Document · PDF

2e Turap 2021 definitief.pdf

gemeenteraad 9 november 2021, gemeente BarendrechtBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 20218.251 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Tussenrapportage 2021

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ................................................................................................................................................... 3 2. Afwijkingen op programmaniveau .......................................................................................................... 6 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ................................................................................. 6 2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar................................................................................................................ 9 2.3 Programma 3 Verduurzamen .................................................................................................................... 12 2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen ........................................................................................... 13 2.5 Programma 5 Ontspannen ........................................................................................................................ 15 2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie ........................................................................................................ 16 2.7 Overige baten en lasten ............................................................................................................................ 18

3. Overzicht investeringen ......................................................................................................................... 20 4. Corona rapportage ................................................................................................................................ 23

2e Tussenrapportage 2021

1. Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2021 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 2e Tussenrapportage 2021 en de gevolgen van de meicirculaire 2021 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2021 € 3.671.600 nadelig. (Bedragen in €) Saldo na Begroting 2021

2021 3.502.100

nadeel

Dekkingsplan Begroting 2021

-2.029.800

voordeel

Septembercirculaire 2020

120.000

nadeel

Decembercirculaire 2020

-433.000

voordeel

Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2021

2.999.400

nadeel

Saldo na 1e Tussenrapportage 2021

4.158.700

nadeel

Meicirculaire 2021

-2.218.000

voordeel

Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

1.730.900

nadeel

Saldo na 2e Tussenrapportage 2021

3.671.600

nadeel

Inleiding

Pagina 3 van 23

2e Tussenrapportage 2021 De mutaties van de 2e Tussenrapportage 2021 zijn per saldo € 1.730.900 nadelig In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.

Positieve afwijkingen Afschrijvingslasten investeringen Vrijval marktinitiatie Rabolocatie Snippergroen Vrijval reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan OZB woningen Lokale Jeughulp ZIN Doorbelasting rente grondexploitaties Terugvordering subsidies Viering 75 jaar Vrijheid

Subtotaal positieve afwijkingen

Eindtotaal (Bedrag x € 1.000)

Bedrag Negatieve afwijkingen 623 Legesinkomsten WABO-vergunningen 317 Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond 85 Lokale Jeugdhulp PGB 65 Overige mutaties kleiner dan € 25.000 64 Asfaltherstel 45 Sociale samenhang 31 Preventief jeugdbeleid 31 Minimabeleid en plan schuldhulpverlening Wijkbeheer Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Overlast Havenhoofd en Doormanplein Vergunninghouders Inhuur 2 extra BOA's Afval Projectregisseur Lokaal Zorgnetwerk (BAR) Onregelmatigheidstoeslag BOA'S (BAR) Sociaal medische indicatie Licentiekosten (BAR) Tarieven ICT-leveranciers (BAR) Inhuur KCC Maatschappij (BAR) Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden Subsidie Humanitas DMH Inhuur backoffice (BAR) Extra inzet straatmeubilair Pilot gastpersoon 't Plein (BAR) Verkeersinstallaties 1.261 Subtotaal negatieve afwijkingen

Bedrag 550 469 322 224 163 161 128 102 100 82 75 63 60 53 49 45 42 40 39 39 39 35 32 30 25 25 2.992

saldo mutaties 2e Tussenrapportage 2021

-1.731

1.261 Eindtotaal

1.261

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Zorgen voor elkaar Verduurzamen Leren, werken en ondernemen Ontspannen Bestuur en organisatie Overige baten en lasten totaal afwijkingen

Pagina 4 van 23

bedrag 550.900 1.253.900 52.800 123.800 0 450.700 -701.200 1.730.900

Inleiding

saldo nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel voordeel nadeel

2e Tussenrapportage 2021 In deze 2e Tussenrapportage 2021 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen die meegenomen worden in de Begroting 2022. Het betreft de volgende mutaties: 2022 Baten WABO-vergunningen

2023

2024

2025

-1.161.200

Verkeersinstallaties

25.000

Subsidie Humanitas

35.000

Lokale jeugdhulp ZIN

-44.600

Sociaal medische indicatie

41.800

Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden

40.000

Onregelmatigheidstoeslag BOA's (BAR)

45.000

Tarieven ICT-leveranciers (BAR)

77.900

Licentiekosten (BAR)

39.900

Gastpersoon 't Plein (BAR)

25.000

Doorbelasting rente grondexploitaties Overige mutaties kleiner dan € 25.000

-46.500

-62.900

-112.700

-14.400

137.100

125.100

Totaal structurele mutaties

-785.600

322.200

272.400

370.700

voordeel

nadeel

Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel

Inleiding

Pagina 5 van 23

2e Tussenrapportage 2021

2. Afwijkingen op programmaniveau 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

V/N

34.886.100

18.418.800

16.467.300

nr.

Omschrijving

Asfaltherstel

Bijraming

163.000

Inhuur 2 extra BOA's

Bijraming

60.000

Snippergroen

Bijraming

85.000

-85.000

Terugvordering subsidies Viering 75 jaar Vrijheid

Bijraming

30.900

-30.900

Vrijval marktinitiatief Rabolocatie

Bijraming

316.600

-316.600

Vrijval reserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan

Bijraming

65.200

-65.200

Stationstuinen

U/I

Bijraming

145.000

Legesinkomsten WABO-vergunningen

Afraning

-550.000

550.000

Extra inzet straatmeubilair

Bijraming

30.000

Overlast Havenhoofd en Doormanplein

Bijraming

75.000

Verkeersinstallaties

Bijraming

25.000

Wijkbeheer

Bijraming

100.000

12 13

Haalbaarheidsonderzoek locatie Dierensteinweg/Lorentzweg Overige mutaties

U/I U

Bijraming Bijraming

I S

90.000 45.600

90.000

0 45.600

733.600

182.700

550.900

35.619.700

18.601.500

17.018.200

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021 C. Saldo Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving (A+B)

145.000

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Asfaltherstel Voor herstel van vorstschade is door het college extra budget van € 88.000 beschikbaar gesteld en voor reparatie van kabels- en leidingensleuven in de asfaltwegen € 75.000. Dit zijn onvoorziene schades die ontstaan zijn door de strenge vorst begin dit jaar, waarvoor in de begroting geen dekking was. Hierover is de raad nader geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 6 juli jl.

Asfaltherstel

2021 € 163.000

2022

2023

2024

2025

2. Inhuur extra BOA’s In de 1e tussenrapportage is een brandzaak ad € 46.000 voor de inhuur van BOA’s in het 1e kwartaal 2021 opgenomen. Het budget is overgeheveld naar de BAR, waar normaal gesproken de inhuur wordt verzorgd. Er is echter gebleken dat de gemeente subsidie kan krijgen voor de inhuur. Het is daarvoor wel van belang dat het om nieuwe contracten gaat. Dat wordt gerealiseerd door de inhuur te verzorgen vanuit de gemeente. Een bijkomend gevolg is dat het budget van € 46.000 teruggeboekt moet worden naar de gemeente. Voor het 2e en 3e kwartaal wordt de inhuur verlengd. De kosten bedragen € 60.000. De subsidie geldt voor de periode t/m 1 oktober, maar dekt helaas niet alle kosten.

Inhuur extra BOA’s Bijdrage BAR

2021 € 106.000 -€ 46.000

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

3. Opbrengsten snippergroen Door een hogere verkoop van snippergroen vallen de opbrengsten hoger uit.

Opbrengsten snippergroen

Pagina 6 van 23

2021 € 85.000

2022

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2e Tussenrapportage 2021

4. Terugvordering subsidies Viering 75 jaar vrijheid Vanwege het niet doorgaan van de viering van 75 jaar vrijheid in 2020 en 2021 wordt een bedrag van € 30.900 teruggevorderd aan subsidies. Een nog onbekend deel van dit bedrag zal worden ingezet voor het verplaatsen van het oorlogsmonument bij de Barendrechtse brug van Barendrecht naar de Hoeksche Waard. Een aanvraag hiervoor moeten wij nog ontvangen. 2021 Terugvordering subsidies Viering 75 jaar vrijheid

2022

2023

2024

2025

€ 30.900

5. Vrijval marktinitiatief Rabolocatie/bestemmingsreserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan Vorig jaar is (als onderdeel van de anterieure overeenkomst) een perceel grond verkocht aan de initiatiefnemer. In de jaarrekening is voorgesteld een deel van de verkoopopbrengst (€ 370.000) niet in het jaarrekeningresultaat 2020 te laten vallen, omdat er dit jaar een perceel grond wordt teruggekocht van de initiatiefnemer (eveneens onderdeel van de anterieure overeenkomst). Bij nader inzien was dit niet nodig geweest. Voor de aankoop van de grond en de inrichting van de openbare ruimte zullen investeringsaanvragen gedaan worden. Dit betekent dat van de verkoopopbrengst een bedrag van € 316.600 kan vrijvallen. Daarnaast is er een bestemmingsreserve ‘Waterontwikkeling Binnenlandse Baan’ van € 65.200. Deze is in het verleden gevormd ten behoeve van de waterontwikkeling in de voornoemde openbare ruimte. Dit bedrag kan eveneens vrijvallen.

Vrijval marktinitiatief Rabolocatie Vrijval bestemmingsreserve waterontwikkeling Binnenlandse Baan

2021 € 316.600 € 65.200

2022

2023

2024

2025

6. Stationstuinen Het oorspronkelijk toegekende budget van € 745.000 voor de Stationstuinen loopt tot oktober 2021, parallel aan de aanvraag van de woningbouw impulsgelden van het Rijk. De stand van zaken is dat dit bedrag voldoende is voor deze periode. Echter, in het laatste kwartaal worden er nog plankosten gemaakt, zijn er nog aanvullende onderzoeken nodig voor de randgebieden van het project en onderzoeken in het kader van de M.E.R. rapportage die opgesteld moet gaan worden. Daarnaast is het nodig om taxaties uit te voeren voor de Woningbouwimpuls- (WBI) aanvraag en hebben we een second opinion gevraagd voor de inbrengwaarde van de grond. Hiervoor begroten we nog een bedrag van € 145.000 tot het einde van dit jaar. We dekken dit met de bijdrage van € 145.000 die we hebben ontvangen van de provincie in 2021. In het najaar wordt een raadsvoorstel voorbereid voor het (financiële) vervolg van Stationstuinen.

Stationstuinen Bijdrage Provincie Zuid-Holland

2021 € 145.000 € 145.000

2022

2023

2024

2025

7. Leges WABO-vergunningen De verwachte vergunningaanvragen van de geraamde woningbouwprojecten ‘Lagewei’ en ‘Vrouwenpolder’ vallen qua planning in 2022. De verwachte legesinkomsten voor 2021 vallen daardoor naar verwachting zo’n € 550.000 lager uit dan geraamd en in 2022 € 550.000 hoger. Daarnaast wordt voor 2022 nog een extra opbrengst verwacht van € 611.200.

Leges WABO-vergunningen

2021 -€ 550.000

2022 € 1.161.200

2023

2024

2025

8. Extra inzet straatmeubilair De inzet op corona gerelateerde werkzaamheden is in 2021 verder gecontinueerd. Dit heeft zich vertaald in extra inzet van de eigendienst, inzet van derden en extra aankoop van middelen als waarschuwings-/signaleringsborden, betonblokken, dranghekken extra belijning enz. De verwachting is dat er in 2021 voor € 30.000 aan extra kosten worden/zijn gemaakt.

Extra inzet straatmeubilair

2021 € 30.000

2022

2023

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2024

2025

Pagina 7 van 23

2e Tussenrapportage 2021

9. Overlast Havenhoofd en Doormanplein In het kader van overlast aan Havenhoofd en Doormanplein zijn extra maatregelen genomen, waaronder de inzet van camera`s en particuliere beveiliging voor de duur van 8 weken. De kosten voor deze extra maatregelen zijn niet begroot. Hierover is de raad op 20 juli jl. geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Overlast Havenhoofd en Doormanplein

2021 € 75.000

2022

2023

2024

2025

10. Verkeersinstallaties De afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor verkeerslichten onvoldoende was, om de verkeerslichten te onderhouden en beheren. Jaarlijks ontstond een te kort van circa € 25.000. De reden van dit tekort zijn: de gestegen kosten voor inhuur van personeel van derden, de dataverbinding voor de bediening van de flexibele afsluitingen door de brandweer en het monitoren van storingen in de verkeerscentrale in Rotterdam. In 2021 wordt het toegangssysteem voor de flexibele afsluitingen vervangen. De kosten voor de dataverbinding zullen hierdoor stijgen. Om de gestegen kosten (incl. inflatiecorrectie) te dekken is structureel € 25.000 nodig.

Verkeersinstallaties

2021 € 25.000

2022 € 25.000

2023 € 25.000

2024 25.000

2025 € 25.000

11. Wijkbeheer Er is extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer, omdat de eigen dienst de werkzaamheden niet afkreeg door aangepaste roosters en inzet op gladheid. De snoeiwerkzaamheden konden i.v.m. het waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten.

Wijkbeheer

2021 € 100.000

2022

2023

2024

2025

12. Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg Op 1 juni heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 90.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelkader voor de locatie Dierensteinweg/Lorenztweg om te komen tot een herontwikkeling van het gebied. Dit wordt gedekt uit de reserve grondbedrijf.

Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg/Lorentzweg Dekking reserve grondbedrijf

2021 € 90.000

2022

2023

2024

2025

2024 € 28.200

2025 € 28.200

€ 90.000

13. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 1 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

Pagina 8 van 23

2021 € 45.600

2022 € 28.200

2023 € 28.200

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2e Tussenrapportage 2021

2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Zorgen voor elkaar

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

V/N

29.609.800

836.000

28.773.800

nr.

Omschrijving

Minimabeleid en plan schuldhulpverlening

Bijraming

101.900

Vergunninghouders

Bijraming

62.700

Subsidie Humanitas DMH

Bijraming

35.000

Sociale samenhang

Bijraming

160.700

Preventief jeugdbeleid

Bijraming

128.000

Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond

Bijraming

469.200

Lokale Jeugdhulp ZIN

Aframing

-44.600

Lokale Jeugdhulp PGB

Bijraming

322.000

9 10

Vaccinatie sporthal De Bongerd Overige mutaties

U/I U

Bijraming Bijraming

I S

402.600 19.000

402.600

0 19.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

1.656.500

402.600

1.253.900

C. Saldo Programma 2 Zorgen voor elkaar (A+B)

31.266.300

1.238.600

30.027.700

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Minimabeleid en plan schuldhulpverlening Op 1 juni jl. is het ‘Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening 2021 – 2024’ door de raad vastgesteld. Voor de uitvoering van het plan is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld. De niet geoormerkte middelen uit de decembercirculaire 2020 gemeentefonds voor schuldhulpverlening (€ 38.400) en minimabeleid/bijzondere bijstand (€ 13.500) zijn eveneens beschikbaar gesteld.

Minimabeleid en plan schulphulpverlening Ontvangen in de decembercirculaire 2020

2021 € 101.900

2022

2023

2024

2025

€ 51.900

2. Vergunninghouders De gemeente voorziet in de maatschappelijke begeleiding van gehuisveste vergunninghouders. De rijksmiddelen hiervoor zijn verstrekt via de meicirculaire 2021 gemeentefonds met een vertraging van 1 jaar (t-1). De verhoogde taakstelling in 2021 en de te verwachten te huisvesten vergunninghouders leiden tot een hogere bijraming van € 20.000 ten opzichte van het ontvangen bedrag van € 42.700.

Vluchtelingenwerk Ontvangen in meicirculaire 2021

2021 € 62.700 € 42.700

2022

2023

2024

2025

3. Subsidie Humanitas DMH Zoals toegelicht in de raadsinformatiebrief van 13 juli zal een structurele subsidie vanaf 2021 van € 35.000 aan Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) worden verstrekt.

Subsidie Humanitas DMH

2021 € 35.000

2022 € 35.000

2023 € 35.000

2024 € 35.000

2025 € 35.000

4. Sociale samenhang In de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn middelen opgenomen onder de noemer ‘4e steunpakket Corona’. Het gaat hier om incidentele middelen die moeten zorgen voor mentale en sociale steun en verlichting specifiek voor groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis. De middelen willen wij graag gaan benutten. Wij willen hiertoe onze

Programma 2 Zorgen voor elkaar

Pagina 9 van 23

2e Tussenrapportage 2021

maatschappelijke partners uitnodigen om met een voorstel te komen waarin zij aangeven op welke wijze zij steun en verlichting kunnen bieden aan onze inwoners. Dit voorstel voorziet in een slagvaardige werkwijze, waarbij zo snel mogelijk gestart kan worden met het bieden van de benodigde steun en verlichting.

Sociale Samenhang Ontvangen in meicirculaire 2021

2021 € 160.700 € 160.700

2022

2023

2024

2025

5. Preventief jeugdbeleid Hetzelfde geldt voor middelen voor jongeren (perspectief jeugd en jongeren en mentale ondersteuning jeugd) die we via de meicirculaire 2021 gemeentefonds hebben ontvangen. Deze willen we op dezelfde manier gaan benutten.

Preventief jeugdbeleid Ontvangen in meicirculaire 2021

2021 € 128.000 € 128.000

2022

2023

2024

2025

6. Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond De definitieve jaarrekening van de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 2020 is circa € 6 miljoen hoger dan de voorlopige jaarrekening. Dit heeft te maken met hogere kosten voor het landelijk contract en ambulante specialistische jeugdhulp. Voor Barendrecht betreft dit een extra bijdrage van € 180.900. Voor 2021 is de begroting van de GRJR gewijzigd, het gaat om een extra investering van € 7,5 miljoen om de wachtlijsten aan te verlagen. De bijdrage van Barendrecht hiervoor is € 288. 300. In de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn hiervoor extra middelen van € 439.000 vanuit het Rijk ontvangen voor de aanpak van de wachtlijsten. Via de meicirculaire 2021 gemeentefonds zijn extra middelen ontvangen voor jeugdhulp, o.a. voor de aanpak van wachtlijsten. Totaal een bedrag van € 962.000.

Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Ontvangen in meicirculaire 2021

2021 € 469.200 € 962.000

2022

2023

2024

2025

7. Lokale Jeugdhulp ZIN In de 1e Tussenrapportage is een indexering van € 117.400 opgenomen voor de tarieven lokale jeugdhulp, op basis van de prijsindex ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA)’ van 3,24%. Dit was een voorlopig cijfer. Het uiteindelijke percentage is 2,01% geworden. De indexering komt hiermee uit op een bedrag van € 72.800, een structureel voordeel van € 44.600.

Lokale Jeugdhulp ZIN

2021 - € 44.600

2022 - € 44.600

2023 - € 44.600

2024 - € 44.600

2025 - € 44.600

8. Lokale Jeugdhulp PGB Over de jaren 2019, 2020 en de eerste maanden van 2021 zagen we door de coronacrisis een stijging van het PGB-gebruik. Daarnaast verwijzen huisartsen meer naar de SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg). Als gevolg van de lange wachtlijsten vragen inwoners echter eerder als alternatief een PGB voor SGGZ aan. In het komende jaar zal vanuit de wijkteams meer gestuurd worden op PGB-inzet en zal de samenwerking met de huisartsen worden versterkt. Verder lopen de wachttijden bij de SGGZ terug. We verwachten hiermee meer grip te krijgen op het PGB-gebruik. Om bovengenoemde redenen wordt geadviseerd om voor 2021 € 322.000 incidenteel bij te ramen.

Lokale jeugdhulp PGB

2021 € 322.000

2022

2023

2024

2025

9. Vaccinatie sporthal De Bongerd De verwachte kosten voor exploitatie Sporthal De Bongerd als vaccinatielocatie bedragen naar verwachting € 402.600. Deze kosten worden doorbelast aan de GGD Rotterdam en is per saldo dus budgettair neutraal.

Pagina 10 van 23

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2e Tussenrapportage 2021

Vaccinatie sporthal De Bongerd Bijdrage GGD Rotterdam

2021 € 402.600 € 402.600

2022

2023

2024

2025

10. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 2 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 19.000

2022 € 25.000

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2023 € 13.000

2024 € 13.000

2025 € 13.000

Pagina 11 van 23

2e Tussenrapportage 2021

2.3 Programma 3 Verduurzamen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verduurzamen

U/I

Af/bijraming

I/S

Lasten

Baten

Saldo

V/N

12.222.900

12.460.300

-237.400

52.800 62.000

52.800 0

62.000

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

114.800

62.000

52.800

C. Saldo Programma 3 Verduurzamen (A+B)

12.337.700

12.522.300

-184.600

A. 1e Tussenrapportage 2021 nr.

Omschrijving

1 2

Afvalverwerking Baten rioolrecht

U U/I

Bijraming Bijraming

I I

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Afval Door het aanbieden van een grotere hoeveelheid grof huishoudelijk afval vallen de kosten voor afvalverwerking € 52.800 hoger uit. In de meicirculaire 2021 gemeentefonds is € 72.000 ontvangen voor afvalverwerking via het corona steunpakket.

Afval Ontvangen in meicirculaire

2021 € 52.800 € 72.000

2022

2023

2024

2025

2. Riolering Bij de rioolheffing niet-woningen blijken de totale WOZ-waarden hoger te zijn dan waar bij de begroting van is uitgegaan. Daarnaast is er sprake van nagekomen baten uit voorgaande jaren. Hierdoor valt de opbrengst € 62.000 hoger uit. Dit wordt gestort in de voorziening riolering.

Rioolheffing niet-woningen Storting voorziening riolering

Pagina 12 van 23

2021 € 62.000 € 62.000

2022

2023

Programma 3 Verduurzamen

2024

2025

2e Tussenrapportage 2021

2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Leren, werken en ondernemen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

V/N

19.550.000

11.220.300

8.329.700

nr.

Omschrijving

Wet BUIG

U/I

Bijraming

503.100

Uitkeringen TOZO

U/I

Bijraming

2.383.500

Uitvoeringskosten TOZO

U/I

Bijraming

495.100

4 5

Sociaal medische indicatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

U U

Bijraming Bijraming

S I

41.800 82.000

0 41.800 82.000

N N

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

3.505.500

3.381.700

123.800

C. Saldo Programma 4 Leren, werken en ondernemen (A+B)

23.055.500

14.602.000

8.453.500

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Wet BUIG De inkomsten BUIG in de begroting 2021 (€ 7.600.000) zijn gebaseerd op een eerdere voorlopige beschikking uit 2019 vanuit het Rijk. Het verschil tussen dit bedrag en de laatste beschikking (€ 8.103.000) is € 503.000. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bijgeraamd aan de lasten en batenkant.

Uitvoeringskosten Wet BUIG Rijksbijdrage Wet BUIG

2021 € 503.000 € 503.000

2022

2023

2024

2025

2. Uitkeringen TOZO Voor uitkeringen in verband met de TOZO-regeling is een rijksbijdrage van € 2.383.500 ontvangen.

Uitkeringen TOZO Rijksbijdrage

2021 € 2.383.500 € 2.383.500

2022

2023

2024

2025

3. Uitvoeringskosten TOZO De rijksbijdrage die de gemeente ontvangen heeft in 2020 voor de uitvoeringskosten TOZO voor 2020 en 2021 was € 533.000 hoger dan de gemaakte kosten in 2020 en moest volgens de TOZO-regeling als bate in de jaarrekening verantwoord worden. Dit bedrag wordt nu weer beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten in 2021. Aangezien het voordeel in 2020 via het jaarresultaat in de algemene reserve is gestort, wordt het in 2021 onttrokken aan de algemene reserve. Sinds de uitbraak van Covid-19 zien we een toename van werkzaamheden voor de clusters Maatschappij. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren, waren we genoodzaakt om externe inhuur te plegen. Het betreft meerdere werkzaamheden, zoals uitvoering aan de TOZO-regelingen (Uitkeringsadministratie, Poort en Inkomen etc.). Vanwege de vele vragen vanuit onze inwoners is het KCC ook in de middagen geopend, hiervoor is extra inzet nodig. Daarnaast is een toename van casuïstiek, waarbij de zorgen om de veiligheid van onze jeugdigen toegenomen. Hiervoor is extra gespecialiseerde inzet nodig. In de 1e Turap 2021 heeft een mutatie plaatsgevonden van € 165.700 met als dekking de ontvangen rijksgelden voor TOZO 2021. Ten tijde van de 1e Turap 2021 was nog niet besloten het budget van 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringskosten 2021.

Middels dit voorstel wordt de dekking voor de mutatie van de 1 e Turap 2021 gecorrigeerd. De inhuurkosten voor de periode na de 1e Turap tot eind 2021 bedragen € 329.400. Voorgesteld wordt om beide bedragen (€ 165.700 + € 329.400 = € 495.100) te onttrekken aan de algemene reserve, waar het uitvoeringsbudget van 2020 in gestort is.

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

Pagina 13 van 23

2e Tussenrapportage 2021

Uitvoeringskosten TOZO Onttrekking algemene reserve

2021 € 495.100 -€ 495.100

2022

2023

2024

2025

4. Sociaal medische indicatie (SMI) SMI is een voorziening om gezinnen de mogelijkheid te bieden weer op de rit te komen gedurende een ontwrichtende sociale of medische situatie. Het is in de basis een voorziening gericht op ouders. Kinderopvang geeft kinderen een veilig tweede milieu en draagt bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. De SMI-regeling geeft de mogelijkheid om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang, als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden opvang nodig hebben voor hun kind(eren). De afgelopen jaren zien wij een stijging van het gebruik van de voorziening, waardoor het geraamde budget niet meer toereikend is en wij dit structureel moeten bijstellen.

Sociaal medische indicatie

2021 € 41.800

2022 € 41.800

2023 € 41.800

2024 € 41.800

2025 € 41.800

5. Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Vanaf maart 2021 is de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in werking getreden. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Noodzakelijke kosten zijn woonlasten als huur of hypotheek en kosten voor gas, water, licht en internet. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 1.500 of € 3.000, afhankelijk van de hoogte van noodzakelijke kosten van de aanvrager. In een raadsinformatiebrief van 15 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsregels met betrekking tot TONK. De regeling geldt tot oktober 2021. Voor deze periode heeft het Rijk een totaalbedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld. Dit wordt over gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel minima en wordt in twee tranches vrijgegeven. In de meicirculaire is € 65 miljoen verdeeld over de gemeenten. Voor Barendrecht is dit € 82.000. In de tweede tranche wordt het resterende bedrag van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Ontvangen in meicirculaire 2021

Pagina 14 van 23

2021 € 82.000

2022

2023

2024

€ 82.000

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

2025

2e Tussenrapportage 2021

2.5 Programma 5 Ontspannen Programma 5 Ontspannen

U/I

Af/bijraming

I/S

Lasten

Baten

Saldo

V/N

7.356.000

1.806.800

5.549.200

190.000

0 190.000

0 0

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

190.000

C. Saldo Programma 5 Ontspannen (A+B)

7.546.000

1.996.800

5.549.200

A. 1e Tussenrapportage 2021 nr.

Omschrijving

1 2

Kwijtschelding huur sportaccommodaties Exploitatietekort zwembad Inge de Bruijn

I U/I

Af/bijraming Bijraming

I I

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Kwijtschelding huur sportaccommodaties Vanwege beperkende maatregelen van overheidswege i.v.m. de corona-crisis is de huur van het 1e kwartaal van 2021 voor sport kwijtgescholden. Voor de overdekte sportaccommodaties is dit een bedrag van € 131.800 en de onoverdekte sportaccommodaties € 47.800. Hiervoor is bij het ministerie van VWS subsidie aangevraagd, waarbij uitgegaan wordt van 100% vergoeding.

Kwijtschelding huur sportaccommodaties Subsidie ministerie VWS

2021 - € 179.600 € 179.600

2022

2023

2024

2025

2. Exploitatietekort zwembad Inge de Bruijn Het aan corona gerelateerde omzetverlies zal voor de 1e helft van 2021 worden gecompenseerd door de SPUK IJZ regeling. Het geleden omzetverlies zal naar schatting neerkomen op een bedrag van € 190.000. Dit is per saldo budgetneutraal. De aanvraag voor deze regeling kan en zal worden gedaan vanaf half augustus. Door de huidige geldende RIVM-maatregelen zal de omzet voor de 2e helft van 2021 ook minder zijn dan begroot. Naar verwachting zal dit omzetverlies ook worden gecompenseerd door een regeling van de overheid.

Exploitatietekort zwembad Inge de Bruijn SPUK IJZ regeling

2021 € 190.000 -€ 190.000

2022

Programma 5 Ontspannen

2023

2024

2025

Pagina 15 van 23

2e Tussenrapportage 2021

2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie Programma 6 Bestuur en organisatie

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

V/N

6.172.000

2.023.000

4.149.000

nr.

Omschrijving

Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden

Bijraming

38.500

Onregelmatigheidstoeslag BOA'S (BAR)

Bijraming

45.000

Projectregisseur Lokaal Zorgnetwerk (BAR)

Bijraming

49.000

Tarieven ICT-leveranciers (BAR)

Bijraming

39.000

Licentiekosten (BAR)

Bijraming

39.900

Inhuur backoffice (BAR)

Bijraming

32.600

Inhuur KCC Maatschappij (BAR)

Bijraming

38.900

8 9

Pilot gastpersoon 't Plein (BAR) Overige mutaties

U U

Af/bijraming Bijraming

S S

25.000 142.800

N N

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021 C. Saldo Programma 6 Bestuur en organisatie (A+B)

450.700

6.622.700

2.023.000

4.599.700

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden Raadsleden krijgen op grond van artikel 5 van de ‘Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht’ eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand. Hiermee kunnen raadsleden voorzieningen treffen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Jaarlijkse eenmalige uitkering raadsleden

2021 € 38.500

2022 € 40.000

2023 € 40.000

2024 € 40.000

2025 € 40.000

2. Onregelmatigheidstoeslag BOA’s (BAR) We zien dat de BOA’s steeds vaker onregelmatig, in de avonduren en weekenden, worden ingezet. De vraag naar BOA’s wordt steeds groter vanwege de toenemende vormen van overlast. Om in te kunnen spelen op deze inzet vragen we € 4.500 per BOA aan ter dekking van de onregelmatige diensten. Het BOA-team bestaat uit 21 personen x € 4.500 vraagt dit een benodigde budgetverhoging van totaal € 94.500. Dit bedrag wordt verdeeld over de 3 gemeenten conform de BOA’s die in de gemeenten werkzaam zijn. Voor Barendrecht betekent dat € 45.000 aan extra structurele kosten.

Onregelmatigheidstoeslag BOA’s (BAR)

2021 € 45.000

2022 € 45.000

2023 € 45.000

2024 € 45.000

2025 € 45.000

3. Projectregisseur Lokaal Zorgnetwerk (BAR) Door het vertrek van een medewerker ondersteuner procescoördinator Lokaal Zorgnetwerk (LZN) Barendrecht komt er 36 uur vrij voor een opvolger. De vertrokken medewerker was in dienst van een externe stichting die van de gemeente Barendrecht hiervoor een subsidie ontving. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om als opvolger geen ondersteuner aan te stellen maar een procesregisseur met eindverantwoordelijkheid die in dienst treedt van de GR BAR. Op deze wijze krijgen we de beschikking over een eindverantwoordelijke voor zeer complexe en risicovolle dossiers. Hiermee is tevens binnen het LZN-team de vervanging bij vakantie en verzuim geregeld en versterken we het team qua kwetsbaarheid en vervanging BAR-breed. Hiervoor wordt van Barendrecht een bijdrage ontvangen waarvoor binnen de begroting van Barendrecht dekking is.

Projectregisseur Lokaal Zorgnetwerk (BAR) Dekking programmabudget Lokale Zorgtrajecten

Pagina 16 van 23

2021 € 49.000

2022 € 97.900

2023 € 97.900

2024 € 97.900

2025 € 97.900

-€ 97.900

Programma 6 Bestuur en organisatie

2e Tussenrapportage 2021

4. Tarieven ICT-leveranciers (BAR) Veel grote leveranciers (bv. Microsoft) hebben aangegeven in de tweede helft van 2021 prijsverhoging door te gaan voeren die op sommige onderdelen oplopen tot 21%. Voor Barendrecht betekent dit € 77.900 extra structurele kosten.

Tarieven ICT-leveranciers (BAR)

2021 € 39.000

2022 € 77.900

2023 € 77.900

2024 € 77.900

2025 € 77.900

5. Licentiekosten (BAR) De sterk gegroeide personele wijzigingen leiden tot een hoger aantal uit te geven licenties. De stijging van het aantal actieve (licentie) gebruikers is in de eerste zes maanden van dit jaar gestegen van 1.295 naar 1.385 en zal de komende tijd nog verder stijgen. Dit is te verklaren doordat de laatste tijd wordt steeds meer software ingezet om processen te vereenvoudigen en verbeteren (digitaliseren). Bij het digitaliseren zijn ook meer licenties en onderhoudskosten gemoeid. Daarbij zijn van Microsoft extra softwarepakketten in gebruik genomen om de clusters beter te ondersteunen. Denk hierbij aan MS Teams (organisatie breed), Project Online (Maatschappij) en Power BI (Maatschappij). Daarnaast heeft een groot aantal leveranciers de leveringsstructuur omgevormd naar licenties per aantal gebruikers, waar voorheen werd gewerkt met bedrijfslicenties. Hierdoor stijgen de licentiekosten in het algemeen.

Licentiekosten (BAR)

2021 € 39.900

2022 € 39.900

2023 € 39.900

2024 € 39.900

2025 € 39.900

6. Inhuur backoffice (BAR) Als gevolg van de coronacrisis hebben veel bruidsparen hun huwelijk moeten afzeggen of wijzigen. Dit leidt tot veel extra werk. De werkdruk houdt onverminderd aan bij elke versoepeling/aanscherping van de maatregelen. Afgelopen jaar zijn de afspraken voor aanvragen van naturalisaties zoveel mogelijk alleen uitgevoerd indien dit strikt noodzakelijk was. Dit om zo min mogelijk onnodige bewegingen te hebben. Echter gelden er bij de aanvragen termijnen die ervoor zorgen dat de afspraken niet langer uitgesteld kunnen worden. Dit betekent dat de werkdruk hier ook de komende maanden hoger is dan gemiddeld.

Inhuur backoffice (BAR)

2021 € 32.600

2022

2023

2024

2025

7. Inhuur KCC Maatschappij (BAR) KCC Maatschappij heeft sinds de corona-crisis verruimde openingstijden. In die periode is het aantal inkomende telefoongesprekken sterk toegenomen en kon dit niet worden opgevangen met huidige capaciteit. Om het aantal vragen van de inwoners en ondernemers te kunnen beantwoorden, was de afgelopen 3 maanden extra capaciteit nodig.

Inhuur KCC Maatschappij (BAR)

2021 € 38.900

2022

2023

2024

2025

8. Pilot gastpersoon ’t Plein (BAR) Voor een pilot gastheerschap van ’t Plein voor de periode van een jaar (1 juli 2020-1 juli 2021) is een bedrag van € 25.000 per half jaar nodig. Voor 2022 wordt dit in de begroting opgenomen. Deze persoon ontvangt de bezoekers, verwijst deze naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. Het is de verbinder tussen de drie partners in ’t Plein.

Pilot gastpersoon ’t Plein (BAR)

2021 € 25.000

2022 € 25.000

2023

2024

2025

2024 € 78.900

2025 € 78.900

9. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in programma 6 kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 142.800

2022 € 78.900

Programma 6 Bestuur en organisatie

2023 € 78.900

Pagina 17 van 23

2e Tussenrapportage 2021

2.7 Overige baten en lasten Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Overige lasten en baten

U/I

Af/bijraming

I/S

A. 1e Tussenrapportage 2021

Lasten

Baten

Saldo

V/N

17.848.200

76.721.100

-58.872.900

nr.

Omschrijving

OZB woningen

Bijraming

63.900

-63.900

Doorbelasting rente grondexploitaties

Bijraming

31.100

-31.100

Planmatig onderhoud gebouwen

U/I

Af/bijraming

308.500

4 5

Afschrijvingslasten investeringen Overige mutaties

U U

Aframing Bijraming

I S

-623.200 17.000

V N

B. Afwijkingen 2e Tussenrapportage 2021

-297.700

403.500

-701.200

C. Saldo Overige baten enl asten (A+B)

17.550.500

77.124.600

-59.574.100

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. OZB woningen De opbrengst uit areaaluitbreiding woningen blijkt hoger te zijn dan begroot. Dit levert een incidentele meeropbrengst van € 63.900 aan OZB op.

OZB woningen

2021 € 63.900

2022

2023

2024

2025

2. Doorbelasting rente grondexploitaties De doorbelasting van rentelasten aan grondexploitaties, op basis van de geactualiseerde meerjarenprognose grondexploitaties, levert een structureel voordeel op.

Doorbelasting rente grondexploitaties

2021 -€ 31.100

2022 -€ 46.500

2023 -€ 62.900

2024 -€ 112.700

2025 -€ 14.400

3. Planmatig onderhoud gebouwen Op basis van het meerjaren onderhoudsplan gebouwen worden dit jaar vervangingswerkzaamheden uitgevoerd aan gemeentelijke gebouwen voor een bedrag van € 305.500. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Dit was nog niet begroot.

Planmatig onderhoud gebouwen Dekking bestemmingsreserve onderhoud gebouwen

2021 € 305.500 € 305.500

2022

2023

2024

2025

4. Afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten voor 2021 zijn € 623.200 lager dan begroot. Dat komt met name doordat investeringen uit 2020 doorgeschoven zijn naar 2021.

Afschrijvingslasten begroting 2021 Afschrijvingslasten 2e Turap 2021 Mutatie afschrijvingslasten

Pagina 18 van 23

2021 € 7.668.900 € 7.045.700 -€ 623.200

2022

2023

Overige lasten en baten

2024

2e Tussenrapportage 2021

5. Overige mutaties Dit zijn kleine mutaties/bijstellingen van budgetten in overige baten en lasten kleiner dan € 25.000.

Overige mutaties

2021 € 17.000

2022 € 5.000

Overige lasten en baten

2023 € 5.000

2024 € 5.000

2025 € 5.000

Pagina 19 van 23

2e Tussenrapportage 2021

3. Overzicht investeringen 1 Investeringen begin 2021

2 1e TURAP 2021

Aanschaf digitale vergaderfaciliteit Vervangen camera's Aanschaf 2 ANPR camera's Aanschaf 10 flexibele camera's Lasten Snelfietsroute F15 IJsselmonde Baten Snelfietsroute F15 Ijsselmonde (baten) Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 1e Barendrechtseweg Onderdoorgang A29 Lasten revitalisering Dierenstein Baten revitalisering Dierenstein Lift Middenbaan Herinrichten Doormanplein Baten P&R voorziening NS station Lokale aanpak veilig fietsen Herinrichting Portlandse Baan Fietspad Vaanpark II + rotonde Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk Herinrichting Schaatsbaan 30 km zone Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag Baten snelfietsroute F15 Hoefslag Rehabilitatie wegen Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg Vervangen toegangssysteem flexibele afsluitingen Geluidsscherm Carnisserbaan Openbare verlichting Herinrichting Middeldijkerplein Vervangen VRI Scheldestraat Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat Baten binnenstalling Gebroken Meeldijk Lasten trapopgang binnenstalling Baten trapopgang binnenstalling Beschoeiingen Lasten Grond Zuidpolder Hart van Carnisselande Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo

locatie Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie Gebouw MFA Kruidentuin Sloop Dubbeldekker en Vitaal (MFA Kruidentuin) Renovatie Rank tbv De Tweemaster bouw Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) Permanente uitbreiding school LOC

0 58.600 0 0 1.205.800 -1.214.200 1.650.000 0 0 -334.700 100.000 67.000 -150.000 72.100 0 365.500 354.000 -217.000 21.800 159.800 203.300 -71.000 1.024.500 78.500 21.400 52.500 503.200 0 0 0 0 0 0 -14.000 62.800 -36.500 178.000 85.000 576.900 0 0 0 38.600 73.700 0 673.100 181.600

11.600

Voorbereidingskrediet Edudelta Klimaatinstalatie gebouw bibliotheek Carnisselande Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande Vervangingen en aanpassingen zwembad Inge de Bruijn Renovatie sporthal De Driesprong Warmteterugwinning ventilatie sporthal De Driesprong Toplaag 1,5 kunstgras veld 3 BVV De Bongerd Uitvoering visie sportpark De Bongerd Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak Kleedkamer Smitshoek Kunstgrasvelden Vrijenburg Vervangen speelvoorzieningen Voorbereiding Circulair Centrum Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers Minicontainers GFT Toegangscontrole GFT-cocons Toegangscontrole ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers papier Bouwrijp maken zonnepark De Punt Hekwerk en plankosten zonnepark De Punt Ruimen graven Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Realisatie Waalvisie Woonwagencentrum Ziedewijdsekade buitenruimte Cumulatief preferente aandelen Stedin Voorbereiding nieuwbouw Trefpunt Totaal

22.000 18.400 0 11.700 1.193.100 72.600 22.300 141.000 0 46.300 114.900 599.500 114.300 52.400 32.100 16.600 425.800 0 0 0 20.600 31.300 40.500 522.300 23.500 0 0 9.291.500

Nr. Investeringen toelichting

1 2 3

7 8 9

11 12 12

14 15 16

220.000 150.900 -979.000 1.099.200

3 2e TURAP 2021

-58.600 -220.000 -150.900

-1.466.400

-99.700

-21.800 267.000 -89.000 -95.700 50.000 -12.100

-38.000

7.700

138.000 51.700 100.000 70.000 50.000 15.000

-32.000 -226.100 285.000 175.000 -143.300 -73.700 15.800 -568.900 200.000 35.000 -1.072.500 -72.600

-114.900

50.400 -32.100 55.400 -403.300 186.300 320.000 60.000

17.300 899.900 70.000 937.700

-2.307.100

Investeringen

Mutaties 2021

4 = 1+2+3 5 Geraamde Werkelijke uitgaven uitgaven 2021 2021 t/m 1 augustus

11.600 -58.600 0 0 -979.000 1.099.200 -1.466.400 0 0 0 -99.700 0 0 0 0 0 0 0 -21.800 0 267.000 -89.000 -133.700 50.000 0 -4.400 0 138.000 51.700 100.000 70.000 50.000 15.000 0 0 0 -32.000 0 -226.100 285.000 175.000 -143.300 0 -73.700 15.800 -568.900 0

11.600 0 0 0 226.800 -115.000 183.600 0 0 -334.700 300 67.000 -150.000 72.100 0 365.500 354.000 -217.000 0 159.800 470.300 -160.000 890.800 128.500 21.400 48.100 503.200 138.000 51.700 100.000 70.000 50.000 15.000 -14.000 62.800 -36.500 146.000 85.000 350.800 285.000 175.000 -143.300 38.600 0 15.800 104.200 181.600

200.000 0 35.000 0 -1.072.500 -72.600 0 0 0 0 -114.900 0 0 50.400 -32.100 55.400 -403.300 186.300 320.000 60.000 0 0 0 0 17.300 899.900 70.000 -1.369.400

222.000 18.400 35.000 11.700 120.600 0 22.300 141.000 0 46.300 0 599.500 114.300 102.800 0 72.000 22.500 186.300 320.000 60.000 20.600 31.300 40.500 522.300 40.800 899.900 70.000 7.922.100

23.687 108.648 1.410 10.553 -334.691 300 3.376

4.789 78.116

26.536 259.682 90.000 17.146 48.099 41.108

32.910 23.012 83.655 276.435

15.825

84.958 7.699 11.758 20.565

10.311 15.488 46.200 277.203 5.400 137.180

18.597 51.760

1.970 265.281 8.869 899.852 39.801 2.713.485

6 =4 -5 Restant Doorgescho- Doorgescho- Doorgeschogeraamde ven naar ven naar ven naar uitgaven 2022 in 1e 2022 in 2e 2023 in 2e 2021 TURAP 2021 TURAP 2021 TURAP 2021 11.600 0 0 0 203.113 -115.000 74.952 -1.410 -10.553 -9 0 63.624 -150.000 72.100 -4.789 365.500 275.884 -217.000 0 159.800 443.764 -160.000 631.118 38.500 4.254 1 503.200 96.892 51.700 100.000 70.000 50.000 15.000 -14.000 29.890 -36.500 122.988 1.345 74.365 285.000 175.000 -143.300 38.600 0 -25 104.200 181.600 137.042 18.400 27.301 -58 100.035 0 22.300 130.689 -15.488 100 0 322.297 108.900 -34.380 0 72.000 22.500 167.703 320.000 8.240 20.600 31.300 38.530 257.019 31.931 48 30.199 5.208.615

58.600 220.000 150.900 -275.000 250.000

1.216.400

99.700

-75.000 95.700

38.000

32.000 226.100

573.100

1.072.500 72.600

114.900

-28.200

2.682.300

Pagina 20 van 23

1.216.400

2e Tussenrapportage 2021

Toelichting investeringen: 1. Vervangen camera’s (€ 58.600 doorschuiven naar 2022) 2. Aanschaf 2 ANPR camera’s (€ 220.000 doorschuiven naar 2022) 3. Aanschaf 10 flexibele camera’s (€ 150.900 doorschuiven naar 2022) Voor de aanschaf van de camera’s wordt een aanbesteding voorbereid in het 4e kwartaal van 2021. De aanschaf en implementatie vindt in 2022 plaats. 4. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (€ 250.000 doorschuiven naar 2022, € 1.216.400 naar 2023) Dit jaar zal er nog ca. € 75.000 uitgegeven worden aan voorbereidingskosten voor de uitvoering van ‘t Vlak. In 2022 is er € 250.000 nodig voor uitvoeringskosten van de sloop en aanhelen Remax pand en voorbereidingskosten. Het restant wordt in 2023 uitgegeven. 5. Lift Middenbaan (€ 99.700 doorschuiven naar 2022) De aanleg van de lift voor de middenbaan zal als onderdeel van de aanleg van Het Achterom fase 1 worden gerealiseerd. In het tweede kwartaal van 2022 kan men gebruik van de lift gaan maken. 6. Rehabilitatie wegen (€ 38.000 doorschuiven naar 2022) Dit betreft de rehabilitatie van ’t Achterom. Dit project start in 2022, aansluitend vindt de oplevering van de appartementen plaats. 7. Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel (€ 100.000 bijramen) 8. Herinrichting naar 30 km Boerhaavelaan (€ 70.000 bijramen) 9.

Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (€ 50.000 bijramen) Deze investeringen volgen uit het door de raad op 2 maart jl. vastgestelde plan verkeers- en sociale veiligheid. 10. Beschoeiingen (€ 32.000 doorschuiven naar 2022) Er staat een vervanging gepland voor de beschoeiing langs de begraafplaats Scheldestraat. Deze werkzaamheden worden komende winter uitgevoerd en naar verwachting pas in het 1ste kwartaal van 2022 afgerond. 11. Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie (€ 285.000 bijramen) 12. Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie (€ 175.000 bijramen) 12. Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie (€ 143.300 bijramen) In programma 1, nr. 5 is aangegeven dat voor de aankoop van de grond en de inrichting van de openbare ruimte Singelstaete investeringsaanvragen gedaan zullen worden. In de exploitatie valt een bedrag van € 316.600 vrij van het marktinitiatief Rabo locatie. 13. Uitbreiding Groen van Prinsterer (€ 573.100 doorschuiven naar 2022) Het schoolbestuur is bouwheer. Er is vertraging ontstaan als gevolg van wijzigingen in het definitief ontwerp. De start van de nieuwbouw is nu gepland eind 2021. 14. Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande (€ 35.000 verschuiven van 2022 naar 2021) Voor het jaar 2022 staat een investeringsbedrag van € 35.000 geraamd voor verduurzamingsmaatregelen voor dit pand.

Vanwege de aanpassingen aan dit gebouw in 2021 hebben we zoveel mogelijk de verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig uitgevoerd. Het investeringsbedrag wordt daarom een jaar naar voren gehaald. 15. Renovatie sporthal De Driesprong (€ 172.500 doorschuiven naar 2022) 16. Warmteterugwinning ventilatie sporthal De Driesprong (€ 72.600 doorschuiven naar 2022) De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in 2022. Hierdoor is in 2021 alleen een bedrag nodig voor de voorbereidingskosten. 17. Kunstgrasvelden Vrijenburg (€ 114.900 doorschuiven naar 2022) Het voorbereidingsproces duurt langer dan verwacht, waardoor de uitvoering in 2022 zal plaatsvinden.

Investeringen

Pagina 21 van 23

2e Tussenrapportage 2021

18. Bouwrijp maken zonnepark De Punt (€ 60.000 bijramen) Aanvankelijk was er geen rekening gehouden met de kosten voor het rooien van het gronddepot van ongeveer € 40.000. Dit jaar moeten ook nog enkele afrondende werkzaamheden gedaan worden. Hierdoor is een bijraming van € 60.000 nodig. 19. Cumulatief preferente aandelen Stedin (€ 899.900 bijramen) Op 1 juni jl. heeft de gemeenteraad een investeringskrediet van € 900.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van cumulatief preferente aandelen in Stedin. Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering Investeringen na 1e Turap 2021 Nieuwbouw en renovatie gemalen Rioolrenovaties Kleine projecten Riolering Centrum - Achterom Riolering Carnisseweg Riolering Talmaweg Riolering Voordijk Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) Totaal

224.500 760.000 0 315.000 0 660.000 0 265.500 2.225.000

Mutaties 2e Turap 2021

0 -230.000 10.000 40.000 0 -660.000 180.000 0 -660.000

Investeringen Werkelijke na 2e Turap uitgaven t/m 1 2021 augustus 224.500 530.000 10.000 355.000 0 0 180.000 265.500 1.565.000

204.137 4.140 7.872 171.366 -16.146 0 0 86.316 457.685

Restant Doorschuiven geraamde naar 2022 uitgaven 2021 20.363 525.860 2.128 183.634 16.146 0 660.000 180.000 179.184 1.107.315 660.000

Bij rioolrenovaties kunnen we voornamelijk gaan relinen in plaats van compleet vervangen. Dit levert een voordeel van € 230.000 op. De lasten voor project Centrum-Achterom vallen € 40.000 hoger uit door meerwerk als gevolg van vervuilde grond en kabels en leiding. De vervanging van de riolering in de Talmaweg is uitgesteld. De reden is dat de woningbouw van Patrimonium nog niet is gestart. De werkzaamheden (lasten € 660.000) schuiven door naar 2022. In verband met het verbeteren van de afvoer van de woningen Voordijk - Bakkersdijk wordt € 180.000 geïnvesteerd in vervanging van rioolleidingen. Op die manier is het toekomstige functioneren gewaarborgd.

Investeringen

Pagina 22 van 23

2e Tussenrapportage 2021

4. Corona rapportage De compensatie vanuit de algemene uitkering voor de coronakosten bedraagt € 1.251.100 in 2021. Dit bedrag is ontvangen voor de dekking van corona gerelateerde kosten. Naast de algemene uitkering zijn er andere compensaties. Deze worden door het Rijk verstrekt als specifieke uitkeringen (SPUK’s). Op 1 oktober stopt de compensatie voor corona kosten vanuit het Rijk. Later in het jaar, of misschien zelfs begin 2022, zal duidelijk worden welke effecten dit nog heeft voor bijvoorbeeld verenigingen. Extra steunmaatregelen vanuit de gemeente zijn nu nog niet te overzien. Ontvangen € 1.251.100

Claims 1e Turap 2021 € 539.900

Claims 2e Turap 2021 € 195.300

Claims 1e Turap 2021 Inhuur i.v.m. corona-crisis Verkiezingen Servicedesk TOZO Totaal 1e Turap 2021

400.400 63.500 76.000 539.900

Claims 2e Turap 2021 Inhuur BOA's Extra inzet straatmeubilair Inhuur backoffice Inhuur KCC Maatschappij Inhuur KCC 1 Urgente casuïstiek Totaal 2e Turap 2021

60.000 30.000 32.600 38.900 10.500 23.300 195.300

Verschil € 515.900

Voordeel

De posten inhuur KCC 1 en urgente casuïstiek zijn meegenomen in de overige mutaties bij programma 6. KCC 1 betreft de inhuur van een tijdelijke kracht voor 32 uur tot het einde van het jaar en urgente casuïstiek de inhuur van 3 FTE voor 3 maanden in de wijkteams. Onderstaande bedragen worden onttrokken aan de algemene reserve. Bij de jaarrekening 2020 is het overschot van € 533.000 op de rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten TOZO gestort in de algemene reserve. 1e Turap 2021 uitvoering TOZO 2e Turap 2021 uitvoering TOZO Totaal

165.700 329.400 495.100

Specifieke uitkering (SPUK) Onderstaande mutaties worden gedekt uit een specifieke uitkering van het Rijk. 1e Turap 2021 Zwembad Inge de Bruijn tekort 2020 2e Turap 2021 Zwembad Inge de Bruijn tekort 1e helft 2021

271.100 SPUK IJZ regeling 190.000 SPUK IJZ regeling

Corona rapportage

Pagina 23 van 23

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10544516/1