuldquote gecorrigeerd c. Solvabiliteitsratio Antwoord: Het effect van de voorgestelde investeringen in relatie met de gewijzigde financieringsbehoefte zien we vanaf het jaar 2024.

De (gecorrigeerde) netto-schuldquote loopt vanaf dat jaar op met 7%. De solvabiliteitsratio van de gemeente neemt met ruim 1% af vanaf 2024. De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in drie categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden. Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest. De kengetallen voor zowel de (netto-)schuldquote als de solvabiliteit vallen binnen de range van categorie B (gemiddeld). Vraag 6: Wat zijn (naar schatting) de aanvullende jaarlijkse financieringslasten behorend bij dit voorstel? Antwoord: De aanvullende financieringslasten zijn afhankelijk van de wijze van financieren en de nieuw af te sluiten leningen. Bij financiering van de volledige investeringen tegen de huidige marktrente kunnen deze lasten oplopen tot de bij de beantwoording van vraag 4 vermelde bedragen. Vraag 7: Heeft u al nagedacht over een nieuwe financieringsstrategie sinds de stijging van de rente? Antwoord:

pagina 3 van 5

In de periode 2014 – 2018 werd op de financieringsbehoefte gestuurd op basis van een meerjarige liquiditeitsprognose. Het vorige college (2018-2022) heeft ervoor gekozen om dit deels los te laten. Aan het begin van deze collegeperiode hebben we intern de wens geuit om weer meer op liquiditeit en financieringsstrategie te gaan sturen. Vanwege een aantal redenen, zoals de recente renteontwikkeling en de grote kasstromen die samenhangen met bijv. project Stationstuinen. Verder maken we tot op heden gebruik van totaalfinanciering i.p.v. projectfinanciering. Dit is op dit moment de beleidslijn en werkwijze. Vraag 8: Wat doet u om de financieringslasten te minimaliseren / beperken? Antwoord: Zie antwoord vraag 7. Vraag 9: Klopt het dat de resultaateffect van dit voorstel op de begroting vanaf 2027 daarmee 40.800 positief betreft (aangezien het No Go scenario reeds in de begroting was verwerkt)? Antwoord: In de huidige begroting is niet het No Go scenario verwerkt, maar het op 2 maart 2021 door de gemeenteraad aangenomen voorkeursscenario 2. De bij voorkeursscenario 2 behorende lasten bedragen € 279.200. De aanvullende structurele lasten van € 238.400 (exclusief financieringslasten) vanaf 2027 komen voort uit het Go scenario van het nu voorliggende raadsvoorstel. In het geval dat het antwoord op vraag 9.

ontkennend luidt, hebben we nog de volgende vraag: Vraag 10: Hoe ziet de meerjarenbegroting eruit na dit besluit? Graag ontvangen we de meerjarencijfers waarin de financiële impact van de besluitvorming tot op heden én dit voorstel is verwerkt. (Ter verduidelijking: Een verwijzing naar het raadsvoorstel, bijlagen of documentatie welk we in de toekomst zullen ontvangen zoals de 1e tussenrapportage 2023 volstaat niet als antwoord op deze vraag. We wensen inzicht in de exploitatieruimte voor het nemen van het geadviseerde besluit.) Antwoord: De impact op meerjarenbegroting bedraagt vanaf 2027 structureel € 238.400 per jaar, exclusief aanvullende financieringslasten. Op basis van de meest actuele stand van de begroting per 24-02-2023 na verwerking van besluitvorming college en raad tot genoemde datum ziet deze er als volgt uit.

pagina 4 van 5

Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, de secretaris,

de burgemeester,

G.J. Bravenboer

drs. G. Veldhuijzen

pagina 5 van 5