726296 Presentatie Jaarstukken 2022
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Informatie in de Raad 7 juni 2023
Algemeen Dank aan vorig college Beleidsmatig (Jaarverslag)
•
Jaar van corona, Oekraïne, energie en inflatie
•
Veel gepresteerd, opgehaald en ‘in de steigers gezet’
•
Werken aan Baarn, samen met Baarn
Financieel (Jaarrekening) •
Positief resultaat van € 3,2 miljoen: toevoegen aan Algemene Reserve
•
Met in achtneming bestemmingsreserve € 250.000,- (Omgevingswet)
•
Verschillen toegelicht in analyse: ✓ Voor- en nadelen in alle programma’s
•
Stand van zaken accountant: ✓ Bespreking Auditcommissie op 20 juni 2023 ✓ Aanbieden aan Provincie voor 15 juli 2023
Analyse van financiële verschillen •
Programma 1 (pagina 24): ✓ Overheveling project eDiensten (66K) ✓ Omgevingswet (500K) ✓ Hogere leges omgevingsvergunningen (152K) ✓ Crisisbeheersing corona (90K)
•
Programma 2 (pagina 43): ✓ Lagere lasten leerlingenvervoer (133K) ✓ Verhoogd beroep inkomensondersteuning (-395K) ✓ Lagere lasten WMO-onderdelen vanwege corona (438K) ✓ Groei uitgaven Jeugd (-791K)
•
Programma 3 (pagina 61): ✓ Vrijval gasontvangststation (300K) ✓ Meer uitgaven bestemmingsplannen (187K) ✓ Minder bestedingen verkeer en vervoer (315K)
•
Programma 4 (pagina 72): ✓ Personeelslasten door inhuur (-1.068K) ✓ Extra middelen Decembercirculaire (1.068K)
Indicatoren •
Overhead (pagina 66) ✓ Gedaald van 14,3% in 2021 naar 13,9% in 2022
•
Woonlasten (pagina 73) ✓ Van € 1.020,61 in 2021 naar € 1.028,76 in 2022
•
Weerstandsvermogen (pagina 87): ✓ Algemene Reserve € 17,8 miljoen (was € 16,9 miljoen in 2021) ✓ Weerstandscapaciteit 3,16 (was 3,38 in 2021). ✓ Norm is >1
•
Financiële kengetallen (pagina 88): ✓ Netto schuldquote 27,88% (was 45,2% in 2021) ✓ Solvabiliteit 25,5% (was 24,3% in 2021) ✓ Norm schuldquote is <100%, norm solvabiliteit is >20%
•
Personeel (pagina 98): ✓ Verloop is in 2022 nog verder toegenomen ✓ Verzuimpercentage 5,5% (was 5,8% in 2021)
Accountantscontrole •
Vertraging in de controle door de accountant
•
Concept accountantsrapport en voorlopige verklaring 20 juni 2023 in Auditcommissie
•
Definitief rapport en controleverklaring accountant volgen z.s.m. (voor Debat in de Raad)