2021 09 23 - Bijlage 3 fin uitw scenario 3.pdf

Bijlage 3: financiële uitwerking scenario 3 Financiele gevolgen (MJB 2022-2025) - Trefpunt en Baerne 3. Trefpunt Maatschappelijke plint + woningbouw - KCB, Velerlei, Vluchtelingenwerk, Blauwe/ Gele Zaal (1.000 NVO) - Woningbouw (18 x 100 m2, waarvan 12 duur en 6 sociaal) - Baerne muziekcentrum - Inclusief verduurzaming en renovatie grondig Financiele gevolgen Omschrijving

Investerings- Exploitatie- Oplever- Afschrijvingsbedrag bedrag datum termijn Jaar 2021

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027 Opmerkingen Totaal investeringsbedrag € 3.220.000 Bestaande uit: € 100.000 in 2021, € 300.000 in 2022, € 800.000 in 2023, € 2.020.000 in 2024.

Investeringsbedrag bouwkundig

€ 3.220.000

2024

40

€

80.500 €

80.500 €

(btw is 80.500 kostenverhogend)

Investeringsbedrag installaties

€ 1.190.000

2024

15

€

79.400 €

79.400 €

(btw is 79.400 kostenverhogend)

Investeringsbedrag inrichting

€

2024

10

€

4.500 €

4.500 €

(btw is 4.500 kostenverhogend)

17.100 €

Totaal investeringsbedrag € 342.000 (btw is deels 100% Bestaande uit: € 42.000 in 2023 en € compensabel en deels 300.000 in 2024. 17.100 100% aftrekbaar)

18.800 €

(btw is 18.800 kostenverhogend)

Investeringsbedrag parkeren/ terrein Totaalbedrag componenten investeringsbedragen KCB, Velerlei, Vluchtelingenwerk, Blauwe/Gele zaal (1.000 NVO)

Investeringsbedrag bouwkundig (nieuwbouw 177m2 bvo)

€

45.000

342.000

2024

20

€

17.100 €

Totaal investeringsbedrag € 1.190.000 Bestaande uit: 1.190.000 in 2024. Totaal investeringsbedrag € 130.000 Bestaande uit: € 45.000 in 2024.

€ 4.797.000

€

753.000

2023

40

€

18.800 €

18.800 €

Totaal investeringsbedrag € 753.000 Bestaande uit: € 75.000 in 2021, € 270.000 in 2022, € 408.000 in 2023.

Totaal investeringsbedrag € 1.000.000 Bestaande uit: € 30.000 in 2021, € 380.000 in 2022, € 590.000 in 2023. Akoestische voorzieningen (= renovatie)

€ 1.000.000

2023

20

€

50.000 €

50.000 €

50.000 €

50.000

Investeringsbedrag installaties

€

2023

15

€

43.800 €

43.800 €

43.800 €

(btw is 43.800 kostenverhogend)

657.000

Investeringsbedrag inrichting € 25.000 1. Totaalbedrag componenten investeringsbedragen Baerne Muziekcentrum € 2.435.000 Baerne opfrissen + MJOP i.r.t. voor KCB en nieuwe overige gebruikers € 242.000 Huurkosten tijdelijke huisvesting (huurperiode 3e kwartaal 2023 tm 2e kwartaal 2025) € 415.000

2023

10

€

2.500 €

2.500 €

2.500 €

(btw is 2.500 kostenverhogend)

2023

20

€

12.100 €

12.100 €

12.100 €

(btw is 12.100 kostenverhogend)

103.800 €

207.400 €

103.800

€

(btw is kostenverhogend)

Verhuiskosten (verhuisdag)

€

63.500

€

63.500

(btw is kostenverhogend)

Kosten als gevolg van de verhuizing CL 1x

€

60.000

€

60.000

(btw is kostenverhogend)

€ 121.000

€

121.000

(btw is kostenverhogend)

Kosten als gevolg van de verhuizing KCB 1x Trefpunt boekwaarde (afwaardering; 1-12023); 100% van boekwaarde als boekverlies in het jaar van sloop. 50% toe te rekenen aan maatschappelijke plint en 50% aan woningbouw.

Huidig voorbereidingskrediet Trefpunt (uitgaven tm 2020)

€

€

75.000

€ 5.250.000 € 500.000 € 250.000 € 6.000.000

75.000 €

-4.800 €

-4.800 €

-4.800 €

5

reeds begroot reeds begroot in in meerjaren- reeds begroot in reeds begroot in reeds begroot in meerjarenbegroting (via meerjarenmeerjarenmeerjarenbegroting (via de de 1e turap begroting (via de begroting (via de begroting (via de 1e turap 2021) 2021) 1e turap 2021) 1e turap 2021) 1e turap 2021)

2021

5

in 1e turap in 1e turap 2021 2021 reeds reeds verwerkt verwerkt

2021 2021 2021

40 15 10

246.500

Extra benodigd voorbereidingskrediet 2021 (tot en met raadsbesluit medio 2021). Bijraming op FCL 79800005 BD2017 voorbereidingskrediet nieuwbouw Trefpunt - via 1e turap 2021 (= 50% van totaal € 70.000 vanwege 50% woningbouw). € 35.000 1. Overige investeringsbedragen € 523.500 1. Totaalbedrag alle investeringsbedragen € 7.755.500 1. Totaalbedrag exploitatiebedragen € 734.500 Reeds begroot: Trefpunt bouwkundig Trefpunt installaties Trefpunt inrichting

€

€ € €

€ 1. SUBTOTAAL MAATSCHAPPELIJKE PLINT (EXCLUSIEF FINANCIELE GEVOLGEN WONINGBOUW)

- €

- €

-4.800

in 1e turap 2021 in 1e turap 2021 in 1e turap 2021 reeds verwerkt reeds verwerkt reeds verwerkt

-131.000 € -33.000 € -25.000 €

-131.000 € -33.000 € -25.000 €

-131.000 € -33.000 € -25.000 €

-131.000 € -131.000 (inclusief btw) -33.000 € -33.000 (inclusief btw) -25.000 € -25.000 (inclusief btw)

-10.200 nadeel

385.300 nadeel

218.700 nadeel

114.900 nadeel

€

€

€

€ 114.900 nadeel

Totaal investeringsbedrag € 657.000 Bestaande uit: € 657.000 in 2023. Totaal investeringsbedrag € 25.000 Bestaande uit: € 25.000 in 2023.

Vervolg financiële uitwerking scenario 3 Financiele gevolgen Omschrijving

Investerings- Exploitatie- Oplever- Afschrijvingsbedrag bedrag datum termijn Jaar 2021

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

Jaar 2025

Jaar 2026

Jaar 2027 Opmerkingen

Ontwikkeling woningbouw

Voorbereidingskrediet (waarvan 50% woningbouw; andere 50% betrekking op maatschappelijke plint)

€

Boekwaarde (waarvan 50% woningbouw; andere 50% betrekking op maatschappelijke plint)

70.000

€

35.000 €

-7.000 €

-7.000 €

-7.000

150.000

€

75.000 €

-4.800 €

-4.800 €

-4.800

Sloopkosten (100% woningbouw)

€

90.000

€

90.000

BRM (100% woningbouw)

€

100.000

€

100.000

WRM groen (100% woningbouw)

€

110.000

€

110.000

WRM verharding (100% woningbouw)

€

60.000

€

60.000

Onvoorzien (100% woningbouw)

€

35.000

€

35.000

Plankosten (100% woningbouw)

€

100.000

€

100.000

(Sloopkosten tm plankosten woningbouw)

€

495.000

Opbrengstwaarde (éénmalig)

€

-778.000

€

-778.000

- €

-173.000 € voordeel

€

2. SUBTOTAAL WONINGBOUW - 18 appartementen (EXCLUSIEF FINANCIELE GEVOLGEN MAATSCHAPPELIJKE PLINT)

- €

- €

-11.800 voordeel

€

-11.800 voordeel

€ -11.800 voordeel

Verduurzaming en renovatie grondig W-installaties vervangen E-installaties vervangen Extra isolatie Tijdelijke huisvesting cultuur lokaal Renovatie (waar estetisch of functioneel nodig nieuwe deuren, plafondplaten, nieuwe wandafwerking, nieuwe vloerafwerking etc.) 3. Totaalbedrag investeringsbedragen verduurzaming en renovatie grondig 3. Totaalbedrag exploitatiebedragen verduurzaming en renovatie grondig

€ € €

800.000 650.000 367.000 € 121.000

€

200.000

2024 2024 2024 2024

15 15 20 1

2024

20

€

€ € €

53.300 € 43.300 € 18.300 €

53.300 € 43.300 € 18.300 €

53.300 43.300 18.300

€

10.000 €

10.000 €

10.000

121.000

€ 2.017.000 € 121.000

€

€

124.900 nadeel

€

124.900 nadeel

€ 124.900 nadeel

€ - € - € -10.200 € 333.300 € OVERALL TOTALE FINANCIELE GEVOLGEN (= subtotaal 1 + 2+3) inclusief bedragen nadeel nadeel grondexploitatie (Opmerking: alle bovenstaande investeringsbedragen, exploitatiebedragen en afschrijvingslasten zijn afgerond op duizendtallen en waar nodig op honderdtallen)

331.800 nadeel

€

228.000 nadeel

€ 228.000 nadeel

3. Verduurzaming en renovatie grondig Overall totaalbedrag benodigde investeringsbedragen verduurzaming en renovatie grondig (1+2+3)- exclusief bedragen grondexploitatie Overall totaalbedrag exploitatiebedragen verduurzaming en renovatie grondig (1+2+3)- exclusief bedragen grondexploitatie

- €

- €

- €

121.000 nadeel

€ 9.772.500

€ 855.500