496188 Tweede Tussenrapportage 2022 bijlage 1 Tweede Tussenrapportage 2022 AANGEPAST NAV AMENDEMENT
Tekst van het document
45
45
0
0
644
644
0
339
75401012 Voorbereidingskosten VBK Speeldoos (Rembrandtlaan) 2022
Budget 2022 Prognose Verschil Uitgaven tm 31.08
75401013 Gebouwen
Speeldoos bibliotheek Bouw 2022
7.662
0
7.662
0
75401014 Gebouwen
Speeldoos bibliotheek Terrein 2022
139
0
139
0
75401015 Gebouwen
Speeldoos bibliotheek Overige bouwkosten 2022
472
0
472
0
75603001 Groen
Noordschil - groeninrichting 2019
15
0
15
0
75603452 Groen
Verv. versleten groenvakken 2020
25
25
0
24
75603453 Groen
Verv. versleten groenvakken 2021
94
94
0
60
75603454 Groen
Verv. versleten groenvakken 2022
129
15
114
0
75603457 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2020
41
41
0
10
75603459 Groen
Achterstanden groen 2022
65
65
0
0
75603463 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2021
85
85
0
14
75603464 Speeltoestellen
Speeltoestellen 2022
85
0
85
0
77223807 Riolering
Stationsplein riool 2021
455
0
455
0
77223808 Riolering
Transvaal II, Altalaan e.o. riool 2021
548
548
0
171
77223810 Riolering
Zandvoort riool 2021
208
208
0
144
77223819 Riolering
Eemstraat & Eemweg riool 2022
629
300
329
178
77223820 Riolering
Staatsliedenwijk riool 2022
1.928
400
1.528
101
77233300 Overige
Bedrijfswagens buitendienst 2022
75
75
0
0
78203606 Gebouwen
Verduurz. Speeltuingeb.Dahliastr.zonnepanelen 2022
88
88
0
0
78213200 Grond
Grond Poort van Baarn 2021
300
0
300
0
4.231 12.965
1.527
Totaal
17.196
Bedragen * € 1.000
33
Toelichting Toelichting afwijkingen: Ad 1) De kostenraming bij het definitief ontwerp is hoger uitgevallen dan initieel geraamd. Hier wordt op dit moment nog nader onderzoek naar gedaan. De aanbesteding en realisatie van de vrachtwagenparkeerplaats en het gronddepot schuiven daardoor naar achteren in de tijd. Ad 2) De werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad Soest-Hilversum zijn op dit moment stilgelegd. Hierdoor is de aanleg van het fietspad niet afgerond en wordt de toegekende subsidie nog niet uitgekeerd. Op dit moment is nog onzeker of de termijn van de toegekende subsidie zal worden verlengd. Ad 13/16) De voorbereiding van de vernieuwbouw van theater De Kroon is in uitvoering. Op dit moment wordt, zoals in het coalitieakkoord is overeengekomen een nadere analyse van de huidige budgetten gemaakt. Die analyse zal nog in 2022 worden afgerond. De verdere realisatie van de vernieuwbouw schuift mede daardoor verder in de tijd op. Dat geldt ook voor de uitwerking van de aanpassingen aan de buitenruimte van het theater. Ad 27/29) De uitvoering van de werkzaamheden is later gestart dan oorspronkelijk gepland waardoor niet het gehele budget in 2022 zal worden besteed. Werkzaamheden lopen door in 2023. Het aframen van deze investeringslasten betekent dat de kapitaallasten voor de meerjaren programmabegroting 2023-2026 te hoog zijn vastgesteld.
Dit zal bij de eerste begrotingswijziging voor begroting 2023 worden aangepast.
34