RID (385306) Concept AB besluit jaarstukken 2021

CONCEPT: AB Besluit Onderwerp Datum Aan Bijlagen

Jaarstukken 2021 14 juli 2022 AB Jaarstukken 2021 Accountantsverslag 2021

Gevraagd besluit De jaarstukken 2021 vast te stellen Resultaat 2021 (€ 446.000) als volgt te bestemmen - € 96.000 toevoegen aan een nieuw op te stellen reserve “uitgestelde kosten 2021” en deze reserve om 2022 te gebruiken voor de kosten innovatie BI, kosten nieuwe visie en kosten inrichten HR21. - € 270.000 toevoegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ter eenmalige dekking in 2023 van de extra structurele last vanuit het investeringsvoorstel Informatieveiligheid. - € 80.000 beschikbaar stellen aan de RID-deelnemers ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking IV en dit bedrag derhalve terug te betalen aan de afzonderlijke deelnemers.

Advies van GDO Het GDO adviseert de jaarstukken vast te stellen.

Aanleiding In de jaarstukken 2021 leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het afgelopen jaar, over de doelen en hetgeen bereikt is met bijbehorende kosten. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van € 446.000. In de jaarstukken is een verdere analyse gemaakt van het resultaat Primitieve Begroting (A) 7.734.000

Begroting na wijzigingen (B) 7.996.000

Jaarrekening 2021 (C) 7.996.000

Afwijking (B-C) 0

7.734.000

7.821.000

7.436.000

385.000 V

Gerealiseerd saldo voor reservemutatie Mutatie reserves

0

175.000 V

560.000 V

385.000 V

0

114.000 N

114.000 N

0

Gerealiseerd resultaat

0

61.000 V

446.000 V

386.000 V

Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten

Resultaatbestemming Budgetoverheveling Innovatiebudget Samen met onze deelnemers is besloten om een gedeelte van het innovatiebudget in te gaan zetten voor een gezamenlijke BI-oplossing. Het totale budget is € 68.000. Door de uiteindelijke late besluitvorming is hiervan pas € 17.000 uitgegeven. Wij stellen dan ook voor om het resterende budget over te hevelen naar 2022. Budgetoverheveling Advieskosten visietraject In 2021 was gepland om samen met de deelnemers een visie op te stellen. Hiervoor was een budget gealloceerd van € 30.000. Gedurende 2021 is echter afgesproken dat hiervoor eerst door de deelnemers een gezamenlijke I-visie moet worden opgesteld. Hierdoor is het visietraject van de RID uitgesteld tot 2022. Wij stellen dan ook voor om het budget hiervoor over te hevelen. Budgetoverheveling Advieskosten HR21 In het sociaal jaarverslag 2020 hebben wij u reeds gemeld dat de RID had verkend om over te gaan naar het HR21 systeem als functiewaardering. Het DB vond het van belang om dit als ontwikkelaanpak in plaats van technische aanpak te gaan oppakken. De wens was om dit in 2021 af te ronden, echter gezien de omstandigheden in 2021 met andere prioriteiten (Covid 19, versnelde overgang ms365, informatiebeveiliging), is deze overgang met een jaar uitgesteld. Wij stellen dan ook voor om het budget (€ 15.000) over te hevelen naar 2022.

Bestemmingsreserve vormen ter eenmalige dekking van de structurele last vanuit het investeringsvoorstel IBV In het AB van februari 2022 is akkoord gegeven op de investeringsvoorstellen uit hoofde van informatieveiligheid. De structurele last hiervan bedraagt € 270.000 structureel. De RID snapt de financiële situatie waarin de RID-deelnemers inzitten en mede daarom stelt het Dagelijks Bestuur van de RID voor om de structurele last eenmalig (in 2023) te dekken vanuit het positieve resultaat van de jaarstukken 2021. Hiervoor wordt dan een bestemmingsreserve gevormd. Hierdoor krijgen de deelnemers langer de tijd om voor dekking te krijgen voor de verhoogde deelnemersbijdrage. Het DB denkt hiermee meer bestuurlijk comfort te bieden dan als het totale bedrag zou worden terugbetaald aan de deelnemers. Restant resultaat beschikbaar stellen voor RID-deelnemers In februari 2022 heeft de RID het onderzoek naar de benodigdheden voor afgerond. Aansluitend hierop hebben de RID-deelnemers in kaart gebracht wat er bij de deelnemers zelf nog moet gebeuren en wat er in gezamenlijkheid kan worden opgepakt. Wij stellen voor om het restant resultaat € 80.000 beschikbaar te stellen aan de RID-deelnemers ter (gedeeltelijke) dekking van deze kosten, dit betekent dat wij na resultaatbestemming € 80.000 teruggeven aan de deelnemers.

Dit zou het volgende betekenen: Ter beschikking voor RID-deelnemers Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente Soest Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Subtotaal

9.000 6.000 13.000 19.000 8.000 17.000 8.000 80.000

Accountantscontrole De accountant heeft op 14 april een goedkeurende verklaring afgegeven op zowel getrouwheid als rechtmatigheid.

Zienswijzen (volgen na aanbieden van de stukken aan de RID-deelnemers)