325293 Financiering openbare verlichting - bijlage 1 financiele varianten

Openbare Verlichting Financieringsvarianten

325293 - Raadsvoorstel financiering openbare verlichting, bijlage 1 November 2021

Gemeente Baarn Financiering Openbare Verlichting Bijlage 1: financieringsvarianten

november 2021 325293

Algemene Gegevens

Armaturen

Ouder dan 20 jaar Jonger dan 20 jaar Ouder dan 20 jaar Jonger dan 20 jaar

Lichtmasten

58% 42% 63% 37%

Tabel 1: percentage afgeschreven lichtmasten

armaturen

lichtmasten

37%

42% 58%

ouder dan 20 jaar

63%

jonger dan 20 jaar

2

ouder dan 40 jaar

jonger dan 40 jaar

Gemeente Baarn Financiering Openbare Verlichting Bijlage 1: financieringsvarianten

november 2021 325293

Financiële Gegevens Overname areaal

Waarde lichtmasten/armaturen Commerciele vergoeding

€ 1.200.000,€ 409.000,-

Verduurzaming Beheer & onderhoud

Vervangingen (10 jaar) Energie/netwerkkosten

€ 8.000.000,€ 100.000,-/jaar

Advieskosten

Dagelijks beheer Specialistisch advies

€ 100.000,-/jaar € 25.000,-/jaar

Inkomsten

Inhuur projectleider Exploitatie lichtmasten (rode stippellijn)

€ 25.000,-/jaar € 100.000,-/jaar

Budget

Begroting 2021 (blauwe lijn)

€ 350.000,-/jaar

Kleuren corresponderen met de grafiek.

• • • •

De vervangingen wordt uitgevoerd in 10 jaar tijd; De overname van het areaal van CityTec en de investeringen in nieuwe lichtmasten worden geactiveerd en over meerdere jaren afgelost. De aflossing staat gelijk aan de levensduur van de materialen. De energiekosten dalen naarmate er meer LED wordt toegepast, Doordat de netwerkkosten stijgen is dit niet te zien in het opgetelde bedrag, Er is gerekend met €100.000,- gedurende de gehele periode. De kosten voor het dagelijk beheer zullen dalen naarmate meer nieuw materiaal wordt toegepast. Een nieuwe lichtmast vraagt minder onderhoud dan een oude afgeschreven mast.

3

Gemeente Baarn Financiering Openbare Verlichting Bijlage 1: financieringsvarianten

november 2021 325293

Variant 1: Intern omschrijving Om het verlichtingsareaal van CityTec over te nemen sluit de gemeente Baarn een lening af bij de Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht op het beheer, het tempo van vernieuwen en verduurzamen van de lichtmasten en het afsluiten van contracten met mogelijke externe gebruikers van lichtmasten (bijvoorbeeld de antennes van 5G). Per onderdeel wordt advies en kennis ingehuurd om aan de taken te voldoen. (zie grafische weergave hier onder).

Voor& Nadelen • Lening kan afgesloten worden bij de BNG, schuldenlast neemt hierdoor toe; • Mogelijkheid om beheer en onderhoud op dezelfde manier in te richten als nu: maximaal ontzorgen; • Regie en tempo van verduurzamen lichtmasten ligt bij de gemeente. Extra kennis en mankracht is noodzakelijk; • Bij de gemeente is geen kennis aanwezig op het gebied van de exploitatie van de lichtmasten. Mogelijke opbrengsten lager. Risico’s • Verhuur van de lichtmasten levert minder op door gebrek aan kennis; • Gemeente wordt niet volledig ontzorgt, intern onvoldoende capaciteit beschikbaar; • Extra formatie noodzakelijk bij een krappe arbeidsmarkt.

4

Gemeente Baarn Financiering Openbare Verlichting Bijlage 1: financieringsvarianten

november 2021 325293

Variant 2: Extern omschrijving Met financieringsvariant 2 zal er een Verlichting Baarn B.V. opgericht worden door een externe (commerciële) partij. De lening bij de BNG wordt door deze B.V. afgesloten, de gemeente staat garant. De commerciële partij ontzorgt de gemeente volledig als het gaat om beheer, onderhoud en verduurzaming. De externe partij verzorgt de exploitatie van de masten voor 20% van de opbrengst. De looptijd van het contract is 20 jaar. (zie grafische weergave hieronder)

Voor& Nadelen • Lening kan afgesloten worden via de B.V. bij de BNG, gemeente staat garant, schuldenlast neemt niet toe; • De B.V. houdt toezicht op de aannemer(s), gemeente wordt maximaal ontzorgd. • Samen met externe partij wordt het tempo van het verduurzamen lichtmasten bepaalt. Door hoog tempo nemen beheer- en stroomkosten sneller af. • Externe partij is gespecialiseerd in exploiteren lichtmasten. Opbrengst is hoger (80% naar gemeente, maximaal 20% naar externe partij). Risico’s • Looptijd van de overeenkomst is 20 jaar, sluit dit aan bij toekomstige ontwikkelingen? (technologisch, beleidsmatig, financieel, wetgeving); • Landelijk is er weinig ervaring met deze constructie (koploper); • Bij voortijdse contractbeëindiging zal het contract afgekocht moeten worden.

5