326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN bijlage 2 Begrotingswijziging RMN 2022.1

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlage: Datum:

U21-200/LO begrotingswijziging 2022.1 15 september 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad, In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 15 september jl. is de begrotingswijziging 2022.1 behandeld. Langs deze weg bieden wij u ook deze begrotingswijziging aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Financiële consequenties De RMN begroting daalt met € 121.000,-, van € 33.469.000,- naar € 33.348.000,-. Personeelskosten binnendienst Administratiekosten Personeelskosten buitendienst Verwerkingskosten

Kosten per gemeente Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal Aanvullende taken en afrekeningen Financiele baten en lasten

Structureel € 16.000 € 39.000 € 11.000 € -16.000 € 50.000

Incidenteel € 54.000 € 159.000 € € -384.000 € -171.000

BW2022.1 € 3.216.000 € 2.365.000 € 8.071.000 € 5.845.000 € 5.670.000 € 7.950.000 € 33.117.000 € 193.000 € 38.000 € 33.348.000

B2022 € 3.234.000 € 2.378.000 € 8.075.000 € 5.840.000 € 5.708.000 € 8.005.000 € 33.240.000 € 191.000 € 38.000 € 33.469.000

Pagina 1

Impact op de begroting 2022 Bedrijfsvoeringskosten Personeelskosten binnendienst In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt van de wijziging in de aansturing van RMN, waarover wij u in de raadsinformatiebrief van 2 september jl. hebben geïnformeerd. De personeelskosten van de binnendienst nemen toe van € 2.990.000,- naar € 3.055.000,(€ 65.000,-) en is als volgt te verklaren. Personeelskosten binnendienst Correctie formatie 0,2 fte Vacature directeur RMN Inhuur interim directeur en hoofd financiën Totaal Totaal structureel en incidenteel Doorbelast aan additionele tak en

Structureel Incidenteel € 16.000 € - € -105.000 € - € 159.000 € 16.000 € 54.000 € € €

70.000 -5.000 65.000

Huidig personeel De kosten van het huidige personeel nemen af doordat de kosten van de directeur voor acht maanden uit de begroting zijn gehaald. Hiertegenover is een post opgenomen voor de inhuur van een interim directeur voor een periode van acht maanden. Daarnaast is de formatie van met 0,2 fte gecorrigeerd. Dit betreft een correctie op de afdeling P&O en Publiekscontact. In totaal dalen de kosten met -/- € 89.000,-. Inhuur personeel De post inhuur personeel van derden is toegevoegd aan de begroting in verband met de inhuur van een interim hoofd financiën en interim directeur. De kosten zijn opgenomen voor respectievelijk twee en acht maanden voor een totaal van € 159.000,-. Doorbelasting additionele taken De stijging van kosten van personeel is voor € 5.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel. Administratiekosten De administratiekosten nemen in totaal toe met € 179.000,- (€ 1.093.000,- -/- € 914.000,-) en is als volgt te verklaren. Administratiekosten Implementatiekosten bedrijfssoftware jaar 2 Verzekeringen/telefoonkosten/contributies Totaal Totaal structureel en incidenteel Doorbelast aan additionele tak en

Structureel Incidenteel € - € 159.000 € 39.000 € € 39.000 € 159.000 € € €

198.000 -19.000 179.000

Pagina 2

ICT De post automatisering is opgehoogd met de implementatiekosten voor de nieuwe bedrijfssoftware (planning- en sturingssoftware) en stijgt van € 458.000,- naar € 617.000,-. Dit is conform het besluit van het algemeen bestuur op 7 juli jl. Dit betreft incidentele implementatiekosten verdeeld over 2021, 2022 en 2023. Overige overhead De budgetten voor telefonie, verzekeringen, contributies en de kapitaallasten van de inventaris zijn aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren conform de aanbeveling van Vanberkel Professionals B.V. In totaal een verhoging van deze posten met circa € 39.000,-. Doorbelasting additionele taken De stijging van de overhead is voor € 19.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel. Personeelskosten buitendienst De personeelskosten stijgen van € 7.979.000,- naar € 7.990.000,- (€ 11.000,-). Personeelskosten buitendienst Verruimde openingstijden RS en aanpassing ORT zaterdagdienst

Structureel € €

Incidenteel

11.000 11.000 €

-

Dit is grotendeels het gevolg van het doorvoeren van de verruimde openingstijden op de zaterdag van het recyclingstation in Nieuwegein in de begroting. Geraamde verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar) De verwerkingskosten nemen af van € 9.509.000,- naar € 9.109.000,- (-€ 400.000,-) en is grotendeels te verklaren uit de gewijzigde AVU begroting 2022. Verwerkingskosten Tarief GFT en brandbaar afval Vergoeding oud papier Vergoeding na-scheiden PMD Overdracht containers AVU (huur) Verwerkingskosten luiers

Structureel Incidenteel € 16.000 € -384.000 € 18.000 € -29.000 € -21.000 € € -16.000 € -384.000

Impact AVU begrotingswijziging 2022 Bijstellen vergoeding oud papier De tarieven zijn aangepast aan de marktontwikkeling van oud papier en zijn verhoogd van € 45,- per ton naar € 75,- per ton. Voor de RMN begroting betekent dit een vermeerdering van inkomsten met € 384.000,-. Bijstellen van vergoeding na-scheiden van PMD. De vergoeding is aangepast van € 8,90 per ton ter na-scheiding aangeboden restafval naar € 7,- per ton. Dit heeft alleen effect voor de gemeente Nieuwegein, de overige gemeenten hanteren bronscheiding. Dit betekent een vermindering van circa € 18.000,- in de RMN begroting op de geraamde vergoeding voor PMD.

Pagina 3

Vervallen huur containers Door het zonder kosten overdragen van de AVU containers naar RMN vervallen de huurkosten van de diverse containers. Dit betreft voornamelijk bovengrondse glas containers en resulteert in een verlaging van circa € 29.000,- van de kosten van het inzamelen van glas. Bijstellen tarieven gft en brandbaar afval De tarieven zijn marginaal aangepast en leiden tot een verhoging van circa € 16.000,- in de RMN begroting. Tenslotte is een correctie doorgevoerd op de verwerkingskosten van de luierinzameling van circa -€ 21.000,-. Deze kosten waren 2 keer in de begroting opgenomen. Vervolg Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2022.1 vóór 17 november 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2022.1 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 17 november en 15 december 2021 worden vastgesteld. De interim directeur komt nog voor het einde van 2021 met een verbeterplan om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, mogelijk leidt dit nog tot aanvullende incidentele of structurele kosten. Deze zullen dan na besluitvorming in het bestuur worden verwerkt in de volgende begrotingswijziging. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg voorzitter

J.D. Nijkamp secretaris-directeur a.i.

Pagina 4

LASTEN

Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Alle bedragen in euro's Geraamd Geraamd 2022.1 2022

BATEN

Werkelijk Omschrijving 2020

Geraamd 2022.1

Alle bedragen in euro's Geraamd Werkelijk 2022 2020

Basis taken 2.859.400 Gemeente Baarn 1.116.400 Gemeente Bunnik 3.975.800 Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest 615.600 Gemeente Zeist 615.600

3.216.000 2.105.000 4.928.000 5.845.000 5.670.000 7.950.000 29.714.000

3.234.000 2.121.000 4.953.000 5.840.000 5.708.000 8.005.000 29.861.000

2.689.700 1.726.900 3.854.800 4.614.100 4.291.100 6.824.500 24.001.100

260.000 3.143.000 3.403.000

257.000 3.122.000 3.379.000

164.800 2.879.100 3.043.900

193.000 193.000

191.000 191.000

1.249.700 1.249.700

38.000 38.000

38.000 38.000

100 100

33.348.000

33.469.000

28.294.800

3.055.000 1.093.000 4.148.000

2.990.000 914.000 3.904.000

612.000 612.000

612.000 612.000

7.990.000 4.341.000 2.596.000 14.927.000

7.979.000 4.341.000 2.596.000 14.916.000

9.109.000 1.149.000 10.258.000

9.509.000 1.149.000 10.658.000

Additionele taken 8.094.300 Gemeente Bunnik 4.574.300 Gemeente IJsselstein 1.466.600 14.135.200 Incidentele baten Aanvullende taken en separate afrekeningen 5.562.400 969.400 388.200 6.920.000 Financiële baten en lasten

Additionele taken

3.403.000

3.379.000

3.043.900

Totaal lasten

33.348.000

33.469.000

28.690.500

Totaal van saldo van baten en lasten

-

-

-395.700

Mutaties reserves

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-

-

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

-395.700 Totaal baten

Pagina 5

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

565.000 662.000 1.000 6.000 66.000 103.000 -14.000 21.000 920.000 304.000 238.000 149.000 79.000 100.000 16.000 3.216.000

562.000 659.000 1.000 6.000 100.000 100.000 -10.000 21.000 913.000 304.000 236.000 149.000 77.000 100.000 16.000 3.234.000

427.900 492.100 4.000 6.000 100.100 106.900 5.700 22.500 756.600 279.800 219.600 90.000 73.000 91.000 14.500 2.689.700

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

313.000 538.000 46.000 5.000 3.000 58.000 65.000 9.000 15.000 594.000 74.000 195.000 93.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.105.000

312.000 535.000 46.000 5.000 3.000 85.000 64.000 13.000 15.000 589.000 73.000 192.000 92.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.121.000

236.800 384.800 22.500 5.000 2.000 51.700 60.800 10.600 15.300 488.600 76.400 211.300 71.000 23.700 66.400 1.726.900

BASIS TAKEN

Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Bunnik

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Pagina 6

Omschrijving

Basis-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

581.000 1.047.000 161.000 11.000 143.000 102.000 28.000 1.068.000 656.000 564.000 346.000 76.000 123.000 20.000 2.000 4.928.000

578.000 1.041.000 158.000 11.000 192.000 109.000 28.000 1.060.000 656.000 558.000 342.000 76.000 122.000 20.000 2.000 4.953.000

370.800 1.077.000 54.600 7.000 123.400 76.600 24.400 884.600 265.500 490.100 280.100 92.500 76.900 29.900 1.400 3.854.800

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

954.000 2.932.000 405.000 17.000 14.000 118.000 1.000 -89.000 44.000 1.160.000 289.000 5.845.000

947.000 2.917.000 401.000 17.000 13.000 192.000 1.000 -114.000 44.000 1.134.000 288.000 5.840.000

775.700 2.088.700 251.800 32.000 12.000 132.200 -2.500 84.500 53.300 895.300 291.100 4.614.100

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Nieuwegein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Pagina 7

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten Totaal gemeente Soest

1.206.000 1.191.000 53.000 12.000 5.000 -124.000 203.000 -15.000 75.000 144.000 893.000 120.000 147.000 587.000 791.000 110.000 241.000 26.000 5.000 5.670.000

1.197.000 1.185.000 52.000 12.000 5.000 -48.000 201.000 -17.000 75.000 141.000 890.000 118.000 147.000 585.000 785.000 109.000 240.000 26.000 5.000 5.708.000

745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 -98.500 66.300 136.400 642.900 108.000 126.100 330.000 738.700 4.000 101.000 180.100 10.500 4.300 4.291.100

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

1.285.000 2.040.000 448.000 22.000 5.000 187.000 191.000 53.000 163.000 1.259.000 543.000 903.000 330.000 39.000 40.000 8.000 8.000 162.000 239.000 25.000 7.950.000

1.277.000 2.030.000 443.000 22.000 5.000 281.000 203.000 53.000 162.000 1.251.000 541.000 891.000 326.000 39.000 40.000 8.000 8.000 161.000 239.000 25.000 8.005.000

970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 5.600 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 7.000 105.000 210.100 37.100 6.824.500

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Pagina 8

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Hand- en spandiensten Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

77.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 88.000 38.000 10.000 260.000

76.000 5.000 21.000 7.000 5.000 9.000 87.000 37.000 10.000 257.000

46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800

Omschrijving

Geraamd 2022.1

Geraamd 2022

Werkelijk 2020

637.000 789.000 474.000 150.000 147.000 118.000 246.000 135.000 27.000 20.000 7.000 193.000 73.000 21.000 84.000 22.000 3.143.000

635.000 781.000 472.000 150.000 146.000 118.000 244.000 134.000 27.000 20.000 7.000 191.000 72.000 21.000 83.000 21.000 3.122.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

ADDITIONELE TAKEN

Gemeente Bunnik

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte Bomen Beplanting Gras Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

Pagina 9