703560 Ontwerpbegroting 2024 RMN bijlage 2 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting RMN 2024

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Gemeente Baarn

Ons kenmerk: Betreft: Bijlagen: Datum:

U23-047 Ontwerpbegroting RMN 2024 1 16 maart 2023

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Op 15 maart jl. heeft het dagelijks bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland ingestemd met de ontwerp begroting 2024 van RMN en besloten deze voor een zienswijze aan te bieden aan uw raad. Langs deze weg bieden wij u deze ontwerpbegroting RMN 2024 aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. Het onderdeel sturing en beheersing van de financiën voorziet in een projectmatige aanpak met duidelijke doelen, producten en mijlpalen en streeft naar structurele verbetering van met name de managementinformatie, bedrijfsvoeringprocessen en de P&C-cyclus, waarbij de begroting dient aan te sluiten bij de uitvoering van werkzaamheden. Momenteel implementeert RMN dit verbeterplan. RMN heeft in 2022 veel tijd geïnvesteerd in het opstellen van een begroting (over het jaar 2023) die aansluit op de uitvoering van werkzaamheden en welke is afgestemd met alle deelnemende gemeenten. Voor de ontwerpbegroting 2024 bouwen wij verder op deze in november 2022 vastgestelde begroting 2023. Ontwikkelingen van de begroting 2023 in de begroting 2024 Tegelijkertijd met de ontwerpbegroting 2024 bieden wij u de ontwerpbegrotingen 2023.01 en 2023.02 aan.

De aanpassingen in deze begrotingswijziging ten opzichte van de vastgestelde primaire begroting 2023, zoals aanpassing van het rentetarief, kapitaalslasten, de CAOontwikkelingen, energielasten en het beëindigen van de additionele taken door de gemeente IJsselstein per 1 januari 2023, zijn eveneens verwerkt in deze ontwerpbegroting 2024. Ontwikkeling van de begroting 2024 Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen is de ontwerpbegroting 2024 opgesteld conform de op 16 november 2022 door het dagelijks bestuur vastgestelde kaderbrief met als uitgangspunten:

•

•

• • • • •

• •

RMN gaat in haar begroting 2024 uit van ongewijzigd beleid met uitzondering van de additionele taken voor IJsselstein (nog wel opgenomen in de vastgestelde primaire begroting 2023) Eventuele financiële of overige nadelige gevolgen voor opdrachtnemer (=RMN) als gevolg van het (gedeeltelijk) beëindigen van een additionele taak worden door die Opdrachtgever gedragen en hebben geen financiële of overige nadelige gevolgen voor Opdrachtnemer noch voor de overige Opdrachtgevers, conform de bepalingen in het kostenallocatiemodel. Op 7 december 2022 heeft het algemeen bestuur hieraan toegevoegd dat de andere gemeenten ook geen voordeel mogen krijgen van het beëindigen van de additionele taken door IJsselstein.

RMN houdt geen rekening met uitbreiding van arealen De begroting 2024 is structureel financieel sluitend De meerjarenraming 2025-2027 is structureel financieel sluitend De begroting 2024 houdt conform de primaire begroting 2023 rekening met een post onvoorzien van € 200.000,Voor indexering van kosten / tarieven worden de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast, met de kanttekening dat hier voor de ontwerpbegroting 2023.02 eenmalig van is afgeweken die structureel doorwerkt in de begroting voor 2024 en verder (zie hierover meer in de toelichting op de ontwerp begroting 2023.02) De verwerkingskosten van de AVU worden 1 op 1 overgenomen van de AVUontwerpbegroting 2024 RMN rekent conform de begroting 2023 met 1402 productieve uren per buitendienst medewerker.

Kanttekeningen 1. Gevolgen CAO-onderhandelingsresultaat Op 21 februari 2023 bereikten werkgevers en werknemers een principeakkoord over de CAO 2023. Hierin is sprake van een gedifferentieerde loonstijging, waarbij de lagere loonschalen verhoudingsgewijs er meer op vooruit gaan dan de hogere loonschalen. Omdat bij RMN veelal medewerkers met lagere loonschalen in dienst zijn heeft dit grote gevolgen voor de begroting. Ook de in het principeakkoord afgesproken extra verlofdag en vrije feestdag (5 mei) heeft gevolgen voor het in de begroting gehanteerde berekening van 1402 productieve uren per jaar. Het was niet meer mogelijk deze aanpassingen te verwerken in bijgevoegde ontwerpbegroting 2024. De effecten van de afgesloten CAO 2023 worden verwerkt in definitieve begroting 2024 die zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur op 5 juli 2023. Dan zal ook inmiddels duidelijk zijn of zowel werkgevers als werknemers met het onderhandelingsresultaat van 21 februari hebben ingestemd. Om u wel een (voorlopig) inzicht te geven in de financiële effecten van dit onderhandelingsresultaat voegen wij een bijlage bij deze ontwerpbegroting bij die op hoofdlijnen aangeeft wat de gevolgen voor de begroting van RMN en de bijdrage per gemeente zijn.

Op deze manier houden wij vast aan de planning om de definitieve begroting 2024 nog voor de zomervakantie aan het algemeen bestuur voor te leggen ter besluitvorming. Dit stelt de gemeenten vervolgens weer in staat om de structurele effecten van de CAO (de loonsverhoging over 2023 werkt immers ook door in de jaren 2024 en verder) nog te verwerken de eigen gemeentelijke eigen begroting over 2024 en in de tariefbepaling voor de afvalstoffenheffing voor 2024.

2. Gevolgen beëindiging additionele taken Ook ten aanzien van de beëindiging van additionele taken voor de gemeente IJsselstein kunnen in de definitieve versie ten behoeve van de vaststelling in het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli nog wijzigingen worden aangebracht (zie verder hierover de toelichting op de ontwerpbegroting 2023.01). 3. areaaluitbreidingen Wat betreft de areaaluitbreiding: RMN is voornemens om in overleg met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten in 2023 te bekijken hoe areaaluitbreidingen (zoals woningbouw) in het vervolg wel meegenomen kunnen worden bij het opstellen van de begroting. Daarbij geldt wel de kanttekening dat waar het gaat om de raming van hoeveelheden in te zamelen afval- en grondstoffen de begroting van de AVU leidend blijft. Financiële consequenties

Wat willen we ervoor doen? De wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de doelen is omschreven in dienstverleningsovereenkomsten die met de deelnemende gemeente afzonderlijk worden opgesteld. Deze worden onderscheiden in basistaken en additionele taken. Programma 1 : Basistaken Onder de basistaken valt het: • verzorgen van grondstof- en afvalbeheer door middel van inzameling; • verzorgen van grondstof en afvalbeheer door middel van het beheren van milieustraten; • mechanisch straatvegen en handvegen, het verwijderen van zwerfafval, verzorgen van onkruidbestrijding, het reinigen van honden uitlaatstroken, het legen van prullenbakken legen en het reinigen van kolken; • verzorgen van gladheidbestrijding en • verzorgen van ongediertebestrijding. Programma 2 : Additionele taken

Onder de additionele taken vallen de zogenaamde servicetaken, zoals afhandeling van meldingen openbare ruimte, (klein) herstel, reparatiewerk en weesfietsen verwijderen.

In de ontwerpbegroting zijn de volgende baten en lasten opgenomen:

LASTEN Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Alle bedragen in € Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Geraamd 2022.2

3.655.000 1.171.000 4.826.000

3.666.000 1.151.000 4.817.000

3.616.000 1.107.000 4.723.000

3.357.000 1.043.000 4.400.000

3.562.000 1.126.000 4.688.000

721.000 721.000

716.000 716.000

716.000 716.000

661.000 661.000

612.000 612.000

10.137.000 5.858.000 2.897.000

9.769.000 5.808.000 2.552.000

8.959.000 5.143.000 2.718.000

8.952.000 5.148.000 2.718.000

8.339.000 4.341.000 2.996.000

18.892.000 18.129.000 16.820.000 16.818.000 15.676.000 Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

10.217.000 828.000

9.976.000 824.000

9.973.000 9.976.000 9.109.000 829.000 836.000 1.149.000 0 0 0 11.045.000 10.800.000 10.802.000 10.812.000 10.258.000 290.000 290.000

282.000 282.000

267.000 267.000

3.209.000 3.209.000

3.403.000 3.403.000

35.774.000 34.744.000 33.328.000 35.900.000 34.637.000 200.000

200.000

184.000

200.000

0

0 35.974.000 34.944.000 33.512.000 36.100.000 34.637.000

BATEN Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding IJsselstein

Financiële baten en lasten

Totaal baten

Alle bedragen in € Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Geraamd 2022.2

3.855.000 3.732.000 3.560.000 3.560.000 3.302.000 2.488.000 2.337.000 2.188.000 2.188.000 2.162.000 5.607.000 5.489.000 5.118.000 5.118.000 5.061.000 7.145.000 7.063.000 6.923.000 6.923.000 6.002.000 6.623.000 6.447.000 6.176.000 6.176.000 5.823.000 9.515.000 9.134.000 8.725.000 8.725.000 8.562.000 35.233.000 34.202.000 32.690.000 32.690.000 30.912.000

290.000 0 290.000

283.000 0 283.000

267.000 0 267.000

267.000 2.942.000 3.209.000

267.000 3.227.000 3.494.000

178.000

174.000

167.000

167.000

193.000

281.000

352.000

352.000

459.000

526.000

519.000

167.000

193.000

-8.000 -8.000

-67.000 -67.000

36.000 36.000

34.000 34.000

38.000 38.000

35.974.000 34.944.000 33.512.000 36.100.000 34.637.000

Voor de gemeente Baarn zijn de volgende bijdragen in de ontwerpbegroting 2024 opgenomen: Basistaken

Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Wijziging 2022.2 niet verdeeld naar onderdelen Totaal gemeente Baarn

2024

2023.2

2023.1

Geraamd 2023

578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000

562.000 795.000 80.000 3.000 8.000 73.000 9.000 111.000 21.000 21.000 857.000 179.000 182.000 11.000 26.000 384.000 156.000 24.000 86.000 120.000 24.000

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

2022.2

565.000 662.000 0 1.000 6.000 66.000 -14.000 103.000 21.000 772.000 148.000 304.000 238.000 149.000 22.000 79.000 100.000 16.000

64.000 3.855.000 3.732.000 3.560.000 3.560.000 3.302.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in 2024 met € 123.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Van deze stijging is € 93.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeelskosten € 53.000,Kapitaallasten 33 containers € 39.000,Waarvan 0 uitbreiding en 33 vervanging Diverse overige € 1.000,-

Inzet RMN versus AVU en overige Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl. verwerkingskosten) toegenomen met € 30.000) Gemeente Baarn Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Beheer en onderhoud containers Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

RMN

AVU overig

totaal

270.000 295.000 55.000 3.000 8.000 172.000 41.000 281.000 461.000 183.000 223.000 11.000 26.000 369.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 2.813.000

308.000 515.000 26.000

578.000 810.000 81.000 3.000 8.000 82.000 17.000 120.000 24.000 21.000 861.000 183.000 223.000 11.000 26.000 392.000 159.000 24.000 88.000 121.000 25.000 3.855.000

-90.000 -24.000 -161.000 24.000 21.000 400.000

23.000

1.042.000

Vervolgproces Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de ontwerpbegroting RMN 2024 uiterlijk 26 mei 2023 te doen toekomen op het emailadres directiesecretariaat@rmn.nl. De definitieve begroting van 2024 zal, vergezeld met de zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks bestuur van 21 juni en het algemeen bestuur van 5 juli worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

Bijlage: ontwerpbegroting 2024

Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur