382994 Jaarstukken gemeente Baarn 2021 Presentatie
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 Informatie in de Raad 8 juni 2022
Algemeen Beleidsmatig (Jaarverslag) •
Invloed van Corona op uitvoering en financiën
•
Veel ambities gerealiseerd, in nauwe samenwerking
•
Verantwoording in Jaarverslag
Financieel (Jaarrekening)
•
Positief resultaat van € 2,4 miljoen: toevoegen aan Algemene Reserve
•
Verschillen toegelicht in analyse: ✓ Budgetoverhevelingen Corona-gelden (€ 2,1 miljoen) ✓ Voor- en nadelen in alle programma’s (zie bijlage 2 voor analyse)
•
Stand van zaken accountant: ✓ Accountantsverklaring en Sociaal Domein ✓ Aanbieden aan Provincie voor 15 juli 2022
•
Verbeterslag Planning & Control cyclus
Analyse •
Programma 1 (pagina 30): ✓ Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten (60K) ✓ Hogere inkomsten Omgevingsvergunningen (128K)
•
Programma 2 (pagina 61-64): ✓ Bijzondere bijstand (342K) ✓ Hulp in Huishouden (-418K)
•
Programma 3 (pagina 94-95): ✓ Hogere opbrengst oud papier (304K) ✓ Lagere lasten onderhoud riolering (237K)
•
Programma 4 (pagina 115): ✓ Stopzetten Opschalingskorting (205K) ✓ Extra middelen Algemene Uitkering (234K)
Indicatoren •
Onbenutte belastingcapaciteit (pagina 121): ✓ € 3,6 miljoen
•
Weerstandsvermogen (pagina 135): ✓ Algemene Reserve € 16,9 miljoen ✓ Weerstandscapaciteit 3,38
•
Financiële kengetallen (pagina 136): ✓ Netto schuldquote 42,9% ✓ Solvabiliteit 25,9%
•
Personeel (pagina 143): ✓ Hoge uitstroom door pensionering ✓ Verzuimpercentage 6,1%
Accountantscontrole •
Reguliere controle afgerond → positief beeld
•
Concept accountantsrapport en voorlopige verklaring 14 juni 2022 in Auditcommissie
•
Voornemen accountant: goedkeurende verklaring getrouwheid en financiële rechtmatigheid
•
Definitief rapport en controleverklaring accountant volgen z.s.m.