382994 Jaarstukken gemeente Baarn 2021 bijlage 2 Analyse resultaat jaarrekening 2021 op hoofdlijnen GEWIJZIGD

Analyse resultaat jaarrekening 2021 op hoofdlijnen Samenvattend overzicht van baten en lasten Exploitatie

Realisatie Begroting 2021 Begroting 2021 2020 Primitief Gewijzigd

Realisatie Afwijking 2021 2021

Overzicht van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

65.987 -64.697 1.290

60.720 -60.047 673

66.757 -65.602 1.155

64.725 -67.139 -2.414

2.032 1.537 3.569

Mutaties Reserves Stortingen in reserves Onttrekking uit reserves Saldo storting/onttrekking reserve

11.785 -12.687 -902

0 -699 -699

3.342 -3.687 -345

3.351 -2.958 393

-9 -729 -738

Gerealiseerd resultaat na bestemming

388

-26

810

-2.021

2.831

Bedragen x € 1000,-

De jaarrekening 2021 sluit met een saldo van baten en lasten vóór bestemming van € 2,8 miljoen voordelig en een gerealiseerd resultaat nà bestemming van € 2,02 miljoen positief. Een deel van het positieve resultaat € 1,9 miljoen is overgeheveld naar 2022. (https://baarn.raadsinformatie.nl/document/11323349) In 2021 hebben een verbeterslag gemaakt in onze Planning & Control cyclus. Door het instellen van een budget gesprekcyclus zijn de inkomsten en uitgaven maandelijks gemonitord. De uitkomsten van de maandelijkse gesprekken vormen de input voor onze tussenrapportages die uiteindelijk een (tussentijds) integraal overzicht geven van de resultaten van het gevoerde beleid. Ook een verdere digitalisering heeft geleid tot een verbetering van de totstandkoming van onze P&C producten. Door verbetering van de vastlegging en actuelere up-to-date informatie zijn wij in staat om sneller bij te sturen, dit heeft uiteindelijk een bijdrage geleverd aan het positieve jaarrekeningresultaat. De kwaliteit van gegevens, stuurinformatie en onze dienstverlening zullen continu worden verbeterd. De positieve afwijking van € 2,02 miljoen (ten opzichte van de gewijzigde begroting) komt voornamelijk voort uit onderschrijding van budgetten bij de volgende programma’s: Programma 2 Sociaal Domein Een voordelig resultaat van totaal € 251.000 1.

In 2021 zijn door de steeds wijzigende situaties als gevolg vanCOVID-19 maatregelen minder cultuur subsidies verstrekt. Verder is het aantal cliënten bijzondere bijstand in 2021 gedaald. Programma 3 Fysiek Domein Een voordelig resultaat van totaal € 731.000 1 door lagere uitgaven RUD, lagere kosten restafval en grofvuil en hogere opbrengsten oud papier. Programma 4 Dienstverlenend Domein Een voordelig resultaat van totaal € 205.000, bij de septembercirculaire 2020 is in verband met het stopzetten van de opschalingskorting de algemene uitkering opgehoogd. De daarvoor opgenomen stelpost is niet besteed. Een uitgebreide analyse per programma is opgenomen in de jaarrekening 2021.

1

Het bedrag is i.v.m. de correctie van SiSa naar beneden bijgesteld.