703985 Begrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2. RMN bijlage 3 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging RMN 2023.02

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U23-044 Ontwerpbegroting RMN 2023.02 1 16 maart 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 15 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerpbegroting 2023.1 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting 2023.02 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Om het financieel effect van het beëindigen van de additionele taken door de gemeente IJsselstein inzichtelijk te maken bieden wij u deze ontwerp begrotingswijziging in twee documenten aan. Ontwerpbegroting 2023.01 is de primaire begroting 2023 gecorrigeerd op het beëindigen van de additionele taken. Ontwerpbegroting 2023.02 bouwt vervolgens hierop verder met de aanpassingen op het gebied van de CAO-ontwikkelingen, rentepercentage, kapitaalslasten van de investeringen en de energielasten. ➢ CAO-ontwikkelingen Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023.02 werd duidelijk dat de gehanteerde CAOstijging over 2023 zoals overgenomen uit de septembercirculaire niet realistisch was gelet op de onderhandelingsinzet van zowel werkgevers als werknemers.

Op verzoek van de gemeente Zeist heeft het algemeen bestuur op 8 februari besloten eenmalig van de in de septembercirculaire opgenomen stijging van salarislasten af te wijken (van 3,3 naar 8,3 % over 2023) om zo dichter in de buurt te komen van een op dat moment ingeschatte onderhandelingsresultaat. De reden hiervoor is dat op deze wijze de verwachte hoger uitvallende loonkosten in 2023 welke structureel doorwerken in 2024 kunnen worden verwerkt in de tarieven van de afvalstoffenheffing over 2024. Op 21 februari 2023 bereikten werkgevers en werknemers een principeakkoord over de CAO 2023. Hierin is sprake van een gedifferentieerde loonstijging, waarbij de lagere loonschalen verhoudingsgewijs er meer op vooruit gaan dan de hogere loonschalen. Omdat bij RMN veelal medewerkers met lagere loonschalen in dienst zijn heeft dit grote gevolgen voor de begroting. Ook de in het principeakkoord afgesproken extra verlofdag en vrije feestdag (5 mei) heeft gevolgen voor het in de begroting gehanteerde berekening van 1402 productieve uren per jaar. Het was niet meer mogelijk deze aanpassingen te verwerken in bijgevoegde ontwerp begrotingswijziging 2023.2 en de ontwerpbegroting 2024. De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begrotingswijziging 2023.2 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023.

Dan zal ook inmiddels duidelijk zijn of zowel werkgevers als werknemers met het onderhandelingsresultaat van 21 februari hebben ingestemd. Om u wel een (voorlopig) inzicht te geven in de financiële effecten van dit onderhandelingsresultaat

voegen wij een bijlage bij deze ontwerpbegroting bij die op hoofdlijnen aangeeft wat de gevolgen voor de begroting van RMN en de bijdrage per gemeente zijn. Op deze manier houden wij vast aan de planning om de definitieve begrotingswijziging 2023.2 samen met de definitieve begroting 2024 nog voor de zomervakantie aan het algemeen bestuur voor te leggen ter besluitvorming. Dit stelt de gemeenten vervolgens weer in staat om de structurele effecten van de CAO (de loonsverhoging over 2023 werkt immers ook door in de jaren 2024 en verder) nog te verwerken in de eigen gemeentelijke begroting over 2024 en in de tariefbepaling voor de afvalstoffenheffing voor 2024. ➢ Kapitaalslasten en Rentetarief Een aantal oorspronkelijk geplande investeringen in 2022 zijn doorgeschoven naar 2023. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten grondslag, zoals aanpassingen van de planning van projecten, vertraging door bijvoorbeeld bezwaarprocedures tegen de locatie van ondergrondse containers of leveringsproblemen. Dit leidt tot een herberekening van de kapitaalslasten over 2023. Daarnaast is de hoogte van de doorberekende rente 2024 geactualiseerd op basis van een in januari 2023 afgesloten geldlening. ➢ Energiekosten Naar aanleiding van de hoge actuele energieprijzen is opnieuw gekeken naar de energielasten bij de post huisvesting en de brandstofprijzen.

Kanttekeningen Op het gebied van de definitieve overeengekomen CAO 2023 zullen in de definitieve versie van de begroting 2023.02 ten behoeve van de vaststelling in het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli nog wijzigingen worden aangebracht (zie bijlage voor een inschatting van de financiële effecten)). Financiële gevolgen 1.1 Algemene toelichting

De totale exploitatielasten 2023 nemen toe met ruim 1,4 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn: De personeelslasten van directie en algemeen beheer zijn toegenomen door de verwerking van de verwachte CAO ontwikkeling 2023 uit de kaderbrief 2024 De administratiekosten stijgen door de verwerking van de inflatie

50.000

De personele lasten buitendienst nemen toe als gevolg van de verwachte CAO ontwikkeling 2023 uit de kaderbrief Toename als gerelateerd aan uitbreidingen areaal en hoger aanbod afval

395.000

Toename inzet personeel van derden

236.000

Toename exploitatielasten materieel als gevolg van inflatie ( incl brandstof

345.000

Toename inzet materieel door uitbreiding areaal en hoger en aanbod afval

320.000

Geraamde investeringen 2022 in containers zijn niet volledig gerealiseerd. Dat geeft een voordeel voor de kapitaallasten 2023

44.000

179.000

-/- 166.000

1.2 Totaalexploitatie

LASTEN Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

mutatie

3.666.000 1.151.000 4.817.000

50.000 44.000 94.000

3.616.000 1.107.000 4.723.000

716.000 716.000

0 0

716.000 716.000

9.769.000 5.808.000 2.552.000 18.129.000

810.000 665.000 -166.000 1.309.000

8.959.000 5.143.000 2.718.000 16.820.000

9.976.000 824.000

3.000 -5.000

10.800.000

-2.000

9.973.000 829.000 0 10.802.000

282.000 282.000

15.000 15.000

267.000 267.000

34.744.000

1.416.000

33.328.000

Door de toename van de lasten worden ook de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast

BATEN Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Geraamd 2023.2

mutatie

Geraamd 2023.1

3.732.000 2.337.000 5.489.000 7.063.000 6.447.000 9.134.000 34.202.000

172.000 149.000 371.000 140.000 271.000 409.000 1.512.000

3.560.000 2.188.000 5.118.000 6.923.000 6.176.000 8.725.000 32.690.000

283.000 0 283.000

16.000 16.000

267.000 0 267.000

174.000

7.000

167.000

Desintegratievergoeding Ijsselstein

352.000 526.000

0 7.000

352.000 519.000

Financiële baten en lasten

-67.000 -67.000

-103.000 -103.000

36.000 36.000

34.944.000

1.432.000

33.512.000

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen

Totaal baten

Omschrijving

Totalen lasten Totalen baten Resultaat

Geraamd 2023.2

mutatie

Geraamd 2023.1

34.744.000 34.944.000

1.416.000 1.432.000

33.328.000 33.512.000

200.000

16.000

184.000

1.3 Exploitatie per gemeente

Door de toename van de lasten worden ook de bijdragen van de diverse gemeenten aangepast Gemeente Baarn 2023.2 mutatie 2023.1 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

562.000 795.000 80.000 3.000 8.000 73.000 9.000 111.000 21.000 21.000 857.000 179.000 182.000 11.000 26.000 384.000 156.000 24.000 86.000 120.000 24.000

30.000 46.000 4.000 -3.000 12.000 16.000 36.000 4.000 14.000 -60.000 2.000 50.000 10.000 2.000 6.000 2.000 1.000

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

3.732.000

172.000

3.560.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor Baarn zijn in 2023 met € 172.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Indexatie Personele lasten Extra inzet Personeel Indexatie Inzamelmiddelen Extra inzet Inzamelmiddelen Kapitaallasten containers

€ 67.000,€ 31.000,€ 83.000,€ 40.000,-/- 62.000

Plaatsing containers In 2022 zijn minder ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dat geeft voor 2023 een voordeel op de kapitaallasten Inzameling Door meer aanbod in Baarn zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen GFT, restafval, glas, PMD en ledigen prullenbakken. Hiervoor is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet.

Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

2023.2

mutatie

2023.1

390.000 544.000 46.000 6.000 4.000 66.000 6.000 102.000 15.000 5.000 518.000 83.000 43.000 11.000 207.000 119.000 30.000 89.000 50.000 2.000

16.000 13.000 2.000 0 0 1.000 12.000 17.000 0 0 0 7.000 1.000 0 4.000 24.000 0 22.000 29.000 0

374.000 531.000 44.000 6.000 4.000 65.000 -6.000 85.000 15.000 5.000 518.000 76.000 42.000 11.000 203.000 95.000 30.000 67.000 21.000 2.000

2.337.000

148.000

2.188.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor Baarn zijn in 2024 met € 148.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende belangrijkste ontwikkelingen: Indexatie Personeel Extra inzet Personeel Indexatie inzamelmiddelen Extra inzet inzamelmiddelen Kapitaallasten containers

€ 55.000,€ 40.000,€ 26.000,€ 50.000,-/- 20.000

Plaatsing containers In 2022 zijn minder ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dat geeft voor 2023 een voordeel op de kapitaallasten Inzameling Door meer aanbod in Bunnik zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen papier, glas, PMD, onkruidbestrijding en plaagdierenbestrijding. Daarvoor is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet.

Gemeente Bunnik Additioneel Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud Speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straat meubilair Onderhoud openbaar groen Hand en span diensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

Gemeente IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

2023.2

mutatie

2023.1

85.000 7.000 23.000 7.000 5.000 10.000 95.000 40.000 11.000

6.000 0 1.000 0 0 0 5.000 3.000 1.000

79.000 7.000 22.000 7.000 5.000 10.000 90.000 37.000 10.000

283.000

16.000

267.000

2023.1 569.000 1.285.000 187.000

8.000 -60.000 240.000 26.000 226.000 28.000 22.000 991.000 169.000 391.000 11.000 562.000 381.000 53.000 77.000 129.000 25.000 3.000

mutatie 48.000 105.000 11.000 1.000 -1.000 44.000 4.000 51.000 28.000 13.000 -4.000 29.000 26.000 3.000 -1.000 5.000 5.000 1.000

5.489.000

368.000

5.118.000

2023.2 617.000 1.390.000 198.000

7.000 -59.000 196.000 22.000 175.000 28.000 22.000 963.000 156.000 395.000 11.000 533.000 355.000 50.000 78.000 124.000 20.000 2.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2024 met € 368.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende belangrijkste ontwikkelingen:

RMN Indexatie personele lasten Extra inzet personeel Indexatie inzamelmiddelen Extra inzet inzamelmiddelen

€ 130.000,€ 87.000,€ 109.000,€ 56.000,-

Inzameling Door meer aanbod in IJsselstein zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen GFT, restafval, papier en PMD. Hiervoor is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Totaal gemeente Nieuwegein

2023.2 1.165.000 3.224.000 650.000 44.000 10.000 180.000 31.000 -93.000 45.000 1.344.000 453.000 11.000

mutatie 101.000 116.000 31.000 3.000 1.000 38.000 7.000 -156.000 -

2023.1 1.064.000 3.108.000 619.000 41.000 9.000 142.000 24.000 -93.000 45.000 1.344.000 609.000 11.000

7.063.000

141.000

6.923.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024 met € 141.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexaties Personeel Extra inzet Personeel Indexatie inzamelmiddelen Extra inzet inzamelmiddelen Kapitaallasten Recyclingstation Kapitaallasten Ondergrondse containers

€ 143.000,€ 23.000,€ 135.000,€ 23.000,-/- € 49.000,-/- € 134.000,-

Inzameling GFT Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet en tractie-uren. Inzameling restafval Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd.

Inzameling papier Er zijn in 2023 nieuwe routes voor inzameling mini containers toegevoegd Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. In 2022 zijn minder containers aangekocht dan geraamd. Dit leidt tot lagere kapitaallasten in 2023. Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten

2023.2 1.317.000 1.395.000 73.000 11.000 6.000 -146.000 269.000 -4.000 122.000 75.000 35.000 33.000 1.037.000 183.000 140.000 565.000 11.000 40.000 620.000 247.000 121.000 264.000 24.000 5.000

mutatie 42.000 55.000 3.000 0 0 0 55.000 4.000 53.000 0 -111.000 0 141.000 33.000 1.000 -74.000 0 2.000 34.000 16.000 9.000 3.000 1.000 0

2023.1 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 -8.000 69.000 75.000 146.000 33.000 896.000 150.000 139.000 639.000 11.000 38.000 586.000 231.000 112.000 261.000 23.000 5.000

Totaal gemeente Soest

6.447.000

267.000

6.176.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor Soest zijn in 2023 met € 267.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN Indexatie Personeel Extra inzet personeel Indexatie inzamelmiddelen Extra inzet inzamelmiddelen Kapitaallasten containers

€ 125.000,€ 79.000,€ 114.000,€ 7.000,-/- € 57.000,-

Inzameling GFT Er zijn voor 2023 nieuwe GFT routes bijgekomen. Inzameling restafval De toename van de inzet op inzameling restafval in Soest hangt samen met de extra inzet op inzameling ondergrondse containers. Inzameling Papier halen Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen. Inzameling PMD Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen Recyclingstation De Schans Door de verruiming van de openingstijden in 2023 worden er meer uren ingezet. Door de toename moeten er meer uren voor transport ingezet worden Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Soest wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De daling betreft in 2022 minder aangekochte containers dan geraamd welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast.

Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken donderdag /Zaterdagmarkt vegen Vegen Oranjemarkt Parkeergarages vegen Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

2023.2 1.464.000 2.462.000 563.000 15.000 6.000 299.000 13.000 369.000 78.000 174.000 28.000 985.000 194.000 551.000 11.000 970.000 362.000 42.000 22.000 9.000 43.000 9.000 187.000 257.000 24.000

mutatie 56.000 62.000 22.000 0 0 30.000 7.000 48.000 0 7.000 0 -10.000 16.000 53.000 0 62.000 24.000 2.000 2.000 1.000 4.000 1.000 20.000 4.000 1.000

2023.1 1.408.000 2.400.000 541.000 15.000 6.000 269.000 6.000 321.000 78.000 167.000 28.000 995.000 178.000 498.000 11.000 908.000 338.000 40.000 20.000 8.000 39.000 8.000 167.000 253.000 23.000

9.134.000

412.000

8.725.000

Stijging 2023.2 ten opzichte van 2023.1 De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 412.000,- gestegen ten opzichte van 2023.1. In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie lonen Extra inzet personeel Indexatie inzamelmiddelen Extra inzet inzamelmiddelen Kapitaallasten containers recyclingstation Kapitaallast ondergrondse containers

€ 211.000,€ 5.000,€ 166.000,€ 2.000 -/- € 20.000 € 48.000,-

Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022 aangekochte containers welke in 2023 voor het eerst worden doorbelast.

Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2023.02 uiterlijk 26 mei 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. De definitieve begroting zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur

Bijlage: voorlopige financieel effect onderhandelingsakkoord CAO 2023