693689 Budgetoverheveling 2022-2023 bijlage 1 Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Bijlage 1 : Overzicht budgetoverheveling 2022 naar 2023 Deel I: Budgetoverhevelingen van incidentele budgetten 2021 die al naar 2022 zijn overgeheveld en die nogmaals over moeten van 2022 naar 2023. Aanvraag

Bedrag Criteria >= € 20.000

Invoering Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is door de wetgever (wederom) uitgesteld tot 1 januari 2024. De voorbereiding en de implementatie van de processen, systemen, aansluiting DSO, opstellen omgevingsvisie, opleidingen etc. moet nog deels in 2023 gebeuren. Hiervoor is het restant van het beschikbaar gesteld incidenteel budget nodig. Indien het budget niet wordt toegekend, dan kunnen de werkzaamheden voor de invoering van de omgevingswet niet vervolgd worden. Dit behelst o.a. het opstellen van een omgevingsvisie en een omgevingsplan, de aansluiting op het Digitaal Stelsel, het inrichten van de nieuwe werkprocessen, het aanpassen van de legesverordening en de publiekscampagne die hiervoor benodigd is.

572.953 Neen

1ste keer Incidenteel

Neen

Ja

Neen

Ja

Bij Raadsbesluit d.d. 09-11-2022 besloten dat hiervoor een maximale bestemmingsreserve in te stellen van € 250.000. Het advies is € 250.000 in de bestemmingsreserve conform raadsbesluit en het overige deel vrij te laten vallen in het resultaat jaarrekening 2022. Dekking: algemene reserve Integrale toegang De Raad heeft in april 2021 gekozen voor het uitwerken van scenario 2 voor de integrale toegang en hiervoor een implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het bedrag dat over is van 2021/2022 wordt voorgesteld om meenemen naar

38.618

Ja

2023 omdat er nog te verwachten kosten zijn in 2023 en de implementatie nog niet is afgerond. Kosten die in 2023 nog betaald moeten worden: - Aanpassingen ICT Pit Baarn - Opleiding/ontwikkelingskosten basisteam en besluitenteam

Dekking: algemene reserve Voorbereidingskosten Baarnsche Zoom De voorbereidingen voor het project De Baarnsche Zoom zijn gestart in 2020 en lopen door in 2022. Bij de Raad is een voorbereidingskrediet gevraagd in 2020 van € 100.000. In de loop van 2020 is besloten geen actieve grondexploitatie voor Baarnsche Zoom te voeren, maar middels een gezamenlijke aanbesteding met W&F Investments de gronden via aanbesteding op de markt te gaan zetten. Hierdoor is geen sprake meer van grondexploitatie en kunnen de voorbereidingskosten niet meer worden geactiveerd. Het kredietbudget valt vrij en de gemaakte kosten tot en met 2020 worden ten laste gebracht van het jaarrekeningresultaat 2020. Formeel is er geen restantbudget, omdat de Raad geen exploitatiebudget beschikbaar heeft gesteld. Desondanks dient het bedrag van € 55.000 te worden overgeheveld naar 2023, anders is er geen budget beschikbaar voor de verdere begeleiding en uitvoering van het project de Baarnsche Zoom in 2023. In 2023 is de aanbesteding van het project voorzien. Dekking: algemene reserve

55.124

Totaal budgetoverheveling 2021 en 2022 >> 2023 aangevraagd

666.695

Ja

Neen

Ja

Deze aanvragen voldoen niet volledig aan de drie criteria voor budgetoverheveling. Ze worden voor de tweede keer aangevraagd. Het zijn wel incidentele budgetten. Het budget van € 666.695 is beschikbaar in de algemene reserve voor deze incidentele activiteiten en projecten.

Advies vanuit Financiën om het bedrag van de gevraagde overheveling voor de Invoering Omgevingswet ad € 250.000 te storten in de bestemmingsreserve omgevingswet conform het vastgestelde bedrag door de raad op 09-11-2022 ( te boeken op een bestemmingsreserve) en het overige deel vrij te laten vallen in het jaarrekening resultaat 2022 , zodat de totale netto overheveling uitkomt op € 93.472. Deel II: Budgetoverheveling van 2022 naar 2023 (eerste overheveling) Aanvraag

Huisvesting herinrichting gemeentehuis

Bedrag Criteria >= € 20.000

1ste keer

Inc

25.000

Ja

Ja

Ja

40.000

Ja

Ja

Ja

203.125

Ja

Ja

Ja

Door wisseling van personeel is het project Integrale Toegang langer stil blijven liggen. Het project bestaat uit twee delen: 1) inhuizen van maatschappelijke lokale organisaties en 2) (her)inrichting werkplekken gemeentehuis. In januari 2023 gaat het project van start en wordt beoogd begin 2024 het budget af te ronden. Dekking: algemene reserve Bomenverzorging Door tijdelijk capaciteitsgebrek (personeelswisselingen) hebben we dit jaar geen extra bomen kunnen planten. Dekking: algemene reserve Uitvoeringskosten klimaatakkoord Gemeenten hebben vanuit het gemeentefonds een incidentele bijdrage gekregen om de uitvoering van het Nationaal Klimaatakkoord te versnellen. Voor de gemeente Baarn was dat bedrag €203.125,-. Dit bedrag hebben wij afgelopen zomer, rond de bekrachtiging van het nieuwe college, tot onze beschikking gekregen. Tot op heden is er nog geen geld van dit bedrag uitgegeven, omdat er nog geen plannen lagen om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Dat gaat in 2023 veranderen. In het komende jaar concretiseren wij de

duurzaamheidsambitie van de gemeente Baarn en met deze gelden kunnen we de Baarnsche duurzaamheidstransitie versnellen. Waar de focus (in de begroting) binnen 'duurzaamheid' nu vooral ligt op de energietransitie, zal een voorstel volgen om het programma Duurzaamheid volgens de vijf pijlers van het het Nationaal Klimaatakkoord worden ingevuld: gebouwde omgeving, elektriciteit, mobiliteit, landbouwen landgebruik en ondernemerschap (industrie). Met een participatietraject zal meer klimaatbeleid worden gevormd, zodat voor elke pijler een uitvoeringsplan kan worden gemaakt. Daarnaast wordt in 2023 ook voor de gemeentelijke organisatie de duurzaamheidsambitie bepaald. Vervolgens zal na een inventarisatie van de kansen en mogelijkheden om de ecologische footprint van de organisatie te verminderen, ook voor de gemeentelijke organisatie een uitvoeringsplan worden opgesteld.

Dekking: algemene reserve Alg. kosten burgerzaken front-office

50.995

Ja

Ja

Ja

25.000

Ja

Ja

Ja

Het project eDiensten kent verschillende fases, van onderzoek naar realisatie tot aan nazorg. Bij dit project zijn veel leveranciers (tegelijk) nodig om technische ketens aan te kunnen te leggen. Na het aanleggen van deze ketens kunnen applicaties/modules functioneel worden ingericht. Door de hoge (werk)druk bij leveranciers is het niet gelukt om dit eind 2022 te kunnen organiseren. In Q1 2023 is dit allemaal gepland en worden de (hoge) kosten gemaakt: voor o.a. de benodigde meetings, realiseren van meerdere koppelingen en overige diensten die hiervoor worden afgenomen. Dekking: algemene reserve Regionale samenwerking Dit budget is voor 2022 aangevraagd, zodat het nieuwe college een visie op regionale vraagstukken en ontwikkeling kan vormgeven. De voorbereiding van dit proces loopt sinds

september, maar de uitvoering ervan vindt plaats in de eerste helft van 2023. Dekking: algemene reserve Huisvestingsperspectieven PCBO Baarn-Soest

33.121

Ja

Ja

Ja

34.346

Ja

Ja

Ja

431.000

Ja

Ja

Ja

Schoolbestuur PCBO Baarn-Soest heeft in 2022, op basis van een projectkader dat de gemeente Baarn heeft opgesteld, een opdracht uitgezet bij Bureau Bos voor het uitvoeren van een scenariostudie naar de huisvestingsperspectieven voor de Koningin Wilhelminaschool (KWS). Dit onderzoek is enige maanden vertraagd, maar wordt in het eerste kwartaal opgeleverd. Dan zal PCBO Baarn-Soest een declaratie indienen voor de kosten die hiervoor gemaakt zijn. Deze kunnen worden gedekt vanuit dit budget. Indien dit niet overgeheveld wordt is er geen dekking voor de kosten die PCBO Baarn-Soest reeds heeft gemaakt voor het uitvoeren van de scenariostudie. Dekking: algemene reserve Onderzoek Movision Stichting Reindert Jeugd & Drugs Op verzoek van de raad is een opdracht gegeven voor verdiepend onderzoek naar de achtergrond van Jeugd & Drugs in de gemeente Baarn. Dit onderzoek is in 2022 gestart, en wordt in 2023 afgerond. Vervolgens wordt de raad geïnformeerd voor de verdere aanpak. Dekking: algemene reserve De Speeldoos Raadsbesluit 22 februari 2023 De reeds beschikbare middelen in de reserve groot onderhoud (€ 431.000) per direct in te zetten voor het zo snel mogelijk wegwerken van achterstallig onderhoud in / aan het pand aan de Rembrandtlaan.

Hiertoe het bedrag van €431.000 voor onderhoud uit 2022 over te hevelen naar 2023, zodat het direct aangewend kan worden om achterstallig onderhoud weg te werken. Tevens wordt gedurende de looptijd van de uitwerking van

deze motie het begrote bedrag voor onderhoud ook daadwerkelijk daarvoor aangewend Reeds besloten door raad. Dekking: algemene reserve Ja Ja Totaal aanvraag budgetoverheveling >> 2022 Totaal overhevelingen

842.587 1.509.282

Indien het advies van Financiën gevolgd wordt komt de totale overheveling naar 2023 uit op € 1.259.282, en daarnaast een reeds door de raad vastgestelde bestemmingsreserve omgevingswet van € 250.000 zodat de totale dekking vanuit de algemene reserve € 1.509.282 bedraagt.

De aanvragen voor overheveling van de incidentele budgetten 2022 voldoen allemaal aan de drie criteria.