1e Turap 2023 BD.pdf
Tekst van het document
1e Tussenrapportage 2023
1e Tussenrapportage 2023
INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding ............................................................................................................................................. 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................... 6 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning .................................................................................................... 6 2.2 Programma 2 Veiligheid .............................................................................................................................. 9 2.3 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat .......................................................................................... 10 2.4 Programma 4 Economie ............................................................................................................................ 12 2.5 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................... 13 2.6 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .................................................................................................. 14 2.7 Programma 7 Sociaal Domein ...................................................................................................................
16 2.8 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ................................................................................................. 17 2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ...................................... 18 2.10 Overige baten en lasten .......................................................................................................................... 19
3. Bijdrage GR BAR ............................................................................................................................... 21 4. Financiële kengetallen ...................................................................................................................... 22 5. Overzicht investeringen .................................................................................................................... 24
1e Tussenrapportage 2023
1. Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2023 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 1e Tussenrapportage 2023 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2023 € 3.969.800 nadelig. De gevolgen van de meicirculaire 2023 moeten uiteraard nog afgewacht worden. Deze zal een belangrijke rol spelen in de mogelijke dekking van (een deel van) dit bedrag. Inmiddels is bekend geworden dat de bezuinigingen op de jeugdzorg, die de komende jaren gepland stonden, deels worden teruggedraaid. In 2024 en 2025 hoeven gemeenten € 385 miljoen minder te bezuinigen. Wat dit voor Barendrecht betekent is nog niet bekend. Daarnaast is een bedrag van € 676.000 opgenomen voor de regeling energietoeslag, waarvoor in 2022 middelen zijn ontvangen in de algemene uitkering in de decembercirculaire. (Bedragen in €) Saldo Begroting 2023
2023 -1.773.600
voordeel
Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 20200-2026
3.514.700
nadeel
Dekkingsplan
-1.750.000
voordeel
Amendementen Begroting 2023
-447.000
voordeel
Decembercirculaire 2022
441.000
nadeel
Saldo na decembercirculaire 2022
-14.900
voordeel
Structurele mutaties jaarrekening 2022
-190.000
voordeel
Saldo voor 1e Tussenrapportage 2023
-204.900
voordeel
Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023
4.174.700
nadeel
Saldo na 1e Tussenrapportage 2023
3.969.800
nadeel
Inleiding
Pagina 3 van 27
1e Tussenrapportage 2023 De mutaties van de 1e Tussenrapportage 2023 zijn per saldo € 4.174.700 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.
Positieve afwijkingen Degeneratie-inkomsten glasvezelnetwerk Afvalstoffenheffing Afschrijvingen investeringen Renovatie 't Trefpunt Meicirculaire 2023 algemene uitkering Opvang Oekraiense vluchtelingen
Subtotaal positieve afwijkingen
Bedrag Negatieve afwijkingen 341 Bijdrage GR BAR-Organisatie 157 Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond 118 Regeling Energietoeslag 73 Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad pm Nota vastgoed en energie pm Onderhoud begraafplaatsen Jeugdhulp dagbesteding/dagbehandeling Onderhoud wegen Onderhoud bomen Voorzieningen hondenbeleid Biovriendelijk maaien Externe Projectleider Integraal Accommodatie Plan (IAP) Aanleg glasvezelnetwerk Leerlingenvervoer Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Doorberekende rente grondexploitaties Aanpassen tarief ambulante individuele begeleidng Onderhoud waterwegen Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel Netwerkkosten energie openbare verlichting Herstel schade Sporthal De Bongerd Procedure nieuwe burgemeester Onderhoud woningen statushouders Nieuwe Cao 2023 gemeente Openbaar vervoer pensioengerechtigden Buurtbus Barendrecht Subsidie bibliotheek AanZet Veterananbeleid 689 Subtotaal negatieve afwijkingen saldo mutaties 1e Tussenrapportage 2023
Eindtotaal (Bedrag x € 1.000)
689 Eindtotaal
Pagina 4 van 27
bedrag 1.731.500 0 25.600 0 192.700 999.700 899.500 18.200 35.000 272.500 4.174.700
Inleiding
-4.174 689
De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Overige baten en lasten totaal afwijkingen
Bedrag 1.659 pm 676 615 330 175 164 140 130 100 93 80 77 75 70 53 60 50 48 45 38 37 35 35 28 26 19 5 4.863
saldo nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel
1e Tussenrapportage 2023 In de 1e Tussenrapportage 2023 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen die ter kennisname worden aageboden en waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2024. Het betreft de volgende structurele mutaties:
Ni euwe Ca o 2023 (bi jdra ge GR BAR) Ca o 2023 a l opgenomen i n begroting 2023 Forma tie mi l i eutaken (bi jdra ge GR BAR) Opl ei di ngs kos ten (bi jdra ge GR BAR) Onbel a s te rei s kos tenvergoedi ng (bi jdra ge GR BAR) Ni euwe Ca o 2023 gemeente Onderhoud wegen Onderhoud wa terwegen Netwerkkos ten energi e openba re verl i chting Buurtbus Ba rendrecht Subs i di e 50% 2023 t/m 2025 Onderwi js ca mpus , Di erens tei nweg 2 en onderwi js ca rrous el Voorzi eni ngen hondenbel ei d Vetera nenbel ei d Expl oi tatiebi jdra ge Inge de Brui jn zwemba d Jeugdhul p da gbes tedi ng/da gbeha ndel i ng Bi jdra ge GR Jeugdhul p Ri jnmond Aa npa s s en tari ef a mbul a nte i ndi vi duel e begel ei di ng Onderhoud begra a fpl a a ts en Renova tie 't Trefpunt Doorberekende rente grondexpl oi taties Totaal structurele mutaties
2024 2.413.400 -800.000 67.300 24.700 29.500 41.700 140.000 50.000 45.100 53.000 -26.500 39.100 100.000 5.000 1.410.000 163.500 pm 60.000 175.000 73.200 -15.400 4.048.600 nadeel
2025 2.413.400 -800.000 67.300 24.700 29.500 41.700 140.000 50.000 45.100 53.000 -26.500 187.900 100.000 5.000 429.000 163.500 pm 60.000 175.000 105.200 -66.100 3.197.700 nadeel
2026 2.413.400 -800.000 67.300 24.700 29.500 41.700 140.000 50.000 45.100 53.000
2027 2.413.400 -800.000 67.300 24.700 29.500 41.700 140.000 50.000 45.100 53.000
91.700 100.000 5.000 429.000 163.500 pm 60.000 175.000 105.200 -85.700 3.108.400 nadeel
238.400 100.000 5.000 429.000 163.500 pm 60.000 175.000 105.200 -87.200 3.253.600 nadeel
Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna een overzicht van de bijdrage aan de GR BAR. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt: In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel
Inleiding
Pagina 5 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2. Afwijkingen op programmaniveau 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Bestuur en ondersteuning
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
6.352.600
-1.146.900
5.205.700
N
nr.
Omschrijving
1
Bijdrage GR BAR-Organisatie
U
bijraming
S
1.659.200
1.659.200
N
2 3
Nieuwe cao 2023 gemeente Procedure nieuwe burgemeester
U U
bijraming bijraming
S I
34.800 37.500
34.800 37.500
N N
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023
1.731.500
0
1.731.500
N
C. Saldo na 1e Turap 2023
8.084.100
-1.146.900
6.937.200
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Bijdrage GR BAR-Organisatie Het betreft de volgende mutaties:
1.1 Nieuwe cao SGO 2023 1.1 Nieuwe cao 2023 al opgenomen in begroting 2023 1.2 Inhuur afhandeling vergunningaanvragen 1.3 Formatie milieutaken 1.4 Inhuur constructieve advisering 1.5 Extra capaciteit social media 1.6 Opvang inzet projectleider DFP Werkt 1.7 Extra inzet team verkeer en mobiliteit 1.8 Opleidingskosten 1.9 Onbelaste reiskostenvergoeding 1.10 Licentie softwarepakket ibabs Totaal
2023 € 2.015.400 -€ 800.000
2024 € 2.413.400 -€ 800.000
2025 € 2.413.400 -€ 800.000
2026 € 2.413.400 -€ 800.000
2027 € 2.413.400 -€ 800.000
€ 67.300
€ 67.300
€ 67.300
€ 67.300
€ 24.700 € 29.500
€ 24.700 € 29.500
€ 24.700 € 29.500
€ 24.700 € 29.500
€ 1.734.900
€ 1.734.900
€ 1.734.900
€ 1.734.900
€ 103.400 € 67.300 € 66.100 € 57.000 € 55.800 € 39.000 € 29.500 € 19.700 € 6.000 € 1.659.200
1.1 Nieuwe cao SGO 2023 De cao Gemeenten en de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) liepen af op 2 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG, WSGO en de vakbonden een principeakkoord bereikt voor de cao Gemeenten en de cao SGO 2023. Waarschijnlijk volgt 6 april het definitieve akkoord. De volgende afspraken leiden tot een financieel effect: -een structurele salarisverhoging per 2 januari 2023 met eerst € 240 bruto en daarna 2%; -een verhoging van de thuiswerkvergoeding per 1 mei 2023 van €2,00 netto naar €2,15 netto per dag en een internetvergoeding van € 0,85 netto per thuiswerkdag (onbelast); -daarnaast ook een bijraming van het loonkostenbudget door een geactualiseerde berekening van de periodieken. Hierin is ook de herwaardering van de managementfuncties opgenomen. Voor Barendrecht is dit een verhoging van € 2.015.400. In de begroting 2023 was hiervoor al een bedrag van € 800.000 opgenomen, waardoor er in de 1e Turap een bedrag van € 1.215.400 bijgeraamd moet worden.
Nieuwe cao SGO 2023 Begroting 2023 Bijraming 1e Turap 2023
Pagina 6 van 27
2023 € 2.015.400 -€ 800.000 € 1.215.400
2024 € 2.413.400 -€ 800.000 € 1.613.400
2025 € 2.413.400 -€ 800.000 € 1.613.400
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
2026 € 2.413.400 -€ 800.000 € 1.613.400
2027 € 2.413.400 -€ 800.000 € 1.613.400
1e Tussenrapportage 2023
1.2 Inhuur afhandeling vergunningaanvragen Langdurig ziekteverzuim en niet in te vullen vacatures zorgen voor knelpunten in de bedrijfsvoering bij het behandelen van vergunningsaanvragen. Het DB heeft daarom eind februari besloten om budget toe te kennen aan het cluster ROW om een deel van de taken door ingehuurde medewerkers te laten uitvoeren. Hiervoor is in 2023 een incidentele bijdrage nodig van €103.400.
Inhuur afhandeling vergunningaanvragen
2023 € 103.400
1.3 Formatie milieutaken De laatste tijd zijn er wettelijke milieutaken naar de gemeenten gekomen, waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte is om deze goed uit te voeren. Bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor is een toevoeging van extra capaciteit aan het team Verstedelijking noodzakelijk. Het betreft de volgende wettelijke taken: - Gezondheid (nieuwe taak, structureel); - PFAS (structureel advies); - 5G (structureel advies straling / gezondheid); - Bodem & ondergrond: nieuwe / extra wettelijke taken komen (zonder middelen) over vanuit PZH; - Structurele wijziging van werken door wetswijzigingen, waardoor monitoringstaken en databeheer toenemen; - Structurele toename omgevingsvergunningen, waarvoor meer én breder (gezien toename wettelijke taken) mede-adviezen vanuit milieu (geluid, lucht, Externe Veiligheid, asbest, bodem) moeten worden gegeven; - Toepassing wettelijke taak MER (milieu-effect-rapportages) in gebiedsvisies (nieuw). 2023 € 67.300
Formatie milieutaken
2024 € 67.300
2025 € 67.300
2026 € 67.300
2027 € 67.300
1.4 Inhuur constructieve advisering Vanwege langdurig ziekteverzuim van een van onze twee constructief adviseurs is per direct vervanging nodig. Het DB heeft daarom eind februari besloten om budget toe te kennen aan het cluster ROW om deze taak door een ingehuurde medewerker te laten uitvoeren. Om de bedrijfsvoering van de constructieve advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op peil te houden is in 2023 een incidentele bijdrage nodig van € 66.100. 2023 € 66.100
Inhuur constructieve advisering
1.5 Extra capaciteit social media In 2023 willen we incidenteel investeren in het versterken van kwaliteit op het gebied van social media. We zetten in op het ontwikkelen van contentstrategie, een snellere respons op berichten van inwoners en het ontwikkelen van werkmethoden om intensiever informatie te delen op onze socials. Dat vraagt om tijdelijk extra capaciteit. 2023 € 57.000
Extra capaciteit social media
1.6 Opvang inzet projectleider DFP Werkt Dutch Fresh Port is een samenwerking tussen Rotterdam, Ridderkerk, Provincie Zuid-Holland en Barendrecht. Per 1 januari 2023 wordt een vaste medewerker volledig ingezet als projectleider voor het project DFP Werkt! Voor het vaste team Werkgeversservicepoint (WSP) BAR is er per 2023 minder bezetting. Om de inzet als projectleider DFP per 2023 op te vangen heeft het DB besloten om tijdelijk vervanging in te zetten. Met de doelstelling van de gemeente Barendrecht om het uitkeringsbestand in 2023 met 10% te laten dalen, is een volledige bezetting van het WSP een belangrijke randvoorwaarde. Om uitstroom te bevorderen is het belangrijk om goede contacten met werkgevers te hebben. De kosten bedragen € 55.800.
Opvang inzet projectleider DFP Werkt
2023 € 55.800
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
Pagina 7 van 27
1e Tussenrapportage 2023
1.7 Extra inzet team verkeer en mobiliteit De afgelopen tijd is het aantal en de frequentie van verkeersklachten- en meldingen flink toegenomen. Er is tijdelijk extra inzet nodig om deze meldingen tijdig te kunnen verwerken.
Extra inzet team verkeer en mobiliteit
2023 € 39.000
1.8 Opleidingskosten De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging zijn er extra middelen nodig. Voor 2023 bedraagt dit € 29.500.
Opleidingskosten
2023 € 29.500
2024 € 24.700
2025 € 24.700
2026 € 24.700
2027 € 24.700
1.9 Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer en per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer. Dit staat in het Belastingplan 2023 dat door de Eerste Kamer is vastgesteld. Het doel van het kabinet om het maximumbedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding te verhogen is om werkgevers te stimuleren om een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken. Werknemers kunnen hierdoor een hogere tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor zakelijke reizen (inclusief woon-werk).
Onbelaste reiskostenvergoeding
2023 € 19.700
2024 € 29.500
2025 € 29.500
2026 € 29.500
2027 € 29.500
1.10 Licentie softwarepakket ibabs Voor het gebruik van de vergadertool Ibabs werd de afgelopen jaren (kosteloos) gebruik gemaakt van de licentie van de gemeente Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ontvlechting van de BAR-organisatie dient een eigen licentie te worden aangeschaft.
Licentie softwarepakket ibabs
2023 € 6.000
2. Nieuwe cao 2023 gemeente Zie toelichting bij 1.1. De gevolgen voor de gemeente bedragen € 34.800.
Nieuwe cao 2023 gemeente
2023 € 34.800
2024 € 41.700
2025 € 41.700
2026 € 41.700
2027 € 41.700
3. Procedure nieuwe burgemeester Conform het raadsbesluit van 27 september 2022 wordt voor 2023 € 37.500 budget ter beschikking gesteld voor de procedure voor de nieuwe burgemeester.
Procedure nieuwe burgemeester
Pagina 8 van 27
2023 € 37.500
Programma 1 Bestuur en ondersteuning
1e Tussenrapportage 2023
2.2 Programma 2 Veiligheid Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Veilgheid
U/I
Af/bijraming
A. Saldo voor 1e Turap 2023
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
5.149.600
-81.300
5.068.300
N
0
0
0
5.149.600
-81.300
5.068.300
N
In dit programma zijn geen afwijkingen te melden.
Programma 2 Veiligheid
Pagina 9 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2.3 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
8.902.900
-831.200
8.071.700
N
nr.
Omschrijving
1
Onderhoud wegen
U
bijraming
S
140.000
140.000
N
2
Onderhoud waterwegen
U
bijraming
S
50.000
50.000
N
3
Netwerkkosten energie openbare verlichting
U
bijraming
S
45.100
45.100
N
5
Buurtbus Barendrecht
U/I
bijraming
S
53.000
-26.500
26.500
N
6 7
Openbaar vervoer pensioengerechtigden Aanleg glasvezelnetwerk
U U/I
bijraming bijraming
I I
28.000 77.000
-341.000
28.000 -264.000
N V
393.100
-367.500
25.600
N
9.296.000
-1.198.700
8.097.300
N
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderhoud wegen Door indexering zijn de materiaalkosten flink gestegen. Daardoor is er onvoldoende budget om alle geplande werkzaamheden uit te voeren.
Onderhoud wegen
2023 € 140.000
2024 € 140.000
2025 € 140.000
2026 € 140.000
2027 € 140.000
2. Onderhoud waterwegen Uit oogpunt van goed waterbeheer moet jaarlijks in de zomer een maaironde riet en waterplanten worden uitgevoerd. Het budget hiervoor is niet toereikend, met als gevolg steeds breder groeiende en doorstroming remmende rietkragen en een toenemend aantal meldingen en klachten. Om bij extreme neerslag voldoende waterafvoer te kunnen garanderen is een verhoging van het budget met € 50.000 noodzakelijk.
Onderhoud waterwegen
2023 € 50.000
2024 € 50.000
2025 € 50.000
2026 € 50.000
2027 € 50.000
3. Netwerkkosten energie openbare verlichting Stedin heeft de vaste periodieke kosten voor het gebruik van het voedingsnet verhoogd. Deze stijging van de tarieven is ca 50% t.o.v. 2022. De extra kosten bedragen € 45.100.
Netwerkkosten energie openbare verlichting
2023 € 45.100
2024 € 45.100
2025 € 45.100
2026 € 45.100
2027 € 45.100
4. Buurtbus Barendrecht Voor de buurtbus Barendrecht (lijn 603) is een budget van € 53.000 nodig. Het bedrag is als volgt opgebouwd: -bijdrage aan buurtbusvereniging Barendrecht € 13.000; -bijdrage aan RET € 28.000; -bijdrage aan stichting DAM € 12.000. Volgens de beleidslijn Mmove wordt op de kosten voor de buurtbus t/m 2025 een subsidie van 50% verleend. Voor de buurtbus Barendrecht is dit dus € 26.500.
Buurtbus Barendrecht Subsidie Buurtbus Barendrecht
Pagina 10 van 27
2023 € 53.000 -€ 26.500
2024 € 53.000 -€ 26.500
2025 € 53.000 -€ 26.500
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
2026 € 53.000
2027 € 53.000
1e Tussenrapportage 2023
5. Openbaar vervoer pensioengerechtigden Op basis van een globale raming van de RET wordt verwacht dat de kosten voor vrij reizen met ca. 10 % toe zullen nemen. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 28.000.
Openbaar vervoer pensioengerechtigden
2023 € 28.000
6. Aanleg glasvezelnetwerk Bij de aanleg van glasvezelnetwerken worden kosten (€ 77.000) gemaakt voor toezicht en materialen. Doordat de aanleg van het glasvezelnetwerk vertraging heeft opgelopen zijn er in 2022 minder degeneratie-inkomsten ontvangen. Hierdoor zullen de inkomsten in 2023 hoger zijn. Daarnaast zijn de inkomsten hoger door de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen. In totaal € 341.000 extra inkomsten.
Kosten aanleg glasvezelnetwerk Degeneratie-inkomsten
2023 € 77.000 -€ 341.000
Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat
Pagina 11 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2.4 Programma 4 Economie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Economie
U/I
Af/bijraming
A. Saldo voor 1e Turap 2023
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
In dit programma zijn geen afwijkingen te melden.
Pagina 12 van 27
Programma 4 Economie
Lasten
Baten
Saldo
V/N
498.300
-597.700
-99.400
V
0
0
0
498.300
-597.700
-99.400
V
1e Tussenrapportage 2023
2.5 Programma 5 Onderwijs Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 5 onderwijs
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
7.166.200
-2.009.900
5.156.300
N
nr.
Omschrijving
1
Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel
U
bijraming
S
47.700
47.700
N
2 3
Leerlingenvervoer Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
U U
bijraming bijraming
I I
75.000 70.000
75.000 70.000
N N
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
192.700
0
192.700
N
7.358.900
-2.009.900
5.349.000
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel Op 18 april jl.heeft de gemeenteraad ingstemd met (aanvullende) investeringen voor de onderwijscampus en onderwijscarrousel. De financiële gevolgen zijn als volgt:
Onderwijscampus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel
2023 € 47.700
2024 € 39.100
2025 € 187.900
2026 € 91.700
2027 € 238.400
2. Leerlingenvervoer De index voor het zorg- en taxivervoer, de zogenaamde NEA-index, komt in 2023 uit op 13,7%. Hierdoor nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe met € 75.000.
Leerlingenvervoer
2023 € 75.000
3. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Het huidige Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) liep tot en met 2022. Hierdoor is de behoefte ontstaan om een nieuw IHP op te stellen. Dit wordt door een extern adviesbureau gedaan. Met de keuze voor een adviesbureau wordt benadrukt dat het niet het plan van de gemeente wordt, maar van de gemeente én schoolbesturen samen.
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
2023 € 70.000
Programma 5 Onderwijs
Pagina 13 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2.6 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
14.502.400
-1.692.100
12.810.300
N
nr.
Omschrijving
1
Voorzieningen hondenbeleid
U
bijraming
S
100.000
100.000
N
2
Onderhoud bomen
U
bijraming
I
130.000
130.000
N
3
Biovriendelijk maaien
U
bijraming
I
92.500
92.500
N
4
Herstel schade sporthal De Bongerd
U
bijraming
I
38.000
38.000
N
5
Veteranenbeleid
U
bijraming
S
5.000
5.000
N
6 7
Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad Subsidie bibliotheek AanZet
U U
bijraming bijraming
S I
615.000 19.200
615.000 19.200
N N
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
999.700
0
999.700
N
15.502.100
-1.692.100
13.810.000
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Voorzieningen hondenbeleid De inkomsten uit de hondenbelasting bedragen ca. € 300.000. Op dit moment is in de begroting rekening gehouden met dagelijks onderhoud en personele uren van ca. € 200.000. Voor de voorzieningen hondenbeleid wordt € 100.000 bijgeraamd (uitvoering motie 'Van blaftax naar kwispeltax').
Voorzieningen hondenbeleid
2023 € 100.000
2024 € 100.000
2025 € 100.000
2026 € 100.000
2027 € 100.000
2. Onderhoud bomen Begin 2023 zijn alle knotwilgen in de gemeente geknot, wat heeft geleid tot € 75.000 extra kosten. Uit de laatste boomveiligheidsinspectie komen extra snoeiwerkzaamheden van € 55.000 voort.
Onderhoud bomen
2023 € 130.000
3. Biovriendelijk maaien De kosten van het biovriendelijk maaien zijn berekend op € 130.000 per jaar. In het Meerjarenprogramma is hiervoor in 2023 een budget beschikbaar gesteld van € 37.500. Er is in 2023 dus een aanvullend budget nodig van € 92.500. Hiervoor heeft de raad op 4 april jl. een raadsinformatiebrief ontvangen.
Biovriendelijk maaien
2023 € 92.500
4. Herstel schade sporthal De Bongerd Begin 2022 zijn zonnepanelen op het dak van sporthal de Bongerd beschadigd tijdens stormachtig weer. De schade is geclaimd bij de verzekeraar en deze heeft in 2022 een schadevergoeding uitgekeerd voor herstel/vervanging van de zonepanelen. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.
Herstel schade sporthal De Bongerd
2023 € 38.000
5. Veteranenbeleid De raad heeft op 18 oktober 2022 een bedrag van € 5.000 beschikbaar gesteld voor het lokaal veteranenbeleid.
Veteranenbeleid
Pagina 14 van 27
2023 € 5.000
2024 € 5.000
2025 € 5.000
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
2026 € 5.000
2027 € 5.000
1e Tussenrapportage 2023
6. Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad De gemeenteraad heeft voor 2021 en 2022 de exploitatiebijdrage aan het zwembad verhoogd met € 200.000, waardoor BEBOM BV een onderhoudsreserve heeft kunnen creëren. Vanaf 2023 vervalt deze bijdrage, waardoor BEBOM niet meer in staat zal zijn om het volledige onderhoud de komende jaren te kunnen uitvoeren. Daarom wordt voorgesteld een extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 265.000 voor 2023 en € 1.060.000 voor 2024 voor groot onderhoud. Om de continuïteit van het zwembad te garanderen en te komen tot een sluitende exploitatiebegroting is een structurele verhoging van de exploitatiebijdrage noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de exploitatiebijdrage voor 2023 en 2024 te verhogen met € 350.000 en vanaf 2025 structureel met € 429.000. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei.
Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad
2023 € 615.000
2024 € 1.410.000
2025 € 429.000
2026 € 429.000
2027 € 429.000
7. Subsidie bibliotheek AanZet Eerder is, na het besluit over de businesscase Het Kruispunt, een extra subsidie van € 19.200 beschikbaar gesteld voor Bibliotheek AanZet. De bibliotheek heeft deze subsidie niet aangevraagd. Daarom konden we deze subsidie niet eerder ‘beschikken’. Toch willen we deze subsidie nog toekennen. Om de subsidie te mogen beschikken moet deze eerst beschikbaar worden gesteld.
Subsidie bibliotheek AanZet
2023 € 19.200
Programma 6 Sport, cultuur en recreatie
Pagina 15 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2.7 Programma 7 Sociaal Domein Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 7 Sociaal Domein
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
40.487.200
-8.219.900
32.267.300
N
nr.
Omschrijving
1
Jeugdhulp dagbesteding/dagbehandeling
U
bijraming
S
163.500
163.500
N
2 3
Aanpassing tarief ambulante individuele begeleiding Regeling Energietoeslag
U U
bijraming bijraming
S I
60.000 676.000
60.000 676.000
N N
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
899.500
0
899.500
N
41.386.700
-8.219.900
33.166.800
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Jeugdhulp dagbesteding/dagbehandeling In 2022 heeft een aanbesteding voor de lokale jeugdhulp voor de percelen Jeugdigen met een beperking en/of stoornis, Dagprogramma’s, Generalistische basis GGZ en Dyslexie plaatsgevonden. Naar aanleiding van de vragen, die tijdens de aanbestedingsprocedure zijn gesteld, is besloten om de de voedingskosten voor Dagbehandeling/Dagactiviteit toe te voegen aan de kostprijs en tarieven voor dyslexie te verhogen voor zowel diagnose als behandeling. De aanpassing van de te verwachten kosten bedraagt € 163.500.
Jeugdhulp dagbesteding/dagbehandeling
2023 € 163.500
2024 € 163.500
2025 € 163.500
2026 € 163.500
2027 € 163.500
2. Aanpassen tarief ambulante individuele begeleiding Via een raadsinformatiebrief van 18 oktober 2022 bent u geïnformeerd over de verhoging van het tarief voor ambulante individuele begeleiding en de financiële impact van € 60.000.
Aanpassen tarief ambulante individuele begeleiding
2023 € 60.000
2024 € 60.000
2025 € 60.000
2026 € 60.000
2027 € 60.000
3. Regeling energietoeslag In de decembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen van € 676.000 voor de energietoeslag 2023 om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. De gemeenten hebben tot 1 juli 2023 de tijd om dit bedrag uit te keren. Het ontvangen bedrag is dus in de jaarrekening 2022 opgenomen in de algemene uitkering en de uitgaven vinden in 2023 plaats.
Regeling energietoeslag
2023 € 676.000
Bijdrage GR Jeugdhulp Rijnmond Via een raadsinformatiebrief van 11 april jl. bent u geïnformeerd over de meerjarige financiële gevolgen van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond. In tegenstelling tot de brief willen we in de 1e Turap geen bedragen opnemen. Dit omdat pas bij de 2e Turap 2023 en Begroting 2024 naar verwachting een realistischer beeld ontstaat van de uitgaven en compensatie van het rijk.
Pagina 16 van 27
Programma 7 Sociaal domein
1e Tussenrapportage 2023
2.8 Programma 8 Volksgezondheid en milieu Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 8 Volksgezondheid en milieu
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023 nr.
Omschrijving
1 2
Onderhoud begraafplaatsen Afvalstoffenheffing
U I
bijraming bijraming
S I
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
15.661.900
-12.737.000
2.924.900
N
-156.800
175.000 -156.800
N V
175.000
-156.800
18.200
N
15.836.900
-12.893.800
2.943.100
N
175.000
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderhoud begraafplaatsen De afgelopen jaren is een tekort ontstaan op de begraafplaatsen Den Ouden Dijck en de Scheldestraat. Er is een verschuiving van taken t.b.v. een hogere mate van dienstverlening. Eigen personeel richt zich meer op verzorging van uitvaarten en minder op het onderhoud van de begraafplaatsen. Het onderhoud wordt meer door aannemers uitgevoerd. Verder leidt indexatie van het uitbestede werk tot hogere kosten. Ook de veranderingen in het areaal hebben een kostenverhogend effect. Er zijn steeds meer graven en minder gras. Graven vragen intensiever onderhoud dan gras. Daarbij wordt duurzaam gewerkt, zonder gif en volledig elektrisch. Ook de kosten daarvan zijn hoger. De verdeling van de kosten is: - Indexatie €75.000; - Duurzaam werken €30.000; - Veranderd areaal €70.000.
Onderhoud begraafplaatsen
2023 € 175.000
2024 € 175.000
2025 € 175.000
2026 € 175.000
2027 € 175.000
2. Afvalstoffenheffing Op 1 november 2022 is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de opbrengst afvalstoffenheffing voor 2022 en 2023. Voor 2023 was sprake van een positieve bijstelling van € 156.800 die verwerkt zou worden in de 1 e Turap 2023.
Afvalstoffenheffing
2023 -€ 156.800
Programma 8 Volksgezondheid en milieu
Pagina 17 van 27
1e Tussenrapportage 2023
2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023 nr. 1
Omschrijving Onderhoud woningen statushouders
U/I
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
bijraming
I
Lasten
Baten
Saldo
V/N
15.505.700
-12.484.000
3.021.700
N
35.000
35.000
N
35.000
0
35.000
N
15.540.700
-12.484.000
3.056.700
N
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderhoud woningen statushouders Er is extra onderhoud aan de woningen voor statushouders nodig om het basisniveau in stand te houden.
Onderhoud woningen statushouders
Pagina 18 van 27
2023 € 35.000
Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
1e Tussenrapportage 2023
2.10 Overige baten en lasten Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Overige baten en lasten
U/I
Af/bijraming
I/S
A. Saldo voor 1e Turap 2023
Lasten
Baten
Saldo
V/N
20.575.000
-95.206.700
-74.631.700
V
nr.
Omschrijving
1
Renovatie 't Trefpunt
U
aframing
S
-73.200
-73.200
V
2
Nota vastgoed en energie
U
bijraming
I
330.000
330.000
N
3
Externe projectleider Integraal Accommodatie Plan (IAP)
U
bijraming
I
80.000
80.000
N
4 5
Afschrijvingen investeringen Doorberekende rente grondexploitaties
U I
aframing aframing
I S
-117.500 53.200
-117.500 53.200
V N
219.300
53.200
272.500
N
20.794.300
-95.153.500
-74.359.200
V
B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2023 C. Saldo na 1e Turap 2023
Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Renovatie ‘t Trefpunt Op 28 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met (aanvullende) investeringen voor de renovatie van ’t Trefpunt. De financiële gevolgen zijn als volgt:
Renovatie ‘t Trefpunt
2023 - € 73.200
2024 € 73.200
2025 € 105.200
2026 € 105.200
2027 € 105.200
2. Nota Vastgoed en Energie Op 10 januari jl. heeft de raad de Nota Vastgoed en Energie vastgesteld. Hierin is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onder andere het toepassen van bewegingsmelders, isoleren van leidingen en appendages en het voorkomen van tocht in het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast is een budget van € 280.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke organisaties. In de decembercirculaire 2022 is een vooraankondiging opgenomen dat het Rijk in de meicirculaire 2023 een structurele prijsbijstelling zal gaan uitkeren vanwege de bijzonder prijsstijgingen. De hoogte van het bedrag zal bij de meicirculaire bekend worden.
Nota Vastgoed en Energie
2023 € 330.000
3. Externe projectleider Integraal Accommodatie Plan (IAP) Het college wil graag een lange termijnvisie voor het gemeentelijk vastgoed. Er zijn veel maatschappelijke wensen en ambities. Om deze op een goede manier te realiseren en tegelijk inzicht te houden in de effecten op kosten, baten en maatschappelijke effecten, is het opstellen van een Integraal Accommodatie Plan (IAP) een belangrijke stap. Om dit proces te begeleiden is een externe projectleider nodig.
Externe projectleider Integraal Accommodatie Plan (IAP)
2023 € 80.000
4. Afschrijvingen investeringen Het doorschuiven van investeringen in de jaarrekening 2022 leidt tot lagere afschrijvingslasten in 2023 van € 117.500.
Afschrijvingen investeringen
2023 - € 117.500
Overige baten en lasten
Pagina 19 van 27
1e Tussenrapportage 2023
5. Doorberekende rente grondexploitaties Jaarlijks wordt de doorberekende rente aan grondexploitaties aangepast op basis van een geactualiseerde Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De effecten van het MPG 2023 zijn als volgt:
Doorberekende rente grondexploitaties
Pagina 20 van 27
2023 € 53.200
2024 - € 15.400
2025 - € 66.100
Overige baten en lasten
2026 - € 85.700
2027 - € 87.200
1e Tussenrapportage 2023
3. Bijdrage GR BAR Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan de GR BAR voor 2023 opgenomen:
Bijdrage BAR Begroting 2023 Gedeel tel i jke ontvl echting GR BAR-Orga ni s a tie Ni euwe Ca o 2023 Ca o 2023 a l opgenomen i n begroting 2023 Inhuur a fha ndel i ng vergunni nga a nvra gen Forma tie mi l i eutaken Inhuur cons tructieve a dvi s eri ng Extra ca pa ci tei t s oci a l medi a Opva ng i nzet projectlei der DFP Werkt Extra i nzet tea m verkeer en mobi l i tei t Opl ei di ngs kos ten Onbel a s te rei s kos tenvergoedi ng Li centie s oftwa repa kker Iba bs Mutaties 1e Tussenrapportage 2023 Bijdrage BAR na 1e Tussenrapportage 2023
Bijdrage GR BAR
2023 34.974.700 1.500.000 2.015.400 -800.000 103.400 67.300 66.100 57.000 55.800 39.000 29.500 19.700 6.000 3.159.200 38.133.900
Pagina 21 van 27
1e Tussenrapportage 2023
4. Financiële kengetallen In de raadsvergadering van 18 april jl. is afgesproken dat, naast raadsvoorstellen met grote financiële consequenties, in de p&c documenten financiële kengetallen opgenomen zullen worden. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hieronder is weergegeven wat het effect is van de 1e Turap 2023 t.o.v. de Begroting 2023. De netto schuld neemt met € 6.740.900 als volgt toe: Saldo Begroting 2023 € 1.773.600 (voordeel) Saldo na 1e Turap 2023 € 3.969.800 (nadeel) Verschil € 5.743.400 (nadeel) Gedeeltelijke ontvlechting GR BAR-Organisatie: € 2.250.000 (nadeel, dekking algemene reserve) Mutaties investeringen 1e Turap -€ 1.252.500 (voordeel) Totaal € 6.740.900 bedragen * 1.000 Netto schuldquote Va s te s chul den Netto vl ottende s chul d Overl opende pa s s i va Totale bruto schuld Fi na nci ël e a cti va Ui tzetti ngen < 1 ja a r Overl opende a cti va Totale netto schuld Tota l e s a l do va n ba ten (excl . muta ti e res erves ) Netto schuldquote
Begroting 2023 124.932 16.913 20.779 162.624 593 15.572 11.994 135.058 130.253 103,7%
+ + + -
1e Turap 2023 131.673 16.913 20.779 169.365 593 15.572 11.994 141.799 130.724 108,5%
De netto schuldquote neemt met 4,8% toe en blijft hiermee in de categorie B (middel risico). De solvabiliteit geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Het eigen vermogen neemt met € 781.500 als volgt toe: Algemene reserve eind 2022 € 13.334.300 Algemene reserve eind 2023 € 14.115.800 Toename: € 781.500 bedragen * 1.000 Solvabiliteit Ei gen vermogen Totaal pas s i va Solvabiliteit
Begroting 2023 51.322 224.870 22,8%
1e Turap 2023 52.104 224.870 23,2%
De solvabiliteit neemt met 0,4% toe en blijft hiermee in de categorie B (middel risico). Kengetal
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Netto schuldquote
<90%
90-130%
>130%
Solvabiliteitsratio
>50%
20-50%
<20%
Financiële kengetallen
Pagina 22 van 27
1e Tussenrapportage 2023
De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt:
Algemene reserve Stand eind 2022 Ja a rres ul ta a t 2022 Doorges choven pres ta ti es 2022 Gedeel tel i jke ontvl echti ng GR BAR Wegva l l en di vi dend Eneco Stand eind 2023 Ja a rres ul ta a t 2023 (1e Tura p 2023) Gedeel tel i jke ontvl echti ng GR BAR Stand eind 2024
Benodige weerstandscapaciteit 13.334.300 4.259.400 -927.900 -2.250.000 -300.000 14.115.800 -3.969.800 -750.000 9.396.000
6.588.000
ratio 2,02
6.588.000
2,14
6.588.000
1,43
Het college heeft op 11 oktober 2022 besloten een eigen ambtelijke organisatie voor alle beleids- en uitvoeringstaken van de gemeente in te richten. De bestuurlijke stuurgroep is tot een onderhandelingsresultaat gekomen van € 3 miljoen voor Barendrecht, boven op het al beschikbaar gestelde bedrag voor 2023 van € 875.000 en € 475.000 voor 2024. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de algemene reserve. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei. Het totaaloverzicht is dan als volgt met het deel dat binnen Barendrecht blijft en het deel dat naar de GR BAR gaat: 2023
2024
Totaal
Barendrecht
275.000
75.000
350.000
BAR
600.000
400.000
1.000.000
Al besloten
875.000
475.000
1.350.000
Barendrecht
750.000
750.000
1.500.000
BAR
1.500.000
1.500.000
Voorstel
2.250.000
750.000
3.000.000
Totaal
3.125.000
1.225.000
4.350.000
Financiële kengetallen
Pagina 23 van 27
1e Tussenrapportage 2023
5. Overzicht investeringen Investeringen
1
2
3
4 5 6
7
8 9
10
11 12 13 14 15
16 17 18 19
20 21
22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36
37 38 39 40 41
Audio-/visuele middelen Van de Wouwzaal Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis Vervangen camera's NS station Aanschaf 2 ANPR cameras Aanschaf 10 flexibele cameras Cameratoezicht Havenhoofd Cameratoezicht Doormanplein Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp Professionaliseren handhavers, voertuig Professionaliseren handhavers, camera's Aanpak criminaliteit Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (lasten) Fietsroutes stad en landverbindingen deel 2 (baten) Herinrichten Doormanplein Lokale aanpak veilig fietsen Fietstunnel Gebroken Meeldijk Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) Rehabilitaties wegen Vervangen lijngoten Middenbaan Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (lasten) Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg (baten) Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (lasten) Herinrichting Kruispnt Avenue Carnisse-Zuidersingel (baten) Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (lasten) Herinrichting naar 30km Boerhaavelaan (baten) Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (lasten) Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) Plateaus Riedermorgen (lasten) Plateaus Riedermorgen (baten) Passeerstroken 1e Barendrechtseweg Herinrichting naar 30km Dudokdreef Herinrichting
Jaagpad Plateau Harplaan-Klavecimbelweg Plateau Klavecimbelweg-Banjohof Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat Aanleg fietspad Stationstuinen Openbare verlichting Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) Verfraaien tunneltjes Onderzoek veilige fiets- en voetpaden Kwaliteitsimpuls wegen Aanpak geluidshinder verkeersaso's Beschoeiingen 2023 Hart van Carnisselande Digitalisering lokale inkoop Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie Gebouw MFA Kruidentuin Overig installaties bibliotheek Carnisselande LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande Renovatie Sporthal De Driesprong Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd Herinrichting trapveld Kouwenhoven-Akker Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd Veld 5 BVV natuurgras sportpark De Bongerd Veld 6 BVV natuurgras sportpark De Bongerd Led verlichting sportparken Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn Binnenzwembad Inge de Bruijn Overkapping terras t.b.v horeca Gebiedsvisie Aquarendrecht Kwaliteitsimpuls openbaar groen Veel meer bomen Gebiedsvisie Pendrechtse molen Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige RABO locatie Vervangen Speelvoorzieningen Waterpret Kunstgrasvelden Vrijenburg Haalbaarheidsonderzoek wijk-jongerenwerkplaats Uitbreiding
Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) Renovatie De Rank t.b.v. bouw De Tweemaster Nieuwbouw De Ark Voorbereiding Edudelta Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen Edudelta aanpassingen Wijngaard t.b.v. zorgcentrum Edudelta opfrissen lokalen Schaepmanschool Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten) Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten) Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten) Edudelta installatie verhuurbaar deel Edudelta inventaris verhuurbaar deel Edudelta terrein verhuurbaar deel Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (lasten) Edudelta Duurzaamheidsinvesteringen (baten) Edudelta openbare ruimte Focusgebouw Vervangen putten Voorbereiding Circulair Centrum Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers Toegangscontrole GFT-cocons Toegangscontrole ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers restafval Ondergrondse containers papier Ondergrondse containers Aanpak wateroverlast Oranjewijk Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Realisatie Waalvisie Nieuwbouw 't Trefpunt (lasten) Nieuwbouw 't Trefpunt installaties Nieuwbouw 't Trefpunt inrichting Nieuwbouw 't Trefpunt parkeren/terrein Installaties de Waterpoort Wave Totaal
1 2 3= 1 + 2 4 begroting overboeking investeringen mutaties 1e 2023 jaarrekening begin 2023 turap 2023 2022
0 0 0 0 0 50.000 50.000 0 50.000 70.000 140.000 0 0 0 0 0 0 0 575.300 -320.000 924.800 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.900 0 0 43.000 25.000 250.000 0 94.000 0 25.000 0 33.600 0 0 1.123.800 72.600 0 0 94.400 0 81.800 81.800 0 0 0 0 70.000 1.550.000 175.000 50.000 0 551.300 90.000 0 30.000 632.000 224.800 0 0 500.000 200.000 100.000 8.913.200 -500.000 1.314.500 308.700 30.800 196.000 0 0 0 279.000 90.000 0 0 0 0 0 396.400 0 984.000 1.177.000 38.500 0 980.000 0 0 30.000 0 22.576.200
95.000 58.600 36.500 91.700
21.300
155.300 -187.000 28.600 -28.600 59.600 56.500 1.500 41.700 870.800 5.900 0 -67.500 2.700 -80.300 20.000 -177.000 3.900 -67.800 215.300 -149.700 27.700 360.300 387.800 34.100 34.500 33.600 93.600 200.000 117.800 119.200 -80.000
76.600 30.000 16.900 13.500 5.000 20.600 35.000 50.000 40.000 1.300
114.700 800
14.400
-18.400 15.200
18.200 21.600 2.800 12.200 2.700 2.100 106.900 99.000 7.300 45.900 140.200
3.210.100
95.000 0 58.600 36.500 91.700 50.000 50.000 21.300 50.000 70.000 140.000 155.300 -187.000 28.600 -28.600 59.600 56.500 1.500 617.000 -320.000 1.795.600 0 305.900 0 -67.500 2.700 -80.300 20.000 -177.000 3.900 -67.800 215.300 -149.700 27.700 360.300 387.800 34.100 34.500 33.600 93.600 200.000 517.700 119.200 -80.000 43.000 25.000 250.000 76.600 124.000 16.900 25.000 13.500 38.600 20.600 35.000 1.173.800 72.600 40.000 0 95.700 0 81.800 81.800 0 0 0 0 70.000 1.550.000 175.000 50.000 0 551.300 90.000 114.700 30.000 632.800 224.800 0 14.400 500.000 200.000 100.000 8.894.800 -500.000 1.329.700 308.700 30.800 196.000 0 0 0 279.000 108.200 21.600 2.800 12.200 2.700 2.100 396.400 106.900 1.083.000 1.184.300 38.500 45.900 1.120.200 0 0 30.000 0 25.786.300
200.000
25.000
505.000
-110.000 110.000 1.000.000
70.000
-34.100 -34.500
-25.000
-1.100.000 -72.600 42.300 -95.700 450.000
220.000 100.000
80.700 90.000
-632.800
-200.000 -100.000
-30.800 -196.000
-108.200
-894.000
-752.800 226.000 -30.000 45.000 -1.252.500
5 =3 +4 raming investerings kredieten 2023 na mutaties 95.000 200.000 58.600 36.500 91.700 50.000 50.000 46.300 50.000 70.000 140.000 660.300 -187.000 28.600 -28.600 59.600 56.500 1.500 617.000 -320.000 1.685.600 110.000 1.305.900 0 -67.500 2.700 -80.300 20.000 -177.000 3.900 -67.800 215.300 -149.700 97.700 360.300 387.800 0 0 33.600 93.600 200.000 517.700 119.200 -80.000 43.000 0 250.000 76.600 124.000 16.900 25.000 13.500 38.600 20.600 35.000 73.800 0 40.000 42.300 0 450.000 81.800 81.800 220.000 100.000 0 0 70.000 1.550.000 175.000 50.000 80.700 641.300 90.000 114.700 30.000 0 224.800 0 14.400 500.000 0 0 8.894.800 -500.000 1.329.700 308.700 0 0 0 0 0 279.000 0 21.600 2.800 12.200 2.700 2.100 396.400 106.900 189.000 1.184.300 38.500 45.900 367.400 226.000 0 0 45.000 24.533.800
Investeringen
6 werkelijke uitgaven t/m 1 april 2023
18.223 -1.109
2.614
71.418
523 4.647 195.944 168.136 1.156 272 11.014
5.916 10.395 3.450 852
267 78 25.769 3.372
14.549
8.639
71.620
38.913 13.466
87.565 12.859 28.104
2.625 2.144 18.368 10.290 15.224 5.324 1.687
854.313
7 = 5-6 8 8 restant doorschuiven doorschuiven geraamde naar 2024 naar 2025/2026 uitgaven 2023 95.000 200.000 40.377 36.500 92.809 50.000 50.000 43.686 50.000 70.000 140.000 588.882 -187.000 28.600 -28.600 59.600 56.500 977 612.353 -320.000 1.489.656 110.000 1.137.764 -1.156 -67.500 2.429 -80.300 8.986 -177.000 3.900 -67.800 209.384 -149.700 87.306 356.850 386.949 0 0 33.333 93.522 200.000 491.931 115.828 -80.000 43.000 0 250.000 62.051 124.000 16.900 25.000 13.500 38.600 20.600 35.000 73.800 0 40.000 42.300 0 441.361 81.800 81.800 148.380 100.000 0 0 70.000 1.550.000 175.000 50.000 41.787 627.834 90.000 114.700 30.000 0 224.800 0 14.400 500.000 0 0 8.807.235 -500.000 1.316.841 280.596 0 0 0 0 0 279.000 0 21.600 2.800 12.200 2.700 2.100 393.775 106.900 186.856 1.165.932 38.500 35.610 352.176 220.676 -1.687 0 45.000 23.679.487
34.100 34.500
25.000
1.100.000 72.600
95.700 -350.000
841.000 975.000 671.000
222.500 1.797.500
100.000 7.357.300 -544.000 1.140.300 247.200 55.300 352.600 1.100.000 -1.100.000 215.000
894.000
752.800 535.100 785.500 30.000 15.617.500
1.822.500
Pagina 24 van 27
1e Tussenrapportage 2023
Toelichting investeringen: 1. Ruimte vluchtelingenwerk gemeentehuis (lasten € 200.000 bijramen) De raad heeft op 28 maart jl. besloten om een investering van 2 ton beschikbaar te stellen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis. 2. Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp (lasten € 25.000 bijramen) Het extra bedrag is nodig om het project van de camerahandhaving te kunnen uitvoeren. 3. Centrumaanpak (lasten € 505.000 bijramen) In de jaarrekening 2022 is aangekondigd dat we bij de 1e Tussenrapportage 2023 zouden terugkomen op de gewijzigde bestemming van het pand Binnenlandse Baan 26. Dit pand is aangekocht met destijds beschikbaar budget binnen het investeringskrediet Centrumaanpak. In eerste instantie is dit pand (tijdelijk) aangekocht in 2022. Het pand zou in datzelfde jaar weer verkocht worden, waardoor het slechts tijdelijk op het budget van het investeringskrediet Centrumaanpak zou drukken. Echter, door een wijziging in het bestemmingsdoel zal het pand langer aangehouden worden. Het Gemeentelijk beleidsteam (GBT) heeft namelijk besloten om dit pand in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit resulteert in een ophoging van de investering van € 505.000 in 2023. Het pand zal door Vastgoed in beheer worden genomen. 4. Rehabilitaties wegen (lasten € 110.000 aframen) 5.
Vervangen lijngoten Middenbaan (lasten € 110.000 bijramen) Alle sleufopzetstukken van de lijngoten op de Middenbaan moeten worden vervangen. Repareren is namelijk niet mogelijk, omdat hele stukken zijn weggeroest. Omdat de nieuwe lijngoten ten opzichte van de oude goten in zijn geheel 1 mm dikker zijn, zullen deze goten minimaal 20 jaar meegaan. De kosten worden gedekt uit de investering rehabilitaties wegen. 6. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten € 1.000.000 bijramen) Op 20 december 2022 heeft de raad besloten om een extra bedrag van € 1.300.000 voor aanvullende uitvoeringskosten Stationstuinen beschikbaar te stellen, waarvan aanvullend een investeringsbedrag van € 1.000.000 boven op het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 470.000 voor de ontsluitingsweg. 7. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (lasten € 70.000 bijramen) Door verschillende extra onderzoeken (bodemonderzoek, proefsleuven) is aan het licht gekomen dat kabels en leidingen verlegd moeten worden. Daarnaast moet het hekwerk verhoogd worden, waardoor de kosten hoger uitvallen. 8. Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten € 34.100 doorschuiven naar 2024) 9. Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (lasten € 34.500 doorschuiven naar 2024) Deze twee projecten kunnen pas gerealiseerd worden als de werkzaamheden aan de nieuwbouwlocatie aan de Talmaweg zijn afgerond. Dat zal in 2024 gebeuren. 10.
Onderzoek veilige fiets- en voetpaden (lasten € 25.000 doorschuiven naar 2025) In het kader van prioritering wordt voorgesteld om dit project door te schuiven. 11. Renovatie Sporthal De Driesprong (lasten € 1.100.000 doorschuiven naar 2024) 12. Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong (lasten € 72.600 doorschuiven naar 2024) Deze projecten zullen pas op z'n vroegst in 2024 uitgevoerd worden. Dit in verband met de nieuwe planvorming met betrekking tot deze locatie. 13. Herinrichting trapveld Kouwenhoven-Akker (lasten € 42.300 bijramen) In het meerjarenprogramma is structureel budget opgenomen voor ‘bewegen om de hoek’. De afschrijvingslasten van de herinrichting van het trapveld Kouwenhoven-Akker zullen hieruit gedekt worden. De investering bedraagt € 42.300, te weten € 32.200 voor multifunctionele sport- en speeltoestellen en € 9.100 voor een Jeu de boules baan. 14. Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (lasten € 95.700 doorschuiven naar 2024) Op dit moment wordt er nagedacht over een andere indeling van het veld in verband met de mogelijke realisatie van een padelbaan. In overleg met de vereniging is de renovatie daarom uitgesteld.
Investeringen
Pagina 25 van 27
1e Tussenrapportage 2023
15. Veld 1 BVV kunstgras sportpark De Bongerd (lasten € 450.000 bijramen) Het krediet van € 350.000 komt uit 2024 maar is een jaar naar voren gehaald vanwege de slechte staat van het veld. De € 100.000 extra is een gevolg van de prijsstijgingen op de huidige markt en aanpassing van de gekozen infill als gevolg van milieu eisen. 16. Led verlichting sportparken (lasten € 220.000 bijramen) Op 24 januari 2023 heeft de raad de Nota Vastgoed en Energie vastgesteld en een investering van € 220.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van ledverlichting op de sportvelden bij VV Smitshoek, KV Vitesse, HCB, BVV, Savosa en de fietscrossbaan bij de FCC. De afschrijvingslasten worden gedekt uit het duurzaamheidsbudget. 17. Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn (lasten € 941.000 bijramen en € 841.000 doorschuiven naar 2024) 18. Binnenzwembad Inge de Bruijn (lasten € 975.000 bijramen en doorschuiven naar 2024) 19. Overkapping terras t.b.v. horeca (lasten € 671.000 bijramen en doorschuiven naar 2024) Door de investeringen in de binnen- en buitenruimte zal de aantrekkelijkheid vergroot worden en zullen de bezoekersaantallen naar verwachting stijgen. Het zwembad zal meer maatschappelijke activiteiten kunnen ontplooien en extra omzet genereren. Hiervoor de ontvangt de gemeenteraad een raadsvoorstel op 30 mei. 20.
Aanleg buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo Locatie (lasten € 80.700 bijramen) Voor de realisatie van buitenruimte Singelstaete en singel BB wordt ‘werk met werk’ gemaakt. Er zijn extra kosten vanwege de realisatie van een brug, openbare verlichting, tijdelijke maatregelen en prijsstijgingen. 21. Vervangen speelvoorzieningen (lasten € 90.000 bijramen) Doordat de kosten oplopen, kunnen we met de huidige investeringsbedragen minder speeltoestellen en ondergronden vervangen dan gepland en ook noodzakelijk is. De kosten voor dagelijks onderhoud nemen toe en op termijn is de veiligheid niet meer te garanderen, waardoor er speeltoestellen verwijderd moeten worden in afwachting van de herinrichting. Om dat te voorkomen moet er structureel € 90.000 bijgeraamd worden, zodat alle noodzakelijke vervangingen op tijd kunnen gebeuren. 22. Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) (lasten € 632.800 aframen) In verband met de hoge marktprijzen van bouwkosten, in combinatie met de onzekerheid van prognoses van het aantal leerlingen, wordt vooralsnog afgezien van uitbreiding. 23. Renovatie De Rank t.b.v. bouw De Tweemaster (lasten € 222.500 bijramen en doorschuiven naar 2024) 24.
Nieuwbouw De Ark (lasten € 1.797.500 bijramen en doorschuiven naar 2026) OBS De Tweemaster verhuist permanent naar de vrijgevallen locatie van de Rank en krijgt daardoor een meer centraal gelegen spreidingsgebied. Door een aanzienlijke stijgging van de bouwkosten, onder meer door de stijging van de energieprijzen, de schaarste van materialen en de krapte op de arbeidsmarkt, is een hoger investeringsbedrag nodig. CBS De Ark krijgt nieuwbouw. 25. Edudelta opfrissen lokalen Schaepmanschool (lasten € 100.000 doorschuiven naar 2024) De verbouwing van het voormalige schoolgebouw van Edudelta aan de Dierensteinweg 2 is op zijn vroegst gereed in 2024. Een eventuele ingebruikname van een aantal lokalen die door De Wijngaard, als gevolg daarvan, worden verlaten is pas op dat moment mogelijk. Het opfrissen van deze lokalen wordt daarom doorgeschoven naar 2024. 26 Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (lasten € 7.357.300 bijramen en doorschuiven naar 2024) 27. Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten -€ 544.300 bijramen en doorschuiven naar 2024) 28. Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel (lasten € 1.140.300 bijramen en doorschuiven naar 2024) 29. Edudelta installatie verhuurbaar deel (lasten € 247.200 bijramen en doorschuiven naar 2024) 30. Edudelta inventaris verhuurbaar deel (lasten € 24.500 bijramen en € 55.300 doorschuiven naar 2024) 31.
Edudelta terrein verhuurbaar deel (lasten € 156.600 bijramen en € 352.600 doorschuiven naar 2024) De aanvullend benodigde investeringsbudgetten zijn gebaseerd op de aanneemsom die door de aannemer is vastgesteld op basis van het Definitieve Ontwerp. De bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen. De stijging van de bouwkosten komt onder meer door de stijging van de energieprijzen, de schaarste van materialen en de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de aanneemsom hoger dan eerdere ramingen, vanwege een aantal noodzakelijke aanpassingen aan de constructie, brand – en geluidseisen en een volledig nieuw installatiesysteem. Voor deze investering is, om extra investeringen in
Investeringen
Pagina 26 van 27
1e Tussenrapportage 2023
energiebesparende maatregelen te kunnen doen, DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) -subsidie aangevraagd en toegekend. 32. Edudelta duurzaamheidsinvesteringen (lasten € 1.100.000 bijramen en doorschuiven naar 2024) 33. Edudelta duurzaamheidsinvesteringen (baten -€ 1.100.000 bijramen en doorschuiven naar 2024) De extra investeringen in energiebesparende maatregelen leiden tot lagere lasten voor de gebruikers. Deze investeringen worden gedekt door de toegekende DUMAVA-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed). 34. Edudelta openbare ruimte Focusgebouw (lasten € 215.000 bijramen en doorschuiven naar 2024) Met de realisatie van de Onderwijscampus komen veel verschillende verkeersstromen samen tussen Dierensteinweg 2 (onderwijscampus speciaal onderwijs) en Dierensteinweg 4 (Focusgebouw). Het is van groot belang een veilige ontsluiting te creëren voor de verschillende stromingen van leerlingen en autoverkeer (taxibusjes voor het speciaal onderwijs). Door te investeren in de openbare ruimte rondom het Focusgebouw kunnen deze verkeersstromen op een zo veilig mogelijk manier worden ingericht. De genoemde investeringsbedragen nr. 23 t/m 34 zijn door de raad op 18 april 2023 beschikbaar gesteld. 35. Voorbereiding circulair centrum (lasten € 108.200 aframen) Er is geen zicht op het realiseren van het circulair centrum op korte termijn.
Daarom wordt dit voorbereidingsbedrag afgeraamd. 36. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (lasten € 894.000 doorschuiven naar 2024) De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. 37. Nieuwbouw ‘t Trefpunt (lasten € 752.800 doorschuiven naar 2024) Vanwege de sterk gestegen bouwprijzen was er voor dit project een nieuw raadsbesluit nodig en is de uitvoering in afwachting daarvan opgeschort. Daardoor heeft het project vertraging opgelopen. 38. Nieuwbouw ’t Trefpunt installaties (lasten € 761.100 bijramen en € 535.100 doorschuiven naar 2024) 39. Nieuwbouw ’t Trefpunt inrichting (lasten € 785.100 bijramen en doorschuiven naar 2024) De raad heeft 28 maart jl. besloten om een extra investeringsbedrag voor de renovatie van het ’t Trefpunt beschikbaar te stellen. De verhoging komt door een stijging van de bouwkosten, aanvullende wensen van de monumentencommissie en de gebruikers, hogere eisen voor de zonwering, vochtproblematiek en het aanbrengen van een zwevende dekvloer. 40. Nieuwbouw Trefpunt parkeren/terrein (lasten € 30.000 doorschuiven naar 2024) De realisatie van het buitenterrein gebeurt na de renovatie van het gebouw. Niet eerder dan de 2e helft 2024. 41. Installaties de Waterpoort Wave (lasten € 45.000 bijramen) Het college heeft op 14 maart 2023 besloten om de verhuizing van Kunst Creatief Barendrecht naar de ruimte the Wave in de Waterpoort mogelijk te maken.
Daarvoor moeten de installaties van de Waterpoort aangepast worden. Dat gaat € 45.000 kosten.
Investeringen
Pagina 27 van 27