885090 Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 rvs
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer
885090
Onderwerp
Budgetoverheveling van 2023 naar 2024
Besluit in raad
24 april 2024
Portefeuillehouder(s)
Wethouder Prakke
Naam steller
Peter Hut
Status / Vertrouwelijkheid
Openbaar
Voorgestelde beslispunten: 1. De budgetoverheveling van 2023 naar 2024 vast te stellen (bijlage 1). 2. De begrotingswijziging van de overhevelingsbudgetten 2023 vast te stellen (bijlage 2). Samenvatting van het voorstel Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van het boekjaar 2023 naar 2024 vast te stellen. Door het doorschuiven van deze budgetten kunnen incidentele activiteiten en projecten alsnog worden afgerond. Aanleiding Naast de reguliere werkzaamheden heeft de gemeente verschillende incidentele projecten. Bij het afsluiten van het boekjaar 2023 zijn niet altijd alle activiteiten afgerond. Om de projecten en activiteiten te kunnen afronden is de wens het resterende budget mee te nemen naar het volgende 2024. De budgetten kunnen onder voorwaarden worden overgeheveld: Deze methodiek van overhevelen is opgenomen in de financiële verordening. In de bijlagen is per overhevelingsbudget een korte toelichting gegeven van de noodzakelijkheid. Beoogd effect Door het budget naar 2024 over te hevelen, kunnen de lopende projecten en activiteiten worden gecontinueerd en afgerond. Argumenten De voorgestelde budgetoverhevelingen zijn getoetst aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de financiële verordening. Ondanks dat enkele budgetten niet aan alle criteria voor overheveling voldoen wordt voorgesteld alle budgetten uit bijlage 1 over te hevelen.
Bij de over te hevelen budgetten wordt per onderdeel een uitgebreide toelichting en motivering hiervoor gegeven. Financiële risico's Het niet goedkeuren van de overhevelingsbudgetten zal er toe leiden dat werkzaamheden gedeeltelijk of niet kunnen worden afgerond. Kosten, baten en dekking Het niet uitgeven van de budgetten (€ 1.076.959) van de overheveling hebben een positief effect op het jaarrekeningresultaat 2023. En worden conform afspraak gestort in de algemene reserve. Bij het uitgeven van deze budgetten 2024 vindt een onttrekking plaats uit de algemene reserve. 1
Aanpak / Uitvoering Na vaststelling wordt de begrotingswijzing (bijlage 2) verwerkt in het boekjaar 2024. Duurzaamheid nvt Communicatie Na vaststelling in de raad worden de budgetbeheerders geïnformeerd. Evaluatie Niet van toepassing
Burgemeester en wethouders van Baarn,
drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris
M.A. Röell burgemeester
Bijlagen: 885090 Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 bijlage 1 Voorgestelde overhevelingen van 2023 naar 2024 885090 Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 bijlage 2 Begrotingswijziging
2