Technische sessie 4 juni 2025 - Presentatie Jaarstukken 2024

“

Technische sessie 4 juni 2025

Jaarstukken 2024

Inleiding Beleidsmatig (Jaarverslag) • Focus op uitvoering! • Veel gepresteerd: woningbouwprojecten, Integrale Toegang, MUOR, kunst- en cultuurvisie, Jeugd op de Agenda, etc… • Tevredenheid van inwoners (Burgerpeiling). • Voorbereiden op Ravijnjaar 2026. Financieel (Jaarrekening) • Positief resultaat van € 2,7 miljoen: toevoegen aan Algemene Reserve. • Met in achtneming van een reservering ad € 565.000 t.b.v. onderhoudsvoorziening gebouwen. • Verschillen tussen begroting en jaarrekening: ✓ Voor- en nadelen in alle programma’s. • Stand van zaken accountant: ✓ Auditcommissie op 10 juni 2025. ✓ Aanbieden aan Provincie voor 15 juli 2025.

Overzicht van financiële verschillen (1) • Programma 1: ✓ Pensioen en wachtgeld (nadeel van 70K) ✓ Omgevingswet (voordeel van 194K) • Programma 2: ✓ Oekraïne (voordeel van 2.221K) • Programma 3: ✓ Salarislasten (voordeel van 311K) ✓ Rioolbeheerplan (nadeel van 109K) • Programma 4: ✓ Salarislasten (voordeel van 46K) • Programma 5: ✓ Regionale Inkoop Jeugdzorg (voordeel van 644K) ✓ Ambulante dagbehandeling (voordeel 429K) ✓ Meer/duurdere aanmeldingen Jeugdzorg (nadeel van 2.348K)

Overzicht van financiële verschillen (1I) • Programma 6: ✓ Bijzondere Bijstand (nadeel van 282K) • Programma 7: ✓ In lijn met de begroting • Programma 8: ✓ Grofvuil (voordeel van 144K) ✓ Overige afvalkosten (voordeel 170K) ✓ Restafval (voordeel van 73K) • Programma 9: ✓ Rentetarieven (voordeel van 410K) ✓ Rente schatkistbankieren (voordeel 445K)

Jaarresultaat

Weerstandsvermogen

Woonlasten

Woonlasten (pagina 77) Van € 1.147,71 in 2023 naar € 1.194,72 in 2024

Overhead

Netto Schuldquote

Financiële kengetallen (pagina 86): - Netto schuldquote 27,39% (was 35,12% in 2023) - Norm schuldquote is <100%

Solvabiliteit

Financiële kengetallen (pagina 86): - Solvabiliteit 28,9% (was 25,8% in 2023) - Norm solvabiliteit is >20%

Accountantscontrole • Concept accountantsrapport en voorlopige verklaring 10 juni 2025 in de Auditcommissie. • Definitief rapport en controleverklaring accountant volgen z.s.m na ontvangst afrekening gemeente Amersfoort.