2021 09 23 - Bijlage 1 fin uitw scenario 1.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1: financiële uitwerking scenario 1 Financiele gevolgen (MJB 2022-2025) - Trefpunt en Baerne
1. Volledige nieuwbouw Trefpunt - Volledige nieuwbouw Trefpunt - Baerne volgens meerjarenonderhoudsplan Financiele gevolgen Omschrijving
Investerings- Exploitatie- Oplever- Afschrijvingsbedrag bedrag datum termijn Jaar 2021
Jaar 2022
Jaar 2023
Jaar 2024
Jaar 2025
Jaar 2026
Jaar 2027 Opmerkingen Totaal investeringsbedrag € 4.175.000 Bestaande uit: € 300.000 in 2022, € 700.000 in 2023, € 3.175.000 in 2024.
Investeringsbedrag bouwkundig
€ 4.175.000
2024
40
€
104.500 €
Investeringsbedrag installaties
€ 1.545.000
2024
15
€
103.000 €
Investeringsbedrag inrichting
€
57.000
2024
10
€
5.700 €
Investeringsbedrag parkeren/ terrein € 285.000 Totaalbedrag componenten investeringsbedragen € 6.062.000 Huurkosten tijdelijke huisvesting (huurperiode 3e kwartaal 2023 tm 4e kwartaal 2024)
2024
20
€
14.000 €
Verhuiskosten (verhuisdag) Trefpunt boekwaarde (afwaardering; 1-1-2023); 100% van boekwaarde als boekverlies in het jaar van sloop.
Huidig voorbereidingskrediet Trefpunt (uitgaven tm 2020) Extra benodigd voorbereidingskrediet 2021 (tot en met raadsbesluit medio 2021). Bijraming op FCL 79800005 BD2017 voorbereidingskrediet nieuwbouw Trefpunt - via 1e turap 2021 Overige investeringsbedragen Totaalbedrag alle investeringsbedragen Exploitatiebedragen Reeds begroot: Trefpunt bouwkundig Trefpunt installaties Trefpunt inrichting
€ 324.600
€
108.200
€
216.400
(btw is kostenverhogend)
€
€
15.000 €
15.000
(btw is kostenverhogend)
30.000
€ 150.000
€
€ €
(btw is 104.500 € 104.500 kostenverhogend) (btw is Totaal investeringsbedrag € 1.545.000 103.000 € 103.000 kostenverhogend) Bestaande uit € 1.545.000 in 2024. (btw is Totaal investeringsbedrag € 57.000 5.700 € 5.700 kostenverhogend) Bestaande uit € 57.000 in 2024. Totaal investeringsbedrag € 285.000 (btw is 100% Bestaande uit € 25.000 in 2023 en € 14.000 € 14.000 compensabel) 260.000 in 2024.
5
€ 150.000 € -9.500 € -9.500 € -9.500 € reeds begroot in reeds begroot reeds begroot reeds begroot reeds begroot in meerjarenin meerjaren- in meerjaren- in meerjarenmeerjarenbegroting (via begroting (via begroting (via begroting (via begroting (via de de 1e turap de 1e turap de 1e turap de 1e turap 1e turap 2021) 2021) 2021) 2021) 2021)
2021
5
in 1e turap in 1e turap 2021 2021 reeds reeds verwerkt verwerkt
2021 2021 2021
40 15 10
246.500
70.000 316.500
in 1e turap 2021 reeds verwerkt
in 1e turap 2021 reeds verwerkt
-9.500
in 1e turap 2021 reeds verwerkt
€ 6.378.500 € 504.600 € 5.250.000 € 500.000 € 250.000 € 6.000.000
TOTAAL € (Opmerking: alle bovenstaande investeringsbedragen, exploitatiebedragen en afschrijvingslasten zijn afgerond op duizendtallen en waar nodig op honderdtallen)
€ -131.000 € € -33.000 € € -25.000 € - €
- €
84.200 nadeel
€
-131.000 € -33.000 € -25.000 € 32.900 € nadeel
-131.000 € -33.000 € -25.000 € 28.700 € nadeel
-131.000 € -131.000 (inclusief btw) -33.000 € -33.000 (inclusief btw) -25.000 € -25.000 (inclusief btw) 28.700 € 28.700 nadeel
nadeel