766356 Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID Utrecht bijlage 2 AB besluit jaarstukken 2022
Tekst van het document
CONCEPT: AB Besluit Onderwerp Datum Aan Bijlagen
Jaarstukken 2022 6 juli 2023 AB Jaarstukken 2022 Accountantsverslag 2022
Gevraagd besluit De jaarstukken 2022 vast te stellen Resultaat 2022 (€ 721.000) als volgt te bestemmen - € 721.000 beschikbaar stellen aan de RID-deelnemers ter dekking van de gezamenlijke incidentele kosten voor de samenwerking IV en dit bedrag derhalve terug te betalen aan de afzonderlijke deelnemers.
Advies van het DB Het DB volgt het advies van het GDO en adviseert met klem aan de RID-deelnemers om het budget intern te bestemmen voor de IV-samenwerking.
Advies van GDO Het GDO adviseert om de jaarstukken vast te stellen. Met betrekking tot de resultaatbestemming volgt het GDO het voorgestelde besluit en geeft hierbij het volgende aan: Het toekennen van de vrijgevallen middelen van de GR RID, ter hoogte van 721.000 in totaal (van alle RID Deelnemers gezamenlijk) aan het Programma IV. De RID Deelnemers, ieder afzonderlijk, alloceert de vrijgevallen middelen aan het Programma IV (conform Advies Werkgroep Financiën, 4 april 2023). Dit wordt bij de Voorjaarsnota/Bestuursrapportage aan de raden ter besluitvorming voorgelegd. Voor de RSD gebeurd dit bij de vaststelling van de 1e nota begrotingswijziging 2023 in juli 2023. Samengevat: IT bestemming wordt IV bestemming ;
Aanleiding In de jaarstukken 2022 leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over het afgelopen jaar, over de doelen en hetgeen bereikt is met bijbehorende kosten. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 721.000. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door incidentele voordelen zoals uitgestelde implementatiekosten van investeringen (€ 230.000) lagere uitgaven fotokopieerapparatuur (€ 128.000), lagere uitgaven personeelslasten als gevolg van afgelaste opleidingen en moeilijk invulbare vacatures (€ 165.000), niet bestede innovatiekosten (€ 44.000), rentevoordeel op de kapitaallasten (€ 41.000) en een restant dat bestaat uit diverse kleinere verschillen. In de jaarstukken is een verdere analyse gemaakt van het resultaat.
Primitieve Begroting (A) 7.801.000
Begroting na wijzigingen (B) 7.801.000
Jaarrekening 2022 (C) 7.801.000
Afwijking (B-C) 0
7.801.000
8.011.000
7.290.000
722.000 V
Gerealiseerd saldo voor reservemutatie Mutatie reserves
0
210.000 N
511.000 V
722.000 V
0
210.000 V
210.000 V
0
Gerealiseerd resultaat
0
0
721.000 V
721.000 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten
Resultaatbestemming Door de uitgestelde investeringen hebben wij in de begroting 2023 wederom ruimte om de implementatiekosten te dekken. Daarom stellen wij voor om geen budgetoverheveling door te voeren. Het geld is derhalve beschikbaar om terug te geven aan de RID-deelnemers. In augustus 2022 is het Programma Regionale Samenwerking IV van start gegaan. Dit programma is van de RID-deelnemers en zij willen de visie, strategie en samenwerking op het gebied van informatievoorziening verbeteren om de krachten (gezamenlijke competenties) te bundelen, de kwetsbaarheid (continuïteit in beheer en onderhoud) te verlagen, en de risico’s (veiligheid) te verminderen. Door middel van het Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening wordt er uitvoering gegeven aan de i-Visie (mei, 2022). Met dit programma wordt een mooie stap gezet in de bestuurlijk gewenste richting, zoals overeengekomen in het Samenwerkingsconvenant. De RID stelt daarom voor om het positieve resultaat beschikbaar te stellen aan de RID-deelnemers ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten van het Programma Regionale Samenwerking Informatievoorziening. Concreet betekent dit, dat wij na resultaatbestemming € 721.000 teruggeven aan de deelnemers conform onderstaand schema.
Ter beschikking voor RID-deelnemers Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente Soest Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Wijk bij Duurstede Subtotaal
103.000 61.000 116.000 152.000 77.000 131.000 81.000 721.000
Accountantscontrole De accountant heeft in het DB van 13 april toegelicht dat het voornemens is om een goedkeurende verklaring omtrent rechtmatigheid en getrouwheid af te geven. Deze zal ruim voor de bestuursvergadering van het AB op 6 juli worden afgegeven.