Document · PDF

1e Turap 2022 BD.pdf

commissie Planning en Control 20 juni 2022, gemeente BarendrechtBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 20229.431 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

1e Tussenrapportage 2022

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ............................................................................................................................................. 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................... 5 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving ................................................................................. 5 2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar ................................................................................................................ 7 2.3 Programma 3 Verduurzamen ...................................................................................................................... 8 2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen ............................................................................................. 9 2.5 Programma 5 Ontspannen ........................................................................................................................ 11 2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie ........................................................................................................ 12 2.7 Overige baten en lasten ............................................................................................................................ 19

3. Overzicht investeringen .................................................................................................................... 20

1e Tussenrapportage 2022

1. Inleiding Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de financiële bijstelling van de begroting van het huidige jaar plaatsvinden. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. In de jaarstukken 2022 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Het saldo van 2022, na de vastgestelde begroting en de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 gemeentefonds, bedraagt €3.217.600 voordelig. Hierover bent u geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over de decembercirculaire 2021 op 28 januari 2022. Na de doorrekening van alle financiële mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2022 €320.500 voordelig. (Bedragen in €) Saldo Begroting 2022 voor amendering

2022 -947.600

voordeel

Schrappen extra middelen online dienstverlening

-29.000

voordeel

Schrappen extra middelen cultuurpartners

-50.000

voordeel

Saldo begroting 2022 na amendering

-1.026.600

voordeel

Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

-1.671.000

voordeel

Decembercirculaire 2021 gemeentefonds

-520.000

voordeel

Bijgesteld saldo begroting 2022 na decembercirculaire 2021 gemeentefonds

-3.217.600

voordeel

Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022

2.897.100

nadeel

Saldo na 1e Tussenrapportage 2022

-320.500

voordeel

De mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 zijn per saldo €2.897.100 nadelig. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht.

Positieve afwijkingen Verkoop perceel gemeentegrond

Subtotaal positieve afwijkingen

Bedrag Negatieve afwijkingen 75 Bijdrage BAR Planmatig onderhoud openbare verlichting Begraafplaatsen Gemeenteraadsverkiezingen Reparaties kabel- en leidingsleuven Doorontwikkeling griffie Aanpak/opruimen stormschade Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein Ontmoetingsruimte Borgstede Multifunctionele accommodaties Reclame Tijdelijke evenementenlocatie De Stationstuinen Aanbesteding doelgroepenvervoer Brandstof en energie NV BAR Afvalbeheer Onderzoek maatregelen A15 Wijkcentrum 't Plein 75 Subtotaal negatieve afwijkingen saldo mutaties 1e Tussenrapportage 2022

Eindtotaal (Bedrag x € 1.000)

75 Eindtotaal

Inleiding

Bedrag 1.836 372 95 93 75 114 66 77 49 30 33 30 26 26 25 25 2.972 -2.897 75

Pagina 3 van 22

1e Tussenrapportage 2022

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Zorgen voor elkaar Verduurzamen Leren, werken en ondernemen Ontspannen Bestuur en organisatie Overige baten en lasten totaal afwijkingen

bedrag 663.700 75.000 26.000 33.000 25.400 2.044.000 30.000 2.897.100

saldo nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel nadeel

In de 1e Tussenrapportage 2022 zijn verschillende structurele mutaties opgenomen, waarover een besluit genomen wordt bij de Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026, waaronder een aantal onvermijdelijke posten, zoals de Cao. Alleen de mutaties van de 1e Tussenrapportage 2022 voor het lopende begrotingsjaar worden door de raad vastgesteld. Het betreft de volgende structurele mutaties: 2023

2024

2025

2026

Begraafplaatsen

95.000

Ontmoetingsruimte Borgstede

-23.500

4.500

-3.500

-22.500

Mastreclame

33.000

Wijkcentrum 't Plein

25.400

Doorontwikkeling griffie

68.000

Bijdrage BAR (Cao-salarisvergoeding) Bijdrage BAR (Cao-thuiswerkvergoeding €2 per dag)

744.400

42.700

Bijdrage BAR (Cao-vergoeding thuiswerkplek)

44.200

Bijdrage BAR (Informatieveiligheid en Privacy)

207.200

Bijdrage BAR (Nieuwe Wet Inburgering)

119.200

137.200

Bijdrage BAR (Openingstijden KCC Maatschappij)

39.000

Bijdrage BAR (Gastvrouw 't Plein)

51.000

Bijdrage BAR (Interne controle)

54.300

Bijdrage BAR (Beleidscapaciteit Wmo)

42.500

Bijdrage BAR (Opleidingsbudget) Bijdrage BAR (Netwerkcoördinator WEB)

28.300

21.400

Bijdrage BAR (Abonnementskosten online kennisbank ASVV)

3.100

Multifunctionele accommodaties

30.000

Totaal structurele mutaties

1.625.200 1.671.200 1.663.200 1.644.200

nadeel nadeel nadeel nadeel Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Aan het eind van deze tussenrapportage treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel

Pagina 4 van 22

Inleiding

1e Tussenrapportage 2022

2. Afwijkingen op programmaniveau 2.1 Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

28.357.300

-12.594.600

15.762.700

nr.

Omschrijving

Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein

bijraming

76.500

Reparaties kabel- en leidingsleuven

bijraming

75.000

Planmatig onderhoud openbare verlichting

bijraming

371.800

Onderzoek maatregelen A15

bijraming

25.000

Aanpak/opruimen stormschade

bijraming

65.800

Verkoop perceel gemeentegrond

bijraming

7 8

Begraafplaatsen Tijdelijke evenementenlocatie Stationstuinen

U U

bijraming bijraming

S I

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022 C. Saldo Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving (A+B)

-75.000 95.000 29.600

-75.000

95.000 29.600

N N

738.700

-75.000

663.700

29.096.000

-12.669.600

16.426.400

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein Op 8 februari jl. heeft het college besloten uitvoering te willen geven aan het Plan van aanpak Overlast Havenhoofd en Doormanplein. Er is voor gekozen om op korte termijn een pilot met horeca stewards te starten. De horeca stewards zullen worden aangestuurd via het team BOA's. Hierover is raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd op 22 februari.

Plan van aanpak overlast Havenhoofd en Doormanplein

2022 €76.500

2023

2024

2025

2026

2. Repareren kabel- en leiding sleuven Het repareren van de kabel- en leidingensleuven in asfalt in 2022 kost €75.000. Voor deze reparatiekosten ontvangt de gemeente degeneratie-inkomsten. Deze inkomsten zijn in de begroting vanaf 2020 al structureel verhoogd met €100.000 van €80.000 naar €180.000, omdat er meer graafwerk werd verwacht. Het onderhoudsbudget om deze schades te repareren was echter nog niet verhoogd. Het aantal te herstellen asfaltsleuven is ieder jaar verschillend. Een deel van de reparatiekosten wordt opgevangen binnen de reguliere wegonderhoudsbudgetten. Echter in 2021 zijn meer kabels en/of leidingen onder asfalt aangebracht, waardoor incidenteel in 2022 meer budget nodig is om deze te herstellen.

Repareren kabel- en leidingsleuven

2022 €75.000

2023

2024

2025

2026

3. Planmatig onderhoud openbare verlichting Gemeenten (en andere grote afnemers) hebben een contract waarbij elk jaar opnieuw de prijs bepaald wordt. Die hangt af van de markt. Omdat de energieprijzen op dit moment wereldwijd erg hoog zijn, zijn die ook voor ons erg hoog. In september hebben we al een groot deel van de energieprijzen voor 2022 kunnen vastleggen. De overheid heeft geprobeerd de gevolgen van de energiestijging te verzachten door de belasting te verlagen en de belastingvermindering te verhogen. Helaas is de belastingstaffel voor het verbruik boven de 50.000 kWh nauwelijks verminderd. Het meeste energieverbruik van de gemeente valt in deze staffel. Hoe de markt zich ontwikkelt is erg onzeker. Bij het opstellen van de begroting 2023 bekijken we hoe de situatie dan zal zijn en of een bijraming noodzakelijk is. Voor lampvervangingen/remplace is extra budget nodig in 2022 omdat de transitie van lamp- naar ledverlichting langer duurt dan verwacht, waardoor meer lampen vervangen moeten worden. Daarnaast zijn er extra kosten om storingen op te lossen.

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Pagina 5 van 22

1e Tussenrapportage 2022

Energie Lampvervangingen Storingen Totaal

2022 €261.800 €100.000 €10.000 €371.800

2023

2024

2025

2026

4. Onderzoek maatregelen A15 Vanaf de IJsselmondse knoop richting de A15 versmalt de rijbaan momenteel van 2 naar 1 rijstrook. Vanwege de toename van de verkeersstromen richting de A15, voeren we met regionale partners gesprekken met Rijkswaterstaat om de toerit te verbreden naar 2 rijstroken. De planning voor realisatie van deze maatregel is onderwerp van discussie. Daarom moet worden onderzocht welke maatregelen tussentijds kunnen worden gerealiseerd om de verkeersdruk te spreiden en de hoeveelheid verkeer te beperken. Dit onderzoek kost €25.000.

Onderzoek maatregelen A15

2022 €25.000

2023

2024

2025

2026

5. Aanpak/opruimen stormschade Als gevolg van de nasleep van de windhoos op 21 oktober 2021 zijn er in 2022 extra kosten voor de aanpak/opruimen van de stormschade. Over de gevolgen van de windhoos is de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd op 22 oktober 2021.

Onderhoud bomen

2022 €65.800

2023

2024

2025

2026

6. Verkoop perceel gemeentegrond In juli 2021 heeft het college besloten een perceel grond van 575 m2 te verkopen gelegen tussen Voordijk 342 en 368. Op dit perceel waren onvoldoende mogelijkheden voor woningbouw. De overdracht heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat het perceel binnenkort wordt overgedragen.

Verkoop perceel gemeentegrond

2022 -€75.000

2023

2024

2025

2026

7. Begraafplaatsen De onderhoudsbestekken van de begraafplaatsen zijn opnieuw aanbesteed. Door de gestegen prijzen zijn de kosten voor onderhoud toegenomen. Daarnaast werd het onderhoud aan de watergangen rondom de begraafplaatsen machinaal uitgevoerd. Door wijzingen in de verkaveling rondom de begraafplaatsen en de waterstanden moet dit handmatig uitgevoerd worden.

Begraafplaatsen

2022 €95.000

2023 €95.000

2024 €95.000

2025 €95.000

2026 €95.000

8. Tijdelijke evenementenlocatie Stationstuinen Het college heeft februari jl. besloten braakliggende grond in de Stationstuinen geschikt te maken voor het houden van evenementen voor in ieder geval 2 jaar. Hierover is raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd op 22 februari.

Tijdelijke evenementenlocatie Stationstuinen

Pagina 6 van 22

2022 €29.600

2023

2024

2025

Programma 1 Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

2026

1e Tussenrapportage 2022

2.2 Programma 2 Zorgen voor elkaar Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Zorgen voor elkaar

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

29.959.300

-1.028.800

28.930.500

49.000

nr.

Omschrijving

Ontmoetingsruimte Borgstede

bijraming

49.000

2 3

Projectleider opvang Oekraïense vluchtelingen Aanbesteding doelgroepenvervoer

U/I U

bijraming bijraming

I I

80.000 26.000

-80.000

0 26.000

155.000

-80.000

75.000

30.114.300

-1.108.800

29.005.500

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022 C. Saldo Programma 2 Zorgen voor elkaar (A+B)

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Ontmoetingsruimte Borgstede Op 22 februari jl. heeft de gemeenteraad het voorstel ontmoetingsruimte Borgstede vastgesteld. De structurele mutaties uit de begroting 2022 zijn als volgt gewijzigd: 2022 €47.000 €49.000 €96.000

Begroting 2022 Mutatie 1e Turap 2022 Raadsbesluit 22-2-2022

2023 €108.500 -€23.500 €85.000

2024 €80.500 €4.500 €85.000

2025 €63.500 -€3.500 €60.000

2026 €63.500 -€22.500 €41.000

2. Projectleider Oekraïense vluchtelingen Het college heeft €80.000 beschikbaar gesteld voor het coördineren van de opvang van vluchtelingen uit Oekraine door een projectleider. Het kabinet zal van Rijkswege de kosten die gemaakt worden naar verwachting integraal vergoeden. Over de wijze van vergoeden zullen nadere afspraken worden gemaakt. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 16 maart.

Projectleider Oekraïense vluchtelingen Vergoeding Rijk

2022 €80.000 -€80.000

2023

2024

2025

2026

3. Aanbesteding doelgroepenvervoer In 2022 wordt de aanbesteding van het doelgroepenvervoer voorbereid die in 2023 zal gaan plaatsvinden. Voor ondersteuning en expertise is een bedrag van €26.000 nodig. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 8 november 2021.

Aanbesteding doelgroepenvervoer

2022 €26.000

2023

Programma 2 Zorgen voor elkaar

2024

2025

2026

Pagina 7 van 22

1e Tussenrapportage 2022

2.3 Programma 3 Verduurzamen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verduurzamen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

12.156.600

-11.689.000

467.600

26.000

nr.

Omschrijving

Brandstof en energie NV BAR Afvalbeheer

bijraming

26.000

2 3

Tarieven energie gemalen Regionale Energie Strategie

U/I U/I

bijraming bijraming

I I

180.000 670.700

-180.000 -670.700

0 0

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022

876.700

-850.700

26.000

C. Saldo Programma 3 Verduurzamen (A+B)

13.033.300

-12.539.700

493.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Brandstof en energie NV BAR Afvalbeheer De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De verwachting is dat de NV BARAfvalbeheer in 2022 een bedrag van €45.000 aan meerkosten heeft voor brandstof. Daarnaast worden de kosten voor gas en elektra via de servicekosten doorbelast door de verhuurder. Aangezien er sprake is van energiecontracten met variabele tarieven is de verwachting dat de extra servicekosten in 2022, op basis van het huidige gebruik, €20.000 bedragen. Het aandeel van Barendrecht in deze autonome kostenstijging bedraagt €26.000. De kosten kunnen niet gedekt worden uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing van €448.600, aangezien deze al volledig ingezet is in 2022.

Brandstof en energie NV BAR Afvalbeheer

2022 €26.000

2023

2024

2025

2026

2. Tarieven energie gemalen De tarieven voor energie voor gemalen zijn behoorlijk gestegen. De structurele kosten van €180.000 worden voor 2022 gedekt uit de voorziening beklemde middelen riolering.

Tarieven energie gemalen Dekking voorziening beklemde middelen riolering

2022 €180.000 -€180.000

2023

2024

2025

2026

3. Regionale Energie Strategie Op basis van het Klimaatakkoord wordt in regionaal verband gewerkt aan energiestrategieën. Voor de Regio RotterdamDen Haag is de gemeente Barendrecht aangewezen als ontvangende gemeente voor de procesmiddelen die vanuit het ministerie van BZK beschikbaar zijn. Deze middelen worden jaarlijks aangevuld door de regiogemeenten. De financiële administratie verloopt via Barendrecht en de projectorganisatie is organisatorisch belegd bij het team Energietransitie en Klimaat. Per saldo is het budgettair neutraal.

Regionale Energie Strategie Bijdragen

Pagina 8 van 22

2022 €670.700 -€670.700

2023

2024

Programma 3 Verduurzamen

2025

2026

1e Tussenrapportage 2022

2.4 Programma 4 Leren, werken en ondernemen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Leren, werken en ondernemen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

18.404.700

-10.024.500

8.380.200

nr.

Omschrijving

Onderwijsachterstandenbeleid

U/I

bijraming

783.400

-783.400

Nationaal Programma Onderwijs

U/I

bijraming

599.200

-599.200

3 4

Wet BUIG Mastreclame

U/I I

bijraming aframing

I S

527.900

-527.900 33.000

0 33.000

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022

1.910.500

-1.877.500

33.000

C. Saldo Programma 4 Leren, werken en ondernemen (A+B)

20.315.200

-11.902.000

8.413.200

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Onderwijsachterstandenbeleid De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een specifieke rijksuitkering en bedraagt voor 2022 €917.000. In de begroting is een bedrag van €133.600 opgenomen aan uitgaven en inkomsten. Dit wordt dus verhoogd met €783.400. Over een specifieke uitkering moet in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de besteding. Niet bestede middelen moeten worden terugbetaald. Met de rijksgelden vervullen wij als gemeente de wettelijke taken rondom: - Subsidies voor kindplekken met voorschoolse indicaties (VE); - Ondersteunende adviestrajecten voor de voorschoolse en vroegschoolse kinderen met achterstanden in samenwerking met het samenwerkingsverband Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (RiBA) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG); - Opleidingskosten voor pedagogische medewerkers voor het waarborgen van de VE (voorschoolse educatie) kwaliteit. De verhoogde bijdrage is gebaseerd op een toename van het aantal VE indicaties.

Onderwijsachterstandenbeleid Rijksbijdrage

2022 €783.400 -€783.400

2023

2024

2025

2026

2. Nationaal Programma Onderwijs De toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) is eveneens een specifieke rijksuitkering die loopt van augustus 2021 t/m juli 2023. Voor 2022 is een bedrag toegekend van €599.200. In samenwerking met onze onderwijspartners is een plan van aanpak opgesteld voor het NPO. Met dit plan van aanpak voeren we concrete projecten uit en/of ondersteunen we financieel activiteiten, om de corona gerelateerde achterstanden binnen het onderwijs te verhelpen. Het college heeft in het 1e kwartaal ingestemd met het plan en de raad zal op korte termijn hierover geïnformeerd worden via een raadsinformatiebrief.

Nationaal Programma Onderwijs Specifieke rijksuitkering NPO

2022 €599.200 -€599.200

2023

2024

2025

2026

3. Wet BUIG In de begroting is een rijksbijdrage van €7.599.500 opgenomen voor 2022. Volgens de laatste beschikking is dit €8.127.400 geworden, een verschil van €527.900. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit budgettair neutraal bijgeraamd.

Uitkeringen Wet BUIG Rijksbijdrage Wet BUIG

2022 €527.900 -€527.900

2023

2024

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

2025

2026

Pagina 9 van 22

1e Tussenrapportage 2022

4. Mastreclame Het contract met ODS is in 1991 getekend, met de mogelijkheid tot verlenging na 10 jaar. In 2021 is in overleg met ODS gekeken naar de toekomst. Gezien de wens van de raad dat er plaats gemaakt moet worden voor nieuwe ontwikkelingen was het, vanuit het oogpunt het college, niet wenselijk om het contract te verlengen. Ook ODS heeft aangegeven niet te willen verlengen. Dit omdat de mast aan vervanging toe was en het zicht vanaf de snelweg door de bomen in de tussentijd was verminderd. Hierdoor is in onderling overleg het contract niet verlengd, met de voorwaarde dat ODS de mast snel weg zal halen. Bijkomend voordeel voor de gemeente is dat we geen vervangende plek meer hoeven te geven in het gebied, zoals in het contract was opgenomen.

Mastreclame

Pagina 10 van 22

2022 €33.000

2023 €33.000

2024 €33.000

2025 €33.000

Programma 4 Leren, werken en ondernemen

2026 €33.000

1e Tussenrapportage 2022

2.5 Programma 5 Ontspannen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 5 Ontspannen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022 nr. 1

Omschrijving Wijkcentrum 't Plein

U/I

bijraming

Lasten

Baten

Saldo

V/N

7.063.000

-1.552.800

5.510.200

33.400

-8.000

25.400

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022

33.400

-8.000

25.400

C. Saldo Programma 5 Ontspannen (A+B)

7.096.400

-1.560.800

5.535.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Wijkcentrum ‘t Plein Na de verbouwing van ’t Plein zijn hier vanaf september 2021, naast de Bibliotheek Aanzet, ook de wijkteams en de Veiligheidspost gehuisvest. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de extra exploitatielasten (energie, beveiliging, schoonmaak) na deze verbouwing.

Wijkcentrum ‘t Plein

2022 €25.400

2023 €25.400

Programma 5 Ontspannen

2024 €25.400

2025 €25.400

2026 €25.400

Pagina 11 van 22

1e Tussenrapportage 2022

2.6 Programma 6 Bestuur en organisatie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 6 Bestuur en organisatie

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022

Lasten

Baten

Saldo

V/N

4.682.100

-1.223.000

3.459.100

nr.

Omschrijving

Gemeenteraadsverkiezingen

bijraming

93.000

2 3

Doorontwikkeling griffie Bijdrage BAR

U U

bijraming bijraming

S S

114.200 1.836.800

N N

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022

2.044.000

C. Saldo Programma 6 Bestuur en organisatie (A+B)

6.726.100

-1.223.000

5.503.100

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Gemeenteraadsverkiezingen In de decembercirculaire 2021 gemeentefonds is voor 2022 een bedrag van €67.000 ontvangen voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen onder de coronamaatregelen. Hierover bent u geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 28 januari. Dit bedrag maakt dus onderdeel uit van het voordelig effect van de decembercirculaire van €520.000 voor 2022. De gemeenteraadsverkiezingen hebben €93.000 gekost.

Gemeenteraadsverkiezingen Ontvangen via decembercirculaire 2021

2022 €93.000 -€67.000

2023

2024

2025

2026

2. Doorontwikkeling griffie Met de werkgeverscommissie is afgelopen jaar gesproken over doorontwikkeling van de griffie, mede naar aanleiding van de (aanstaande) pensionering van de griffier. Om de gemeenteraad nog beter van dienst te kunnen zijn in de komende bestuursperiode wordt ingezet op zowel kwalitatieve als kwantitatieve uitbreiding van ondersteuning. De financiële gevolgen hiervan zijn in de 1e Tussenrapportage opgenomen.

Doorontwikkeling griffie

2022 €114.200

2023 €68.000

2024 €68.000

2025 €68.000

2026 €68.000

3. Bijdrage BAR In de 1e Tussenrapportage is voor 2022 een bedrag van €1.836.800 opgenomen voor BAR bijdragen. Om dit op hoofdlijnen nader te duiden is hieronder een overzicht opgenomen van de verschillende soorten mutaties:

3.1.Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, in deze tussenrapportage betreft dat de verwerking van de nieuwe cao 3.2.Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming voor is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt 3.3.Door het Dagelijks Bestuur geaccordeerde budgetverhogingen 3.4.Het budgettair neutraal overhevelen van budgetten van de gemeente naar de GR BAR

Pagina 12 van 22

2022 €672.300

2023 €831.300

2024 €831.300

2025 €831.300

2026 €831.300

€923.700

€416.400

€434.400

€96.800

€966.200 -€966.200

€713.000 -€713.000

Programma 6 Bestuur en organisatie

1e Tussenrapportage 2022

3.5.Overige mutaties GR BAR Totaal

€144.000 €1.836.800

€52.800 €1.397.300

€52.800 €1.415.300

3.1 Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd 3.1.1 Cao Voor de werknemers van de GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. In de cao zijn de volgende loonafspraken gemaakt: 2021: - een eenmalige uitkering van €300 corona-onkostenvergoeding en € 900 eenmalige uitkering per 3 november 2021 naar rato van het aantal uren dienstverband; - een generieke salarisverhoging van 1,5% per 1 december 2021. 2022: - een generieke salarisverhoging van 2,4% per 1 april 2022. Een thuiswerkvergoeding van €2 per dag en een vergoeding voor een thuiswerkplek. Het uitgangspunt is dat de financiële consequenties van een nieuwe cao worden verwerkt in het eerstvolgende P&Cdocument na het verbindend worden van de cao. Dat is dus de 1e Tussenrapportage 2022.

Cao-salarisvergoeding Cao-thuiswerkvergoeding €2 per dag Cao-vergoeding thuiswerkplek Totaal Cao

2022 €585.400 €42.700 €44.200 €672.300

2023 €744.400 €42.700 €44.200 €831.300

2024 €744.400 €42.700 €44.200 €831.300

2025 €744.400 €42.700 €44.200 €831.300

2026 €744.400 €42.700 €44.200 €831.300

3.2 Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming voor is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt. 3.2.1 Informatieveiligheid en Privacy In 2021 zijn door het dagelijks bestuur incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra maatregelen om de groeiende dreiging van cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang, blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te kunnen voeren. De uitbreiding bestaat uit twee componenten: 1. Cyber security maatregelen blijvend kunnen uitvoeren (software en externe partners); 2. Uitbreiding van personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming), een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Tijdens een zienswijzeronde hebben alle drie de gemeenten positief gereageerd op dit voorstel. 2022 €207.200

Informatieveiligheid en Privacy

2023 €207.200

2024 €207.200

2025 €207.200

2026 €207.200

3.2.2 Nieuwe Wet Inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie over de inburgering. Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Dit betreft zowel de implementatiekosten voor 2022 en structurele uitvoeringskosten, conform het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2022.

Implementatiekosten Wet Inburgering ELIP aanpak Uitvoeringskosten Wet Inburgering Ontvangen via meicirculaire 2020

2022 €44.000 €7.800 €89.200 €176.000

2023

2024

2025

2026

€119.200 €194.000

€137.200 €194.000

3.2.3 Openingstijden KCC Maatschappij In het 4e kwartaal van 2021 hebben de colleges van BD, AW en RK, na een positief advies van de DR, besloten in te stemmen met het verruimen van de openingstijden van het KCC Maatschappij vanaf 1 januari 2022 van 09.00 tot 17.00

Programma 6 Bestuur en organisatie

Pagina 13 van 22

1e Tussenrapportage 2022

uur (de openingstijden waren van 09.00 tot 12.00 uur). Met een hele dagopening blijft de bereikbaarheid en dienstverlening behouden, gezien het hoge aantal telefoontjes dat bij het KCC Maatschappij binnenkomt. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 7 december 2021.

Openingstijden KCC Maatschappij

2022 €39.000

2023 €39.000

2024 €39.000

2025 €39.000

2026 €39.000

3.2.4 Vergunning, toezicht en handhaving (VTH) In januari hebben de colleges ingestemd met een formatieuitbreiding voor VTH taken. Via een raadsinformatiebrief van 8 maart jl. is de raad geïnformeerd over de extra capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van VTH taken. Door een toename van het aantal omgevingsvergunningen in de laatste jaren en de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging is deze uitbreiding noodzakelijk. De structurele gevolgen zullen meegenomen worden in de begroting 2023, waarbij de verwachting is dat de kosten grotendeels gedekt kunnen worden uit hogere legesinkomsten.

Vergunning, toezicht en handhaving (VTH)

2022 €202.000

2023

2024

2025

2026

3.2.5 Cluster Veiligheid Binnen het cluster Veiligheid is behoefte aan iemand die zich volledig richt op cameratoezicht in de volle breedte van het woord. Het college heeft aangegeven hiervoor incidenteel budget voor vrij te willen maken. Met dit budget kunnen o.a. de benodigde aanbestedingen gedaan worden.

Cluster Veiligheid

2022 €83.000

2023

2024

2025

2026

3.2.6 Inhuur bureau bestuursondersteuning (BBO) Het college heeft in het 1e kwartaal besloten om incidenteel in te huren voor de vervanging van een zieke medewerker en ter versterking van BBO. Daarnaast wordt er ingehuurd op een openstaande vacature. De kosten voor deze inhuur zijn echter hoger dan de vacaturegelden. Daarom vindt er in 2022 incidenteel een overschrijding plaats op het loonkostenbudget. In de toekomst wordt bezien hoe de verdere invulling van bestuursondersteuning op dit punt

zal worden ingevuld.

Inhuur bureau bestuursondersteuning (BBO)

2022 €138.000

2023

2024

2025

2026

3.2.7 Gastvrouw ’t Plein In het gebouw ’t plein (Middeldijkerplein Barendrecht) zijn de bibliotheek, de wijkteams en de Veiligheidspost gevestigd. Om ervoor te zorgen dat de partners, zowel individueel als gezamenlijk, goed kunnen werken in het gebouw is per 1 juli 2021 een pilot gestart met de inzet van een gastvrouw. Zij is het gezicht van ’t Plein, ontvangt de bezoekers, verwijst ze naar de juiste afdeling en/of het juiste loket. De evaluatie van de eenjarige pilot is succesvol bevonden door de burgemeester en de wethouders cultuur en zorg en welzijn. Zij zijn akkoord met de structurele verlenging van deze functie. Om deze reden wordt voorgesteld om per 1 juli 2022 extra structureel budget vanuit de gemeente beschikbaar te stellen.

Gastvrouw ’t Plein

2022 €25.500

2023 €51.000

2024 €51.000

2025 €51.000

2026 €51.000

3.2.8 Terugdringen wachtlijsten Wmo Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel. Sinds juni 2021 namen de wachtlijsten bij Wmo toe, waardoor inwoners langer op ondersteuning of hulp moesten wachten. Hierover is de raad geïnformeerd via een

Pagina 14 van 22

Programma 6 Bestuur en organisatie

1e Tussenrapportage 2022

raadsinformatiebrief van 17 december 2021. De doelstelling om de WMO-wachtlijsten (hoogste aantal was 203 meldingen) uiterlijk in februari weg te werken is met de inzet van deze middelen behaald.

Terugdringen wachtlijsten Wmo

2022 €88.000

2023

2024

2025

2026

3.3 Door het Dagelijks Bestuur geaccordeerde budgetverhogingen 3.3.1 Interne controle Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen. Dat is goedkoper, een besparing op jaarlijkse inhuur van ongeveer €40.000, en vanuit kwalitatief oogpunt beter. Deze interne controle dient sowieso op basis van de wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening. De aanschaf van de tool is op 17 november 2021 goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur.

Interne controle

2022 €54.300

2023 €54.300

2024 €54.300

2025 €54.300

2026 €54.300

3.3.2 Beleidscapaciteit Wmo De ontwikkelingen binnen het taakveld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zodanig dat deze niet opgevangen kunnen worden binnen de huidige beleidscapaciteit. Het gevolg is dat extra beslag wordt gelegd op het management. Om deze problematiek op te lossen is uitbreiding van de beleidscapaciteit voor de Wmo-taken noodzakelijk.

Beleidscapaciteit Wmo

2022 €42.500

2023 €42.500

2024 €42.500

2025 €42.500

2026 €42.500

3.4 Budgettair neutraal overhevelen van budgetten van de gemeente naar de GR BAR 3.4.1 Wijkteams Toegang Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen t.a.v. hulpverlenen en/of voeren van casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/indiceren uit te kunnen voeren zijn de wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Zorg en Veilig Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken.

Om de taak van toeleiding/indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt o.a. plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€40.000) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVO-middelen (€60.000). Proces & Kwaliteit Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op en evalueert en herijkt deze, indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (o.a.

Programma 6 Bestuur en organisatie

Pagina 15 van 22

1e Tussenrapportage 2022

intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Het gaat in totaal om een bedrag van €545.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams en specialistische jeugdvoorzieningen in natura wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.

Bijdrage BAR (wijkteams) Verlagen programmabudget wijkteams Verlagen programmabudget specialistische jeugdvoorzieningen in natura

2022 €545.000 -€445.000 -€100.000

2023 €545.000 -€445.000 -€100.000

2024 €545.000 -€445.000 -€100.000

2025 €545.000 -€445.000 -€100.000

2026 €545.000 -€445.000 -€100.000

CAO Stijging Het begrote bedrag van 2021 was leidend voor het uitvoeren van de aanbesteding voor het leveren van jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams. Inmiddels zijn de overeenkomsten ondertekend en per 1-1-2022 ingegaan. In de overeenkomst is de bepaling opgenomen dat de tariefopbouw (fte-prijs) gedurende de looptijd van de overeenkomst vaststaat en dat de kosten jaarlijks de stijging volgen van de voor de opdrachtnemer relevante CAO lonen. Er zijn 5 verschillende organisaties gecontracteerd, waarbij sprake is van 4 verschillende CAO’s te weten CAO Jeugdzorg, CAO GGz, CAO Sociaal Werk en CAO Gehandicaptenzorg. De CAO’s hadden een looptijd tot juli, oktober of december 2021. Voor de CAO’s GGZ en Sociaal Werk is inmiddels een akkoord bereikt. Ten aanzien van de CAO Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg worden nog onderhandelingen gevoerd. De stijging van de kosten, ten aanzien van de aanpassingen van de CAO’s, zal bij de 2e Turap in beeld worden gebracht. 3.4.2 Schuldhulpverlening Dit betreft de inhuur van een projectleider die ingezet wordt ten behoeve van een kwaliteitsverbetering op schuldhulpverlening. Dit wordt overgeheveld van het programmabudget schuldhulpverlening.

Bijdrage BAR (schuldhulpverlening) Verlagen programmabudget schuldhulpverlening

2022 €32.700 -€32.700

2023

2024

2025

2026

3.4.3 Klantmanager, contract- en leveranciersmanagement In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar voor structurele formatie voor een klantmanager, contract- en leveranciersmanagement. Het doel is om hiermee besparingen in het Sociaal Domein te realiseren voor huishoudelijke hulp. Het budget wordt overgeheveld van het programmabudget Wmo begeleiding en overige in natura.

Toegang en contract- en leveranciersmanagement Verlagen programmabudget WMO begeleiding en overige in natura

2022 €124.000

2023 €124.000

2024 €124.000

2025 €124.000

2026 €124.000

-€124.000

3.4.4 Herindicaties Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden in 2022. Dit wordt overgeheveld van het programmabudget Wmo begeleiding en overige in natura.

Bijdrage BAR (herindicaties) Verlagen programmabudget Wmo begeleiding en overige in natura

Pagina 16 van 22

2022 €210.000 -€210.000

2023

2024

Programma 6 Bestuur en organisatie

2025

2026

1e Tussenrapportage 2022

3.4.5 Kadaster en vastgoed De kosten voor het onderhoud van de Kadaster- en vastgoedsystemen nemen toe. De omzetting van dit budget naar de BAR-Organisatie is noodzakelijk omdat het kadaster en vastgoed proces en daarbij behorende software kosten in de BAR zitten.

Bijdrage BAR (kadaster en vastgoed) Verlagen programmabudget kadaster en vastgoed

2022 €21.900 -€21.900

2023 €21.900 -€21.900

2024 €21.900 -€21.900

2025 €21.900 -€21.900

2026 €21.900 -€21.900

3.4.6 Applicatie Stratech schuldhulpverlening De huidige leverancier Centric houdt op met de bestaande applicatie voor schulphulpverlening te ondersteunen. Voor schulphulpverlening is de applicatie (software van Stratech) echter noodzakelijk, omdat deze het hele proces van schuldhulpverlening ondersteunt en een volledig beeld geeft van de totale cliëntsituatie en de voortgang van de schuldregelingen.

Bijdage BAR (applicatie Stratech schuldhulpverlening) Verlagen programmabudget schuldhulpverlening

2022 €8.100

2023 €8.100

2024 €8.100

2025 €8.100

2026 €8.100

-€8.100

3.4.7 Lease dienstvoertuig beheerder rioolgemalen) Vanaf 2022 is een nieuwe beheerder rioolgemalen gestart. Om te kunnen voorzien in zijn mobiliteit en het bij de hand hebben van de benodigde gereedschappen bij de uitvoering van zijn taken is een dienstvoertuig nodig.

Bijdrage BAR (lease dienstvoertuig beheerder rioolgemalen) Verlagen programmabudget rioolgemalen

2022 €2.300

2023 €4.700

2024 €4.700

2025 €4.700

2026 €4.700

-€2.300

-€4.700

3.4.8 Lease veegwagen Dit betreft de lease van een veegwagen zodat het onderhoud aan verhardingen zelf uitgevoerd kan worden in plaats van aannemers in te huren. 2022 €4.700 -€4.700

Bijdrage BAR (lease veegwagen) Verlagen programmabudget straatreiniging

2023 €9.300 -€9.300

2024 €9.300 -€9.300

2025 €9.300 -€9.300

2026 €9.300 -€9.300

3.4.9 Verkeer en Mobiliteit De afgelopen jaren is het aantal en de frequentie van verkeersklachten- en meldingen flink toegenomen. Dit komt omdat meer mensen vaker thuiswerken als gevolg van corona. Hierdoor zien bewoners meer punten in hun directe woonomgeving waarvoor ze een melding of klacht indienen. Er is tijdelijk extra inzet nodig om deze meldingen tijdig te kunnen verwerken.

Bijdrage BAR (Verkeer en Mobiliteit) Verlagen programmabudget verkeersplan en -veiligheid

2022 €17.500 -€17.500

2023

Programma 6 Bestuur en organisatie

2024

2025

2026

Pagina 17 van 22

1e Tussenrapportage 2022

3.5 Overige mutaties GR BAR 3.5.1 Opleidingsbudget De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de CAO stijging, zijn er extra middelen nodig.

Opleidingsbudget

2022 €28.300

2023 €28.300

2024 €28.300

2025 €28.300

2026 €28.300

3.5.2 Milieutaken De laatste tijd zijn er wettelijke milieutaken naar de gemeenten gekomen, waarvoor binnen de huidige formatie geen ruimte is om deze goed uit te voeren. Bijvoorbeeld advisering bij straling of bodem- en ondergrondonderzoek. Hiervoor is een toevoeging van extra capaciteit aan het team Verstedelijking noodzakelijk.

Milieutaken

2022 €67.000

2023

2024

2025

2026

3.5.3 Team APV Door toedoen van corona heeft het team APV een tijdelijk capaciteitsprobleem. Dat komt aan de ene kant door ziekte, maar ook door de toename van het aantal vergunningsaanvragen, nu de maatregelen versoepeld zijn. Die combinatie leidt ertoe dat de doorlooptijd van aanvragen onacceptabel hoog is. Er is behoefte aan een tijdelijke uitbreiding van het team met 2 fte.

Team APV

2022 €32.200

2023

2024

2025

2026

3.5.4 Inhuur Frontoffice en KCC Als gevolg van ziekte door corona is de bezetting van de Frontoffice en het KCC niet op orde geweest. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd.

Inhuur Frontoffice en KCC

2022 €72.400

2023

2024

2025

2026

3.5.5 Omgevingswet In de 1e Turap 2021 en de Begroting 2022 van Barendrecht is voor de Omgevinsgwet abusievelijk 2 keer €69.700 opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd in deze Turap.

Omgevingswet

2022 -€69.700

2023

2024

2025

2026

3.5.6 Netwerkcoördinator WEB Voor de inzet van de WEB-middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de organisatie van de trajecten rondom basisvaardigheden is vanaf 1 juli in de BAR-organisatie een netwerkcoördinator nodig die externe en interne partners aan elkaar verbindt.

Netwerkcoördinator WEB

2022 €10.700

2023 €21.400

2024 €21.400

2025 €21.400

2026 €21.400

3.5.7 Abonnementskosten online kennisbank ASVV Dit betreft de abonnementskosten voor de online kennisbank van het ASVV (Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom) en de abonnementskosten voor de ongeval gegevens van ViaStat Online.

Abonnementskosten online kennisbank ASVV

Pagina 18 van 22

2022 €3.100

2023 €3.100

2024 €3.100

Programma 6 Bestuur en organisatie

2025 €3.100

2026 €3.100

1e Tussenrapportage 2022

2.7 Overige baten en lasten Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Overige lasten en baten

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2022 nr. 1

Omschrijving Multifunctionele accommodaties

Bijraming

B. Afwijkingen 1e Tussenrapportage 2022 C. Saldo Overige baten enl asten (A+B)

Lasten

Baten

Saldo

V/N

18.146.600

-83.874.500

-65.727.900

30.000

18.176.600

-83.874.500

-65.697.900

Toelichting op de gemelde afwijkingen: 1. Multifunctionele accommodaties De ramingen van exploitatielasten van verschillende multifunctionele accommodaties zijn bijgesteld naar de actuele situatie:  €5.500 voor gestegen tarieven belastingen (OZB, rioolheffing, zuiveringsheffing) MFA Het Kruispunt;  -/-€16.000 vanwege overgedragen schoonmaak aan de huurder MFA Riederpoort;  €26.500 voor onderhoud installaties dat niet is begroot en voor gestegen tarieven belastingen MFA Kruidentuin;  €14.000 voor hogere onderhoudskosten MFA Zichtwei.

Multifunctionele accommodaties

2022 €30.000

2023 €30.000

Overige baten en lasten

2024 €30.000

2025 €30.000

2026 €30.000

Pagina 19 van 22

1e Tussenrapportage 2022

3. Overzicht investeringen Investeringen

1 2 2 3 4 5 5

6 7 8 8

10 10 10 10 10 10 10 10

11 12 13 14

15 16 17

1 2 3= 1 + 2 4 begroting overboeking investeringen mutaties 1e 2022 jaarrekening begin 2022 turap 2022 2021

Aanschaf I-pads voor raad 43.000 Vervangen camera's 58.600 Aanschaf 2 ANPR cameras 220.000 Aanschaf 10 flexibele cameras 150.900 Aanschaf camera t.b.v Oude Dorp 0 Baten Snelfietsroute F15 IJsselmonde -275.000 Lasten Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 250.000 Baten Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte 0 Lift Middenbaan 99.700 Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen 0 Aanleg fietspad Stationstuinen 0 Laasten fietsroutes Stad- en Landverbindingen deel 2 0 Baten fietsroutes Stad-Landverbindingen deel 2 0 Herinrichten Doormanplein 0 Baten P&R voorziening NS station 0 Lokale aanpak veilig fietsen 0 Fietspad Vaanpark II + rotonde 0 Lasten fietstunnel Gebroken Meeldijk 0 Baten fietstunnel Gebroken Meeldijk 0 Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan 0 Lasten snelfietsroute F15 Hoefslag 0 Baten snelfietsroute F15 Hoefslag -75.000 Vervangen verkeerslichten Kilweg-A29-Middelweg 0 Vervangen VRI Scheldestraat 0 Herinrichting kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel 0 Herinrichting naar 30 km Boerhaavelaan 330.000 Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad 0 Plateaus Riedermorgen 280.000 Passeerstroken 1e Barendrechtseweg 35.000 Herinrichting naar 30 km Dudokdreef 400.000 Herinrichting Jaagpad 390.000 Plateau Harplaan-Klavecimbelweg 35.000 Plateau Klavecimbelweg-Banjohof 35.000 Verkeersaanpaasingen 2e Barendrechtseweg 40.000 Versmallingen fietsoversteek Lohmastraat 85.000 Versmallingen

Gouwe-Gebroken Meeldijk 40.000 Rehabilitatie wegen 961.200 Openbare verlichting 399.900 Aanpak geluidshinder verkeersaso's 0 Lasten inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede 0 Baten inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede 0 Lasten trapopgang binnenstalling 0 Beschoeiingen 126.000 Hart van Carnisselande 226.100 Grond buitenruimte Singelstaete voormalige Rabo locatie 0 Gebouw MFA Kruidentuin 0 Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster 224.800 Nieuwbouw De Ark 325.400 Uitbreiding Groen van Prinsterer (Hof van Maxima) 573.100 Permanente uitbreiding school LOC 0 Voorbereidingskrediet Edudelta 0 Edudelta aanpasingen Focus OZHW groen 300.000 Lasten Edudelta aanpassingen onderwijsdeel 5.649.500 Baten Edudelta aanpassingen onderwijsdeel -300.000 Edudelta aanpasssingen verhuurbaar deel 855.800 Edudelta aanpassingen Wijngaard t.b.v.zorgcentrum 297.500 Edudelta installatie verhuurbaar deel 185.200 Edudelta inventaris verhuurbaar deel 18.500 Edudelta terrein verhuurbaar deel 117.600 Warmte koude opslag Calvijn Groene Hart 135.000 Overige installaties gebouw bibliotheek Carnisselande 0 Led armaturen vervangen bibliotheek Carnisselande 35.000 Renovatie sporthal De Driesprong 1.072.500 Warmteterugwinning ventilatie De Driesprong 72.600 Aanwezigheiddetectie verlichting De Bongerd 40.000 Boardingveld (kunstgras) VV Smitshoek 119.000 Veld 8 (kunstgras) sportpark De Bongerd

272.700 Veld 9 (kunstgras) sportpark De Bongerd 272.700 Toplaag kunstgrasveld 2 HCB De Doorbraak 240.600 Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak 101.800 Uitbreiding materiaalruimte CAV energie 21.600 Spouwmuurisolatie De Baerne 17.500 Aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabobank locatie 150.000 Bijdrage aanleg buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie 0 Kunstgrasvelden Vrijenburg 114.900 Vervanging speelvoorzieningen 551.300 Voorbereiding Circulair Centrum 0 Toegangscontrole ondergrondse papiercontainers 0 Minicontainers GFT 0 Toegangscontrole GFT-cocons 0 Toegangscontrole ondergrondse containers restafval 0 Ondergrondse containers papier 0 Bouwrijp maken zonnepark De Punt 0 Aanpak wateroverlast Oranjewijk 0 Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern 0 Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande 0 Ruimen graven 31.800 Herinrichting begraafplaats Scheldestraat 0 Realisatie Waalvisie 0 Nieuwbouw Trefpunt 4.000.000 19.351.800 Totaal

275.000 -82.700 -400

59.600 -150.000 72.000 331.600 268.000 -100.600 150.300 43.700 54.600 34.500 51.700 92.300 43.800 43.000 -15.900

9.200 474.800 192.000

1.300 71.100 -26.600 285.000 38.600

31.800 181.600 39.300 -72.200 -11.900 -2.400

35.000 101.300

152.500 -100.000 -700 108.200 22.200 95.900 2.800 12.200 17.500 7.800 0 0 0 31.300 38.500 114.600 3.021.200

43.000 58.600 220.000 150.900 0 0 167.300 0 99.300 0 0 0 0 59.600 -150.000 72.000 331.600 268.000 -100.600 150.300 43.700 -20.400 34.500 51.700 92.300 373.800 43.000 264.100 35.000 400.000 390.000 35.000 35.000 40.000 94.200 40.000 1.436.000 591.900 0 0 0 1.300 197.100 199.500 285.000 38.600 224.800 325.400 604.900 181.600 39.300 300.000 5.577.300 -300.000 843.900 295.100 185.200 18.500 117.600 135.000 35.000 35.000 1.173.800 72.600 40.000 119.000 272.700 272.700 240.600 101.800 21.600 17.500 302.500 -100.000 114.200 551.300 108.200 22.200 95.900 2.800 12.200 17.500 7.800 0 0 0 63.100 38.500 114.600 4.000.000 22.373.000

Investeringen

25.000 1.604.700 -187.000 470.000 200.000 28.600 -28.600

-97.300 100.000 160.000 -80.000

43.700

-150.000 -3.027.500 150.000 -386.500 -295.100 -75.000 -9.000 -67.600

125.000 -94.400 -21.600 -17.500

21.000 106.900 1.084.000 1.127.000

-3.850.000 -3.141.200

5 =3 +4 raming investerings kredieten 2022 na mutaties 43.000 58.600 220.000 150.900 25.000 0 1.772.000 -187.000 99.300 470.000 200.000 28.600 -28.600 59.600 -150.000 72.000 331.600 268.000 -100.600 150.300 43.700 -20.400 34.500 51.700 92.300 373.800 43.000 264.100 35.000 400.000 390.000 35.000 35.000 40.000 94.200 40.000 1.338.700 591.900 100.000 160.000 -80.000 1.300 197.100 199.500 285.000 38.600 224.800 325.400 648.600 181.600 39.300 150.000 2.549.800 -150.000 457.400 0 110.200 9.500 50.000 135.000 35.000 35.000 1.173.800 72.600 40.000 119.000 272.700 272.700 365.600 7.400 0 0 302.500 -100.000 114.200 551.300 108.200 22.200 95.900 2.800 12.200 38.500 7.800 106.900 1.084.000 1.127.000 63.100 38.500 114.600 150.000 19.231.800

6 werkelijke uitgaven t/m 1 april 2022

2.330

543.193 241

12.098

12.862 2.199 2.463 815

11.351 4.128

12.916 271.500

15.819 20.452 49.754 7.408

7.653

7.381

23.172 -115.000 29.212

369

16.846 939.160

7 = 5-6 8 restant doorschuiven geraamde naar 2023 uitgaven 2022 40.670 58.600 220.000 150.900 25.000 0 1.228.807 -187.000 99.060 470.000 200.000 28.600 -28.600 59.600 -150.000 72.000 319.502 268.000 -100.600 150.300 43.700 -20.400 34.500 51.700 92.300 360.938 40.801 261.638 35.000 399.186 390.000 35.000 35.000 40.000 94.200 40.000 1.327.349 587.772 100.000 160.000 -80.000 1.300 197.100 186.584 13.500 38.600 224.800 325.400 632.781 181.600 18.848 150.000 2.500.046 -150.000 449.992 0 110.200 9.500 50.000 135.000 35.000 35.000 1.173.800 72.600 40.000 119.000 265.047 272.700 365.600 19 0 0 279.328 15.000 114.200 522.088 108.200 22.200 95.900 2.800 12.200 38.500 7.431 106.900 1.084.000 1.127.000 63.100 38.500 97.754 150.000 18.292.640

-1.604.700 187.000

97.300

150.000 3.027.500 -150.000 386.500 295.100 75.000 9.000 67.600

94.400

3.850.000 6.484.700

Pagina 20 van 22

1e Tussenrapportage 2022

Toelichting investeringen: 1. Aanschaf camera t.b.v. Oude Dorp (lasten €25.000 bijramen in 2022) In het Oude Dorp van Barendrecht liggen twee wegen met eenrichtingsverkeer, de Dorpsstraat en de Singel. Op beide wegen wordt regelmatig tegen de richting in gereden. Dit zorgt voor onveilige situaties, onduidelijke verkeerssituaties en tast het leefgenot in het Oude Dorp aan. Door middel van cameratoezicht kan hier op worden gehandhaafd. 2. Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten €1.417.700 bijramen in 2022 en aframen in 2023, baten €187.000 bijramen in 2022) t Vlak Dit jaar is het pand aan de Binnenlandse Baan 26 aangekocht vanwege de sloopwerkzaamheden van het Remax-pand, dat tot behoorlijk veel overlast kan lijden. Nadat de woning voorzien is van een buitenmuur en een tuinmuur zal het eind dit jaar ook weer te koop worden gezet. De verwachting is dat de verkoopopbrengst begin 2023 wordt ontvangen. Daarnaast is er voor de voorbereiding van de uitvoering van ’t Vlak in 2022 nog ambtelijke inzet nodig. Het benodigde budget voor dit jaar wordt geschat op €540.000 (inclusief aangekocht pand).

Doorsteek Voor de uitvoering van de Doorsteek is de verwachting dat er alsnog dit jaar uitvoering gegeven kan worden aan de sloop van het Remaxpand, de tuinmuur, het verzorgen van de afbouw van de woning aan de Binnenlandse Baan 26, het bouwen van drie garageboxen, de aankoop van de te verwerven gronden en de aanleg van de openbare ruimte van de Doorsteek. Ondertussen wordt er gewerkt aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hiervoor is nog een extra geluidsonderzoek nodig i.v.m. de tuinmuur. Deze moet geluidsabsorberend zijn. Het benodigde budget wordt geschat op €450.000 voor 2022. Achterom Op dit moment wordt het Achterom fase 1 aangelegd. Deze fase komt overeen met de afspraken die met Patrimonium zijn gemaakt over de te aan te leggen parkeerplaatsen en extra groen, voor met name mussen en gierzwaluwen. Het benodigde budget voor 2022 is geschat op €800.000 (aanleg buitenruimte). Daarnaast komt er nog een bijdrage van Patrimonium, bij de oplevering van de appartementen van €187.000 voor de buitenruimte. (In het centrumplan is voor dit project totaal €1.338.000 beschikbaar). Het restant van het budget is benodigd voor fase 2 en een deel als dekking voor ’t Vlak. In de 2e Tussenrapportage 2021 is abusievelijk teveel naar 2023 doorgeschoven. De investering van 2023 van €1.417.700 wordt in 2022 bijgeraamd en voor 2023 afgeraamd. 3.

Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten €470.000 bijramen in 2022) In verband met de ontwikkeling van De Stationstuinen wordt een ontsluitingsweg aangelegd. Voor de dekking van de afschrijvingslasten is een bestemmingsreserve gevormd. Dit is conform het raadsbesluit van 25 januari jl. 4. Aanleg fietspad Stationstuinen (€200.000 bijramen in 2022) Voor de aanleg van een fietspad in De Stationstuinen zijn in de begroting 2022 jaarlijkse afschrijvingslasten van €10.000 opgenomen. De investering van €200.000 is abusievelijk niet opgenomen in de begroting. Deze wordt daarom meegenomen in de 1e Tussenrapportage 2022. 5. Fietsroutes Stad- en Landverbindingen deel 2 (lasten €28.600, baten €28.600 bijramen in 2022) In 2016 is er door de Provincie Zuid-Holland een subsidie van €143.000 toegekend voor het project Stad- en Landverbindingen om een aantrekkelijk recreatief routenetwerk mogelijk te maken. April 2022 heeft de afrekening van deze subsidie plaatsgevonden, waarbij € 28.600 ontvangen is. De subsidie is bedoeld om een aantal laatste restpunten af te ronden (borden aanpassen e.d.). 6. Rehabilitatie wegen (€97.300 doorschuiven naar 2023) Voor het project Talmaweg is vertraging ontstaan, omdat er gewacht wordt op de nieuwbouw in dit gebied. Er is een overeenkomst met de ontwikkelaar en de voorbereidingen kunnen worden hervat.

Als gevolg van de opgelopen vertraging zal dit project worden uitgevoerd in 2023. 7. Aanpak geluidshinder verkeersaso’s (€100.000 bijramen in 2022) In het plan verkeers- en sociale veiligheid dat de raad op 2 maart 2021 heeft vastgesteld is €100.000 opgenomen voor de aanpak van geluidshinder verkeersaso’s. Voor de dekking van de afschrijvingslasten is een bestemmingsreserve gevormd.

Investeringen

Pagina 21 van 22

1e Tussenrapportage 2022

8. Inrichting buitenruimte Ontmoetingscentrum Borgstede (lasten €160.000, baten €80.000 bijramen in 2022) In januari heeft het college besloten om €80.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de buitenruimte rond het Ontmoetingscentrum Borgstede. 9. Uitbreiding Hof van Maxima (€43.700 bijramen in 2022) Op basis van het definitief ontwerp uitbreiding Hof van Maxima is de investering geïndexeerd naar het prijspeil 2021. Het college heeft besloten de extra lasten van €43.700 mee te nemen in de 1e Tusserapportage 2022. PCPO is hierover geïnformeerd op 14 september 2021. 10. Edudelta (€3.860.700 doorschuiven naar 2023) Van het totale investeringsbedrag van Edudelta van €7.037.600 schuift een groot deel (€3.860.700) door naar 2023, omdat de uitvoering dan plaatsvindt. 11. Veld 2 HCB De Doorbraak (€125.000 bijramen in 2022) Het college heeft maart jl. besloten om medewerking te verlenen aan de wens van de HCB om in plaats van een semiwaterveld een (vol)waterveld te realiseren en dit te combineren met het eerder genomen besluit tot renovatie van veld 2. De extra investeringskosten bedragen €125.000. Voor de gemeente is dit budgettair neutraal, omdat de jaarlijkse kapitaallasten (€9.300) gedekt worden door een gelijke jaarlijkse huurbijdrage van de HCB. Hierover is de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 10 maart. 12.

Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (€94.400 doorschuiven naar 2023) De renovatie wordt doorgeschoven omdat het veld nog voldoet aan de norm. Daarnaast denkt de vereniging na over een andere indeling. 13. Uitbreiding materiaalruimte (€21.600 aframen in 2022) 14. Spouwmuurisolatie De Baerne (€17.500 aframen in 2022) Op basis van de nieuwe nota activabeleid worden bedragen onder de €25.000 niet meer geactiveerd vanaf 2022. Deze investeringen worden afgeraamd en in de exploitatie opgenomen. 15. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (€106.900 bijramen in 2022) 16. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (€1.084.000 bijramen in 2022) 17. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€1.127.000 bijramen in 2022) Op 21 september 2021 heeft de raad besloten om de reserve klimaatadaptatie in te zetten voor bovengenoemde investeringen. Voor de dekking van de afschrijvingslasten zijn bestemmingsreserves gevormd. 18. Nieuwbouw Trefpunt (€3.850.000 doorschuiven naar 2023) In 2022 worden voorbereidingskosten gemaakt voor de renovatie, die naar verwachting in 2023 zal starten. Overzicht investeringen riolering direct t.l.v. voorziening Investeringen riolering direct ten laste van de voorziening riolering

Begroting Mutaties 1e 2022 Turap 2022

Begroting 2022 na wijziging

Renovatie gemalen Rioolrenovaties Riolering Oranjewijk Riolering Talmaweg Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling) Totaal

175.000 500.000 125.000 660.000 635.000 2.095.000

400.900 500.000 125.000 0 409.100 1.435.000

225.900

-660.000 -225.900 -660.000

Werkelijke Restant uitgaven geraamde 2022 per 1 uitgaven 2022 april 2022 400.900 500.000 125.000 0 409.100 0 1.435.000

Bij renovatie gemalen zal in 2022 een inhaalslag in de renovatie van minigemalen en rioolgemalen plaatsvinden. Er vindt een verschuiving plaats van het budget 'riolering n.t.b.'. Dit budget betreft projecten die gerelateerd zijn aan ruimteljke ontwikkelingen en wegbeheer en is voor een groot deel nog niet geoormerkt. De uitgaven in 2022 op deze post betreffen Centrum Barendrecht, Vlietweg en (afronding) van de Gaffelaar en Voordijk-Bakkersdijk. Het bedrag voor de riolering Talmaweg komt in 2022 te vervallen omdat dit project is uitgesteld. De startdatum is vooralsnog onbekend. Dit project wordt weer opgevoerd als bekend is wanneer dit zal worden uitgevoerd.

Investeringen

Pagina 22 van 22

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11497047/1