854441 Begrotingswijziging RMN 2023.03 bijlage 1 Brief college en raad Begrotingswijzing RMN 2023.03
Tekst van het document
College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten
Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:
U23-0148 Ontwerpbegroting RMN 2023.03 7 september 2023
Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 5 juli 2023 heeft het algemeen bestuur van RMN de begroting 2023.02 vastgesteld. Op basis van de actualiteit worden enkele wijzigingen voorgesteld. Op 6 september jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2023.03 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting 2023.03 aan. Financiële gevolgen 1.1 Algemene toelichting
Het begrotingssaldo is afgenomen van € 200.000 naar € 5.000 De totale exploitatielasten 2023.3 nemen toe met circa € 20.000. De mutaties in de exploitatielasten van overhead zijn niet doorbelast naar de gemeenten maar verrekend in het begrotingssaldo. De belangrijkste oorzaken van toename in kosten zijn: • • • • • • • • •
De personeelslasten van directie en algemeen beheer zijn toegenomen door bestaande vacatures in te vullen met inhuur. Niet bestede kosten personeel gerelateerde kosten . Activiteiten bouwen aan RNM en ontwikkelkosten bestuur Kosten algemeen beheer. Vooral ICT is toegenomen met ruim 236.000 Huisvesting De personele lasten buitendienst door niet kunnen vullen van vacatures Toename inzet personeel van derden Toename kapitaallasten materieel Toename exploitatielasten materieel als gevolg van o.a brandstof en onderhoud
-
141.000
N
77.000
V
87.000
V
330.000
N
61.000
N
1.348.000
V
840.000
N
634.000 663.000
V N
•
85.000
V
•
Geraamde investeringen in containers zijn niet volledig gerealiseerd. Dat geeft een voordeel voor de kapitaallasten 2023 Toename energiekosten recyclingstation Zeist
43.000
N
•
Toename goedereninstroom op Kringloopcentra
55.000
N
De totale exploitatiebaten 2023.3 nemen af met circa € 175.000. In doorbelasting naar de gemeenten worden alleen kosten verrekend die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de dienstverlening. Ook de wijzigingen in dienstverlening zoals vervallen zomerinzameling en areaal uitbreidingen worden verrekend in de bijdrage. De belangrijkste oorzaken van vermindering van de bijdrage gemeente zijn: •
-
312.000
N
66.000
N
55.000
V
43.000
V
13.000
V
43.000
V
•
Door het niet meer aanbieden van het product zomerinzameling bij Soest, Nieuwegein en Zeist wordt dit niet meer in rekening gebracht Het product afval kalender wordt nu via de overhead doorbelast Door meer aanbod bij de kringloopcentra neemt de bijdrage toe Kolken reiniging. De niet gereden route 2022 zijn in 2023 alsnog gereden. Kolkenreiniging. Door uitbesteding aan een derde zijn de kosten toegenomen . Energiekosten op de recyclingstations zijn toegenomen
•
Frequentieverhoging ledigen prullenbakken (vanaf 1/5)
5.000
V
•
Doorbelasting Huurverhoging terrein Soest
19.000
V
•
Uitbreiding van areaal vegen parkeerplaatsen
12.000
V
•
Doorbelasting extra inhuur hakselaar
13.000
V
• • • •
Toelichting grootste stijgingen: 1. Personele krapte Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger vacatures tijdig in te vullen. Zowel bij de binnendienst als bij de buitendienst wordt vaker gebruik gemaakt van externe inhuur. Desondanks lukt het niet om alle vacatures in te vullen. Er ontstaat een voordeel op personele uren buitendienst maar ene nadeel op kosten inhuur derden. 2. ICT ontwikkelingen Voor een adequate bedrijfsvoering is RMN sterk afhankelijk van sturingsinformatie uit de diverse informatie systemen. Nog niet alle systemen functioneren optimaal. Er wordt met externe ondersteuning hard gewerkt aan de optimalisering van inrichting en werking. Helaas is dit tijdrovend en de doorlooptijd is langer dan vooraf ingeschat. Daarom zal ook in 2024 gewerkt worden aan verbetering.
1.2 Totaalexploitatie Lasten
.
LASTEN Omschrijving
Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten
Huisvestingskosten Huisvestingskosten
Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen
Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten
Additionele taken
Totaal lasten
Geraamd 2023.3
Geraamd 2023.2
mutatie
3.574.600 1.537.700 5.112.300
-77.600 384.800 307.200
3.652.200 1.152.900 4.805.100
727.400 727.400
61.000 61.000
666.400 666.400
9.652.400 5.829.400 2.514.000 17.995.800
-507.600 28.900 -38.000 -516.700
10.160.000 5.800.500 2.552.000 18.512.500
10.031.000 938.000
55.000 114.000
9.976.000 824.000
10.969.000
169.000
10.800.000
290.000 290.000
0 0
288.700 288.700
35.094.500
20.500
35.072.700
1.3 Totaalexploitatie Baten
Door de wijziging in de dienstverlening zijn de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast
BATEN Omschrijving 2023.3 Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist
Geraamd 2023.2
mutatie
3.754.500 2.377.200 5.616.600 7.020.500 6.452.400 9.159.000 34.380.200
-25.500 12.100 42.500 -112.100 -57.900 -46.400 -187.300
3.780.000 2.365.100 5.574.100 7.132.600 6.510.300 9.205.400 34.567.500
301.200
12.500
301.200
12.500
288.700 0 288.700
178.000
0
178.000
Desintegratievergoeding Ijsselstein
281.000 459.000
0 0
281.000 459.000
Financiële baten en lasten
-41.000 -41.000
0 0
-41.000 -41.000
35.099.400
-174.800
35.274.200
Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein
Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen
1.3 Totaalexploitatie Saldo Omschrijving
Totalen lasten Totalen baten Resultaat
Geraamd 2023.3 35.094.500 35.099.400 4.900
mutatie 20.500 -174.800 -195.300
Geraamd 2023.2 35.072.700 35.274.200 201.500
1.3 Exploitatie per gemeente
Door de toename van de lasten worden ook de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast Basistaak Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn
2023.3
mutatie 2023.3
2023.2
566.300 798.900 81.300 3.000 8.700 75.900 9.600 116.400 21.200 20.800 868.900 181.500 183.500 0 26.000 415.400 158.600 0 73.400 120.400 24.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 0 0 -14.500 0 0
566.300 798.900 81.300 3.000 8.700 75.900 9.600 116.400 21.200 20.800 868.900 181.500 183.500 11.000 26.000 415.400 158.600
3.754.500
-25.500
3.780.000
87.900 120.400 24.700
Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met € 25.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) € 11.000,Verandering wijze uitbesteding kolkenreiniger (incl. inhaal 2022) -/- € 14.000,-
Basistaak Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen
2023.3
Totaal gemeente Bunnik
mutatie 2023.3
2023.2
392.000 546.900 46.600 6.000 4.000 66.400 5.700 105.700 14.900 4.900 526.400 84.000 44.900 0 210.400 121.500 53.600 90.500 50.800 2.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 0 0 23.100 0 0 0
392.000 546.900 46.600 6.000 4.000 66.400 5.700 105.700 14.900 4.900 526.400 84.000 44.900 11.000 210.400 121.500 30.500 90.500 50.800 2.000
2.377.200
12.100
2.365.100
Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Bunnik zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met € 12.100,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) € 11.000,Extra kolkenreiniger (incl. inhaal 2022 ) € 23.000,Additioneel
2023.3
mutatie 2023.3
2023.2
Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte
86.500
0
Onderhoud Speeltoestellen
7.300
0
7.300
Onderhoud verkeersborden en belijning
23.500
0
23.500
Verplaatsen smiley borden
7.000
0
7.000
Onderhoud bruggen
5.100
0
5.100
Onderhoud straat meubilair
10.000
0
10.000
Onderhoud openbaar groen
109.300
12.500
96.800
Hand en span diensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik
41.000
0
11.500 301.200
0 12.500
41.000 11.500 288.700
De extra inhuur van een hakselaar wordt doorbelast
86.500
Gemeente IJsselstein Inzameling GFT
2023.3 mutatie 2023.3 2023.2 622.400 0 622.400
Inzameling restafval
1.398.000
0
1.398.000
Inzameling grof afval Inzameling snoeihout
199.900
0
199.900
0 7.900
0 0
7.900
-3.400
0
Inzameling Glas
187.800 25.700
0 0
Inzameling PMD
233.900
0
233.900
Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers
28.200
0 0 1.000
28.200 21.500
Recyclingstation
21.500 1.024.100
1.023.100
Transportkosten
171.400
0
171.400
Beheer inzamelmiddelen Voorlichting
377.400
0 -11.000 4.900
377.400 11.000
Straatreiniging
0 597.600
Onkruidbestrijding
385.700
0
385.700
Hondenuitlaatstroken
53.700
0
53.700
Kolken reinigen
125.100
47.600
77.500
Gladheidbestrijding
130.800
0
130.800
Plaagdieren Huisontruimingen
26.100
0
2.800
0
26.100 2.800
5.616.600
42.500
5.574.100
Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen
Totaal gemeente IJsselstein
-3.400 187.800 25.700
592.700
Stijging 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor IJsselstein zijn in begrotingswijziging 2023.3 met € 42.500,- gestegen ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) Extra kolkenreiniger (incl. inhaalronde 2022) Uitbreiding van frequentie prullenbakken legen Aanpassing budget energie kosten recyclingstation
€ 11.000,- V € 47.600,- N € 4.900,- N € 1.000,- N
Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval
2023.3 mutatie 2023.3 2023.2 1.074.700 -101.100 1.175.800 3.241.700 0 3.241.700
Inzameling grof afval
658.500
0
658.500
Inzameling snoeihout
45.300
0
45.300
Inzameling kerstbomen
9.900
0
9.900
Inzameling papier
185.900
0
185.900
Inzameling glas
31.700
0
31.700
Inzameling kunststof verpakkingen
-92.700
0
-92.700
Inzameling klein chemisch afval
45.000
0
45.000
1.377.400
0
1.377.400
443.100
0
0
-11.000
443.100 11.000
7.020.500
-112.100
7.132.600
Recyclingstation Beheer inzamelmiddelen Voorlichting Totaal gemeente Nieuwegein
Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.3 De basistaken voor Nieuwegein zijn in de begrotingswijziging 2023 met € 112.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) Vervallen zomerinzameling
€ 11.000,- V € 101.100,- V
Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval
2023.3 mutatie 2023.3 2023.2 1.235.300 -90.900 1.326.200 1.400.600 0 1.400.600
Inzameling grof afval
74.800
0
74.800
Inzameling kerstbomen
11.900
0
11.900
Inzameling snoeihout
6.000
0
6.000
Inzameling papier
-146.000
0
-146.000
Inzameling papier huis-aan-huis
272.500
0
272.500
Inzameling Glas
-3.900
0
-3.900
Inzameling PMD
128.300
0
128.300
Inzameling textiel
400
0
400
Kringloopcentrum
100.200
25.100
75.100
Inzameling klein chemisch afval
34.900
0
34.900
Inzameling Luiers
32.700
0
32.700
1.030.200
18.900
1.011.300
Transport afvalstoffen
184.900
0
184.900
Recyclingstation Zandbergenlaan
142.400
0
142.400
Beheer inzamelmiddelen
603.900
0
603.900
0
-11.000
11.000
Marktmeester
41.100
0
41.100
Straatreinigen
641.200
0
641.200
Onkruidbestrijding
241.000
0
241.000
Kolkenreiniging
123.500
0
123.500
Gladheidbestrijding
266.700
0
266.700
Plaagdierbestrijding
24.700
0
24.700
Huisontruimingen/overige activiteiten
5.100
0
5.100
0 6.452.400
0 -57.900
6.510.300
Recyclingstation de Schans
Voorlichting
Totaal gemeente Soest
Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Soest zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met bijna € 58.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijn zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead) Vervallen zomerinzameling Toename van aanbod in Kringloopcentrum Aanpassing huur terrein
€ 11.000,- V € 90.900,- V € 25.000,- N € 19.000,- N
Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval
2023.3 mutatie 2023.3 2023.2 1.356.800 -119.700 1.476.500 2.474.700 0 2.474.700
Inzameling grof afval
570.500
0
570.500
Inzameling kerstbomen
16.000
0
16.000
Inzameling snoeihout
6.500
0
6.500
Inzameling papier
306.800
0
306.800
Inzameling Glas
13.700
0
13.700
Inzameling PMD
379.700
0
379.700
Kringloopcentrum Zeist
107.600
29.900
77.700
Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers
177.700
0
28.500 1.043.300
0 42.000
177.700 28.500 1.001.300
Transport afvalstoffen
195.000
0
195.000
Beheer inzamelmiddelen Voorlichting
514.400
0 -11.000 0
514.400 11.000
Straatreiniging
0 988.800
Onkruidbestrijding
367.000
0
367.000
Hondenuitlaatstroken
43.000
0
43.000
donderdag /Zaterdagmarkt vegen
21.600
0
21.600
Vegen Oranjemarkt
8.700
0
8.700
Parkeergarages vegen
55.600
12.400
43.200
Reinigen goten Slotlaan
8.900
0
8.900
Kolkenreiniging
189.700
0
189.700
Gladheidbestrijding
259.800
0
259.800
Plaagdierbestrijding
24.700
0
24.700
Totaal gemeente Zeist
9.159.000
-46.400
9.205.400
Recyclingstation
988.800
Daling 2023.3 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Zeist zijn in de begrotingswijziging 2023.3 met ruim € 46.000,- gedaald ten opzichte van 2023.2. In hoofdlijnen zijn de wijzigingen in de bijdrage te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) Vervallen zomerinzameling Toename van aanbod in Kringloopcentrum Toename energiekosten recyclingstation Uitbreiding Areaal vegen parkeerterreinen
€ 11.000,- V € 119.700,- V € 29.900,- N € 42.000,- N € 12.400,- N
Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023.03 uiterlijk 17 november 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 november en het algemeen bestuur van 20 december worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,
John van Engelen Voorzitter
Sietske Klein- De Jong Secretaris-directeur