Document · PDF

AVU (362545) Concept-jaarstukken AVU 2021

Besluit in de Raad 25 mei 2022, gemeente BaarnBij agendapunt: Begroting 2023 (zienswijze) en Jaarstukken 2021 (ter kennisname) AVU18.022 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1.048

Vlottende Activa

26 27 28 28

Voorraad Voorraad gereed product Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Belastingen Schatkistbankieren Overige vorderingen

Liquide middelen

15.230.489 543.103 3.013.318 2.466.722

18.122.030 4.510 5.394.610 623.995 21.253.632

24.145.145

250.335

250.201

21.606.107

24.485.917

II. Balans per 31 december 2021 (Vervolg) 2021 €

2020 €

PASSIVA Vaste passiva 30.

Bestemmingsreserve

800.662

695.851

57.726 4.239

3.890.921 1.257.425

5.416.818

1.721.410

1.102.045 14.224.617

278.358 16.641.952

Vlottende passiva

31. 32. 33. 34. 35.

Overlopende passiva Crediteuren Belastingen Afrekening gemeenten Papier/glas/kleding/kunststof Afrekening gemeenten Brandbaar/gft Overige schulden

20.805.445

23.790.066

21.606.107

24.485.917

III. Gehanteerde grondlagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht is een gemeenschappelijke regeling krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen; de regeling is goedgekeurd bij KB d.d. 1 oktober 1984. De regeling is laatstelijk gewijzigd op 12 december 2018. De regeling heeft tot doel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit gemeenten in de provincie Utrecht. Op de inrichting van de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2017 van toepassing. De gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 januari 2003 door de invoering van het BTWCompensatiefonds belastingplichtig voor de omzetbelasting. Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet waarin de regels voor het financiële beleid alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. Vergelijkende cijfers Om een betere vergelijking mogelijk te maken zijn de vergelijkende cijfers ten dele her-gerubriceerd.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover bij de afzonderlijke posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Materiële vaste activa De hieronder opgenomen containers zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de aanschaffingswaarde, in voorkomende gevallen verhoogd met een opslag voor plaatsingslasten. Met ingang van 1 januari 2003 is in de kostprijs de omzetbelasting niet meer begrepen. De containers worden in 10 jaar geheel afgeschreven, zijnde de looptijd van onderliggende huurcontracten; in het jaar van investering wordt pro rata afgeschreven.

Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Kapitaalbelangen in vennootschappen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op kostprijs.

Duurzame waardevermindering van vaste activa Het bestuur beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom generende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in het overzicht van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief Voorraden De voorraad containers is gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Vorderingen (Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa) De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vordering.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende activa (Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa) De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht welke wordt bepaald via een individuele beoordeling van de openstaande vordering. Reserves In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Overige schulden (Netto-vlottende schulden, met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva) Dit betreft de netto-vlottende schulden, met een rente-typische looptijd korter dan één jaar en overlopende passiva.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Aan de toerekening van de lasten per gemeente liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: Lasten van afvoer en verwerking • Brandbaar afval • GFT-afval • Oude medicijnen en injectienaalden • Beheerlasten na aftrek van rente baten • Vereveningsregeling

Op basis van • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • de afwijking van het forfaitaire tarief ten opzichte van het gemiddeld tarief van transport en overslag van brandbaar afval en GFT afval

De af te rekenen bedragen per einde van het boekjaar zullen in de balans als uiteenzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar per saldo van de soort afvalstroom worden gepresenteerd en niet per openbaar lichaam, Beheerlasten Beheerlasten van de gemeenschappelijke regeling (GR) worden volgens verdeelsleutels omgeslagen over de deelnemende gemeenten; de exploitatie is derhalve sluitend. Vennootschapsbelasting Tot 1 januari 2015 exploiteerde de AVU geen activiteiten welke vennootschapsbelastingplichtig waren. Per 1 januari 2016 is de wetgeving betreffende de vennootschapsbelasting gewijzigd en dient iedere organisatie vennootschapsbelasting af te dragen, tenzij aangetoond kan worden dat zij geen vennootschapsbelasting behoeft af te dragen. Voor wat betreft de AVU wordt in 2021 conform de belastingregels welke in 2019 in overleg tussen de belastingdienst en VNG/NVRD zijn afgekondigd, 1% van de opbrengsten van glas- en papier als te belasten omzet aangehouden. Hierover dient 16,5% vennootschapsbelasting te worden betaald. Deze afdracht is in de jaarrekening verwerkt, waardoor de gemeenten hierover geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

Verhuur containers In de huuropbrengst is begrepen een component voor afschrijving op containers alsmede voor gecalculeerde rente inzake het gemiddeld in containers geïnvesteerde bedrag, berekend over de gehele looptijd van de huurperiode. Eventueel te veel in rekening gebrachte huur wordt terugbetaald aan desbetreffende gemeenten. Ook in 2021 zijn op basis van afspraken, - gemaakt in 2020 -, met het Dagelijks Bestuur de gehuurde containers overgedragen aan een aantal deelnemende gemeenten. De AVU gaat ervan uit de overdracht aan alle gemeenten in 2022 te hebben afgerond. Afschrijvingen Containers worden lineair afgeschreven over een periode welke overeenkomt met de looptijd van onderliggende huurcontracten (10 jaar). Rente Financieringsrente samenhangend met investeringen in containers wordt gelijkmatig ten laste van het resultaat gebracht en wel door afschrijving op geactiveerde rente.

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2021 Rekening

Begroting

Rekening

2021 (€)

2020 (€)

1. Inzameling Papier

-5.689.376

-41.494

-856.727

Opbrengsten HHP/HHK

-7.767.110

-1.999.025

-2.815.819

Bonus

-454.336

-571.150

-610.218

Inzamellasten / Administratielasten Remondis

1.864.700

1.706.261

1.896.546

Garantielasten

575.833

732.749

579.674

Administratielasten

91.537

89.671

93.090

-5.689.376

-41.494

-856.727

De huurlasten voor papiercontainers zijn niet bij de lasten inbegrepen. 2. Inzameling Glas

441.699

319.456

212.732

Opbrengsten

-636.351

-663.464

-532.332

Ledigingslasten

1.058.172

964.717

725.000

19.878

18.203

20.064

441.699

319.456

212.732

Administratielasten AVU

De huurlasten voor de glascontainers zijn niet bij de lasten inbegrepen.

3. Huur containers

124.271

231.309

231.089

Huuropbrengst glascontainers

66.056

188.025

116.401

Huuropbrengst textielcontainers

10.588

17.004

12.815

Huuropbrengst papierbakken

676

1.162

678

Huuropbrengst pdb-bakken Bijdrage onderhoud containers

2.953

25.118

14.216

43.998

86.979

124.271

231.309

231.089

4. Rentebaten en -lasten

5.079

5.000

4.950

Rente lening N.V. Rova Holding

5.591

5.000

5.591

Overige rentebaten en lasten, per saldo

-512

-641

Per saldo bate

5.079

5.000

4.950

5. Afrekenverschillen (baten)

42.417

17.534

Papierinzameling

42.272

17.534

Glasinzameling

145

42.417

17.534

6. Diverse baten

16.516

13.433

Dividend N.V. Rova Holding

16.530

13.339

-14

16.516

13.433

Rente Ministerie van Financiën

Diversen

7. Lasten van overslag, transport en verwerking afval

48.971.150

50.819.647

30.261.581

Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide

27.251.096

28.479.242

15.741.281

Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort

9.575.535

9.670.190

6.269.317

Lasten van afvoer en verwerking via Veenendaal

2.139.611

3.081.709

1.689.814

38.966.242

41.231.141

23.700.412

Lasten van afvoer en verwerking via Lage Weide

5.093.991

5.085.241

3.423.072

Lasten van afvoer en verwerking via Amersfoort

3.317.724

3.107.176

2.056.214

Lasten van afvoer en verwerking via Veenendaal

1.279.903

1.146.089

811.883

9.691.618

9.338.506

6.291.169

313.290

250.000

270.000

313.290

250.000

270.000

597

500

9. Personeelslasten

432.924

453.000

328.853

Salarissen personeel *

411.381

416.000

307.193

Mobiliteit personeel

20.938

35.000

21.307

Representatielasten

605

2.000

353

432.924

453.000

328.853

Personeel:

364.569

346.000

259.608

Financiële administratie

42.330

70.000

43.446

Archief:

4.482

4.139

411.381

416.000

307.193

Brandbaar afval

GFT-afval

Oude medicijnen en injectienaalden Lasten van inzameling en verwerking

8. Bestuurslasten

Zie verdere toelichting Programma 5: Overhead

10. Huisvestingslasten

30.244

34.000

30.532

Huur kantoorpand in Soest

18.286

19.500

18.104

121

591

11.837

14.500

11.837

30.244

34.000

30.532

11.670

17.000

8.873

Inrichtings- en overige huisvestingslasten Servicelasten kantoorpand

11. Bureaulasten Druk- en bindwerk Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen

10.553

13.500

7.419

Telefoonlasten

892

3.000

1.239

Portolasten

225

500

215

11.670

17.000

8.873

73.073

71.640

12. Infrastructurele lasten

Dit betreft de vergoeding aan de Gemeenten Utrecht en m.i.v. 2020 Nieuwegein voor het onderhouden van het wegennet rond het overlaadstation Lage Weide.

13. Uitvoering sorteeranalyses

129.800

125.000

120.867

14. Overige lasten

169.922

173.500

182.430

Opleidingen en cursussen

3.674

5.500

Onderzoek en adviezen

129.431

130.000

141.381

Accountant

31.331

30.000

35.000

2.000

5.486

6.000

6.049

169.922

173.500

182.430

-111.684

-141.500

-113.154

Excursie deelnemers Contributies

15. Doorberekende beheerslasten

Betreffen beheerslasten voor glas en papier die aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend

16. Rentelast

5.322

Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen Bij: afschrijving op in het verleden geactiveerde rente

5.322

6.103

3.753

17. Afschrijving

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil

18. Afrekenverschillen (lasten)

13.719

19. Diverse lasten

168

Rente belastingdienst

168

13.287

6.170

Papierinzameling Glasinzameling

20. Vennootschapsbelasting

V Toelichting op de balans per 31 december 2021

21. Investeringen met een economisch nut

2021

2020

€

6.103

Aanschafwaarde per 31 december

436.650

1.374.192

Cumulatieve afschrijvingen

-436.650

-1.368.089

6.103

9.856

Dit betreft geplaatste containers.

De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt:

Boekwaarde per 31 december

De mutaties in 2021/2020 zijn als volgt te specificeren:

Boekwaarde per 1 januari (des)Investeringen Aanschafwaarde desinvesteringen *)

0 -937.542

Voorraadmutatie Afschrijvingen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *) Boekwaarde per 31 december

0 -6.103

-3.753

937.542

6.103

4.538

*) Dit betreft de om-niet aan de gemeenten overgedragen containers en de om technische redenen vernietigde containers

22. N.V. Rova Holding, Zwolle

Dit betreft een belang van 0,4% welke is gewaardeerd tegen kostprijs.

23. B.V. Afvaloverslag, Ede

9.000

Op 16 augustus 2011 is door de gemeenschappelijke regeling AVU en Afval Combinatie de Vallei (NV ACV) ten behoeve van de overslag en transport van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval uit de regio Veenendaal de B.V. Afvaloverslag te Ede opgericht. Het betreft een 50%-belang, gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde (zichtbaar eigen vermogen).

24. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle

69.882

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een onbepaalde looptijd en draagt een rente van 8% op jaarbasis. De eerstvolgende expiratiedatum is 1 februari 2026.

25. Voorraad gereed product

18.720

1.048

26. Vorderingen op openbare lichamen

15.230.489

18.122.030

Nog te ontvangen voorschotten gemeenten en overige debiteuren

15.230.489

18.122.030

15.230.489

18.122.030

27. Belastingen

543.103

4.510

Te vorderen omzetbelastingen

543.103

4.510

543.103

4.510

28. Overige vorderingen

5.480.040

6.018.605

Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

3.013.318

5.394.610

Afrekeningen met contractanten

2.035.817

208.042

164.830

214.745

459.165

Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofbakken die per balansdatum niet verhuurd zijn.

Afrekening gemeenten papier/glas/kleding/kunststof

Te vorderen vennootschapsbelastingen

Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde rente op investeringen Debetbedragen onder de crediteuren Overige vorderingen

8.118 5.480.040

6.018.605

29. Liquide middelen

250.335

250.201

BNG, rekening-courant

249.860

249.929

475

272

250.335

250.201

30. Bestemmingsreserve

800.662

695.851

Resultaat t.b.v. huurders containers

446.929

340.830

Resultaat t.b.v. onderhoud containers

353.733

355.021

Stand per 31 december

800.662

695.851

Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Resultaat activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers Stand per 1 januari

340.830

176.048

Bij: Resultaatbestemming boekjaar

106.099

164.782

446.929

340.830

Bestemmingsreserve onderhoud containers Stand per 1 januari

355.021

318.242

Bij: Resultaatbestemming boekjaar t.b.v. onderhoud containers

43.998

86.979

Af: onttrekkingen

-45.286

-50.200

Stand per 31 december

353.733

355.021

ABN AMRO, rekening-courant

Af: onttrekkingen/uitkeringen Stand per 31 december De bestemmingsreserve resultaat activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers betreft een bestemmingreserve komend uit een in een verleden genomen bestuursbesluit. Toevoegingen aan de reserve wordt gevormd door resultaat uit activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers en overige diverse baten en lasten gedurende het jaar. Eens in de twee jaar wordt de reserve uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

De totale onderhoudslasten voor de containers bedroegen € 45.286 in het boekjaar. De hogere verkregen vergoeding voor het onderhoud is toegevoegd aan deze reserve t.b.v. toekomstig onderhoud.

31. Crediteuren

57.726

3.890.921

Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.

32. Belastingen Te betalen omzetbelasting Vennootschapsbelasting 2021

33. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding)

4.239

1.257.425

4.239

1.257.425

5.416.818

1.721.410

Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glasinzameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken. Een specificatie van de met gemeenten over 2021 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.3, 1.4, 1.5 en 1,6.

34. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)

1.102.045

278.358

Te restitueren aan gemeenten

1.102.045

278.358

1.102.045

278.358

Een specificatie van de met gemeenten over 2021 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

35. Overige schulden Af te rekenen met gemeenten oude jaren (Nedvang) Afrekeningen met contractanten Accountants- en administratielasten Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota’s gemeenten) Creditbedragen onder de debiteuren Overige schulden

14.224.617

16.641.952

240.661

360.125

2.184.388

20.250

21.889

13.581.624

13.566.237

382.082

509.313

14.224.617

16.641.952

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting wordt met ingang van 1 mei 2020 stilzwijgend verlengd met telkens twee jaar en bedraagt € 18.700 (exclusief servicelasten). Sorteeranalyses Met Eureco B.V. is een overeenkomst inzake de uitvoering van sorteeranalyses van huishoudelijk restafval in de Utrechtse Gemeenten aangegaan. Deze overeenkomst is in 2019 verlengd met één jaar. In 2021 wordt deze activiteit aanbesteed. De jaarlast ten aanzien van deze uit te voeren analyses bedraagt circa € 130.000. Daarnaast is een bedrag uitgegeven om de analyses extern te laten be- en verwerken t.b.v. advisering aan de gemeenten. Contractanten Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en GFT. Deze verplichtingen zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende gemeenten. In geen van de contracten is een minimale of maximale hoeveelheidsverplichting opgenomen. Leaseverplichting De verplichtingen vanwege een 2 operationele leaseovereenkomsten voor 2 auto’s bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De leaseverplichtingen hebben beiden een andere einddatum en worden na afloop van de contracten opnieuw aangegaan.

Gebeurtenis na balansdatum Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er gebeurtenissen na balansdatum plaatshebben, zullen plaatshebben of hebben plaatsgehad die van invloed zijn, zullen zijn of zijn geweest op de conceptjaarrekening 2021.

Schatkistbankieren (wordt nog geactualiseerd) Verslagjaar 2021 (1)

Drempelbedrag

257,81 Kwartaal 1 Kwartaal 2

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 3

Kwartaal 4

252

238

248

237

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar 2021 (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

34.375 34.375 -

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempelbedrag 257,81 een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen

22.709

21.635

22.806

21.832

238

248

237

252

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijksschatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De drempel is nooit lager dan € 250.000. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afromen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

VI. Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2021 en 2020 in het kader van de WNT Gegevens Directeur - Secretaris 2021 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

01/01 – 31/12 1,0 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

97.706 Nnb Nnb

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

Nnb

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020 bedragen x € 1

F. van Dijk

Functiegegevens

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

01/01 – 31/12 1,0 ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

113.758

96.678 17.080 113.758

Gegevens Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur 2021 Naam topfunctionaris Functie G.J. Spelt (voorzitter) P. de Rooij D.P. de Kruif N.J. Verschuure W. Catsburg B. Lont Mw. J. Vissers W. de Jong Mw. W. de Boer Mw. A. E. Brommersma T. de Weger C.M. Verloop I.A.M. ten Hagen Mw. F. Koser Kaya A. Wisseborn J. Rensen Mw. H. de Groot Mw. M. Schouten Mw. N. Kundic P. Bekker A. Wijs H. Vreeswijk J. E. Waaldijk C. van Uden W. de Vos

Voorzitter DB/AB DB/AB DB/AB DB/AB DB/AB DB/AB DB/AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB

WNT-verantwoording 2021 AVU Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de AVU. Het bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabellen vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Bezoldiging bestuurders De bestuurders die zitting hebben in het AVU-bestuur (Algemeen en Dagelijks) verrichten deze werkzaamheden onbezoldigd en ontvangen geen vergoedingen.

Opgemaakt te Soest en vastgesteld op 6 juli 2022, Het Dagelijks Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

BIJLAGEN Bijlage A: Modelstaat B Modelstaat B Liquiditeitspositie per 31 december 2021 Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient eenmaal per jaar de gemiddelde liquiditeitspositie te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (b.v. 3-maands) rente, heeft een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend.

(1) Vlottende (korte) schuld (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen (-) (1-2) (4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (5) Kasgeldlimiet (6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) (6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8). (7) Begrotingstotaal (8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (9) Kasgeldlimiet: (7) x (8)/100 (Bedragen x € 1.000)

Bijlage B: Kengetallen Hoeveelheden

Brandbaar afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede

GFT-afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede

Totaal afvoer

Werkelijke tonnages 2021

Begrote tonnages 2021

Werkelijke tonnages 2020

195.067 55.471 12.878

172.900 63.700 20.300

195.288 68.944 18.661

263.416

256.900

282.893

60.228 39.227 15.133

59.900 36.600 13.500

62.324 38.803 14.827

114.588

110.000

115.954

378.004

366.900

398.847

Tarieven Begrotingstarief* 2021 (€/ton)

Werkelijke tonnages 2021

Werkelijke kosten 2021 (€)

Werkelijk tarief** 2021 (€)

Huishoudelijk restafval Regio Utrecht • Overslag/ transport • Verwerking

17,08 116,43

195.067 195.067

2.641.813 17.855.170

13,54 91,53

Regio Amersfoort • Overslag/ transport • Verwerking

29,22 116,43

55.471 55.471

1.596.453 6.509.850

28,78 117,36

Regio Veenendaal • Overslag/ transport • Verwerking

22,8 116,43

12.878 12.878

233.089 1.590.299

18,10 123,49

263.416

30.426.674

Gemiddeld gewogen tarief Gemiddeld gewogen tarief inclusief afvalst.bel. ***

115,51 148,66

GFT-afval Regio Utrecht • Overslag/ transport • Verwerking

23,71 64,75

60.228 60.228

1.479.229 3.858.208

24,56 64,06

Regio Amersfoort • Overslag/ transport • Verwerking

15,97 64,75

39.227 39.227

607.234 2.500.452

15,48 63,74

Regio Veenendaal • Overslag/ transport • Verwerking

15,65 64,75

15.133 15.133

243.184 1.003.299

16,07 66,30

114.588

9.691.606

Gemiddeld gewogen tarief ***

84,58

Het begrotingstarief is exclusief afvalstoffenbelasting. Het werkelijke tarief is exclusief afvalstoffenbelasting. *** De tarieven kunnen licht afwijken van de tarieven in de tabel 1.1 waarmee wordt gerekend. **

Meerjarenoverzicht werkelijk tarief/ton 2021

2020

2019

2018

2017

€

Brandbaar afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

n.i. n.i. n.i.

49,90 57,95 59,84

49,95 59,95 57,72

46,09 60,13 56,91

46,26 60,13 57,25

GFT-afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

n.i. n.i. n.i.

54,92 52,99 54,76

54,63 52,68 52,68

51,33 51,12 50,80

Bij de berekening van de verwerkingstarieven op basis van de werkelijke lasten en de werkelijke hoeveelheden in dit overzicht is de afvalstoffenbelasting als lastencomponent buiten beschouwing gelaten omwille van de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven van eerdere jaren waarin de afvalstoffenbelasting lager of nul was. n.i. = nog invullen. Deze tarieven kunnen pas worden bepaald als de hoeveelheden vaststaan. Dat is voor regio 2 en 3 nog niet het geval. Er wordt nog gekeken naar de oorzaken van door de AVU geconstateerde verschillen tussen de overslagen en de verwerkers.

Bijlage 1.1: Berekening bijdrage deelnemers 2021 (deel 1) Deelnemer

I = A+C+E+G

J = B-D+F+H

HA+GHA

KWD

NSA

GFT

Totaal

Subtotaal

Kosten

Beheer-

Kosten

Totale

med.+inj. infrastrc.

kosten

Sorteer-

verevening

kosten1

(€)

analyses

(€)

(ton)

(€)

(ton)

(€)

(ton)

(€)

(ton)

(€)

(€) Kostprijs per ton

€ 148,76

€ 138,36

€ 141,76

€ 84,58

€ 0,83

€ 0,19

€ 1,40

€

2.360

Bunnik

2.736

407.021

2.024

171.186

4.760

578.207

3.945

920

6.658

2.360

-705

591.386

De Bilt

6.844

1.018.147

6.511

550.688

13.355

1.568.835

11.069

2.582

18.681

4.720

-47.020

1.558.867

De Ronde Venen

8.099

1.204.847

4.991

422.130

13.090

1.626.977

10.849

2.530

18.311

4.720

-81.692

1.581.695

Driebergen (U.H.)

1.545

229.820

2.647

223.895

4.192

453.715

3.474

810

5.864

1.416

-7.462

457.818

Houten

8.037

1.195.623

5.292

447.588

13.329

1.643.211

11.047

2.577

18.645

4.720

-41.853

1.638.347

IJsselstein

7.388

1.099.075

2.212

187.087

9.600

1.286.162

7.956

1.856

13.429

4.720

-8.732

1.305.391

Lopik

2.269

337.548

1.974

166.957

4.243

504.505

3.517

820

5.935

2.360

-25.556

491.580

Montfoort

2.274

338.291

1.786

151.057

4.060

489.348

3.365

785

5.679

2.360

-5.239

496.298

Nieuwegein

1.553

231.032

0 14.129 2.002.996

4.292

363.010

19.974

2.597.038

16.554

3.861

27.940

7.080

32.901

2.685.375

Oudewater

1.563

232.520

1.475

124.753

3.038

357.272

2.518

587

4.250

2.360

-21.273

345.714

Stichtse Vecht

14.743

2.193.241

5.812

491.568

20.555

2.684.809

17.036

3.974

28.753

9.440

5.903

2.749.915

Utrecht

89.823 13.362.509 11.720 1.621.579

13.086 1.106.790

114.629 16.090.878

95.005

22.159 160.346

14.160

-73.088 16.309.460

Wijk bij Duurstede

3.250

483.486

3.199

270.566

6.449

754.051

5.345

1.247

9.021

2.360

-57.437

714.587

Woerden

8.694

1.293.362

4.927

416.717

13.621

1.710.079

11.289

2.633

19.053

7.080

-35.360

1.714.774

244.895 32.345.087

202.969

47.341 342.566

69.856

-366.615 32.641.206

Sub-totaal

158.818 23.626.521 11.720 1.621.579 14.129 2.002.996

60.228 5.093.991

Bijlage 1.1: Berekening bijdrage deelnemers 2021 (deel 2) HA+GHA HA+GHA

KWD

NSA

NSA GFT

GFT

Totaal

Subtotaal

Kosten Kosten

Beheer- Kosten

med.+inj. infrastrc. kosten (€)

(€) (ton)

(ton)

(€)

(ton)

(€)

(€) (€)

(€)

Totale

Sorteer-

verevening kosten1

analyses

(€)

(ton)

(€)

Amersfoort

31.305

4.657.085

12.560 1.062.302

43.865

5.719.387

36.355

8.480

61.360

9.440

334.742

6.169.764

Baarn

4.130

614.399

2.766

233.943

6.896

848.342

5.715

1.333

9.646

4.720

6.857

876.614

Bunschoten

2.213

329.217

2.819

238.426

5.032

567.643

4.171

973

7.039

4.720

624

585.169

Eemnes

1.371

203.957

1.383

116.972

2.754

320.928

2.283

532

3.852

2.360

-5.651

324.304

Leusden

2.539

377.714

3.274

276.909

5.813

654.623

4.818

1.124

8.131

4.720

16.216

689.632

Maarn (U.H.)

(ton)

Kosten

(€)

624

92.815

1.127

95.296

1.751

188.111

1.451

338

2.449

1.416

598

194.363

7.690

1.144.002

6.318

534.365

14.008

1.678.367

11.610

2.708

19.595

4.720

49.745

1.766.745

995

148.021

2.185

184.803

3.180

332.824

2.636

615

4.448

2.360

1.432

344.315

Zeist

13.500

2.008.326

6.795

574.709

20.295

2.583.035

16.821

3.923

28.389

9.440

-16.252

2.625.355

Sub-totaal

64.367

9.575.535

39.227 3.317.724

103.594 12.893.260

85.858

20.026 144.910

43.896

388.311 13.576.261

Soest Woudenberg

Amerongen (U.H.)

616

91.646

1.175

99.396

1.791

191.042

1.485

346

2.506

1.416

-6.891

189.903

Doorn (U.H.)

1.533

228.120

1.513

127.945

3.046

356.065

2.525

589

4.261

1.416

-19.839

345.016

Leersum (U.H.)

2.051

305.121

1.316

111.291

3.367

416.412

2.790

651

4.710

1.416

-16.067

409.912

Renswoude

381

56.679

802

67.832

1.183

124.511

980

229

1.655

2.360

4.909

134.644

Rhenen

3.433

510.710

2.491

210.684

5.924

721.394

4.910

1.145

8.287

2.360

-19.568

718.528

Veenendaal

6.368

947.335

7.836

662.755

14.204

1.610.089

11.772

2.746

19.869

7.080

35.760

1.687.316

Sub-totaal

14.382

2.139.611

15.133 1.279.903

29.515

3.419.514

24.462

5.706

41.287

16.048

-21.696

3.485.320

Totaal-generaal

237.567 35.341.667 11.720 1.621.579 14.129 2.002.996 114.588 9.691.618

378.004 48.657.861

313.290

73.073 528.763

129.800

0 49.702.787

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. 1 Een negatief bedrag (totale kosten) betekent een terugbetaling aan de gemeente.

Bijlage 1.2.a: Berekening verevening 2021 Deelnemer

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (Utr. Heuvelrug) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Totale afvoer ton

Reistijd enkele reis Minuten

lasten/ton

lasten/jaar

4.760 13.355 13.090 4.192 13.329 9.600 4.243 4.060 19.974 3.038 20.555 114.629 6.449 13.621

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,15 -3,52 -6,24 -1,78 -3,14 -0,91 -6,02 -1,29 1,65 -7,00 0,29 -0,64 -8,91 -2,60

-705 -47.020 -81.692 -7.462 -41.853 -8.732 -25.556 -5.239 32.901 -21.273 5.903 -73.088 -57.437 -35.360

Totaal Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (Utr. Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist

244.895

Totaal Regio III: Veenendaal Amerongen (Utr. Heuvelrug) Doorn (Utr. Heuvelrug) Leersum (Utr. Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal

103.594

Totaal

29.515

Totaal generaal

378.004

Gewogen gemiddelde reistijd

43.865 6.896 5.032 2.754 5.813 1.751 14.008 3.180 20.295

1.791 3.046 3.367 1.183 5.924 14.204

Vereveningsregeling

-366.615 3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,63 0,99 0,12 -2,05 2,79 0,34 3,55 0,45 -0,80

334.742 6.857 624 -5.651 16.216 598 49.745 1.432 -16.252 388.311

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,85 -6,51 -4,77 4,15 -3,30 2,52

-6.891 -19.839 -16.067 4.909 -19.568 35.760 -21.696 Controle =

17,73

Bijlage 1.2.b: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportlasten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De lasten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten de herberekende parameters per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren. De transportlasten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: belading per kraakperswagen: 7,77 ton bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers lasten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportlasten zijn voor 2021 € 16,32 per ton en per uur. De lasten per ton worden nu als volgt berekend: ((gewogen gemiddelde reistijd – reistijd) x 2 / 60 ) * standaardtransportlasten per ton per uur

Bijlage 1.3: Glasafrekening 2021 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Hoeveelheid (ton) 3.706 661 392 467 1.030 1.099 434 1.135 666 1.021 404 332 1.151 258 93 627 1.244 1.421 7.719 1.040 1.287 250 381 1.283 401 1.614 30.119

Inzamelingslasten (€) 60.469 52.358 21.151 76.735 45.970 14.786 16.333 12.708 30.411 70.834 256.793 52.358 12.708 23.383 43.053 790.051

O&T lasten (€) 6.938 4.110 10.809 11.536 4.559 11.912 6.991 10.720 4.245 3.487 12.080 2.709 981 6.578 13.061 14.915 81.025 10.920 13.513 2.629 3.996 13.466 16.942 268.121

Beheerlasten (€) 2.446 436 258 308 680 725 287 749 440 674 267 219 760 170 62 414 821 938 5.095 687 850 165 251 847 265 1.065 19.878

Verwerkingsopbrengsten (€) 82.125 14.583 8.686 10.721 22.136 23.625 9.337 24.395 15.130 21.953 8.693 7.141 26.184 5.548 2.040 13.471 27.678 30.544 146.364 22.363 27.938 5.384 8.183 27.576 9.052 35.503 636.351

Saldo (€) 79.679 7.208 4.318 10.413 -49.822 -40.994 -16.660 -65.001 7.699 -35.411 -10.605 -12.898 13.345 -10.040 997 -23.932 13.796 -56.143 -196.549 -41.601 13.575 -10.119 -19.447 -29.789 8.787 17.496 -441.698

Reeds Te verwachten bevoorschot afrekening1 (€) (€) -74.048 5.631 -8.755 -1.547 -5.387 -1.069 -11.581 -1.168 35.221 -14.601 32.211 -8.783 8.128 -8.532 32.513 -32.488 -9.129 -1.430 26.341 -9.070 7.827 -2.778 9.633 -3.265 -16.762 -3.417 7.827 -2.213 -1.347 -350 12.643 -11.289 -17.210 -3.414 38.082 -18.061 199.890 3.341 38.232 -3.369 -18.483 -4.908 6.246 -3.873 15.654 -3.793 35.072 5.283 -8.657 130 -20.952 -3.456 313.209 -128.489

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bijlage 1.4: Papierafrekening 2021 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Hoeveelheden HHP HHK (ton) (ton)

Opbrengsten HHP HHK (€) (€)

Bonus

Lasten

Saldo

(€)

713

93.910

9.023

6.409

1.212

3.098

326

405.484

49.028

27.885

111.904

(€) 1.031.859 174.529 25.299 166.746 64.627 49.974 -5.606 122.521 199.709 11.433 128.542 -2.984 375.046 71.800 35.306 -19.567 304.740 212.399 1.431.390 41.351 427.363 8.594 7.085 348.595 108.130 370.493

50.482

7.822

6.592.739

1.174.371

454.336

2.532.070

5.689.377

6.117

1.246

801.029

187.336

55.054

11.560

1.025

262

133.807

39.001

9.223

7.502

768

145

99.820

21.641

6.913

103.076

991

193

130.537

29.151

8.917

1.859

2.244

319

291.994

47.700

20.199

295.265

2.400

263

311.165

39.610

21.597

322.398

472

61.357

911

4.245

72.120

2.100

564

273.640

84.863

18.898

254.880

1.363

322

179.060

48.448

12.269

40.068

1.708

152

225.003

22.425

15.373

251.369

800

237

103.712

35.801

7.200

18.171

153

19.809

1.375

24.167

2.433

256

318.744

38.626

21.898

4.221

522

67.920

4.700

820

290

37.901

2.608

5.203

962

126.234

8.657

154.457

2.275

268

297.181

40.096

20.478

53.015

2.613

401

339.949

59.728

23.515

210.792

8.334

1.893

1.088.234

284.205

75.007

16.056

2.751

105

355.681

15.943

24.755

355.028

2.765

331

360.933

49.845

24.883

8.299

7.667

2.579

531

2.183

1.250

206

163.313

31.257

11.249

198.733

2.278

250

298.654

37.153

20.500

7.712

Reeds bevoorschot (€) -300.101 -45.872 60.262 -49.510 180.345 188.773 53.180 140.223 -31.600 155.792 -28.602 16.258 -116.392 -19.543 -11.943 87.516 -51.830 3.876 -390.870 210.056 -97.772 120.389 -94.077 -28.229 -24.738

Te verwachten afrekening1 (€)

-74.409

5.614.968

731.758 128.657 85.561 117.236 244.972 238.747 47.574 262.744 168.109 167.225 99.940 13.274 258.654 52.257 23.363 67.949 252.910 216.275 1.040.520 251.407 329.591 8.594 127.474 254.518 79.901 345.755

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bijlage 1.5: PDB-hoeveelheden 2021 Deelnemer

PDB Q1-Q4 (ton) 3.527 692 247 1.502 1.260 798 309 1.315 480 1.075 493 353 15 207 216 444 1.372 1.060 2.973 1.629 2.572 841 1.203 489 1.019 26.092

Omdat de afrekening van de inzamelvergoeding niet via de AVU verloopt en daarom geen deel uitmaakt van deze jaarrekening, wordt hier volstaan met het ter informatie vermelden van de op de overslagen ingewogen hoeveelheden PDB in 2021.

Bijlage 1.6: Afrekeningen pdb-, textiel-, glas- en papiercontainers 2021 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Huur Huur pdb-containers textielcontainers (€) (€)

7.793 7.447 78

Huur Huur glascontainers papiercontainers (€) (€)

1.174

1.304 5.608

17.582

(€)

Reeds bevoorschot (€)

Te verwachten afrekening1 (€)

544 682 13.244 29.444 1.252 48.484 1.775 3.070 8.724 2.486

-13 -17 -232 6.476 3.095 -28 -1.225 -40 3.070 -208 2.486

557 699 232 6.768 18.556 1.280 42.262 1.737

557 699 232 6.768 26.349 1.280 49.709 1.815

8.932

448

3.578

440

-3.138

853

8.060 352 2.196 853

8.744 471 848 832

684 119 -1.348 -21

691 8.105

1.865 8.105

3.221 7.916

1.356 -189

2.920 124.270

3.060 135.237

140 10.967

3.130

68 2.196

Totaal

6.868 284

1.616 99.888

1.192

Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bijlage 1.7: Overzicht lasten 2021 per deelnemer Deelnemer

Papier Opbrengsten (+) of Lasten (-) (€)

Huur containers

1.031.859 79.679 174.529 7.208 25.299 4.318 166.746 10.413 64.627 -49.822 49.974 -40.994 -5.606 -16.660 122.521 -65.001 199.709 7.699 11.433 -35.411 128.542 -10.605 -2.984 -12.898 375.046 13.345 71.800 -10.040 35.306 997 -19.567 -23.932 304.740 13.796 212.399 -56.143 1.431.390 -196.549 41.351 -41.601 427.363 13.575 8.594 -10.119 7.085 -19.447 348.595 -29.789 108.130 8.787 370.493 17.496 Totaal 49.702.787 5.689.377 -441.698 1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente.

0 557 699 232 6.768 26.349 1.280 49.709 1.815 0 8.932 0 0 3.578 0 8.060 352 2.196 853 0 0 0 1.865 8.105 0 2.920

Brandbaar afval GFT-afval en ov. lasten Lasten (€) 6.169.764 876.614 591.386 585.169 1.558.867 1.581.695 324.304 1.638.347 1.305.391 689.632 491.580 496.298 2.685.375 345.714 134.644 718.528 1.766.745 2.749.915 16.309.460 1.597.013 1.687.316 0 714.587 1.714.774 344.315 2.625.355

Glas Opbrengsten (+) of Lasten (-) (€)

Lasten (€)

124.270

Saldo Opbrengsten (-) of Lasten (+) (€)

Voorschotnota’s Totaal

Te verwachten afrekening1

Voorschotnota’s (€)

(€)

5.058.226 695.434 562.468 408.242 1.550.829 1.599.064 347.850 1.630.536 1.099.797 713.611 382.575 512.180 2.296.983 287.532 98.341 770.086 1.448.561 2.595.855 15.075.473 1.597.264 1.246.379 1.524 728.813 1.404.073 227.398 2.240.286 44.579.378

5.789.282 856.005 664.849 511.591 1.750.939 1.941.891 374.168 1.821.827 1.281.356 838.288 516.341 507.680 2.561.523 354.518 193.459 953.392 1.720.359 2.748.485 16.329.724 1.999.146 2.104.720 6.246 1.002.409 1.593.977 296.369 2.460.314 51.178.858

-731.056 -160.571 -102.381 -103.349 -200.110 -342.827 -26.318 -191.291 -181.559 -124.677 -133.766 4.500 -264.540 -66.986 -95.118 -183.306 -271.798 -152.630 -1.254.251 -401.882 -858.341 -4.722 -273.596 -189.904 -68.971 -220.028 -6.599.480

Bijlage 1.8: Begroot 2021 vs. realisatie 2021 Deelnemer Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utr. Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Brandbaar afval (ton) Begroot Realisatie 31.500 31.305 4.400 4.130 2.800 2.736 2.200 2.213 6.600 6.844 8.800 8.099 1.300 1.371 7.700 8.037 7.100 7.388 2.400 2.539 2.500 2.269 2.100 2.274 14.700 15.682 1.700 1.563 1.000 381 4.400 3.433 7.600 7.690 14.300 14.743 100.500 101.543 7.100 6.369 10.200 6.368 4.700 4.400 3.250 8.100 8.694 1.000 995 12.500 13.500 271.600 263.416

GFT-afval (ton) Begroot Realisatie 11.000 12.560 2.500 2.766 2.000 2.024 2.600 2.819 6.200 6.511 4.700 4.991 1.300 1.383 5.100 5.292 2.600 2.212 3.000 3.274 1.900 1.974 1.800 1.786 4.400 4.292 1.400 1.475 500 802 2.100 2.491 6.400 6.318 5.500 5.812 12.000 13.086 8.000 7.778 6.800 7.836 2.000 2.800 3.199 4.800 4.927 2.000 2.185 6.600 6.795 110.000 114.588

Verpakkingsglas (ton) Begroot Realisatie 3.165 3.706 585 661 360 392 495 467 1.170 1.030 1.070 1.099 270 434 1.080 1.135 610 666 875 1.021 260 404 320 332 1.120 1.151 260 258 90 93 420 627 1.150 1.244 1.265 1.421 6.640 7.719 1.270 1.040 1.235 1.287 415 250 520 381 1.165 1.283 370 401 1.400 1.614 27.580 30.119

Oud papier (ton) Begroot Realisatie 6.910 7.363 1.200 1.287 935 913 1.140 1.184 2.570 2.564 2.570 2.663 500 478 2.715 2.664 1.740 1.685 1.900 1.860 1.050 1.037 145 153 2.680 2.689 450 522 275 290 915 962 2.645 2.543 2.930 3.014 9.000 10.227 3.000 2.855 3.135 3.095 1.100 76 1.425 1.456 2.285 2.528 650 772 3.250 3.425 57.115 58.304

Bijdrage (€) Begroot Realisatie 5.789.281 5.058.226 695.434 858.723 562.468 668.262 408.242 519.511 1.550.829 1.750.940 1.599.064 1.941.890 347.850 374.166 1.630.536 1.821.825 1.099.797 1.290.229 713.611 838.479 382.575 558.338 512.180 521.636 2.296.983 2.561.522 287.532 357.561 98.341 195.199 770.086 953.390 1.448.561 1.722.714 2.595.855 2.754.735 16.329.725 1.999.146 2.125.376 894.312 1.012.071 1.593.977 296.369 2.475.611 52.204.990

15.075.473 1.597.264 1.246.379 1.524 728.813 1.404.073 227.398 2.240.286 44.579.378

Bijlage 1.9: Verwijzingen van in de jaarstukken opgenomen getallen/bedragen Pagina Omschrijving 4 Gemiddelde opbrengst papier per ton 4 Gemiddelde opbrengst glas per ton 4 Gerealiseerde hoeveelheid brandbaar afval 4 Gerealiseerde hoeveelheid gft-afval 5 Verwerkingslasten 5 Minder brandbaar afval dan begroot 5 Meer gft-afval dan begroot 5 Afvalstoffenbelasting 5 Netto beheerslasten 5 Resultaat 5 Totale realisatie lager dan begroot 8 Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen 9 Tarief verevening 9 Infrastructurele lasten 10 Lasten sorteeranalyses 12 Lasten voor advisering en ondersteuning 15 Beheerslasten 17 Bruto-overhead 17 Doorberekende beheerslasten 17 Rechtstreeks toe te rekenen lasten aan afvaldeelstromen 17 Dividend 18 Verwerkingslasten brandbaar afval en gft-afval 18 Papieropbrengst 18 Glasopbrengst

Getal/Bedrag € 141,00 € 21,13 263.416 ton 114.588 ton € 49.702.787 3% 4% € 33,15 € 528.763 € 106.099 € 7.625.612

Verwijzing Bijlage 1.4 Bijlage 1.3 Bijlage 1.1 Bijlage 1.1 Bijlage 1.1 Bijlage 1.8 Bijlage 1.8 Rijksoverheid Bijlage 1.1 Jaarstukken 2021: Pagina 26 Bijlage 1.8

€ 43.534.452 € 16,32 € 73.073 € 129.800 € 129.431 € 645.357 € 645.357 € 111.684

Bijlage 1.1 en Bijlage 1.7 Bijlage 1.2.a en Bijlage 1.2.b Bijlage 1.1 Bijlage 1.1 Jaarstukken 2021: Pagina 35 Jaarstukken 2021: Pagina 25 Jaarstukken 2021: Pagina 25 Jaarstukken 2021: Pagina 25

€ 43.534.452 € 16.530 € 48.657.861 € 8.221.447 € 636.351

Bijlage 1.1 en Bijlage 1.7 Jaarstukken 2021: Pagina 33 Bijlage 1.1 Bijlage 1.4 Bijlage 1.3

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Wordt aan de definitieve versie toegevoegd

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11427709/1