326681 Tussenrapportage 2 2021 rvs

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer

326681

Onderwerp

Tussenrapportage 2 2021

Besluit in raad

24 november 2021

Portefeuillehouder(s)

Wethouder Prakke

Naam steller

Ilse Lubach

Status / Vertrouwelijkheid

Openbaar

Voorgestelde beslispunten: 1. De Tussenrapportage 2 2021 met de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting van het voorstel De tweede Tussenrapportage 2021 met peildatum 31 augustus 2021 geeft u inzicht in de voortgang van de begroting 2021. De begroting 2021 sluit op een nadelig saldo van € 391.000. De wijzigingen na tussenrapportage hebben een aanvullend nadelig effect van € 752.000. Hiermee komt de prognose jaarrekening 2021 uit op een nadelig saldo van € 1.143.000. Een toelichting op de belangrijkste afwijkingen en ontwikkelingen per programma zijn opgenomen in de Raadinformatiebrief van 7 oktober 2021. Aanleiding De tweede Tussenrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus 2021. Deze tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden, is de tweede rapportage van het begrotingsjaar 2021. De tweede Tussenrapportage 2021 is het moment waarop de raad ook het besluit neemt om de begroting voor 2021 te wijzigen. De begrotingswijziging bevat de wijziging van de begroting als gevolg van de tussenrapportage 2 2021. Beoogd resultaat De tweede Tussenrapportage 2021 wordt vastgesteld met de bijbehorende begrotingswijziging en wordt verzonden aan de raad. Argumenten Met deze tussenrapportage wijzigt de begroting 2021. De begroting begon met een negatief saldo van € 391.000 na bestemming.

Na deze tussentijdse wijziging sluit de prognose jaarrekening 2021 met een nadelig saldo van totaal € 1.143.000. In de Tussenrapportage wordt gebruik gemaakt van “prognoses voor het jaarrekeningresultaat’. Er is zo een goed mogelijke, met de op dit moment bekende gegevens een inschatting gemaakt van de verwachtte inkomsten en uitgaven voor 2021 op productniveau en programmaniveau. Het is van belang de gepresenteerde prognose bedragen niet als definitief resultaat voor 2021 te zien. We informeren u over de verdere ontwikkelingen conform onze reguliere P&C-cyclus. Risico's Niet van toepassing Kosten, baten en dekking Niet van toepassing

1

Aanpak / Uitvoering Na besluitvorming in de raad wordt de begrotingswijziging verwerkt. Duurzaamheid De P&C-cyclus is een instrument dat ons o.a. moet helpen bij het voeren van duurzaam financieel beleid. Deze Tussenrapportage over 2021 is hierin een onderdeel. Communicatie Over de tweede tussenrapportage wordt zowel intern als extern gecommuniceerd via de geëigende kanalen. Evaluatie Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Baarn,

drs. C.E. Creveld gemeentesecretaris

M.A. Röell burgemeester

Bijlagen: 326681 Tussenrapportage 2 2021 bijlage 1 Begrotingswijziging Tussenrapportage 2 2021 326681 Tussenrapportage 2 2021 bijlage 2 Tussenrapportage 2 2021 326681 Tussenrapportage 2 2021 bijlage 3 Raadinformatiebrief d.d. 7 oktober 2021

2