733685 Jaarverslag 2022 RMN bijlage 1 Aanbiedingsbrief Voorlopig jaarverslag 2022 RMN

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U32-059 Voorlopige jaarverslag 2022 RMN 2 18 april 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 17 april jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met het voorlopige jaarverslag 2022 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u dit voorlopig jaarverslag 2022 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Samenvatting Voor u ligt het voorlopig jaarverslag over 2022 van RMN. 2022 was zowel maatschappelijk als voor RMN zelf een bewogen jaar. Maatschappelijke ontwikkelingen als fors gestegen energie- en brandstofprijzen, inflatie en rentepercentages hebben hun weerslag gehad op de bedrijfsvoering van RMN. Dit geldt eveneens voor het ontstaan van langere leveringstijden voor producten, krapte op de arbeidsmarkt en het moeilijk kunnen vervullen van vacatures. Deze ontwikkelingen waren bij het opstellen van de begroting 2022 (begin 2021) nog niet te voorzien. Naast deze maatschappelijke ontwikkelingen stond bij RMN in 2022 het de basis op orde brengen centraal. Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 vastgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven welke doelen RMN wil bereiken en welke maatregelen we daarvoor nemen. Het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN, beschrijft verder in detail hoe RMN in 2022 en 2023 het fundament voor deze toekomst legt.

Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. In 2022 is RMN begonnen dit verbeterplan te implementeren. Hoewel de uitvoering van het verbetertraject in 2023 doorloopt, is de executiekracht van RMN in 2022 flink is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Accountantscontrole De controle van de accountant is begin april gestart en is daarmee op moment van verzenden van deze brief nog niet beschikbaar. Het bestuur gaat er vanuit dat de accountantsverklaring over 2022 in lijn ligt met het voorgaande jaar. Jaarrekening Financiële toelichting op hoofdlijnen

Voorlopig jaarverslag 2022: Wat mag het kosten? Totaal overzicht exploitatie 2022 * € 1000 Primaire begroting 2022 Programma

Begroting 2022.2

Realisatie 2022

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

1.Basis taken

29.861

29.861

0

30.914

30.914

2.Additionele taken

3.379

3.379

0

3.494

3.494

0

3 Incidentele taken

229

229

0

231

231

0

33.469

33.469

0

34.639

34.639

0

Totaal programma´s

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

27.891

27.891

0

3.396

3.396

0 0

32.102

32.102

Overzicht Baten en Lasten 2022 Baten

(bedragen in € * 1000)

Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2022.02

Realisatie 2021

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

2.902 1.916 4.683 5.329 5.269 7.879

3.302 2.162 5.061 6.002 5.823 8.564

3.111 2.046 4.856 5.992 5.124 8.179

27.978

30.914

29.308

234 3.231 3.465

267 3.227 3.494 38

222 3.042 3.264 26

660

193

815

32.103

34.639

33.413

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Financiering Aanvullende taken en separate afrekeningen Totaal baten

Voor de deelnemende gemeenten is de voorlopige afrekening DVO opgemaakt en verwerkt in het voorlopige jaarverslag.

0

Overzicht Baten en Lasten 2022 Lasten

(bedragen in € * 1000)

Omschrijving

Realisatie 2022

Begroting 2022.02

Realisatie 2021

2.874 1.347 4.221

3.274 1.414 4.688

3.263 1.225 4.488

729 789

612 612

626 626

8.990 5.222 1.689 15.901

8.339 4.341 2.996 15.676

8.430 5.205 1.401 15.036

Verwerkingslasten Overige directe lasten Verhaalde lasten

6.622 991 175 7.788

9.109 1.149 0 10.258

8.424 1.190 298 9.913

Additionele taken Totaal lasten Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

3.464 32.103

3.403 34.639

3.264 33.327

0

86

34.639

33.413

Directie en Algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten Huisvestingskosten Huisvestingskosten Buitendienst Personeelslasten Materieel Inzamelmiddelen

32.103

Sociaal jaarverslag Als onderdeel van het voorlopige jaarverslag hebben wij het sociaal jaarverslag over 2022 als losse bijlage bijgevoegd. Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. het voorlopige jaarverslag 2022 uiterlijk 9 juni 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. Het definitieve jaarverslag van 2022 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Typ hier uw tekst John van Engelen Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur