479618 Memo aanpassing boekwerk Begroting 2023-2026 incl. bijlagen
Tekst van het document
Memo Aan Onderwerp
: Gemeenteraad : Aanpassing boekwerk Begroting 2023 - 2026
Van Team Datum
: Rhaynald Gilbers : Intern Advies : 10 oktober 2022
cc
:
Aanpassing boekwerk Begroting 2023 – 2026: Wij hebben een drietal pagina’s in het boekwerk aangepast omdat bleek dat een drietal tabellen door een fout in een automatische koppeling verkeerde cijfers weergaven. Het betreft hier de volgende pagina’s: Pagina 105 (tabel) Verloopstaat langlopende leningen; Pagina 136 (tabel) Geprognotiseerde meerjaren balans; Pagina 142 (tabel) Verloopstaat langlopende leningen. De fout werd veroorzaakt doordat de lening voor de Speeldoos/bibliotheek elk jaar cumulatief verwerkt waren, waardoor het leek dat we elk jaar eenzelfde bedrag bij zouden lenen hetgeen uiteraard niet het geval is. De juiste tabellen zijn nu in het boekwerk opgenomen. Als bijlage treft u de betreffende twee bijlages aan.
1
Langlopende leningen
Geprognosticeerde meerjarenbalans ACTIVA
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
VASTE ACTIVA
Begroting PASSIVA 2026
Rekening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026 15.782
VASTE PASSIVA
Immateriële vaste activa
12.153
12.319
11.893
11.326
10.678
10.016 Eigen vermogen
16.737
19.131
17.660
16.515
16.090
Materiële vaste activa
49.398
51.381
62.387
69.135
71.580
69.867 Gerealiseerd resultaat nà bestemming
2.021
1.919
1.812
2.604
2.925
-100
Financiële vaste activa
1.571
1.547
1.523
1.498
1.472
1.446 Totaal EV
18.758
21.050
19.472
19.119
19.015
15.683
Totaal vaste activa
63.122
65.248
Saldo vlottende activa/passiva
2.012
1.774
Totaal Balans
65.134
67.022
75.803
81.959
83.730
Voorzieningen
10.793
8.285
7.482
7.136
6.145
5.921
Langlopende geldleningen
35.583
37.687
47.358
47.654
44.704
43.187
Totaal vreemd vermogen
46.376
45.972
54.839
54.790
50.849
49.108
65.134
67.022
74.312
73.909
69.865
64.790
1.492
8.049
13.865
16.538
75.803
81.959
83.730
81.329
81.329 Totaal vaste passiva Saldo vlottende activa/passiva
75.803
81.959
83.730
81.329 Totaal Balans
65.134
67.022
Bedragen x € 1.000,-
ACTIVA
Het saldo van vlottende activa en passiva (netto werkkapitaal) is op basis van de huidige doorrekening gemiddeld ca. € 1,4 miljoen nadelig. De opbrengst van de verkoop Baarnsche zoom is nog niet in de begrotingscijfers verwerkt.
136