607658 Verhoging krediet gezamenlijke huisvesting bibliotheek en theater bijlage 1 Financiele toelichting

Financiële toelichting vernieuwbouw Rembrandtlaan 35

1

Stichtingskosten

De stichtingskosten voor het Definitief Ontwerp zijn geraamd op € 11,8 miljoen, exclusief reeds beschikbare middelen uit de reserve groot onderhoud. Dit bedrag is inclusief posten voor onvoorzien en prijsstijgingen tot einde bouw. Het bedrag is opgebouwd uit kosten, die de gemeente over meerdere jaren afschrijft en voor structurele lasten zorgen, en incidentele kosten, die direct ten laste komen van de gemeentelijke exploitatie. In het onderstaande overzicht zijn de stichtingskosten en kapitaallasten onder elkaar gezet. De onderste twee opties zijn in het raadsvoorstel beschreven onder de kop ‘Duurzaamheid’. Meerjarenbegroting 2023 cf krediet dec 2021 (BENG) Meerjarenbegroting 2023 + extra krediet cf dit raadsvoorstel Optie extra krediet cf dit raadsvoorstel + volledig gasloos Optie extra krediet cf dit raadsvoorstel + Energie Neutraal (ENG)

9.858.707 11.843.089 12.443.089 13.643.089

1e vijf jaar* vanaf jaar 6 434.993 256.154 527.901 313.151 554.651 329.901 608.151 363.401

*Voorbereidingskosten afschrijving 5 jaar, hierdoor dalen de kapitaallasten in jaar 6

2

Dekking

De hogere structurele lasten van het voorgestelde extra krediet en de optie ‘volledig gasloos’ kunnen structureel worden gedekt uit het huidige positieve saldo van de meerjarenbegroting 2023. Voor de optie Energie Neutraal (ENG) zijn aanvullende financiële maatregelen noodzakelijk. De diverse mogelijke maatregelen zijn beschreven in het raadsvoorstel. Te nemen financiële maatregelen kunnen bij de perspectiefnota 2024 worden uitgewerkt.