496188 Tweede Tussenrapportage 2022 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

496188

Onderwerp

Tweede Tussenrapportage 2022

Besluit in raad

23 november 2022

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ingrid Osinga

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De tweede tussenrapportage 2022 met de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 2. Een bestemmingsreserve implementatie Omgevingswet in te stellen voor de invoering van de Omgevingswet en het college de bevoegdheid te geven de benodigde middelen te onttrekken op basis van een collegebesluit; 3. De riolering in de Van Speijklaan te herstellen en de lasten ad € 285.000 te dekken uit de algemene reserve. Samenvatting van het voorstel De tweede tussenrapportage 2022 met peildatum 31 augustus 2022 geeft inzicht in de voortgang van de begroting 2022. De begroting 2022 sluit op een voordelig saldo van € 2.481.000. De wijzigingen na de tussenrapportage hebben een nadelig effect van € 1.213.000. Hiermee komt de prognose jaarrekening 2022 uit op een voordelig saldo van € 1.268.000. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen en ontwikkelingen per programma zijn opgenomen in de Raadsinformatiebrief van 12 oktober 2022. Aanleiding De tweede tussenrapportage 2022 maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus 2022. Deze tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden is de tweede rapportage van het begrotingsjaar 2022. De tweede tussenrapportage 2022 is het moment waarop de raad ook het besluit neemt om de begroting voor 2022 te wijzigen.

Beoogd effect De tweede tussenrapportage 2022 wordt vastgesteld met de bijbehorende begrotingswijziging en het besluit tot vormen van een reserve Implementatie Omgevingswet. De stukken worden verzonden aan de raad. Argumenten Met deze tussenrapportage wijzigt de begroting 2022. De begroting begon met een positief saldo van € 2.481.000 na bestemming. Na deze tussentijdse wijziging sluit de prognose jaarrekening 2022 met een voordelig saldo van totaal € 1.268.000. In de tussenrapportage wordt gebruik gemaakt van 'prognoses voor het jaarrekeningresultaat’. Er is met de op dit moment bekende gegevens een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2022. Het is van belang de gepresenteerde prognose bedragen niet als definitief resultaat voor 2022 te zien. We informeren u over de verdere ontwikkelingen conform onze reguliere P&C-cyclus. Risico's

1

Niet van toepassing Kosten, baten en dekking In de tussenrapportage worden diverse afwijkingen van de begroting toegelicht. Deze afwijkingen zijn verwerkt in een begrotingswijziging die is bijgevoegd. Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming in de raad wordt de begrotingswijziging verwerkt en de bestemmingsreserve gevormd. Duurzaamheid De P&C-cyclus is een instrument dat ons onder meer moet helpen bij het voeren van duurzaam financieel beleid. Deze tussenrapportage over 2022 is hierin een onderdeel. Communicatie Na besluitvorming van het college wordt de Tussenrapportage 2 2022 gepubliceerd via https://baarn.begrotingsapp.nl. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 496188 Tussenrapportage 2 2022 bijlage 1 Tussenrapportage 2 2022 496188 Tussenrapportage 2 2022 bijlage 2 Begrotingswijziging Tussenrapportage 2 496188 Tussenrapportage 2 2022 bijlage 3 Raadsinformatiebrief

2

3