2021 09 23 - Bijlage 2 fin uitw scenario 2.pdf

Bijlage 2: financiële uitwerking scenario 2 Financiele gevolgen (MJB 2022-2025) - Trefpunt en Baerne

2. Trefpunt Muziekcentrum - incl. Harmonie, CL zonder de Beuk

Financiele gevolgen Omschrijving

Investeringsbedrag bouwkundig

Investerings- Exploitatie- Oplever- Afschrijvingsbedrag bedrag datum termijn Jaar 2021

€ 4.655.000

2024

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

40

Jaar 2025

€

Jaar 2026

116.400 €

Jaar 2027 Opmerkingen

(btw is 116.400 € 116.400 kostenverhogend)

Totaal investeringsbedrag € 4.655.000 Bestaande uit: € 55.000 in 2021, € 275.000 in 2022, € 800.000 in 2023, € 3.525.000 in 2024.

Investeringsbedrag installaties

€ 1.727.000

2024

15

€

115.100 €

Investeringsbedrag inrichting

€

2024

10

€

6.400 €

2024

20

€

14.200 €

Totaal investeringsbedrag € 1.727.000 (btw is Bestaande uit: € 1.727.000 in 2024. 115.100 € 115.100 kostenverhogend) Totaal investeringsbedrag € 64.000 (btw is Bestaande uit: € 64.000 in 2024. 6.400 € 6.400 kostenverhogend) Totaal investeringsbedrag € 285.000 Bestaande uit: € 30.000 in 2023 en € (btw is 100% 255.000 in 2024. 14.200 € 14.200 compensabel)

2023

20

€

12.000 €

12.000 €

12.000 €

64.000

Investeringsbedrag parkeren/ terrein € 285.000 Totaalbedrag componenten investeringsbedragen € 6.731.000 Baerne opfrissen + MJOP i.r.t. voor KCB en nieuwe overige gebruikers € 242.000 Huurkosten tijdelijke huisvesting (huurperiode 3e kwartaal 2023 tm 4e kwartaal 2024) € 333.000

Verhuiskosten (verhuisdag)

€

30.000

Kosten als gevolg van de verhuizing CL 1x Trefpunt boekwaarde (afwaardering; 1-12023); 100% van boekwaarde als boekverlies in het jaar van sloop.

€

60.000

€ 150.000

Huidig voorbereidingskrediet Trefpunt (uitgaven tm 2020) € 246.500 Extra benodigd voorbereidingskrediet 2021 (tot en met raadsbesluit medio 2021). Bijraming op FCL 79800005 BD2017 voorbereidingskrediet nieuwbouw Trefpunt - via 1e turap 2021 € 70.000 Overige investeringsbedragen € 558.500 Totaalbedrag alle investeringsbedragen € 7.289.500 Exploitatiebedragen € 573.000 Reeds begroot: Trefpunt bouwkundig Trefpunt installaties Trefpunt inrichting

€ 5.250.000 € 500.000 € 250.000 € 6.000.000

€

111.000

€

222.000

(btw is kostenverhogend)

€

10.000 €

20.000

(btw is kostenverhogend)

€

60.000

(btw is kostenverhogend)

5

€ 150.000 € -9.500 € -9.500 € -9.500 € reeds begroot in reeds begroot reeds begroot reeds begroot reeds begroot in meerjarenin meerjaren- in meerjaren- in meerjarenmeerjarenbegroting (via begroting (via begroting (via begroting (via begroting (via de de 1e turap de 1e turap de 1e turap de 1e turap 1e turap 2021) 2021) 2021) 2021) 2021)

2021

5

in 1e turap in 1e turap 2021 2021 reeds reeds verwerkt verwerkt

2021 2021 2021

40 15 10 TOTAAL €

(Opmerking: alle bovenstaande investeringsbedragen, exploitatiebedragen en afschrijvingslasten zijn afgerond op duizendtallen en waar nodig op honderdtallen)

in 1e turap 2021 reeds verwerkt

€ -131.000 € € -33.000 € € -25.000 € - €

12.000

- €

82.000 nadeel

€

in 1e turap 2021 reeds verwerkt

-131.000 € -33.000 € -25.000 € 115.500 nadeel

€

in 1e turap 2021 reeds verwerkt

-131.000 € -33.000 € -25.000 € 65.600 € nadeel

-9.500

-131.000 € -131.000 (inclusief btw) -33.000 € -33.000 (inclusief btw) -25.000 € -25.000 (inclusief btw) 65.600 € 65.600 nadeel

nadeel