Document · PDF

2e Turap 2022 BD def.pdf

commissie Planning en Control 3 oktober 2022, gemeente BarendrechtBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 20229.966 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Tussenrapportage 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................... 5 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ................................................................................. 5 2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar ................................................................................................................ 8 2.3 Programma 3 Verduurzamen .................................................................................................................... 11 2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen ........................................................................................... 12 2.5 Programma 5 Ontspannen ........................................................................................................................ 14 2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie ........................................................................................................ 15 2.7 Overige baten en lasten ............................................................................................................................ 20

3. Bijdrage GR BAR ............................................................................................................................... 22 4. Overzicht investeringen .................................................................................................................... 23

2e Tussenrapportage 2022

1. Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2022 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Het saldo van 2022 na de 1e Tussenrapportage 2022 bedroeg €320.500 voordelig. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 2e Tussenrapportage 2022 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2022 €103.700 voordelig. (Bedragen in €) Saldo na 1e Tussenrapportage 2022

2022 -320.500

voordeel

Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

216.800

nadeel

Saldo na 2e Tussenrapportage 2022

-103.700

voordeel

De mutaties van de 2e Tussenrapportage 2022 zijn per saldo €216.800 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.

Positieve afwijkingen Meicirculaire 2022 gemeentefonds Invorderingsrente en koepelvrijstelling Afschrijvingen Aanleg glasvezelnetwerk Verkoop 2 percelen Ziedewij Baten OZB Rente langlopende leningen Verkoop Weerom7 Compacter college van B&W Doorberekende rente grondexploitaties

Subtotaal positieve afwijkingen

Eindtotaal (Bedrag x € 1.000)

Bedrag Negatieve afwijkingen 4.690 Aanpassing heffingsverordening en afvalbeleid 648 Eenmalige Regeling Energietoeslag 472 Baten bouwleges 405 Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond 307 Bijdrage GR BAR 229 Wmo huishoudelijke verzorging ZIN 126 Wachtgelden voormalige wethouders 208 Energiekosten gemeentelijke gebouwen 89 Onderhoud buitenruimte 22 Wmo collectief vervoer Leerlingenvervoer Minimabeleid Dividend Inzet in wijkteams Kosten gemeenteraad Aanpassing lonen wijkteammedewerkers Voorjaarsstormen Loonsverhoging zorgprofessionals Onderzoeken BAR-organisatie Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station Huivesting IKC Cadans in Trinoom Terugvordering leenbijstand Ondermijning Onderzoek zwembad Inge de Bruijn Horecastewards Vluchtelingenwerk trajecten Subsidie KijkOpWelzijn Bijdrage VNG Reparatie sinkhole 7.196 Subtotaal negatieve afwijkingen

Bedrag 1.420 1.204 869 598 567 439 383 355 352 137 126 125 105 100 73 70 25 53 50 50 50 45 40 35 30 30 29 28 24 7.412

saldo mutaties 2e Tussenrapportage 2022

-216

7.196 Eindtotaal

Inleiding

7.196

Pagina 3 van 26

2e Tussenrapportage 2022

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Zorgen voor elkaar Verduurzamen Leren, werken en ondernemen Ontspannen Bestuur en organisatie Overige baten en lasten totaal afwijkingen

bedrag 470.700 1.457.300 1.420.400 1.550.000 35.000 1.011.100 -5.727.700 216.800

saldo nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel nadeel

In de 2e Tussenrapportage 2022 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen, waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026. Het betreffen de volgende structurele mutaties: 2023 Aanleg glasvezelnetwerk

2024

2025

2026

-340.000

Onderhoud verwarming dek NS-station

50.000

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN

398.300

Wmo collectief vervoer

137.200

Aanpassing lonen wijkteammedewerkers

70.700

Leerlingenvervoer

126.000

Minimabeleid

125.000

Terugvordering leenbijstand

45.000

Compacter college van b&w

-217.000

Kosten gemeenteraad

34.000

Leidraad inrichting openbare ruimte (bijdrage GR BAR)

2.500

Versterking ondersteuning wijkteams (bijdrage GR BAR)

116.000

119.000

122.000

Team KCC1 & Webcare (bijdrage GR BAR)

38.900

Procesmanagement (bijdrage GR BAR)

26.800

Energiekosten gemeenteijke gebouwen

355.000

Totaal structurele mutaties

968.400

867.500

870.500

748.500

nadeel

Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel

Pagina 4 van 26

Inleiding

2e Tussenrapportage 2022

2. Afwijkingen op programmaniveau 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

29.096.000

-12.669.600

16.426.400

nr.

Omschrijving

Horecastewards

bijraming

30.000

Ondermijning

bijraming

40.000

Reparatie sinkhole

bijraming

48.000

-24.000

24.000

Aanleg glasvezelnetwerk

U/I

bijraming

135.000

-540.000

-405.000

Onderhoud buitenruimte

bijraming

352.500

Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station

bijraming

50.000

Voorjaarsstormen

bijraming

25.000

Verkoop Weerom7

U/I

bijraming

U/I

157.500

9 10

Baten bouwleges Verkoop 2 percelen Ziedewij

I I

aframing bijraming

I I

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022 C. Saldo Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving (A+B)

-365.000

-207.500

868.700 -307.000

N V

838.000

-367.300

470.700

29.934.000

-13.036.900

16.897.100

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Horecastewards De pilot met de horecastewards wordt omgezet naar een definitieve inzet. Daarvoor is in het 4e kwartaal 2022 €30.000 nodig en vanaf 2023 €120.000. De structurele bedragen worden meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht 2022-2026”. De bedragen zijn erop gebaseerd dat de horecaondernemers niet meebetalen aan de inzet van de horecastewards. Er worden echter gesprekken gevoerd om te proberen cofinanciering voor elkaar te krijgen.

Horecastewards

2022 €30.000

2. Ondermijning In het kader van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (handhaving), is juridische expertise nodig. Deze expertise huren wij extern in. Het budget hiervoor is echter niet toereikend. Op basis daarvan vragen wij extra budget aan voor het resterende deel van 2022.

Ondermijning

2022 €40.000

3. Reparatie sinkhole Dit betreft de kosten voor de reparatie van een sinkhole aan de oprit aan de oostzijde van de spoorwegoverkapping. Met ProRail wordt overleg gevoerd over verrekening van een deel van de gemaakte kosten. De verwachting is dat de helft wordt vergoed.

Reparatie sinkhole Bijdrage ProRail

2022 €48.000 -€24.000

4. Aanleg glasvezelnetwerk Door het afsluiten van een contract met Netwerk Exploitatiemaatschappij (NEM), een volle dochter van KPN, is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente. De opbrengst van deze aanleg voor 2022 is naar verwachting €1 miljoen. Er was €460.000 begroot. De verwachte inkomsten zijn dus €540.000 hoger. Deze vergoeding ontvangt de gemeente voor graafwerkzaamheden in bestaande bestrating, zogenaamde degeneratie inkomsten. De kosten voor de aanleg bedragen €135.000. Voor 2023 wordt er €340.000 aan inkomsten verwacht.

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Pagina 5 van 26

2e Tussenrapportage 2022

Kosten aanleg glasvezelnetwerk Degeneratie inkomsten

2022 €135.000 -€540.000

2023 -€340.000

5. Onderhoud buitenruimte De aannemer brengt hogere kosten als gevolg van marktontwikkelingen in rekening (€ 15.500). Contractueel wordt gebruik gemaakt van de risicoregeling GWW. De definitieve afrekening wordt berekend over het jaargemiddelde. De verwachting is dat ook de komende jaren dit hogere prijspeil blijft bestaan. Daarbij komen de kosten voor het ruimen van graven, waarvoor investeringen begroot waren, omgezet in exploitatiebudgetten. De bijramingen zijn als volgt:

Openbaar groen Onderhoud bomen Straatreiniging Waterwegen Begraafplaatsen Totaal

2022 €236.000 €40.000 €35.500 €25.500 €15.500 €352.500

Vanaf 2023 zijn de kosten €384.300 hoger. Deze worden meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht 20222026”. 6. Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station Uit het budget voor verkeerslichten worden ook onderhoudskosten betaald voor de verwarming van de op- en afritten naar het dek naar het NS-station. De verwarming is nodig om de hellingen begaabaar te houden tijdens periodes van gladheid. Deze is helaas defect en niet meer te repareren. Het volledige asfaltbeton moet vervangen worden. De kosten voor beide opritten zijn geschat op €50.000 per jaar voor 2022 en 2023.

Onderhoud verwarming op- en afritten dek NS-station

2022 €50.000

2023 €50.000

7. Voorjaarsstormen In 2022 zijn er incidentele kosten van €25.000 in verband met de inzet van aannemers naar aanleiding van de voorjaarsstormen. Het betreft kosten voor bomen en voor opruim- en herstelwerkzaamheden.

Voorjaarsstormen

2022 €25.000

8. Verkoop Weerom 7 Woning Weerom 7 gaat na de renovatie van de woningen Maasstraat 25-31 in de verkoop. De boekwaarde bedraagt €157.500. De marktwaarde wordt geschat op €375.000. De verkoopkosten op €10.000.

Boekwaarde Weerom 7 Marktwaarde Weerom 7

2022 €157.500 -€365.000

9. Baten bouwleges Door het doorschuiven van de vergunningaanvragen een aantal grote woningbouwprojecten zoals Stationstuinen, Vrouwenpolder en Lagewei van 2022 naar 2023 of verder vallen de verwachte legesinkomsten in 2022 lager uit. Voor 2023 en verder zijn de inkomsten de komende jaren hoger. Dit is meegenomen in de begroting 2023. In 2022 zijn extra inkomsten voor de openstellingsvergunning van de Heinenoordtunnel meegenomen.

Pagina 6 van 26

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2e Tussenrapportage 2022

2022 €868.700

Baten bouwleges

10. Verkoop 2 percelen bouwgrond Ziedewij Aan de Ziedewij (voormalig Hagéterrein) zijn 2 percelen bouwgrond verkocht aan WDP voor een bedrag van €307.700.

Verkoop 2 percelen bouwgrond Ziedewij

2022 -€307.700

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Pagina 7 van 26

2e Tussenrapportage 2022

2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Zorgen voor elkaar

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

30.114.300

-1.108.800

29.005.500

nr.

Omschrijving

Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond

bijraming

598.300

Subsidie KijkOpWelzijn

bijraming

28.700

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN

bijraming

439.000

Wmo collectief vervoer

bijraming

137.200

Aanpassing lonen wijkteammedewerkers

bijraming

70.700

Inzet in wijkteams

bijraming

100.000

Loonsverhoging zorgprofessionals

bijraming

53.400

Opvang Oekraïners

U/I

bijraming

430.000

-430.000

9 10

Opvang Oekraïners locatie Zeeheldenbuurt Vluchtelingenwerk trajecten

U/I U

bijraming bijraming

I I

499.300 30.000

-499.300

0 30.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

2.386.600

-929.300

1.457.300

C. Saldo Programma 2 Zorgen voor elkaar (A+B)

32.500.900

-2.038.100

30.462.800

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Bijdrage Jeugdhulp Rijnmond Onlangs is de 1e wijziging van de begroting 2022 van de GR Jeugdhulp Rijnmond aan de raad aangeboden. Op basis van de wijziging is de inleg herberekend en bedraagt de inleg voor 2022 € 7.018.200. Voor dit jaar resulteert dat in een tekort van € 598.300. N.B. De definitieve jaarrekening 2021 van de GRJR is nog niet opgesteld, omdat een aantal aanbieders bij het opstellen van de concept jaarrekening nog niet alle facturen over 2021 had ingediend. De verwachting is overigens dat de kosten voor 2021 hoger uit zullen vallen. De GRJR heeft aangegeven dat de afrekening van de vlaktaks over de periode tot en met 2021 in het najaar van dit jaar gereed zal zijn. Deze zal nog in 2022 worden verwerkt.

Bijdrage Jeugdhulp Rijnmond

2022 €598.300

2. Subsidie KijkOpWelzijn In 2022 is de subsidie voor KijkOpWelzijn met 1,6% (€23.500) geïndexeerd. Deze indexatie was onvoldoende om de loonkostenstijging op te vangen. Dit moet 3,5% zijn, waardoor de extra subsidie €28.700 bedraagt.

Subsidie KijkOpWelzijn

2022 €28.700

3. Wmo huishoudelijke verzorging ZIN In de periode januari tot oktober 2022 waarin de herindicatie Hulp bij het huishouden plaatsvindt continueren we de resultaatgerichte bekostiging van deze ondersteuning als overbrugging. Hiervoor zijn de lumpsum-tarieven 2021 verhoogd met de OVA-index 2022 van 3,87%. Dit betreft een incidentele bijraming van €40.700. Voor het nieuwe contract Hulp bij het huishouden zijn nieuwe tarieven voor 2022 vastgesteld. Dit betreft een structurele bijraming van €68.300. Daarnaast maken 10% meer inwoners gebruik van Hulp bij het huishouden (dec 2021: 1.019 - jun 2022: 1.124). Deze toename in gebruik zorgt voor een structurele verhoging van de lasten met €330.000 (totaal €398.300).

Wmo huishoudelijke verzorging ZIN

Pagina 8 van 26

2022 €439.000

2023 €398.300

2024 €398.300

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2025 €398.300

2026 €398.300

2e Tussenrapportage 2022

4. Wmo collectief vervoer De vraag naar Wmo Collectief vervoer is in de achterliggende twee jaar sterk beïnvloed door de corona-maatregelen. Dit jaar zien we de vraag normaliseren in lijn met de periode van voor 2020. Op basis van deze ontwikkeling in vraag en tariefindexatie met de NEA-index 2022 van 3,5% is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €137.200. De verwachting is dat de NEA-index 2023 (het indexatiegetal voor taxie- en zorgvervoer), door onder andere de hoge brandstofprijzen en inflatie, zeldzaam hoog zal zijn. Mogelijks zelfs tot 10%. Het financiële effect zal bij de 1e tussenrapportage 2023 worden ingebracht, want dan is het definitieve indexatiegetal bekend. 2022 €137.200

Wmo collectief vervoer

2023 €137.200

2024 €137.200

2025 €137.200

2026 €137.200

5. Aanpassing lonen wijkteammedewerkers In 2021 heeft een aanbesteding voor de inzet in de wijkteams voor de domeinen Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd-GGZ, Maatschappelijk Werk, Leven met een Beperking en Volwassen-GGZ, plaatsgevonden. In de aanbestedingsdocumenten en de ondertekende overeenkomsten is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vast staat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor de opdrachtnemer relevante caolonen. In het kader van de aanbesteding is sprake van 4 verschillende Cao’s te weten Cao-Jeugdzorg, Cao-GGZ, CaoSociaal Werk en Cao-Gehandicaptenzorg. Inmiddels zijn alle 4 de Cao’s aangepast, waardoor de lonen naar boven zijn bijgesteld. In totaal bedragen de extra kosten structureel €70.700.

Aanpassing lonen wijkteammedewerkers

2022 €70.700

2023 €70.700

2024 €70.700

2025 €70.700

2026 €70.700

6. Inzet in wijkteams Om het dekkingsplan voor de begroting 2020 van de gemeente Barendrecht rond te krijgen is destijds een taakstelling doorgevoerd op het budget inzet wijkteams van € 250.000 per jaar. De taakstelling is besproken met de toenmalige teamleiders van de wijkteams en op basis daarvan is de aanbesteding wijkteams in de tweede helft van 2020 voorbereid. Op basis van de te verwachten hulpvragen is in april 2021 een inschatting van de benodigde formatie gemaakt per domein (jeugd- en opvoedhulp, maatschappelijk werk, leven met een beperking en jeugd en volwassen ggz). Dit lag hoger dan het budget dat beschikbaar was na de taakstelling. Omdat we een aantal jaren een onderbesteding hadden op de inzet in de wijkteams is destijds niet bijgeraamd. Op dit moment zien we echter een toename van het aantal hulpvragen die bij het wijkteam binnen komen (landelijk trend) en om aan deze hulpvraag te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen, is het noodzakelijk dat we voldoende budget hebben om gekwalificeerd personeel in te zetten. Voor 2022 willen we daarom €100.000 incidenteel bijramen en voor 2023 en verder structureel €125.000. De structurele bedragen vanaf 2023 zijn meegenomen in het “Meerjarenprogramma Barendrecht 2022-2026.” We verwachten daarmee voldoende budget te hebben om formatie te kunnen inzetten die passend is bij de hulpvragen die binnen komen.

We zijn hierbij wel afhankelijk van de huidige arbeidsmarkt.

Inzet in wijkteams

2022 €100.000

7. Loonsverhoging zorgprofessionals Het kabinet heeft vorig jaar besloten om 675 miljoen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een extra loonsverhoging van 1,5% voor zorgprofessionals die tot de middengroep behoren. Dit is ongeveer 60% van de professionals, hetgeen resulteert in een gemiddelde stijging van 1,13%. De stijging voeren we incidenteel door op de budgetten voor lokale jeugdhulp, zowel voor ZIN als PGB. De stijging voor ZIN betreft €41.200 en voor PGB is het €12.200. In totaal gaat het om een bedrag van €53.400. In de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente hiervoor een bedrag van €87.000 ontvangen. In deze 2e Turap voeren we de kosten op. De stijging voor specialistische jeugdhulp is meegenomen in de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 van de GRJR.

Loonsverhoging zorgprofessionals

2022 €53.400

Programma 2 Zorgen voor elkaar

Pagina 9 van 26

2e Tussenrapportage 2022

8. Opvang Oekraïners Oekraïense vluchtelingen die opgevangen zijn in de gemeente en zich ingeschreven hebben, ontvangen maandelijks een vast bedrag aan leefgeld. Dit geldt voor de gemeentelijke en de particuliere opvangplekken. Op basis van het aantal geregistreerde en de huidige ontwikkelingen zal er naar verwachting een bedrag €128.000 aan leefgeld worden uitgekeerd. Daarnaast zijn er kosten voor inventaris schilderwerk, huur, beveiliging, technische ingrepen, kosten voor de buurtkamer, catering en inzet van extern personeel. Naar verwachting bedragen deze kosten €302.000. Gemeenten ontvangen van het Rijk een normbedrag van €700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Op basis van het aantal bedden en de geregistreerde periode, is de te verwachten vergoeding €430.000 voor de realisatie van noodopvang locatie Waterpoort. Voorzichtigheidshalve is dit budgettair neutraal opgenomen. In het 4e kwartaal volgt de eindafrekening.

Opvang Oekraïners Vergoeding opvangplekken

2022 €430.000 -€430.000

9. Opvang Oekraïners locatie Zeeheldenbuurt Dit betreft een goedgekeurde aanvraag en een toegezegde vergoeding vanuit het Ministerie van Jeugd & Veiligheid, op basis van de eisen en randvoorwaarden voor het transformeren naar een semi-permante opvanglocatie met als doel ontheemde Oekraïners voor een langere periode in de gemeente op te vangen. Incidenteel zijn de kosten opgebouwd uit: stichtingskosten €147.000, bouwkundige inrichting €220.000 en overige kosten €132.300 (totaal €499.300).

Opvang Oekraïners locatie Zeeheldenbuurt Vergoeding Ministerie van Jeugd & Veiligheid

2022 €499.300 -€499.300

10. Vluchtelingenwerk trajecten Op basis van de te verwachten huisvestingen van statushouders in 2022 en de daarmee gepaard gaande trajecten is er een bijraming van €30.000 nodig.

Vluchtelingenwerk trajecten

Pagina 10 van 26

2022 €30.000

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2e Tussenrapportage 2022

2.3 Programma 3 Verduurzamen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verduurzamen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022 nr. 1

Omschrijving Aanpassing heffingsverordening en afvalbeleid

U/I

bijraming/aframing

Lasten

Baten

Saldo

V/N

13.033.300

-12.539.700

493.600

251.400

1.169.000

1.420.400

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

251.400

1.169.000

1.420.400

C. Saldo Programma 3 Verduurzamen (A+B)

13.284.700

-11.370.700

1.914.000

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Aanpassing heffingsverordening en afvalbeleid De raad heeft 5 juli jl. besloten om voor 2022 alleen een vast tarief voor de afvalstoffenheffing te hanteren en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 te stoppen met de inning van het variabel tarief. In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst voor het variabele deel van €1.169.000. Het afschaffen van het variabele deel zal naar verwachting leiden tot een toename van de te verwerken hoeveelheid restafval met meerkosten voor inzameling en verwerking van €105.000. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de inname en versnelde afschrijvingen van de minicontainers voor OPK van €150.000, lagere inningskosten van €17.000 i.v.m. het afschaffen van het variabele tarief en hogere kosten van €13.400 voor 4 extra takkenrondes.

Stoppen inning variabel tarief ASH Meerkosten verwerking en inzameling Afschrijvingen minicontainers OPK Lagere inningskosten 4 extra takkenrondes Totaal nadeel

2022 €1.1.69.000 €105.000 €150.000 -€17.000 €13.400 €1.420.400

Programma 3 Verduurzamen

Pagina 11 van 26

2e Tussenrapportage 2022

2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Leren, werken en ondernemen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

20.315.200

-11.902.000

8.413.200

nr.

Omschrijving

Leerlingenvervoer

bijraming

126.000

Eenmalige RegelingEnergietoeslag

bijraming

1.204.000

Minimabeleid

bijraming

125.000

Terugvordering leenbijstand

aframing

45.000

5 6

Gebiedsteam Dutch Fresh Port Huisvesting IKC Cadans in Trinoom

U/I U

bijraming bijraming

I I

512.700 50.000

-512.700

0 50.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

2.017.700

-467.700

1.550.000

C. Saldo Programma 4 Leren, werken en ondernemen (A+B)

22.332.900

-12.369.700

9.963.200

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Leerlingenvervoer Op basis van het jaarresultaat 2021, tariefindexatie met de NEA-index in 2022 van 3.5% en een toename van het aantal leerlingen met 12% (toename van 117 leerlingen in maart 2021 tot 131 in maart 2022) is de financiële prognose voor 2022 berekend. Op basis van deze prognose adviseren we een structurele bijraming van €126.000.

Leerlingenvervoer

2022 €126.000

2023 €126.000

2024 €126.000

2025 €126.000

2026 €126.000

2. Eenmalige Regeling Energietoeslag Voor de eenmalige Regeling Energietoeslag voor minima is door het Rijk €1.204.000 beschikbaar gesteld via de algemene uitkering in de meicirculaire 2022. In de raadsinformatiebrief van 21 juni 2022 over de meicirculaire 2022 is opgenomen dat het benodigde bedrag via de 2e Turap beschikbaar zou worden gesteld.

Eenmalige regeling energietoeslag

2022 €1.204.000

3. Minimabeleid De uitgaven bijzondere bijstand zien we in het eerste half jaar van 2022 stijgen t.o.v. het afgelopen jaar. Nader onderzoek heeft inmiddels laten zien dat er veel uitgaven zijn op het onderdeel ‘eenmalig levensonderhoud’ binnen de bijzondere bijstand. De inschatting is dat de kosten structureel €75.000 hoger zullen zijn. Na een periode van corona zijn er nu weer volop activiteiten in het sociale leven en op school. De uitgaven voor Meedoen stijgen en komen naar verwachting structureel €50.000 hoger uit.

Minimabeleid

2022 €125.000

2023 €125.000

2024 €125.000

2025 €125.000

2026 €125.000

4. Terugvordering leenbijstand Er is steeds vaker geen ruimte in het inkomen om de leenbijstand terug te betalen. Deze tendens zet zich voort in 2022 en de verwachting is dat dit structureel zal zijn. Daarom ramen we de inkomsten structureel met €45.000 af van €87.000 naar €42.000.

Terugvordering leenbijstand

Pagina 12 van 26

2022 €45.000

2023 €45.000

2024 €45.000

2025 €45.000

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

2026 €45.000

2e Tussenrapportage 2022

5. Gebiedsteam Dutch Fresh Port Voor het gebiedsteam Dutch Fresh Port worden het komende jaar kosten gemaakt voor projecten voor duurzaamheid, participatie, innovatie en mobiliteit. Deze kosten worden gedekt uit de deelnemersbijdragen van Ridderkerk, Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en Nieuw-Reijerwaard. De administratie loopt via de gemeente Barendrecht.

Gebiedsteam Dutch Fresh Port Deelnemersbijdragen

2021 € 512.700 -€512.700

6. Huisvesting IKC Cadans in Trinoom Het ministerie van Onderwijs heeft vorig jaar toestemming verleend een nieuwe school in Barendrecht te starten . Hieruit volgt voor de gemeente een huisvestingsplicht. Op 29 juni heeft de raad positief besloten op het starten van een nieuwe school in Barendrecht, genaamd IKC Cadans. De bekostiging gaat in per schooljaar 2022-2023, met daarbij de verplichting voor de gemeente om voor huisvesting te zorgen. Besloten is om de school in de Katholieke basisschool De Trinoom te huisvesten. De aanpassingen gaan naar verwachting €50.000 kosten. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 4 juli jl.

Huisvesting IKC Cadans in Trinoom

2022 €50.000

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Pagina 13 van 26

2e Tussenrapportage 2022

2.5 Programma 5 Ontspannen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 5 Ontspannen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022 nr. 1

Omschrijving Onderzoek zwembad Inge de Bruijn

bijraming

Lasten

Baten

Saldo

V/N

7.096.400

-1.560.800

5.535.600

35.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

35.000 35.000

35.000

C. Saldo Programma 5 Ontspannen (A+B)

7.131.400

-1.560.800

5.570.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderzoek zwembad Inge de Bruijn Er is in januari 2022 opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om een aantal toekomstscenario's voor het zwembad uit te werken en hierover te adviseren.

Onderzoek zwembad Inge de Bruijn

Pagina 14 van 26

2022 €35.000

Programma 5 Ontspannen

2e Tussenrapportage 2022

2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 6 Bestuur en organisatie

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

6.726.100

-1.223.000

5.503.100

nr.

Omschrijving

Onderzoeken BAR-organisatie

bijraming

50.000

Compacter college van B&W

aframing

-89.700

Kosten gemeenteraad

bijraming

72.800

Wachtgelden voormalige wethouders

bijraming

382.500

5 6

Bijdrage VNG Bijdrage GR BAR

U U

bijraming bijraming

I S

28.000 567.500

N N

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

1.011.100

C. Saldo Programma 6 Bestuur en organisatie (A+B)

7.737.200

-1.223.000

6.514.200

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderzoeken BAR-organisatie Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 op 6 juli 2021 is door de gemeenteraad de motie ‘Doorontwikkeling ambtelijke organisatie’ aangenomen, waarin verzocht is aan het college scenario’s uit te werken voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en hiervoor de opdracht te verstrekken aan een onafhankelijke partij. De colleges van Barendrecht en Ridderkerk hebben in 2021 opdracht gegeven aan een extern bureau voor de uitvoering van een onderzoek naar een toekomstige organisatievorm van de ambtelijke organisatie. In 2022 is een variantenanalyse uitgevoerd naar de verdere ontwikkeling van de BAR-organisatie. Tevens zijn verschillende vervolgonderzoeken uitgevoerd. Hiervoor zijn incidentele advieskosten gemaakt.

Onderzoeken BAR-Organisatie

2022 €50.000

2. Compacter college van B&W In 2022 is het college teruggegaan van 6 naar 4 wethouders. Dit brengt incidentele en structurele besparingen met zich mee. Ten aanzien van de pensioenen verwachten we, als gevolg van de stijgende rente, een structurele besparing.

Vermindering loonkosten Verlaging eindheffing werkkostenregeling Abonnementen en vakliteratuur Representatie & geschenken Vergoedingen dienstreizen Vergoeding studiekosten Mutatie pensioenvoorziening wethouders Taakstelling Totaal

Incidenteel - €50.000 -€2.300 -€1.000 -€3.300 -€2.000 -€6.200 -€25.000 -€89.800

Structureel -€83.000 -€4.500 -€2.000 -€6.500 -€3.900 -€12.400 -€50.000 -€54.700 -€217.000

Bij de begroting 2020 was al een structurele besparing van €25.000 gerealiseerd en bij de begroting 2021 een structurele besparing van €58.000. In totaliteit komt de besparing ten opzichte van de start van het vorige college in 2018 dan op €245.300. In de 2e Tussenrapportage 2018 waren extra structurele kosten van €300.000 opgenomen voor het vorige college. Die bijraming van kosten is inmiddels dus met €245.300 teruggedraaid. Het restantbedrag van €54.700 wordt vanaf 2023 taakstellend opgenomen.

Compacter college van B&W

2022 -€89.800

2023 -€217.000

Programma 6 Bestuur en organisatie

2024 -€217.000

2025 -€217.000

2026 -€217.000

Pagina 15 van 26

2e Tussenrapportage 2022

3. Kosten gemeenteraad Als gevolg van een forse toename van het aantal verplichte SiSa controles zijn de werkzaamheden van de accountant toegenomen. De meerkosten die dit meebrengt voor dit jaar en volgende jaren zijn €18.000. De meerkosten a.g.v. verkiezingen en het inwerkprogramma van de raad zijn €40.800 (vanaf 2023 €5.000). Als gevolg van de aanbesteding voor het nieuwe raadsinformatiesysteem zijn de kosten toegenomen voor 2022 met €14.000 en vanaf 2023 met €11.000. Voor 2022 betreft het totaal €72.800 en vanaf 2023 €34.000.

Kosten gemeenteraad

2022 €72.800

2023 €34.000

2024 €34.000

2025 €34.000

2026 €34.000

3. Wachtgelden voormalige wethouders Voor wachtgelden van voormalige wethouders moet voor de gehele looptijd een bedrag van €382.500 in de voorziening wachtgelden opgenomen worden. Dit bedrag kan uiteindelijk lager worden wanneer deze voormalige wethouders een nieuw inkomen hebben.

Wachtgelden voormalige wethouders

2022 €382.500

4. Bijdrage VNG De bijdrage aan de VNG t.a.v. de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is in 2022 met €28.000 verhoogd. Hiervoor voert de VNG een breed scala aan activiteiten uit die voor gemeenten bijdragen aan financiële besparingen en kwaliteitsverbeteringen.

Bijdrage VNG

2022 €28.000

5. Bijdrage GR BAR Na onderstaande tabel volgt een toelichting per afwijking op de bijdrage aan de GR BAR-organisatie.

5.1 Leidraad inrichting openbare ruimte 5.2 Adviseur afval 5.3 Klimaatvisie 5.3 Overheveling klimaatvisie uit programmabudget duurzame energietransitie 5.4 ICT kosten 5.5 Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening 5.5 Overheveling kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening uit programmabudget schuldhulpverlening 5.6 Abonnement Schulinck Overheveling abonnement Schulinck uit programmabudget schuldhulpverlening 5.7 Wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig 5.7 Overheveling wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig uit DUVO middelen 5.8 Versterking ondersteuning wijkteams 5.9 Inhuur team KCC1 en webcare 5.10 Inhuur KCC Sociaal Domein 5.11 Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris

Pagina 16 van 26

2022 €15.000 €60.000 €223.700 -€223.700

2023 €2.500

2024 €2.500

2025 €2.500

€91.300 €6.900

€13.800

-€6.900

-€13.800

€2.500 -€2.500

€10.000 -€10.000

€116.000 €38.900

€119.000

€122.000

€85.500 -€85.500

€115.000 €38.900 €19.400 €165.000

Programma 6 Bestuur en organisatie

2026 €2.500

2e Tussenrapportage 2022

5.12 Mutaties BAR Turap-1 2022

2022 €62.900

2023 €26.800

2024 €26.800

2025 €26.800

2026 €26.800

Totaal bijdrage BAR

€567.500

€184.200

€148.300

€151.300

€29.300

5.1 Leidraad inrichting openbare ruimte In de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is aangegeven aan welke eisen en randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de openbare ruimte. Incidenteel kost de ontwikkeling van de digitale LIOR €15.000 en structureel €2.500.

Leidraad inrichting openbare ruimte

2022 €15.000

2023 €2.500

2024 €2.500

2025 €2.500

2026 €2.500

5.2 Adviseur afval Het bestaande afvalbeleid wordt veranderd. Er komt logisch beleid met draagvlak in de samenleving. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. De doelstelling daarbij is een goede afvalscheiding en het verminderen van restafval. Om dit nieuwe beleid te realiseren is extra capaciteit nodig, een adviseur afval. Voor 2023 en volgende jaren wordt een vaste adviseur geworven. Voor 2022 wordt eerst ingehuurd. 2022 €60.000

Adviseur afval

5.3 Klimaatvisie Een deel van het programma budget duurzame energietransitie wordt besteed aan personeel & organisatie en hevelen we daarom voor 2022 over naar de BAR-organisatie. 2022 €223.700 -€223.700

Klimaatvisie Overheveling klimaatvisie uit programmabudget duurzame energietransitie

5.4 ICT kosten De kosten voor software en hardware onderhoud stijgen bovenmatig (inflatie en prijsindexeringen). Daarbij is er extra inhuur nodig om de werkdruk en werklast op de afdeling op te vangen (incl. extra crisis werkzaamheden buiten kantoortijden). Daarbij is het aantal digitale werkplekken fors gestegen door meer gebruikers en extra inhuur binnen de gehele BAR-organisatie. 2022 €91.300

5.4 ICT kosten

5.5 Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening Afgelopen jaren zijn er extra taken bijgekomen, denk aan financiële zelfredzaamheid van de vergunninghouders en huisbezoeken in het kader van de wettelijke taak. Om goede dienstverlening te kunnen blijven bieden aan onze inwoners is extra capaciteit noodzakelijk.

Kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening Overheveling kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening uit programmabudget schuldhulpverlening

2022 €6.900

2023 €13.800

2024 €13.800

2025 €13.800

2026 €13.800

-€6.900

-€13.800

Programma 6 Bestuur en organisatie

Pagina 17 van 26

2e Tussenrapportage 2022

5.6 Abonnement Schulinck We beogen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren d.m.v. een abonnement bij Schulinck. Het bevat thematische verdieping van relevante onderwerpen m.b.t. schuldhulpverlening; ontwikkelingen, nieuws, checklijsten, beslisbomen en rekentools. Voor de medewerkers onmisbaar in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De inwoners worden sneller en adequater geholpen. Dit betreft een onderdeel van het ‘Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening’, een raadsvoorstel dat is vastgesteld in 2021.

Abonnement Schulinck Overheveling abonnement Schulinck uit programmabudget schuldhulpverlening

2022 €2.500 -€2.500

2023 €10.000 -€10.000

2024 €10.000 -€10.000

2025 €10.000 -€10.000

2026 €10.000 -€10.000

5.7 Wijkteammedewerkers Zorg & Veilig Dit jaar ontvangt de gemeente Barendrecht €85.500 DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang). Conform eerdere besluitvorming zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie. Daarom hevelen we de middelen over naar de BAR-organisatie.

Wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig Overheveling wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig uit DUVO middelen

2022 €85.500 -€85.500

5.8 Versterking ondersteuning wijkteams Via de decembercirculaire 2021 zijn bedragen ontvangen voor de versterking van de ondersteuning vanuit de wijkteams, ter compensatie van de extra uitgaven. Conform eerdere besluitvorming in de 1e Turap zijn wijkteammedewerkers Toegang en Zorg & Veilig in dienst van de BAR-organisatie. Naar de toekomst toe wordt meer gevraagd van de wijkteams qua versterkte casusregie en de toegang. Daarvoor zijn deze middelen nodig.

Versterking ondersteuning wijkteams

2022 €115.000

2023 €116.000

2024 €119.000

2025 €122.000

5.9 Inhuur team KCC1 & webcare De dienstverlening van het team KCC1 & Webcare staat sinds corona onder druk. Een toename van digitale contacten, zoals WhatsApp, ziekteverzuim en bezettingsproblematiek bij het KCC Maatschappij (met extra druk op de telefonie bij KCC1) veroorzaken al geruime tijd een hoge werkdruk bij het team. Voor dit jaar wordt daarom extra ingehuurd en ditzelfde bedrag wordt ook voor 2023 begroot. Op deze manier kan een goede dienstverlening worden gegarandeerd met een gemiddelde wachttijd voor telefonie tussen de 30 seconden en 2 minuten en worden de werkomstandigheden voor het team verbeterd. Er is ook gelegenheid voor doorontwikkeling van de dienstverlening, implementatie van een nieuwe kennisbank, call reductie (het voorkomen van herhaaltelefoontjes) en voor kanaalsturing, zodat de inwoners het kanaal kunnen kiezen dat het best bij hen past.

Inhuur team KCC1 & Webcare

2022 €38.900

2023 €38.900

5.10 Inhuur team KCC Sociaal Domein De bezetting van het KCC Sociaal Domein staat onder druk. Sinds het voorjaar van 2022 wordt extra ingehuurd om de bezetting op peil te houden en het niveau van dienstverlening op het afgesproken niveau te houden. De extra inhuur moet in elk geval tot het einde van 2022 worden voortgezet, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen en om te voorkomen dat er een te grote overloop van telefoontjes is naar het algemene KCC. Want ook daar staat de bezetting onder druk en daarmee de basis dienstverlening.

Inhuur team KCC Sociaal Domein

Pagina 18 van 26

2022 €19.400

Programma 6 Bestuur en organisatie

2e Tussenrapportage 2022

5.11 Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris Begin 2022 is besloten een gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris in te huren binnen het team bestuursondersteuning. Aanleiding hiervoor waren extra werkzaamheden op het gebied van control (inclusief voorbereiding op rechtmatigheidsverantwoording), coördinatie van de toegenomen hoeveelheid raadsvragen/ moties/toezeggingen en ziektevervanging. In de begroting 2023 worden voorstellen gedaan voor structurele versterkingen op dit terrein.

Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris

2022 €165.200

5.12 Mutaties BAR Turap 1-2022 In de door het DB vastgestelde 1e Turap 2022 van de BAR-organisatie zijn drie posten opgenomen die ten onrechte niet in de 1e Turap van Barendrecht stonden. In onze brief d.d. 30 augustus 2022 bent u hierover al geïnformeerd. Het gaat om: Uitvoering van de wet ‘Single Digital Gateway’ (€ 16.700); Procesmanagement Concerncontrol (€26.800); Groeiende vraag naar dashboard-, management- en stuurinformatie (€ 19.400).

Mutaties BAR Turap 1-2022

2022 €62.900

2023 €26.800

Programma 6 Bestuur en organisatie

2024 €26.800

2025 €26.800

Pagina 19 van 26

2e Tussenrapportage 2022

2.7 Overige baten en lasten Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Overige lasten en baten

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2022 nr.

Omschrijving

Afschrijvingen

aframing

Invorderingsrente en koepelvrijstelling

bijraming

Energiekosten gemeentelijke gebouwen

bijraming

Dividend

aframing

Baten OZB

bijraming

Rente langlopende leningen

aframing

7 8

Doorberekende rente grondexploitaties Meicirculaire 2022 gemeentefonds

I I

bijraming bijraming

I I

Lasten

Baten

Saldo

V/N

18.176.600

-83.874.500

-65.697.900

-472.000

-472.000 -648.800

-648.800

355.000

105.000

-229.200

-126.000

-21.700 -4.690.000

V V

355.000

-126.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2022

-243.000

-5.484.700

-5.727.700

C. Saldo Overige baten en lasten (A+B)

17.933.600

-89.359.200

-71.425.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Afschrijvingen De afschrijvingslasten voor 2021 zijn €472.000 lager dan begroot. Dat komt met name doordat investeringen uit 2021 doorgeschoven zijn naar 2022, o.a. het Centrumplan, Snelfietsroute F15 Hoefslag en Binnenlandse Baan en de herinrichting van begraafplaats Scheldestraat.

Afschrijvingen

2022 -€472.000

2. Invorderingsrente en koepelvrijstelling Dit betreft een incidenteel voordeel van €617.000, in verband met de definitieve uitspraak van 24 maart 2022 door het Hof Den Haag in de zaak invorderingsrente en koepelvrijstelling. Hierover bent u op 2 juni jl. geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Invorderingsrente en koepelvrijstelling

2022 -€617.000

3. Energiekosten gemeentelijke gebouwen Voor de gemeentelijke gebouwen is energie ingekocht t/m 2023. De tarieven zijn veel hoger dan voorgaande jaren, waardoor er voor 2022 en 2023 €355.000 bijgeraamd moet worden.

Energiekosten gemeentelijke gebouwen

2022 €355.000

2023 €355.000

4. Dividend Wegens de energietransitie staat het (structurele) dividend en de financierbaarheid van Stedin onder enorme druk. Aan het einde van dit jaar zal meer duidelijkheid komen over de ondersteuning vanuit het Rijk en deelname van eventuele anderen niet-aandeelhoudende provincies en gemeenten in Stedin. Vooralsnog ramen we voor 2022 incidenteel €130.000 af. Van de BNG ontvangen we meer dividend van €25.000 door een hogere winst over het jaar 2021.

Dividend Stedin Dividend BNG

Pagina 20 van 26

2022 €130.000 -€25.000

Overige baten en lasten

2e Tussenrapportage 2022

5. Baten OZB De opbrengst uit areaaluitbreiding woningen blijkt hoger te zijn dan begroot. Dit levert een meeropbrengst van €229.200 aan OZB op. 2022 -€229.200

Baten OZB

6. Rente langlopende leningen Op basis van de kasstroom in de begroting 2022 verwachtten wij in 2022 voor ca. €16 miljoen aan langlopende financiering aan te moeten trekken. Eind december 2021 ontvingen wij van het Rijk ca. €13 miljoen aan subsidie (woningbouwimpuls) ten behoeve van het versnellen van de bouw van betaalbare woningen (project Stationstuinen). Eind 2022 ontvangen wij daarnaast, naar verwachting, nog een tweede subsidie van ca. €24 miljoen vanuit deze regeling. Deze inkomsten zorgen ervoor dat we in 2022 geen langlopende leningen hoeven aan te trekken en dat de rentelasten met €126.000 kunnen worden verlaagd van €1.793.000 naar €1.667.000. 2022 -€126.000

Rente langlopende leningen

7. Doorberekende rente grondexploitaties Jaarlijks wordt de doorberekende rente aan grondexploitaties aangepast op basis van een geactualiseerde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Voor 2022 is de doorberekende rente €21.700 hoger.

Doorberekende rente grondexploitaties

2022 -€21.700

8. Meicirculaire 2022 gemeentefonds De algemene uitkering levert een voordeel op van €4.690.000 op basis van de meicirculaire 2022. Hierover is de raad geïnformeerd op 21 juni 2022 via een raadsinformatiebrief.

Meicirculaire 2022 gemeentefonds

2022 -€4.690.000

Overige baten en lasten

Pagina 21 van 26

2e Tussenrapportage 2022

3. Bijdrage GR BAR Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan de GR BAR voor 2022 opgenomen: Begroting 2022 Implementatie omgevingswet Optimalisatie fiscale beheersing Project digitalisering bouwdossies Uitvoeringsplan informatieveiligeid en privacy Woonzorgvisie Uitvoeringskosten TOZO Doorgeschoven prestaties Jaarrekening 2021 Cao-salarisvergoeding Cao-thuiswerkvergoeding €2 per dag Cao-vergoeding thuiswerkplek Informatieveiligheid en privacy Implementatiekosten Wet Inburgering Uitvoeringsdeel ELIP t.b.v. inzet klantmanager Uitvoeringskosten Wet Inburgering Openingstijden KCC Maatschappij Vergunningverlening, toezicht en handhaving Cluster Veiligheid (accounthouder cameratoezicht) Inhuur Bureau Bestuursondersteuning Gastvrouw 't Plein Terugdringen wachtlijsten Wmo Interne controle Beleidscapaciteit Wmo Wijkteams Inhuur projectleider schuldhulpverlening Klantmanager contract- en leveranciersmanagement Herinicaties Kadaster en vastgoed Applicatie Stratech Schuldhulpverlening Lease dienstvoertuig beheerder rioolgemalen Lease veegwagen Verkeer en mobiliteit (klachten en meldingen) Opleidingsbudget Milieutaken Team APV Inhuur Frontoffice en KCC Omgevingswet Netwerkcoördinator WEB Abonnementskosten online kennisbank ASVV Verkiezingen Totaal mutaties 1e Turap 2022 Leidraad inrichting openbare ruimte Adviseur afval Klimaatvisie Team Operatie en Diensten Kwaliteitsmedewerker

schuldhulpverlening Abonnement Schulinck Wijkteammedewerkers Toegang, Zorg & Veilig Versterking ondersteuning wijkteams Team KCC1 en webcare KCC Sociaal Domein Inhuur gemeentecontroller en extra bestuurssecretaris Wet 'Single digital gateway' Procesmanagement Datagedreven werken Totaal mutaties 2e Turap 2022 Bijdrage BAR na 2e Turap 2022

Pagina 22 van 26

2022 30.792.100 204.200 29.200 81.800 23.600 13.300 363.800 715.900 585.400 42.700 44.200 207.200 44.000 7.800 89.200 39.000 202.000 83.000 138.000 25.500 88.000 54.300 42.500 545.000 32.700 124.000 210.000 21.900 8.100 2.300 4.700 17.500 28.300 67.000 32.200 72.400 -69.700 10.700 3.100 36.900 2.839.900 15.000 60.000 223.700 91.300 6.900 2.500 85.500 115.000 38.900 19.400 165.200 16.700 26.800 19.400 886.300 35.234.200

Overzicht GR BAR

2e Tussenrapportage 2022

4. Overzicht investeringen Nr. Investeringen toelich ting

4 5 6

7 8

9 10 11 12 13

14 15 15 16 17 18 19

20 21 22

Audio-/visuele middelen Van de Wouwzaal Aanschaf I-pads voor raad Vervangen camera's Aanschaf 2 ANPR cameras Aanschaf 10 flexibele cameras Snelfietsroute F15 IJsselmonde (lasten) Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) Lift Middenbaan Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (lasten) Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (baten) Herinrichten Doormanplein Lasten P&R voorziening NS station Baten P&R voorziening NS station Lokale aanpak veilig fietsen Fietspad Vaanpark II + rotonde Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) Snelfietsroute F15 Hoefslag lasten Snelfietsroute F15 Hoefslag baten Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (lasten) Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (baten) Vervangen VRI Scheldestraat Herinrichting Kruispnt AvenueCarnisse-Zuidersingel (lasten) Herinrichting Kruispnt AvenueCarnisse-Zuidersingel (baten) Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (lasten) Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (baten) Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (lasten) Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) Plateaus Riedermorgen (lasten) Plateaus Riedermorgen (baten) Passeerstroken 1e Barendrechtseweg Herinrichting naar 30km

Dudokdreef Herinrichting Jaagpad Plateau Harplaan-Klavecimbelweg Plateau Klavecimbelweg-Banjohof Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk Rehabilitatie wegen Openbare verlichting 2022 Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) Aanleg fietspad Stationstuinen Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp Aanpak geluidshinder verkeersaso's Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk Lasten trapopgang binnenstalling Beschoeiingen 2022 Hart van Carnisselande Grond buitenruimte Singelstaete vm RABOloc Gebouw MFA Kruidentuin Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster Nieuwbouw De Ark Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) Permanente uitbreiding school LOC Voorbereidingskrediet Edudelta Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten) Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten) Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel Edudelta aanpassingen. Wijngaard t.b.v. zorgcentrum Edudelta installatie verhuurbaar deel Edudelta inventaris verhuurbaar deel Edudelta terrein verhuurbaar deel WKO Calvijn Groene Hart Overig installaties geb bibliotheek C'lande LED-armatuurverv.

Bibliotheek Carnisselande Renovatie Sporthal De Driesprong (lasten) Warmteterugwinning ventilatie Driesprong Aanwezigheiddetectie verlichting De Bongerd Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak

FCL

70060009 70060009 71400001 71400002 71400003 72100005 72100007 72100007 72100020 72100024 72100025 72100025 72100029 72100030 72100030 72100033 72100040 72100041 72100041 72100045 72100045 72100046 72100046 72100060 72100060 72100077 72100078 72100078 72100079 72100079 72100080 72100080 72100082 72100082 72100083 72100084 72100085 72100086 72100087 72100088 72100089 72100090 72100093 72100098 72100104 72100104 72100106 72100107 72101003 72120008 72120009 72400005 73100019 73100024 74210003 74210023 74210026 74210029 74410004 74410020 74410022 74410023 74410023 77140002 77140003 77140004 77140005 77140006 74410024 75100004 75100006 75300028 75300029 75300030 75310019

1 Investeringen begin 2022

0 43.000 58.600 220.000 150.900 0 167.300 0 99.300 0 0 0 59.600 0 -150.000 72.000 331.600 268.000 -100.600 150.300 0 43.700 -20.400 34.500 0 51.700 92.300 0 373.800 0 43.000 0 264.100 0 35.000 400.000 390.000 35.000 35.000 40.000 94.200 40.000 1.436.000 591.900 0 0 0 0 0 0 1.300 197.100 199.500 285.000 38.600 224.800 325.400 604.900 181.600 39.300 300.000 5.577.300 -300.000 843.900 295.100 185.200 18.500 117.600 135.000 35.000 35.000 1.173.800 72.600 40.000 240.600

2 mutaties 1e TURAP 2022

3 4=2+3 5=1+4 2e TURAP Mutaties 2022 Geraamde 2022 uitgaven 2022

95.000

-110.000

1.604.700 -187.000 470.000 28.600 -28.600

-400.000

60.000 -200.000 -75.300

-67.500 40.000 80.300 -80.300 177.000 -177.000 67.800 -67.800 149.700 -149.700

10.000 -97.300 160.000 -80.000 200.000 25.000 100.000

-150.000

43.700

-150.000 -3.027.500 150.000 -386.500 -295.100 -75.000 -9.000 -67.600

-33.600 -224.800 -325.400 -632.000

-150.000 -2.119.300 150.000 -357.400 -110.200 -9.500 -50.000

-1.123.800 -72.600 125.000

140.000

Investeringen

95.000 0 0 -110.000 0 0 1.604.700 -187.000 0 70.000 28.600 -28.600 0 0 0 0 60.000 -200.000 0 -75.300 0 0 0 0 -67.500 40.000 80.300 -80.300 177.000 -177.000 67.800 -67.800 149.700 -149.700 0 0 0 0 0 0 0 10.000 -97.300 0 160.000 -80.000 200.000 25.000 100.000 0 0 0 -150.000 0 -33.600 -224.800 -325.400 -588.300 0 0 -300.000 -5.146.800 300.000 -743.900 -295.100 -185.200 -18.500 -117.600 0 0 0 -1.123.800 -72.600 0 265.000

95.000 43.000 58.600 110.000 150.900 0 1.772.000 -187.000 99.300 70.000 28.600 -28.600 59.600 0 -150.000 72.000 391.600 68.000 -100.600 75.000 0 43.700 -20.400 34.500 -67.500 91.700 172.600 -80.300 550.800 -177.000 110.800 -67.800 413.800 -149.700 35.000 400.000 390.000 35.000 35.000 40.000 94.200 50.000 1.338.700 591.900 160.000 -80.000 200.000 25.000 100.000 0 1.300 197.100 49.500 285.000 5.000 0 0 16.600 181.600 39.300 0 430.500 0 100.000 0 0 0 0 135.000 35.000 35.000 50.000 0 40.000 505.600

6 Werkelijke uitgaven eind augustus 2022

2.352

4.885 640 1.379.179 668

-28.600 432

402.040 11.572 3.606 52.799

2.460 22.984 123.693 106.138 113.243

7.358 96 480 480 96 338.514 150.250 2.856

16.667 4.541 15.093 22.179 271.500

15.819 20.452 280.542 41.776

120.000 10.742

193.321

7=5-6 Restant Door Door geraamde geschoven geschoven uitgaven naar 2023 in naar 2023 in 2022 1e TURAP 2e TURAP 2022 2022 95.000 40.648 58.600 110.000 146.015 -640 392.821 -187.000 98.632 70.000 28.600 0 59.600 -432 -150.000 72.000 -10.440 56.428 -100.600 71.394 0 -9.099 -20.400 34.500 -67.500 89.240 149.616 -80.300 427.107 -177.000 4.662 -67.800 300.557 -149.700 35.000 392.642 390.000 34.904 34.520 39.520 94.104 50.000 1.000.186 441.650 157.144 -80.000 200.000 25.000 83.333 0 -3.241 182.007 27.321 13.500 5.000 0 0 781 181.600 18.848 0 149.958 0 58.224 0 0 0 0 15.000 24.258 35.000 50.000 0 40.000 312.280

Door geschoven naar 2024 in 2e TURAP 2022

-1.604.700 187.000 300.000

100.000

575.300 -320.000

97.300

33.600 224.800 325.400 632.000

150.000 3.027.500 -150.000 386.500 295.100 75.000 9.000 67.600

150.000 2.119.300 -150.000 357.400 110.200 9.500 50.000

1.123.800 72.600

Pagina 23 van 26

2e Tussenrapportage 2022

Nr. Investeringen toelich ting

23 24 25

26 27 28 29

Boardingveld (kunstgras) VV Smitshoek Veld 8 BVV (kunstgras) Sportpark De Bongerd Veld 9 BVV (kunstgras) Sportpark De Bongerd Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak Uitbreiding materiaalruimte C.A.V. Energie Spouwmuurisolatie De Baerne Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige RABO locatie Aanleg buitenruimte Singelstaete vm RABOloc (bate) Kunstgrasvelden Vrijenburg Vervangen Speelvoorzieningen Voorbereiding Circulair Centrum Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers Minicontainers GFT Toegangscontrole GFT-cocons Toegangscontrole ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers papier Bouwrijp maken Zonnepark De Punt Hekwerk en plankosten Zonnepark De Punt Onderzoek Aanpak wateroverlast Oranjewijk Klimaatadaptieve inrichting Oude Dorpskern Klimaatadaptieve inrichting Havenhoofd Carnisselande Ruimen graven 2021 Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Realisatie Waalvisie Nieuwbouw Trefpunt, bouw Totaal Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering

30 31 31

Renovatie gemalen Rioolrenovaties Riolering Oranjewijk Riolering Talmaweg Riolering wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling Totaal

FCL

75310024 75310025 75310026 75310028 75310035 75400006 75600011 75600011 75800004 75800008 77210008 77210011 77210012 77210014 77210017 77210018 77210019 77230001 77230002 77230003 77230004 77230005 77240002 77240017 78100001 79800018

1 Investeringen begin 2022

2 mutaties 1e TURAP 2022

3 4=2+3 5=1+4 2e TURAP Mutaties 2022 Geraamde 2022 uitgaven 2022

119.000 272.700 272.700 101.800 21.600 17.500 302.500 -100.000 114.200 551.300 108.200 22.200 95.900 2.800 12.200 0 17.500 7.800 0 0 0 0 63.100 38.500 114.600 4.000.000 22.373.000

-49.000 140.000 140.000

-3.850.000 -3.141.200

-7.687.500

Investeringen begin 2022

mutaties 1e TURAP 2022

2e TURAP Mutaties 2022 Geraamde 2022 uitgaven 2022

175.000 500.000 125.000 660.000 635.000 2.095.000

225.900

-94.400 -21.600 -17.500

500 -90.000

21.000

106.900 1.084.000 1.127.000

-984.000 -1.027.000 -63.100 -38.500

-300.000 -60.000 -660.000 -225.900 -660.000

360.000 0

-49.000 140.000 140.000 -94.400 -21.600 -17.500 0 0 500 0 -90.000 0 0 0 0 0 21.000 0 0 106.900 100.000 100.000 -63.100 -38.500 0 -3.850.000 -10.828.700

225.900 -300.000 -60.000 -660.000 134.100 -660.000

70.000 412.700 412.700 7.400 0 0 302.500 -100.000 114.700 551.300 18.200 22.200 95.900 2.800 12.200 0 38.500 7.800 0 106.900 100.000 100.000 0 0 114.600 150.000 11.544.300

400.900 200.000 65.000 0 769.100 1.435.000

6 Werkelijke uitgaven eind augustus 2022

180.065 162.444 7.381

104.187 -115.000 289.696

461 576

17.815

35.933 1.287 4.395.699 Werkelijke uitgaven per 1 augustus 2022

7=5-6 Restant Door Door geraamde geschoven geschoven uitgaven naar 2023 in naar 2023 in 2022 1e TURAP 2e TURAP 2022 2022 70.000 232.635 250.256 19 0 0 198.313 15.000 114.700 261.604 18.200 22.200 95.900 2.800 12.200 0 38.500 7.339 -576 106.900 100.000 82.185 0 0 78.667 148.713 7.148.601

122.360 38.676 8.016

Restant geraamde uitgaven 2022 278.540 161.324 56.984

649.039 818.091

120.061 616.909

Door geschoven naar 2024 in 2e TURAP 2022

94.400

90.000

984.000 1.177.000 38.500 3.850.000 6.484.700

7.578.000

425.400

Toelichting investeringen: 1. Audio-/visuele middelen Van de Wouw zaal (lasten €95.000 bijramen) Op 21 juni jl. heeft de raad een investeringsbedrag van €95.000 beschikbaar gesteld voor audio-/visuele middelen in de Van de Wouw zaal, om de zaal multifunctioneel te maken voor de toekomst. 2. Aanschaf ANPR camera’s (lasten €110.000 aframen) Dit project is inmiddels aanbesteed en in uitvoering. De prijzen van de camera's blijken veel voordeliger uit te pakken dan van tevoren was ingeschat. Voor de dekking van de afschrijvingen was een reserve gevormd van €220.000. Deze wordt dan met €110.000 verlaagd en het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 3. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten €300.000 doorschuiven naar 2023, lasten €100.000 doorschuiven naar 2024) In 2022 worden er alleen uitvoeringskosten gemaakt. De uitvoering zal grotendeels in 2023 en een deel in 2024 plaatsvinden 4. Fietspad Vaanpark II + rotonde lasten (lasten €60.000 bijramen) Er zijn ontwerpaanpassingen doorgevoerd, terwijl de aanbesteding al was gestart. Daardoor moesten het ontwerp, de vergunningaanvraag en de aanbesteding opnieuw gedaan worden. Dit had tot gevolg dat de kosten voor procesbegeleiding hoger uitgevallen zijn. Daarnaast zijn er extra kosten voor het uitvoeren van een ontwerpaanpassing aan inritten en het aanbrengen van ontbrekende bebording.

Deze werkzaamheden waren niet meegenomen in het ontwerp, maar moesten na oplevering wel uitgevoerd worden. Ook prijsstijgingen van materialen, lonen etc. hebben geleid tot hogere kosten. 5. Fietstunnel Gebroken Meeldijk (lasten €200.000 aframen) Dit voordeel komt omdat het aanbrengen van de stalen poortconstructie niet doorgaat. Hiervoor werd geen vergunning verleend, omdat het plan afgekeurd werd door de welstandscommissie. 6. Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten €500.000, baten €320.000 bijramen) De snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan is opgenomen in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De kosten voor het project worden geraamd op €650.300 als gevolg van

Investeringen

Pagina 24 van 26

2e Tussenrapportage 2022

een aangepast ontwerp. Er is €150.300 in de begroting opgenomen, op basis van een ontwerp uit 2016, dat op veel onderdelen aangepast is. Per saldo wordt er dus €500.000 bijgeraamd, waarvoor een subsidie van €320.000 ontvangen zal worden door de MRDH. In 2022 zal er €75.000 uitgegeven worden en in 2023 €575.300. 7. Vervangen verkeerslichten A29-Kilweg-Middelweg (baten €67.500 bijramen) Dit betreft de subsidie van de MRDH voor dit project, die nog niet geraamd was. 8. Vervangen VRI Scheldestraat (lasten €40.000 bijramen) De kosten zijn hoger vanwege de gestegen prijzen voor materialen, brandstoffen en bemensing. Gelijktijdig met de vervanging van de installatie is een extra fietsoversteek aangelegd. Deze kosten waren niet begroot. 9. Hart van Carnisselande (lasten €150.000 doorschuiven) Het budget voor Hart van Carnisselande was tevens bedoeld voor het project Klimaatadaptieve Inrichting Havenhoofd Carnisselande Daarom wordt er €150.000 overgeheveld. De verwachting is wel dat dit budget pas in 2023 wordt uitgegeven. 10. Gebouw MFA Kruidentuin (lasten €33.600 doorschuiven naar 2023) Eerdere adviezen en onderzoeken hebben tot nu toe nog geen duidelijk beeld gegeven van de bron van de vochtproblematiek. Daarom is er in 2022 een nieuw onderzoek nodig. De verwachting is dat de uitvoering in 2023 zal gebeuren. 11. Renovatie Rank t.b.v.

De Tweemaster (lasten €224.800 doorschuiven naar 2023) 12. Nieuwbouw De Ark (lasten €325.400 doorschuiven naar 2024) Door vertraging van het project Edudelta wordt de renovatie van De Rank in 2023 uitgevoerd en de nieuwbouw van De Ark in 2024. 13. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (lasten €632.000 doorschuiven naar 2023) De uitbreiding is uitgesteld in verband met de hoge bouwprijzen (de school is bouwheer).

14. Edudelta aanpassingen OZHW groen (lasten €150.000 doorschuiven naar 2023) 15. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten €2.119.300, baten €150.000 doorschuiven naar 2023) 16. Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten €357.400 doorschuiven naar 2023) 17. Edudelta installatie verhuurbaar deel (lasten €110.200 doorschuiven naar 2023) 18. Edudelta inventaris verhuurbaar deel (lasten €9.500 doorschuiven naar 2023) 19. Edudelta terrein verhuurbaar deel (lasten €50.000 doorschuiven naar 2023) In juli 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zullen nog met het College en de Raad gedeeld worden. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de geplande start van de renovatie uitgesteld en wordt een groot deel van de investeringen doorgeschoven naar 2023. 20. Renovatie sporthal De Driesprong (lasten €1.123.800 doorschuiven naar 2023) 21. Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong (lasten €72.600 doorschuiven naar 2023) Het project is tijdelijk stopgezet in verband met een onderzoek naar verschillende scenario's. De investering wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

22. Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak (lasten €140.000 bijramen) 23. Boardingveld (kunstgras) VV Smitshoek (lasten €49.000 aframen) 24. Veld 8 BVV (kunstgras) Sportpark De Bongerd (lasten €140.000 bijramen) 25. Veld 9 BVV (kunstgras) Sportpark De Bongerd (lasten €140.000 bijramen) Het aanvullend bedrag van €140.000 is nodig n.a.v. de aanbesteding. Dit heeft te maken met de ondergrond van lava-rubber dat afgevoerd moet worden en de stijging van de kosten voor materiaal en arbeid. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 14 juni 2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11826656/1