876313 Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024 rvs

RAADSVOORSTEL Zaaknummer

876313

Onderwerp

Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024

Besluit in raad

28 februari 2024

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Juliette Smit

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van de Stichting Eem-vallei Educatief; 2. De bijgevoegde reactie brief aan het College van Bestuur vast te stellen. Samenvatting van het voorstel In december 2023 ontvingen wij de begroting 2024 (inclusief meerjarenbegroting 2024-2028) van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV). De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting 2024. Op basis van de door STEV ingediende begroting stelt het college voor geen zienswijze in te dienen. Verder stelt het college de raad voor de bijgevoegde reactie brief vast te stellen. Aanleiding Sinds juni 2013 is de nieuwe bestuursstructuur van STEV in werking getreden waardoor de deelnemende gemeenten niet meer hoeven in te stemmen met de begroting en jaarrekening. In overleg met de Regioraad is afgesproken dat STEV in haar statuten (artikel 16 lid 2) heeft vastgelegd dat de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wordt om over de door STEV voorgelegde begroting of jaarrekening een zienswijze uit te spreken. De Raad van Toezicht is verplicht de zienswijze van de deelnemende gemeenten herkenbaar in haar oordeel mee te nemen voordat de begroting formeel kan worden vastgesteld door het College van Bestuur. Het tijdstip van indiening van de begroting 2024 door STEV wijkt af van de indieningscyclus van de overige verbonden partijen.

Dit komt doordat de kengetallen en bedragen die nodig zijn voor het opstellen van de begroting pas na de leerlingenteldatum van 1 oktober voorafgaand aan het begrotingsjaar gegenereerd kunnen worden. Beoogd effect De raad de mogelijkheid bieden een zienswijze in te dienen op begroting STEV 2024 (inclusief meerjarenbegroting 2024-2028). Argumenten 1.1 In overeenstemming met artikel 16 lid 2 van de statuten van STEV moet de gemeenteraad de gelegenheid krijgen haar zienswijze ten aanzien van de begroting 2024 kenbaar te maken. Wij adviseren u geen zienswijze in te dienen. 1.2 De door STEV voorgelegde begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028 laat zien dat STEV zowel in 2024 als in de daarop volgende jaren in staat is grip te houden op de te verwachten risico’s.

1

1.3 Het weerstandsvermogen van STEV vertoont meerjarig voldoende bufferfunctie en blijft een constant peil houden. De solvabiliteit bevindt zich op een constant stevig niveau van boven de 70%. 1.4 In haar aanbiedingsbrief aan de deelnemende raden schrijft de voorzitter van het College van Bestuur dat de begroting van STEV in 2024 op een positief resultaat uitkomt van € 3.531. Het komend jaar is begroot met een tekort van € 520.977. Dit bestaat uit de negatieve NPO exploitatie van € 524.508, dit is verwacht en hiervoor benutten we de bestemmingsreserve NPO. Als we daarvoor corrigeren dan zien we een klein positief resultaat van € 3.531. Financiële risico's Openbaar onderwijs is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook al is deze op afstand gezet (verzelfstandigd). De deelnemende gemeenteraden hebben een toezichthoudende rol. In het geval dat STEV financiële problemen krijgt, blijven de deelnemende gemeenten financieel verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs. Op basis van de aan u voorgelegde begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2028 bestaat er geen financieel risico.

STEV geeft in haar risicoparagraaf aan dat zij grip heeft op de effecten van eventuele risico’s, zoals terugloop van leerlingenaantallen hetgeen zorgt voor het teruglopen van baten, oplopende personele kosten mede veroorzaakt doordat STEV risicodrager is bij ziektevervanging, en het mogelijk wegvallen van gemeentelijke subsidies en lerarentekort. STEV heeft strakke financiële planning en monitoring. Kosten, baten en dekking Het goedkeuren van de begroting van STEV is een verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van STEV. Zowel de begroting 2024 als de meerjarenraming 2024-2028 laat voldoende zien dat STEV in staat is te anticiperen op de te verwachten risico’s. In 2022 zijn niet alle NPO middelen uitgegeven en zijn deze toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPO. IN 2024 en 2025 worden de plannen die de scholen hebben voor inzet van deze middelen alsnog uitgevoerd. Voor de uitvoering van de plannen worden de middelen onttrokken uit de bestemmingsreserve NPO. Het saldo van de begroting is daarmee € 3.531 positief. Aanpak / Uitvoering Zie communicatie. Duurzaamheid Vanuit de strategische visie heeft STEV duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In het investeringsplan zijn meerjarig bedragen gereserveerd voor het verduurzamen van de scholen. Zo zijn de afgelopen jaren op schoolgebouwen zonnepanelen geplaatst.

Uit technisch onderzoek is plaatsing van zonnepanelen op het dak van de Uitkijck is mogelijk gebleken en de panelen zullen binnenkort geplaatst worden. Communicatie In haar aanbiedingsbrief vraagt STEV u voor 15 februari 2024 uw zienswijze kenbaar te maken. Na overleg met STEV is afgesproken dat de zienswijze een week later kenbaar gemaakt kan worden. Daarom wordt de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2028 in de vergadering van 28 februari ter besluitvorming aan u voorgelegd. De griffie zorgt voor verzending van de brief. Evaluatie Niet van toepassing

2

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 876313 Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024 bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting 2024 STEV 876313 Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024 bijlage 2 Begroting 2023 STEV inclusief meerjarenbegroting 876313 Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024 bijlage 3 Reactiebrief

3