326062 Ontwerpbegrotingswijzigingen 2021.2 en 2022.1 RMN bijlage 1 Begrotingswijziging RMN 2021.2

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft: Bijlage: Datum:

U21-199/LO begrotingswijziging 2021.2 15 september 2021

Geacht college en leden van de gemeenteraad, In de vergadering van het dagelijks bestuur van RMN van 15 september jl. is de begrotingswijziging 2021.2 behandeld. Langs deze weg bieden wij u deze begrotingswijziging aan. Met het oog op gewenste papierreductie zenden wij u deze stukken digitaal. Mocht u deze alsnog via de reguliere post wensen te ontvangen, dan horen wij dat graag. Financiële consequenties De RMN begroting 2021 stijgt met € 767.000,-, van € 33.503.000,- naar € 34.270.000,-. Hiervan is €43.000,- structureel en €724.000,- incidenteel. Personeelskosten binnendienst Administratiekosten Personeelskosten buitendienst Verwerkingskosten Overige directe kosten

Kosten per gemeente Baarn Bunnik IJsselstein Nieuwegein Soest Zeist Totaal Aanvullende taken en afrekeningen Financiële baten en lasten Totaal geraamd

Structureel 16.000 52.000 7.000 -25.000 -7.000 43.000

€ € € € € €

BW 2021.2 € 3.421.000 € 2.400.000 € 8.102.000 € 6.224.000 € 5.676.000 € 8.236.000 € 34.059.000 € 195.000 € 16.000 € 34.270.000

BW 2021.1 € 3.339.000 € 2.344.000 € 7.920.000 € 6.090.000 € 5.553.000 € 8.050.000 € 33.296.000 € 193.000 € 14.000 € 33.503.000

€ € € € € €

Incidenteel 497.000 227.000 724.000

Pagina 1

Impact op de begroting 2021 Bedrijfsvoeringskosten Personeelskosten binnendienst In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties verwerkt van de wijziging in de aansturing van RMN, waarover wij u in de raadsinformatiebrief van 2 september jl. hebben geïnformeerd. De personeelskosten van de binnendienst nemen toe met € 462.000,- (€ 3.513.000,-/- € 3.051.000,-) en is als volgt te verklaren. Personeelskosten binnendienst Correctie formatie 0,2 fte Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur RMN Vacature directeur RMN Inhuur interim directeur en hoofd financiën Totaal Totaal structureel en incidenteel Doorbelast aan additionele tak en

Structureel Incidenteel 16.000 € - € 416.000 € -24.000 € - € 105.000 € 16.000 € 497.000

€ €

€ € €

513.000 -51.000 462.000

Huidig personeel Deze post neemt toe met € 132.000,- als gevolg van de ontbinding van het contract met de directeur 1 en als gevolg van de correctie van 0,2 FTE van de formatie in de binnendienst (betreft correctie P&O en publiekscontacten). De salariskosten van de laatste twee maanden van het jaar van de directeur zijn uit de begroting gehaald. Hiervoor in de plaats zijn de kosten van inhuur van een interim directeur in de begroting opgenomen (zie kopje hieronder). Inhuur personeel De post inhuur personeel van derden is in de begroting opgenomen in verband met de inhuur van een interim directeur en een hoofd financiën. De kosten zijn geraamd voor een periode van vier maanden voor een totaal van € 105.000,-. Voormalig personeel Dit betreft een verhoging van deze post met € 276.000,- als uitvloeisel van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de directeur 2. Doorbelasting additionele taken De stijging van kosten van personeel is voor € 51.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel. Administratiekosten De administratiekosten nemen in totaal toe met € 252.000,- (€ 1.162.000,- - € 910.000,-) en is als volgt te verklaren.

1 2

Dit bedrag is onder voorbehoud goedkeuring accountant Dit bedrag is onder voorbehoud goedkeuring accountant

Pagina 2

Administratiekosten Implementatiekosten bedrijfssoftware jaar 1 Inhuur bij aanbestedingen (inhaalslag) Verzekeringen/telefoonkosten/contributies Totaal

Structureel € € € 52.000 € 52.000

Totaal structureel en incidenteel Doorbelast aan additionele tak en

Incidenteel € 165.000 € 62.000 € € 227.000 € € €

279.000 -27.000 252.000

ICT De post automatisering is opgehoogd met de gedeeltelijke implementatiekosten voor de nieuwe bedrijfssoftware (planning- en sturingssoftware) en stijgt met € 165.000,- van € 415.000,- naar € 580.000,-. Dit is conform het besluit van het algemeen bestuur op 7 juli jl. Dit betreft incidentele implementatiekosten verdeeld over 2021, 2022 en 2023. De nieuwe bedrijfssoftware zal leiden tot een betere business intelligence en aansturing. RMN is samen met de gemeenten bezig met het ontwikkelen van KPI’s. Met de nieuwe bedrijfssoftware wordt deze data meer valide en kan RMN beter en sneller sturingsinformatie leveren. Doel is per kwartaal rapportages op te leveren met daarin de afgesproken kpi’s. Deze sturingsinformatie wordt ook voorzien van een forecast voor de rest van het jaar. Europese aanbestedingen In het algemeen bestuur van 7 juli jl. is een overzicht besproken van alle lopende en nog op te starten aanbestedingen in 2021. Ten behoeve van ondersteuning bij de diverse aanbestedingen is het bestaande budget door het algemeen bestuur incidenteel opgehoogd met € 62.000,-. Overige overhead De budgetten voor telefonie, verzekeringen en contributies zijn aangepast aan de realisatie van de afgelopen jaren en de realisatie in het lopende jaar conform de aanbeveling van Vanberkel Professionals B.V. In totaal een verhoging van deze budgetten met circa € 52.000,-.

Doorbelasting additionele taken De stijging van de overhead is voor € 27.000,- doorbelast naar de additionele taken. Dit komt voort uit het kostenallocatiemodel. Personeelskosten buitendienst De personeelskosten stijgen van € 8.015.000,- naar € 8.022.000,- (€ 7.000,-). Personeelskosten buitendienst Verruimde openingstijden RS en aanpassing ORT zaterdagdienst

Structureel € €

Incidenteel

7.000 7.000 €

-

Dit is grotendeels het gevolg van het doorvoeren van de verruimde openingstijden op de zaterdag van het recyclingstation in Nieuwegein in de begroting. Overige directe kosten De overige directe kosten dalen van € 1.078.000,- naar € 1.071.000,- (-€ 7.000,-). Overige directe kosten Lagere kapitaallasten recyclingstation Zeist

Structureel € -7.000 € -7.000

Incidenteel € € -

Dit is het gevolg van lagere kapitaallasten van het recyclingstation in Zeist. Pagina 3

Geraamde verwerkingskosten (niet beïnvloedbaar) De verwerkingskosten dalen van € 9.924.000,- naar € 9.899.000,- (-/- € 25.000,-). Verwerkingskosten Verwerkingskosten luiers

Structureel Incidenteel € -25.000 € € -25.000 € -

Dit is het gevolg van een correctie van de kosten van het verwerken van de luiers met € 25.000,-. Deze kosten waren 2 keer in de begroting opgenomen. Vervolg Wij verzoeken u ons uw zienswijze m.b.t. de begrotingswijziging RMN 2021.2 vóór 17 november 2021 te doen toekomen op het emailadres post@rmn.nl. De begrotingswijziging 2021.2 zal, vergezeld met de eventuele zienswijze van uw raad, in de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur van respectievelijk 17 november en 15 december 2021 worden vastgesteld. Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur van RMN,

Wouter (W.D.) Catsburg voorzitter

J.D. Nijkamp secretaris-directeur a.i.

Pagina 4

LASTEN

Omschrijving

Alle bedragen in euro's

BATEN

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk Omschrijving 2020

3.513.000 1.162.000 4.675.000

3.051.000 910.000 3.961.000

2.660.000 849.000 3.509.000

2.859.400 1.116.400 3.975.800

601.000 601.000

603.000 603.000

605.000 605.000

615.600 615.600

8.022.000 4.560.000 2.038.000 14.620.000

8.015.000 4.560.000 2.038.000 14.613.000

7.687.000 4.374.000 1.954.000 14.015.000

8.094.300 4.574.300 1.466.600 14.135.200

9.899.000 1.071.000 10.970.000

9.924.000 1.078.000 11.002.000

9.409.000 1.060.000 10.469.000

5.562.400 969.400 6.531.800

Verhaalde lasten

-

-

-

Additionele taken

3.404.000

3.324.000

3.215.000

3.043.900

Totaal lasten

34.270.000

33.503.000

31.813.000

28.690.500

Totaal van saldo van baten en lasten

-

-

-

-395.700

Mutaties reserves

-

-

-

-

Gerealiseerde resultaat

-

-

-

-395.700

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Aanvullende taken en afrekeningen

388.200 Financiële baten en lasten

Totaal baten

Pagina 5

Alle bedragen in euro's

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

3.421.000 2.135.000 4.963.000 6.224.000 5.676.000 8.236.000 30.655.000

3.339.000 2.090.000 4.850.000 6.090.000 5.553.000 8.050.000 29.972.000

3.133.000 1.997.000 4.459.000 5.939.000 5.345.000 7.513.000 28.386.000

2.689.700 1.726.900 3.854.800 4.614.100 4.291.100 6.824.500 24.001.100

265.000 3.139.000 3.404.000

254.000 3.070.000 3.324.000

238.000 2.977.000 3.215.000

164.800 2.879.100 3.043.900

195.000 195.000

193.000 193.000

176.000 176.000

1.249.700 1.249.700

16.000 16.000

14.000 14.000

36.000 36.000

100 100

34.270.000

33.503.000

31.813.000

28.294.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

529.000 751.000 4.000 6.000 133.000 188.000 -5.000 19.000 892.000 310.000 242.000 155.000 81.000 101.000 15.000 3.421.000

515.000 743.000 4.000 6.000 127.000 176.000 -6.000 19.000 872.000 307.000 233.000 150.000 78.000 100.000 15.000 3.339.000

506.000 744.000 4.000 6.000 99.000 157.000 13.000 19.000 814.000 267.000 226.000 91.000 74.000 99.000 14.000 3.133.000

427.900 492.100 4.000 6.000 100.100 106.900 5.700 22.500 756.600 279.800 219.600 90.000 73.000 91.000 14.500 2.689.700

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

319.000 561.000 26.000 6.000 3.000 84.000 81.000 15.000 13.000 536.000 97.000 201.000 96.000 28.000 65.000 2.000 2.000 2.135.000

316.000 556.000 25.000 5.000 3.000 84.000 76.000 13.000 13.000 521.000 96.000 194.000 92.000 28.000 64.000 2.000 2.000 2.090.000

311.000 554.000 25.000 5.000 3.000 68.000 68.000 13.000 13.000 495.000 86.000 189.000 73.000 27.000 63.000 2.000 2.000 1.997.000

236.800 384.800 22.500 5.000 2.000 51.700 60.800 10.600 15.300 488.600 76.400 211.300 71.000 23.700 66.400 1.726.900

BASIS TAKEN

Gemeente Baarn

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Bunnik

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling PMD Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Pagina 6

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

523.000 1.291.000 132.000 11.000 202.000 175.000 28.000 1.041.000 403.000 574.000 358.000 76.000 125.000 21.000 3.000 4.963.000

512.000 1.277.000 128.000 11.000 194.000 164.000 28.000 1.016.000 400.000 556.000 344.000 75.000 123.000 20.000 2.000 4.850.000

498.000 1.282.000 58.000 8.000 123.000 154.000 28.000 916.000 376.000 513.000 287.000 74.000 120.000 20.000 2.000 4.459.000

370.800 1.077.000 54.600 7.000 123.400 76.600 24.400 884.600 265.500 490.100 280.100 92.500 76.900 29.900 1.400 3.854.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

987.000 3.180.000 314.000 18.000 14.000 211.000 1.000 -114.000 43.000 1.128.000 442.000 6.224.000

962.000 3.138.000 305.000 17.000 13.000 198.000 1.000 -114.000 43.000 1.088.000 439.000 6.090.000

958.000 2.907.000 273.000 33.000 12.000 121.000 1.000 114.000 44.000 1.050.000 426.000 5.939.000

775.700 2.088.700 251.800 32.000 12.000 132.200 -2.500 84.500 53.300 895.300 291.100 4.614.100

Basis-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Nieuwegein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

Pagina 7

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

1.189.000 1.370.000 38.000 13.000 6.000 163.000 54.000 75.000 146.000 726.000 124.000 142.000 448.000 797.000 113.000 241.000 26.000 5.000 5.676.000

1.165.000 1.358.000 37.000 12.000 5.000 155.000 38.000 75.000 141.000 717.000 119.000 140.000 445.000 767.000 109.000 239.000 26.000 5.000 5.553.000

1.146.000 1.386.000 48.000 11.000 13.000 101.000 -37.000 75.000 136.000 698.000 111.000 136.000 432.000 721.000 105.000 235.000 24.000 4.000 5.345.000

745.600 1.015.600 39.700 11.000 12.000 117.400 -98.500 66.300 136.400 642.900 108.000 126.100 330.000 745.700 101.000 180.100 10.500 1.300 4.291.100

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

1.244.000 2.339.000 373.000 22.000 6.000 295.000 196.000 51.000 163.000 1.204.000 546.000 927.000 341.000 40.000 41.000 8.000 8.000 168.000 239.000 25.000 8.236.000

1.218.000 2.310.000 361.000 21.000 5.000 282.000 177.000 51.000 159.000 1.189.000 543.000 890.000 327.000 38.000 40.000 8.000 8.000 161.000 237.000 25.000 8.050.000

1.223.000 2.308.000 204.000 14.000 10.000 198.000 141.000 51.000 152.000 1.159.000 538.000 745.000 293.000 37.000 38.000 8.000 8.000 107.000 234.000 45.000 7.513.000

970.400 2.059.000 185.000 14.000 10.000 218.500 5.600 75.200 153.800 1.033.800 634.300 741.700 284.000 36.000 37.000 7.000 7.000 105.000 210.100 37.100 6.824.500

Omschrijving

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Soest

Basis-taken (vervolg)

Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

Pagina 8

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straatmeubilair Onderhoud openbaar groen Riolering, pompen en gemalen Overige activiteiten Totaal gemeente Bunnik

80.000 5.000 22.000 6.000 4.000 9.000 90.000 49.000 265.000

76.000 4.000 21.000 6.000 4.000 9.000 87.000 47.000 254.000

73.000 4.000 20.000 6.000 4.000 9.000 83.000 13.000 26.000 238.000

46.800 6.100 17.000 7.600 700 12.500 73.600 500 164.800

Omschrijving

Geraamd 2021.2

Geraamd 2021.1

Geraamd 2021

Werkelijk 2020

1.933.000 154.000 148.000 119.000 169.000 138.000 27.000 21.000 7.000 12.000 204.000 75.000 21.000 89.000 22.000 3.139.000

1.893.000 150.000 147.000 117.000 165.000 135.000 27.000 20.000 7.000 12.000 196.000 73.000 21.000 85.000 22.000 3.070.000

1.848.000 146.000 144.000 116.000 160.000 131.000 27.000 19.000 7.000 187.000 70.000 21.000 81.000 20.000 2.977.000

1.872.900 133.800 129.400 118.600 213.700 67.200 11.600 1.800 7.700 128.000 100.800 17.600 76.000 2.879.100

Omschrijving

ADDITIONELE TAKEN

Gemeente Bunnik

Additionele-taken (vervolg)

Gemeente IJsselstein

Groen openbare ruimte Sportvelden en sportparken Speelvoorzieningen Werf Begraafplaats Bruggen Riolering Verkeersregelinstrumenten Openbaar water Brandkranen Verhardingen Verkeersmeubilair Straatmeubilair Evenementen Overige algemene taken Civiele kunstwerken Totaal gemeente IJsselstein

Pagina 9