266744 Jaarstukken 2020 en Concept begroting 2022 GGD regio Utrecht Beantwoording toezegging bestemming jaarresultaat

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Toezegging over de bestemming van het jaarresultaat GGD regio Utrecht : Jannelies Vissers : 31-05-2021

Geachte raadsleden en steunfractieleden, Wethouder Vissers zegde u in de debatraad van 26 mei jl. toe om de raad te informeren op welke wijze het positieve resultaat van de jaarrekening wordt bestemd en waarom. Dit n.a.v. de vraag van de heer Van Hardeveld of het resultaat over 2020 niet teruggegeven kan worden aan de deelnemende gemeenten. Vraag: Kan het resultaat van €2.264.000 over 2020 teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten? Antwoord: De beslissing over de besteding van het jaarresultaat is niet aan de raad maar aan het AB. De jaarstukken zijn ‘slechts’ ter informatie aan de raad. Begrotingen worden wel vooraf aan de raad voorgelegd. In theorie kan het AB besluiten om geld terug te storten. Het AB heeft hier niet voor gekozen. Voor de inzet van het positieve saldo van 2020 is een duidelijk plan gepresenteerd door de GGDrU, waarin diensten worden omschreven die anders ‘extra’ als bijdrage aan gemeenten zou worden gevraagd. Besteding Jaarrekeningresultaat 2020 van de GGDrU Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 31 maart 2021 besloten over het resultaat van 2020 (zie bijlage Concept verslag AB 31 maart 2021, pag. 7 en 8).

“Het voorstel tot resultaatbestemming van het resultaat over 2020, ook in lijn met het eerder genomen ABbesluit om exploitatieresultaten in te zetten ter (incidentele) dekking van het ombuigingsplan, vast te stellen.” Toelichting jaarresultaat (zie bijlage oplegnotitie jaarstukken en bestemming resultaat 2020) Conform de verslagleggingsregels (BBV) moeten begrote onttrekkingen uit bestemmingsreserves ook als zodanig in de realisatie plaatsvinden, ook wanneer deze feitelijk niet nodig waren. Voor respectievelijk €638.000, €212.000 en €42.000 is dit van toepassing op de bestemmingsreserves GGiD, Ombuigingen en Monitor volwassenen en senioren. Wanneer het totaal resultaat van €2.264.000 hiervan wordt gezuiverd resteert er een resultaat van €1.372.000. Door het AB aangenomen voorstel tot resultaatbestemming 2020 (zie bijlage concept voorstel resultaatbestemming 2020) • In 2020 heeft GGDrU door de Coronacrisis versneld de transitie gemaakt naar thuiswerken waar mogelijk. Het overgrote deel van de GGDrU-medewerkers zal ook na de Coronacrisis een of meerdere dagen thuis werken. Deze ontwikkeling willen we als werkgever faciliteren door

1

•

medewerkers te voorzien in materiaal, zodat men thuis ook kan werken in gezonde en passende arbeidsomstandigheden. Voorgesteld wordt de hierbij behorende (geschatte) kosten van €575.000 uit het positieve jaarresultaat 2020 te bestemmen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’. Daarmee resteert een nog niet bestemd saldo van €564.62, waarvan wordt voorgesteld dit aan de algemene reserve toe te voegen. Daarbij worden onderstaand een aantal voorstellen gedaan, om uit de algemene reserve, incidenteel budget beschikbaar te stellen. Ter dekking van de kosten van de Health Hub wordt net als voorgaande twee jaren voorgesteld €37.500 beschikbaar te stellen. Daarnaast is in de begroting 2021 geen rekening gehouden met het aantrekken van een projectleider voor Digitaal werken (versterken digitale vaardigheden medewerkers en implementatie van Sharepoint). Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €135.000 beschikbaar te stellen. De laatste tijd komen GGD-en steeds meer in het nieuws rondom datalekken en beveiligingsissues op het gebied van de AVG. Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €150.000 beschikbaar te stellen. De huidige website van GGDrU is verouderd. Een nieuwe website door een nieuwe bouwer wordt direct digitoegankelijk opgeleverd. Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €100.000 uit het jaarresultaat beschikbaar te stellen.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Jannelies Vissers Wethouder

2

AB 218 Concept verslag vergadering bestuurscommissie Midden-Nederland en algemeen bestuur 31 maart 2021 Aanwezige leden:

Dhr. M. Tigelaar (Amersfoort), mw. J. Vissers (Baarn), dhr. J. Rensen (Bunnik), dhr. P. Van Asselt (Bunschoten), mw. M. Bakker (De Bilt), dhr. J. Overweg (Houten), dhr. P. Kiel (Leusden), dhr. J.R.C. van Everdingen (Lopik), mw. Y. Koster (Montfoort), dhr. J. Kuiper (Nieuwegein), dhr. W. Kok (Oudewater), dhr. A. Wijs (Renswoude), dhr. B. van Eeten (Rhenen), mw. A.G. Schuurs (De Ronde Venen), mw. L. Van Aalst-Veldman (Soest) (voorzitter), mw. H. Veneklaas (Stichtse Vecht), dhr. H. Waaldijk (Utrechtse Heuvelrug), dhr. M. Beek (Veenendaal), dhr. M.F.M. Verweij (Vijfheerenlanden), mw. W. Kosterman (Wijk bij Duurstede), dhr. A. Noorthoek (Woerden), mw. M. Treep (Woudenberg), mw. E. Schell (IJsselstein), dhr. M.C.M. Fluitman (Zeist)

Afwezige leden:

Dhr. E. Eerenberg (Utrecht), mw. W. de Boer (Eemnes)

Secretaris:

dhr. J.R. Donker.

Mede aanwezig:

dhr. T. van Deijck, mw. J. Ludding, dhr. R. van Walsem, mw. G. Schrijer, dhr. F. Horstman, mw. L. De Wilde

Notulist:

mw. J. Wammes (TEMP) ONDERWERP

ALGEMEEN 1.

Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de online vergadering om 09.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Afmeldingen zijn ontvangen van mevrouw Wilma de Boer. Mevrouw Eveline Schell is deels aanwezig. Namens de OR zijn mevrouw Gertrude Schrijer en de heer Ferry mevrouw Fenny Horstman toehoorder bij deze vergadering. Mevrouw Lita de Wilde, nieuwe manager JGZ, luistert deze vergadering ook mee. Agenda Agendapunt 10, businesscase reizigers komt te vervallen, de eerste rapportage voor de businesscase reizigers is door het dagelijks bestuur besproken, de business case behoeft nog verdere uitwerking en wordt geagendeerd in een volgende vergadering van het algemeen bestuur.

2.

Mededelingen - Prenataal huisbezoek De datum van inwerkingtreding voor Prenataal huisbezoek in de Wet publieke gezondheid is gewijzigd naar 1 januari 2022. Een voorstel wordt uitgewerkt voor bespreking in het algemeen bestuur. - Evaluatie vaccinatiekoffer In 2019 hebben alle gemeenten de vaccinatiekoffer ontvangen van GGDrU. Het doel van de vaccinatiekoffer was gemeenten ondersteunen bij het in 1

gesprek gaan over vaccineren in de samenleving. Met het oog op het vaccineren tegen COVID-19 een zeer actueel thema, dat blijvend aandacht verdient. Om te onderzoeken hoe de ervaringen zijn in het gebruik van de vaccinatiekoffer en welke (eventuele) behoefte er is aan een doorontwikkeling, is een korte schriftelijke evaluatie uitgezet bij de ambtenaren van alle gemeenten. Daarnaast zullen we een verdiepende mondelinge evaluatie doen bij een aantal gemeenten. Dit zal worden teruggekoppeld in het AB van 19 mei a.s. Mevrouw Schuurs (De Ronde Venen) doet de suggestie om de behoefte te inventariseren met betrekking tot agendering van het onderwerp gezondheidsrisico’s en windmolens. Dit valt binnen de expertise van het team Milieu & Gezondheid van GGDrU. In de volgende vergadering wordt komt men hierop terug. (Toezegging) 3.

Verslag AB/BC d.d. 2 december 2020 Naar aanleiding van het verslag zijn geen opmerkingen. Naar aanleiding van actielijst: - 201907: Aanbesteding medische arrestantenzorg. Op 19 maart is een vooraankondiging verschenen op TenderNed. Bespreking volgt in het volgende AB. - 202006: De businesscase behoeft nog verdere uitwerking en wordt geagendeerd in een volgende vergadering van het algemeen bestuur.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • het verslag van de vergadering van de bestuurscommissie MiddenNederland en het algemeen bestuur van 2 december 2020 vast te stellen. BESTUURSAGENDA 2019-2023

4.

Gezond Rondkomen Mevrouw Annet Roose-van Leijden, beleidsadviseur Jeugd verzorgt een presentatie over de inzet van GGDrU ten aanzien van armoede, vanuit de werkgroep Gezond Rondkomen. Deze interne werkgroep bestaat uit collega’s betrokken bij dit thema, afkomstig van diverse afdelingen van GGDrU, zoals Jeugdgezondheidszorg, Milieu & Gezondheid, Onderzoek en Gezondheidsbevordering. Binnen de bestuursagenda 2019-2023 is armoede een inhoudelijk accent in de prioriteit Kansrijk Opgroeien. Echter, het loopt als een rode draad door alle prioriteiten (ook Langer Gelukkig Gezond Zelfstandig en Gezonde Leefomgeving), omdat armoede overal en bij alle leeftijden speelt. Gezond rondkomen is onderdeel van gezond leven. Armoede komt voor bij 1 op 15 huishoudens, 1 à 2 kinderen per klas en in alle leeftijdsgroepen. Er is ook veel stille armoede. De GGD komt dit ook in meerdere van haar domeinen tegen. Als gevolg van corona is de gezondheidskloof nog duidelijker geworden. Zie artikel Volkskrant d.d. 23 maart 2021: ‘arm’ sterft twee keer zo vaak als ‘rijk’. Armoede heeft invloed op lichaam en geest en dus op gezondheid. Mensen komen door geldzorgen in een vicieuze cirkel terecht. Om die cirkel te doorbreken is preventie van geldzorgen en stress cruciaal. De GGD heeft haar inzet ten aanzien van armoede gebundeld in een actieplan Gezond Rondkomen.

2

Wat doet de GGD: • Onderzoeken: De GGD monitort gegevens over armoede en gezondheid in de regio Utrecht en deelt deze data. GGD en gemeenten moeten daarvoor de eigen registratie op orde hebben en in elk onderzoek aandacht hebben voor armoede en dit vertalen naar breed beleid. Momenteel loopt een onderzoek onder 16-25-jarigen: Hoe gaat het nou met jou? Resultaten worden teruggekoppeld naar de gemeenten en komen ook terecht in www.ggd.atlas. • Signaleren: Ontwikkelingen in armoede opmerken bij inwoners van de regio en in de maatschappij. GGD en gemeenten moeten er vroeg bij zijn, stress ook als signaal zien en kennis hebben van nieuwe risicogroepen door corona. Daarbij is samenwerking met andere organisaties van belang. De vernieuwde wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening biedt kansen. In de geboortezorgketen (Kansrijke Start) is signalering al goed opgepakt. • Verbinden: Bevordering van integraal beleid en samenhangende aanpak van armoede. GGD en gemeenten moeten meerdere beleidsterreinen betrekken en deze verbinden met lopende trajecten. De GGD brede werkgroep Gezond Rondkomen en samenwerking met ervaringsdeskundigen bieden kansen. • Adviseren: Het geven van aanwijzingen om armoede te voorkomen en de gevolgen van armoede te minimaliseren. Hiervoor moet de route naar hulpverlening helder zijn en moet men beschikken over goede gesprekstechnieken zoals mobility mentoring.

Mogelijk vormt door corona het praten over geldzorgen een kleiner taboe. Er zijn veel voorbeelden te geven van initiatieven vanuit gemeenten en landelijke campagnes (geldfit.nl). Vanuit het rijk zijn extra gelden beschikbaar gesteld om armoede en schulden te voorkomen. In het kader van verbinding wordt ook nog verwezen naar het Kennisatelier Gezond rondkomen op 18 mei over armoede-gezondheid en stress. De mogelijkheid bestaat om dit ook op een ander moment terug te kijken. Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van de presentatie over het belang van preventie van armoede in relatie tot gezondheid en de inzet van de GGD ten aanzien van gezond rondkomen.

5.

Gevolgen COVID-19 op de psychische gezondheid van jongeren en jongvolwassenen In de kaderbrief 2022 nam het algemeen bestuur voor met gemeenten verder in gesprek te gaan over de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners in de regio. Omdat de impact van de Covid-19 crisis op de psychische gezondheid van jongeren groot is gaan Martijn Beek (portefeuillehouder Jeugd, wethouder Veenendaal) en Jan Overweg (wethouder Houten) over dit onderwerp in de volgende vergadering van het algemeen bestuur graag het gesprek aan. Mevrouw Rianne Giezeman, arts Maatschappij en Gezondheid Jeugd, verzorgt de presentatie ‘De gevolgen van Covid-19 crisis op de psychische gezondheid van jongeren en jongvolwassenen’ en de resultaten van een uitvraag bij gemeenten hierover. Uit landelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat het psychisch welbevinden onder jongeren de afgelopen maanden duidelijk dalende is. Door corona ontstaan leerachterstanden, is er minder sociale interactie, minder perspectief en zijn er meer mentale problemen. Hiervoor wordt een landelijk Deltaplan ontwikkeld.

3

In de uitvraag bij gemeenten op ambtelijk niveau is gevraagd naar de plannen die er zijn voor jongeren in gemeenten en of er behoefte is aan ondersteuning vanuit de GGD. 15 gemeenten hebben input gegeven. Een kort overzicht volgt. Gemeenten hebben samen met jongeren specifieke activiteiten opgezet in de wijk, online en op school. Alle initiatieven zijn er voornamelijk op gericht om de impact van de coronamaatregelen te verkleinen en/of de veerkracht van jongeren te vergroten. Ook hebben gemeenten bestaande hulpverlening en welzijnswerk uitgebreid. Er wordt gebruikt gemaakt van subsidies. Het Nederlands Jeugdinstituut stelt bijvoorbeeld ook extra gelden beschikbaar. Tevens besteden gemeenten extra aandacht aan jongeren bij de uitvoering van het lokaal preventieakkoord. De GGD houdt zich bezig met: • Onderzoeken: Er loopt een jongvolwassenenmonitor (VO) waarvan de resultaten in het najaar volgen. Tevens is de GGD aangesloten bij de kenniswerkplaats Mentaal Kapitaal. Ambtenaren geven aan behoefte te hebben aan meer inzicht in de lokale problematiek waarbij ook de JGZ een rol kan spelen. • Signaleren: Dit gebeurt middels de Gezonde school-aanpak en contacten met jongeren via de JGZ. Ambtenaren hebben behoefte aan het uitbreiden van de signalerende rol van de GGD. • Verbinden: De GGD sluit aan bij lokale coalities en samenwerkingsverbanden.

Ambtenaren geven aan behoefte te hebben aan die aansluiting en het laagdrempelig kunnen bereiken van jongeren en hun ouders. • Adviseren: De JGZ-professional heeft een adviesrol in lokale coalities op het gebied van welzijn van jongeren. Ambtenaren hebben behoefte aan extra landelijke middelen, kennis over bewezen interventies en advies over een samenhangende aanpak. In de vergadering worden aan de aanwezigen twee meerkeuzevragen voorgelegd. 16 van de 20 gemeenten gaven aan al actief met jongeren in gesprek te zijn en hen te betrekken bij het maken van plannen of daartoe plannen aan het maken te zijn. Voorts gaven de gemeenten aan in een volgend AB meer inzicht te willen hebben in subsidiemogelijkheden, de lokale cijfers (best practices), de rol van ouders en netwerken rondom jongeren en hoe jongeren te betrekken bij het maken van plannen. Vanuit de gemeenten komen nog vragen als: Hoe kunnen gemeenten en GGD ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk in de preventieve sfeer kan blijven ter voorkoming van een grote doorstroom naar GGZ? Hoe kan de groep 14-21jarigen beter bereikt worden en hoe de groep van eenzame thuiszitters? Mevrouw Giezeman geeft daarop aan dat het bereiken van jongeren inderdaad een uitdaging is. In de aanpak zullen meerdere methodes moeten worden ingezet. Vindplaatsen zijn school, online en jongerenwerkers.

Introverte jongeren moeten goed in beeld gebracht worden en vervolgens gekeken hoe hun behoeftes verder ingevuld kunnen worden middels activiteiten, meer aandacht van school, ouders of netwerk. Het idee is om eventueel in de volgende vergadering ook de wethouders Jeugd uit te nodigen bij dit onderwerp aangezien zij ook zo hun eigen ideeën zullen hebben. Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit met elkaar te delen: • Welke problematiek binnen de gemeente speelt bij jongeren • Welke interventies binnen verschillende gemeenten worden ingezet • En welke rol(len) de GGD hierbij kan vervullen

4

• 6.

Inventarisatie eventuele wensen voor een vervolg (in AB, een webinar of bijv. een kennissessie)

Inzet GGD Coronavirus Qua corona verkeert het hele land al enige tijd op het niveau ‘zeer ernstig’. De wekelijkse incidentie in de regio is verder gestegen, met name onder jongeren en jongvolwassenen. Er is voldoende IC-capaciteit en nog ruimte voor opschaling. Het verzuim van personeel is wel een issue, niet vanwege corona maar als gevolg van overbelasting. Het coronabedrijf is fors opgeschaald. Er is veel testcapaciteit in de regio. In de teststraat komen steeds meer jongeren als gevolg van de opening van scholen. Inmiddels wordt een kindvriendelijker testmethode ingezet. De mondspoelkit en de blaastest zitten aan het einde van het validatietraject en kunnen straks ook ingezet worden. GGDrU voert het bron- en contactonderzoek volledig uit. Regionaal vindt ketenbrede samenwerking plaats en een goede monitoring van druk op ziekenhuizen ten behoeve van een goede spreiding van patiënten. Dit regionaal plan stagnatie zorgketen is inmiddels landelijk overgenomen. De GGDrU presteert goed qua aantal vaccinaties tussen de andere GGD’en, knelpunt is het tekort aan vaccins. De animo voor het vaccin van AstraZeneca blijft achter. Het aantal prikken per uur neemt toe en de verwachting is dat bij de groep 18- tot 60-jarigen 30 mensen per uur per priklijn gevaccineerd kunnen worden.

Inmiddels zijn 2000 medewerkers opgeleid voor vaccinatie en worden wekelijks nog eens zo’n 200 medewerkers opgeleid. De GGDrU streeft naar het kunnen vaccineren in iedere gemeente en wil daarmee uiteindelijk naar 26 vaccineerlocaties, waarbij ook goed rekening gehouden wordt met externe omgevingsfactoren. De GGDrU schakelt intensief met huisartsen in de regio en waar nodig kunnen zij gebruik maken van priklijnen op GGD-locaties. De gemeente Bunschoten mist soms duidelijke informatie die nodig is voor het afhuren van de juiste locaties voor vaccinatie. Vanwege de wijzigende en zeer specifieke landelijke richtlijnen (VWS en IGJ) zijn de instructies soms ook best complex om te volgen. Inmiddels wordt ook gekeken naar kleinschalig mobiel vaccineren voor als er passende types en aantallen vaccin zijn.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • met waardering kennis te nemen van de stand van zaken van de inzet van de GGD bij het Coronavirus.

7.

Jaarstukken 2020 De jaarstukken zijn op 15 maart jl. nagezonden. In de jaarstukken staat hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze ambities over 2020. GGDrU heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van €2.264.263. Dit komt voort uit €26.142.000 aan lagere lasten dan begroot en €23.878.000 lagere baten ten opzichte van de begroting. Om invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht wordt het jaarresultaat 2020 gesplitst over het JGZ-resultaat en het resultaat over de overige (niet-JGZ)-taken. Het voorstel tot resultaatbestemming vindt dan ook conform deze lijn plaats. In bijlage B ‘Voorstel resultaatbestemming 2020’ wordt nader ingegaan op dit voorstel. De ondertekende controleverklaring 2020 is voor inzage beschikbaar ten tijde van de vergadering van het algemeen bestuur op 31 maart aanstaande. 5

Jan Kuiper, voorzitter adviescommissie F&B, verwoordt het advies van de commissie. De commissie adviseert positief maar geeft daarbij enkele adviezen: - om van het agendapunt jaarstukken twee agendapunten te maken: 1) jaarstukken 2020 inclusief bestemming resultaat en 2) posten in de bestemming die de exploitatie/begroting 2021 raakt (via een begrotingswijziging). - om de besluitvorming omtrent onttrekkingen uit de bestemmingsreserves bestuurlijk handiger voor te leggen, namelijk door aan te geven dat de onttrekking conform de werkelijke kosten is tot een maximum vast te stellen bedrag. - om op basis van informatie van de accountant extra aandacht te besteden aan met name Europese aanbestedingen, zowel binnen het coronabedrijf (in 2020 nog dwingende spoed maar niet vanzelfsprekend in 2021) als binnen de reguliere organisatie. Dit om in de toekomst onrechtmatigheden te voorkomen. - om het ombuigingsplan een zichtbaar onderdeel te laten zijn van de ontwerp begroting 2022. Dit om te voorkomen dat nieuwe wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 uitleg moeten krijgen over het ombuigingsplan. - om de gevraagde budgettaire verhogingen bij de bestemming voor 2021 vooralsnog in de algemene reserve te laten zitten en gedurende het jaar de uitputting te monitoren. 2020 is een bijzonder (financieel) jaar geweest vanwege corona.

De heer Fluitman spreekt zijn waardering uit voor de adviescommissie F&B en stelt voor de adviezen van de commissie mee te zullen nemen ten behoeve van een verbeterslag in de toekomst. Er volgt discussie over het voorstel tot resultaatbestemming van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve om daaruit vervolgens te onttrekken voor 2021: €37.500 voor de Health Hub, €135.000 voor het aantrekken van een projectleider voor Versterken digitaal werken en de implementatie van Sharepoint in 2021, €150.000 voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021 en €100.000 voor het aanpassen van de website in 2021. Deze posten zijn niet in de begroting opgenomen en blijven vooralsnog in de algemene reserve zitten. Met name de gemeenten Montfoort, Wijk bij Duurstede en Woudenberg, gemeenten die onder preventief toezicht van de Provincie staan, vragen zich af of deze kosten geclassificeerd kunnen worden als onvoorzien, onontkoombaar en onuitstelbaar aangezien zij anders geen toestemming zullen krijgen. De AVG speelt bijvoorbeeld al langer en in 2020 zijn ook al investeringen gedaan ten behoeve van thuiswerken. Volgens GGDrU gaat het om zaken die niet langer uitgesteld kunnen worden. De website is sterk verouderd en moet echt geactualiseerd worden. AVG is ook cruciaal. En verdere digitalisering is nodig om te kunnen blijven werken in de nieuwe omstandigheden.

Het gaat hier echt om ‘need to have’ in plaats van ‘nice to have’. In het DB is discussie geweest over wat te doen met het overschot: terugstorten (korte termijn) of een toekomstbestendig beleid voeren. Ook de relatie met het ombuigingsplan is daarbij aan de orde gekomen. Het DB heeft begrip voor de standpunten van gemeenten maar benadrukt dat deze extra

6

investeringen echt nodig zijn om het fundament van de GGD te behouden. De ruimte om deze verantwoorde bestedingen te doen is er nu. In de commissie F&B zijn dezelfde kritische vragen gesteld. Als gevolg van de crisis in het afgelopen jaar zijn genoemde zaken uitdrukkelijker naar voren gekomen, hetgeen eerder niet het geval was. Het is zaak daar nu verstandig mee om te gaan. De meeste gemeenten zien de noodzaak van de voorgestelde voorzieningen en zijn van mening dat GGDrU voor haar werk goed gefaciliteerd moet blijven. Gemeente Rhenen ziet nog graag een extra onderbouwing. Op de vraag wat de GGD zou doen als de jaarrekening op 0 geëindigd zou zijn, antwoordt de heer Van Deijck dat dan de algemene reserve aangesproken zou moeten worden (korte-termijndekking) omdat het uit eigen middelen echt niet meer gaat, tenzij GGDrU bepaalde taken laat vallen. De storting in de bestemmingsreserve GGiD van €144.135 is niet extra. Dit betreft een boekhoudkundig (BBV) verhaal. In de begroting is deze onttrekking begroot voor 2020; uiteindelijk was deze onttrekking voor 2020 niet nodig maar omdat deze begroot was, moet de onttrekking toch plaatsvinden. Feitelijk betreft het daarmee rondpompen van een post die op 1 januari 2020 al op de balans stond. Vanaf 2021 zal de besluitvorming omtrent aanwenden van bestemmingsreserves ‘slimmer’ bestuurlijk worden voorgelegd om dit te voorkomen.

Het DB krijgt de opdracht mee om al na te denken over mogelijke scenario’s en deze ook tijdig aan het AB voor te leggen indien er in 2021 weer een overschot is. De publieksversie van het jaarverslag 2020 zal worden verzonden vanuit de DPG aan het netwerk in de regio.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van het accountantsverslag 2020; • kennis te nemen van de strekking van de controleverklaring (ter vergadering ligt de ondertekende versie van de controleverklaring digitaal ter inzage); • de jaarstukken 2020 vast te stellen; • het voorstel tot resultaatbestemming van het resultaat over 2020, ook in lijn met het eerder genomen AB-besluit om exploitatieresultaten in te zetten ter (incidentele) dekking van het ombuigingsplan, vast te stellen, zijnde: - €449.193 te storten in de bestemmingsreserve ‘JGZ’; - €144.135 te storten in de bestemmingsreserve ‘GGiD’; - €212.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘Ombuigingen’; - €42.314 te storten in de bestemmingsreserve ‘Monitor Volwassenen en Senioren’; - €277.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’; - €575.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’; - het dan nog te bestemmen resultaat van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €37.500 beschikbaar te stellen voor Health Hub in 2021;

7

o

o

o

8.

uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €135.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een projectleider voor Versterken digitaal werken en de implementatie van Sharepoint in 2021; uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een ITaudit inzake de AVG in 2021; uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de website in

Privacy en Informatiebeveiliging GGDrU werkt dagelijks met persoonlijke, gevoelige en/of vertrouwelijke (medische) gegevens. Informatiebeveiliging en bescherming van (persoons)gegevens is dus van essentieel belang. De techniek van GGDrU is in basis op orde. Informatieveiligheid moet verder ontwikkeld en geborgd worden. Naast de voorstellen voor doorontwikkeling en borging heeft het Dagelijks Bestuur voorgesteld een audit plaats te laten vinden op de AVG binnen GGDrU. Deze audit kan gefinancierd worden uit het positieve resultaat 2020. Het directieteam realiseert zich dat de invulling van alle, hierboven genoemde, functies op het gebied van privacy en informatiebeveiliging leidt tot een kostenpost en stelt daarom voor om de uitbreiding op dit gebied te faseren en de noodzaak te bezien in de ontwikkelingen het komende jaar of komende jaren. Voor de dekking van de kosten vanaf het begrotingsjaar 2022 wordt voorgesteld om de gemeentelijke (inwoner-/kind-) bijdrage met dit bedrag structureel te verhogen. De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit met de kanttekening dat met name kleine gemeenten krap bij kas zitten. Bij agendapunt 7 is gesproken over het bestemmen van een deel van de algemene reserve, gedekt vanuit het verwachte positieve resultaat van 2020, voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021.

In dit agendapunt gaat het erom om de kosten hiervoor vanaf de begroting 2022 structureel op te nemen. GGDrU beschouwt dit als een noodzakelijke verbetering in de bedrijfsvoering. Montfoort vraagt of deze kosten al niet eerder begroot hadden moeten worden. Daarnaast zijn de gemeente Montfoort en Woudenberg van mening dat deze noodzakelijke investering van de GGD niet op de schouders van de gemeenten zou moeten neerkomen. Dit nog los van hoe de Provincie als toezichthouder hiertegenover staat. Gemeente Lopik refereert nog aan de zienswijzen waarin is aangegeven dat nieuwe ontwikkelingen en beleidsmatige keuzes binnen de bestaande financiële kaders zullen moeten worden opgelost. Dat is hier dus niet het geval. De gemeenten Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik zijn van mening dat de informatiebeveiliging uit eigen middelen moet worden gefinancierd. De gemeente Wijk bij Duurstede ziet een oplossing door het vierde onderdeel van besluit bij dit agendapunt ‘de kosten vanaf het begrotingsjaar 2022 te

8

dekken uit een structurele verhoging van de gemeentelijke (inwoner- en kindbijdrage)’ te verwijderen. GGDrU heeft in de afgelopen jaren al zoveel mogelijk binnen de eigen middelen opgevangen, vaart scherp aan de wind en de benchmark 2019 toont ook dat er goede resultaten zijn met beperkte middelen. De heren Donker en Van Deijck geven beiden aan dat ze de beperkte mogelijkheden bij de gemeenten zien en begrip hebben voor de complexiteit. Maar ook dat de rek er binnen GGDrU, na jarenlang interne ombuigingen, nu echt uit is en dat de eigen middelen niet meer toereikend zijn. Informatiebeveiliging is een belangrijk onderwerp en een voor GGDrU nieuwe exogene factor waarvan eerder al is aangegeven dat deze helaas niet op eigen kracht kan worden ingevuld. Het thema en de invulling moeten dan ook worden opgenomen in de begroting. Een eventuele boete voor een datalek kost meer dan een extra gemeentelijke bijdrage. Aan de andere kant moet de GGD wellicht ook keuzes maken in de uitvoering van taken net als veel gemeenten dat nu moeten doen. Ter vergadering wil men slechts instemmen met de eerste drie onderdelen van het besluit. Hoe dit structureel vanaf 2022 gefinancierd moet gaan worden zal dan opnieuw besproken worden bij de begrotingsbehandeling 2022.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • in te stemmen met de gefaseerde uitbreiding van de capaciteit ter versterking van Privacy en Informatiebeveiliging; • in te stemmen met de uitbreiding van de capaciteit met de functie van CISO (Chief Information Security Officer); • de kosten voor het begrotingsjaar 2021, bij het betreffende scenario benodigde financiën, te dekken uit het verwachte positieve jaarresultaat over 2020.

9.

Kaderbrief 2022 Tot op heden is van 22 gemeenten een zienswijzen ontvangen (bijlage). De ontvangen zienswijzen zijn, vergezeld van een reactie van het DB, nagezonden voor de vergadering van het algemeen bestuur. Ter vergadering wordt het overzicht van ontvangen zienswijzen gepresenteerd. De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit en adviseert om het ombuigingsplan een zichtbaar onderdeel te laten zijn van de ontwerpbegroting 2022. Dit om te voorkomen dat nieuwe wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 uitleg moeten krijgen over het ombuigingsplan.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen en de concept bestuurlijke reactie op de zienswijzen te bespreken; • het ombuigingsplan een zichtbaar onderdeel te laten zijn van de ontwerpbegroting 2022. • de kaderbrief 2022 vast te stellen.

10.

Businesscase Reizigersadvisering Dit agendapunt vervalt.

11.

GGiD

9

- GGiD coöperatief U.A. De kapitaalverstrekking aan de coöperatie is een administratieve/financieeltechnische transactie. Betreft vooruitbetaalde (bouw- en te activeren programma-) kosten voor het GGiD, die nog op de balans van GGDrU staan. Deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2020. Door de vertraging op de implementatie van het GGiD heeft ook de financiële overdracht van de gemaakte bouwkosten en de geactiveerde programmakosten van het GGiD naar de coöperatie nog niet plaatsgevonden. Het omzetten van de voornoemde balanspost in een kapitaalverstrekking aan de coöperatie is een administratieve/financieel-technische transactie. Door de coöperatie worden geen aanvullende zekerheden anders dan het gebruiksrecht en het intellectuele eigendom op de ontwikkelde software verstrekt. De coöperatie trekt geen geldleningen op de markt aan, maar leent geld van de aangesloten GGD’en, die daarvoor ook rente ontvangen (maar ook weer in rekening gebracht krijgen in de jaarlijkse deelnemersbijdrage aan de coöperatie). De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit. - Stand van zaken Judith Ludding zal aan dit verslag een toelichting toevoegen inzake de ontwikkelingen en implementatie GGiD. (Toezegging)

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • het verstrekken van kapitaal aan GGiD Coöperatief U.A. ter hoogte van de boekwaarde van de ontwikkelkosten GGiD, zoals opgenomen op de balans van de GGD regio Utrecht op het moment van de overdracht aan coöperatie GGiD Coöperatief U.A.

12.

Herinrichting De Dreef 5 De voorbereidingen voor de herinrichting van De Dreef naar ‘het clubhuis’ van GGDrU krijgt steeds verder vorm. Zorgvuldig geselecteerde architecten krijgen de mogelijkheid een ontwerpvoorstel voor te leggen en daarmee gaat het project nog meer leven. Door projectleider Arjan Verboom en een derde gespecialiseerde partij is een kostencalculatie gemaakt. Voor de herinrichting van De Dreef 5 wordt op basis van deze kostencalculatie een investering van €4.000.000 (inclusief BTW) verwacht. De structureel jaarlijks extra beschikbare €200.000 uit het ombuigingsplan biedt hiervoor niet voldoende dekking. Een oplossing en kans is echter op twee manieren te vinden: De renovatie creëert in zichzelf een gunstig effect op de exploitatie; De huidige rentestand is momenteel bijzonder laag. Gelet op de mogelijke stijging van het rentepercentage wordt nu in een eerder stadium gevraagd om lening(en) met een totale waarde tot maximaal het totaalbedrag van €4.000.000 aan te trekken. De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit. Het AB heeft geen bezwaar als de lening gedekt wordt via bestaande middelen. Opgemerkt wordt of nog wel gekeken kan worden of het mogelijk iets minder kan. Het schuurt dat gemeenten moeten bezuinigen ten koste van het eigen personeel terwijl de GGD wel goed kan zorgen voor haar personeel.

10

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van de toelichting op de financiële haalbaarheid voor de herinrichting van De Dreef 5, de hiermee verband houdende kosten en het bijbehorende dekkingsvoorstel; • tot het aangaan van een lening ter hoogte van het benodigde budget van €4.000.000; • het dagelijks bestuur, in casu de portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, met het oog op het mitigeren van het renterisico, opdracht te geven deze lening binnen zo kort mogelijke tijd aan te gaan; • investeringskredieten voor de herinrichting van De Dreef 5 voor een totaal bedrag van maximaal €4.000.000 beschikbaar te stellen.

13.

Stappenplan Rechtmatigheidsverantwoording In 2022 moet het dagelijks bestuur voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening over het verslagjaar 2021 (onder voorbehoud dat de wetswijziging ook in 2021 in werking treedt). Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de naleving van de rechtmatigheid, die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen van GGDrU. In de huidige situatie is het dagelijks bestuur al verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, maar is het de externe accountant die hierover verslag uitbrengt en het gesprek voert met het algemeen bestuur. Vanaf het verslagjaar 2021 stelt het dagelijks bestuur zelf een verantwoording op, die opgenomen wordt in de jaarrekening. Ter voorbereiding op de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording dienen een aantal stappen genomen te worden waaronder het vaststellen, door het algemeen bestuur, van: • de verantwoordingsgrens door het algemeen bestuur; • het ambitieniveau van het algemeen bestuur in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording; • en het normenkader. De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van de notitie ‘Stappenplan rechtmatigheidsverantwoording 2021’; • de verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording te stellen op 1% van de totale lasten inclusief de dotaties aan de reserves; • de rapporteringsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording te stellen op 5% van de verantwoordingsgrens; • het ambitieniveau voor de rechtmatigheidsverantwoording voor 2021 vast te stellen op de minimale wettelijke variant; • het controleprotocol 2021, de controleverordening 2021 en de financiële verordening 2021 vast te stellen; • kennis te nemen van het controleplan 2021.

14.

Aanbesteding accountant De overeenkomst met de huidige accountant voor GGDrU, Public Sector Accountants BV, loopt na de controle van de jaarrekening 2020 af. Gezien de omvang van de opdrachtwaarde wordt een Europese openbare aanbesteding uitgevoerd. Op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) wijst de gemeenteraad i.c. het algemeen bestuur van GGDrU de accountant voor wat betreft de getrouwheidscontrole (en tot in principe het 11

verslagjaar 2020 de rechtmatigheidscontrole) aan. Het algemeen bestuur stelt in deze vergadering tevens het Beschrijvend Document (m.n. Programma van Eisen) vast, voordat publicatie van de Aanbesteding plaatsvindt. GGDrU gaat de administratie voeren van GGiD Coöperatief U.A. Mede op verzoek van het bestuur van deze coöperatie besteedt GGDrU in deze aanbesteding ook de accountant voor GGiD U.A. aan. Daarbij wil GGDrU één accountant voor zowel GGDrU als GGiD Coöperatief U.A. De heer Jan Kuiper, brengt namens de adviescommissie F&B, een positief advies uit.

Besluit

Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: • kennis te nemen van de notitie ‘Samenvatting aanbesteding accountant’; • gegeven artikel 2 lid 3 van de Controleverordening GGDrU het Beschrijvend Document (inbegrepen het Programma van Eisen) vast te stellen; • gegeven artikel 47 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling, om de Europese openbare aanbesteding van de accountantscontrole te laten uitvoeren voor de boekjaren 2021-2024 voor zowel GGD regio Utrecht als GGiD Coöperatief U.A.

15.

Strategische personeelsanalyse Dit agendapunt schuift wegens tijdgebrek door naar de volgende ABvergadering.

16.

Benchmark GGD’en 2019 Dit agendapunt schuift wegens tijdgebrek door naar de volgende ABvergadering. RONDVRAAG Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de bestuurscommissie Midden-Nederland en het algemeen bestuur van 19 mei 2021. Voorzitter

Secretaris

E. Eerenberg MSc

Jaap R. Donker

12

Toezegging Nummer Datum 27 maart 201907 2019 202006

1 april 2020

202101

31 maart 2021

Toezegging AB informeren zodra aanbesteding medische arrestantenzorg op TenderNed verschijnt Toekomst Reizigersadvisering bespreken Terugkoppeling contact team Medische Milieukunde m.b.t. mogelijk bespreekpunt gezondheidsrisico’s en windmolens.

13

Resultaat 2021

terugkoppeling businesscase 19 mei 2021 19 mei 2021

AB-207c Bijlage B. Voorstel tot resultaatbestemming 2020 Het (bruto) jaarresultaat over 2020 is €2.264.263 positief. Hiervan heeft €593.328 (positief) betrekking op JGZ en daarmee €1.670.935 (positief) op niet-JGZ. Resultaat JGZ in relatie tot ombuigingsplan Op basis van het ombuigingsplan is in de begroting van 2020 een bedrag voor de kosten van het GGiD (deel niet activeerbare programmakosten en projectkosten, kosten Careware en rentekosten) opgenomen ad €871.814. In het ombuigingsplan (en daarmee ook in de begroting 2020) is de dekking van deze kosten voorzien door eerst hiervoor de beschikbare bestemmingsreserve GGiD aan te wenden (voor een bedrag van €377.465) en het overige deel te dekken uit de bestemmingsreserve JGZ (voor een bedrag van €494.349). In 2020 zijn de werkelijke (niet-activeerbare) kosten voor het GGiD €233.330. Conform de verslaggevingsregels (BBV) moet de onttrekking uit de bestemmingsreserves wel plaatsvinden omdat deze begroot was. Dit betekent dat in het resultaat over 2020 de onttrekking van de bestemmingsreserve GGiD voor het eerder genoemde bedrag van €377.465 is opgenomen. Daarmee kan geconcludeerd worden dat feitelijk een bedrag van €144.135 (zijnde €377.465 minus €233.330) resteert dat in 2021 of latere jaren ingezet kan worden voor dekking van het GGiD.

Het voorstel is daarom om het bedrag van €144.135 via de resultaatbestemming 2020 in 2021 weer terug in de bestemmingsreserves GGiD te storten. Dat betekent dat de begrote onttrekking van €494.349 uit de bestemmingsreserve JGZ niet nodig is voor de dekking van de (niet-activeerbare) kosten van het GGiD. Daarentegen is het resultaat van JGZ over 2020 €45.156 negatief. Conform de vrijwaringsbepaling komen negatieve resultaten van JGZ niet ten laste van de algemene reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de bestemmingsreserve JGZ te brengen, waardoor het voorstel is om per saldo €449.193 (zijnde het verschil tussen €494.349 minus €45.156) via de resultaatbestemming 2020 in 2021 weer terug in de bestemmingsreserves JGZ te storten. Samengevat is het bestemmingsvoorstel voor het JGZ-resultaat ad €593.328 over 2020 als volgt: - €449.193 te storten in de bestemmingsreserve JGZ; - €144.135 te storten in de bestemmingsreserve GGiD. Resultaat niet-JGZ in relatie tot ombuigingsplan Het niet-JGZ resultaat over 2020 is €1.670.935 positief. In de (gewijzigde) begroting 2020 is rekening gehouden met een onttrekking van €249.000 uit de algemene reserve. Deze onttrekking was conform het ombuigingsplan begroot.

Conform de verslaggevingsregels (BBV) wordt deze onttrekking niet feitelijk in de realisatie meegenomen (in tegenstelling tot begrote onttrekkingen uit de bestemmingsreserves). Daarmee valt het werkelijke resultaat ten opzichte van de begroting voor €249.000 lager uit. Voor het jaar 2020 was in het Ombuigingenplan een benodigde onttrekking van €212.000 uit de bestemmingsreserve Ombuigingen begroot. Deze onttrekking is feitelijk niet nodig gebleken, maar conform de verslaggevingsregels (BBV) moet de onttrekking wel plaatsvinden omdat deze begroot was. Het voorstel is daarom om dit bedrag via de 1

resultaatbestemming 2020 in 2021 weer terug in de bestemmingsreserve Ombuigingen te storten. In het jaar 2020 heeft de monitor Volwassenen en Senioren plaatsgevonden. Conform de verslagleggingsregels is het volledig begrote bedrag van €229.013 onttrokken uit de bestemmingsreserve Monitor. Echter, een deel van de kosten gerelateerd aan de volwassenenmonitor zal in 2021 vallen. Voorgesteld wordt daarom €42.314 terug te storten in de bestemmingsreserve Monitor. In het ombuigingsplan 2020-2025 is een eerste reservering van middelen ad €50.000 opgenomen ter dekking van de kosten van maatregelen voortkomend uit de AVG. De structurele kosten voortkomend uit de verdere aanvullend noodzakelijke versterking komen uit op €277.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag voor 2021 te bestemmen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’. In 2021 zal een bestuurlijk voorstel worden geagendeerd hoe de structurele dekking hiervan vanaf 2022 vorm kan krijgen. In 2020 heeft GGDrU door de coronacrisis versneld de transitie gemaakt naar thuiswerken waar mogelijk. Het overgrote deel van de GGDrU-medewerkers zal ook na de coronacrisis een of meerdere dagen thuis werken. Deze ontwikkeling willen we als werkgever faciliteren door medewerkers te voorzien in materiaal, zodat men thuis ook kan werken in gezonde en passende arbeidsomstandigheden.

Voorgesteld wordt de hierbij behorende (geschatte) kosten van €575.000 uit het positieve jaarresultaat 2020 te bestemmen in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’. Daarmee resteert een nog niet bestemd saldo van €564.62, waarvan wordt voorgesteld dit aan de algemene reserve toe te voegen. Daarbij worden onderstaand een aantal voorstellen gedaan, om uit de algemene reserve, incidenteel budget beschikbaar te stellen. Ter dekking van de kosten van de Health Hub wordt net als voorgaande twee jaren voorgesteld €37.500 beschikbaar te stellen. Daarnaast is in de begroting 2021 geen rekening gehouden met het aantrekken van een projectleider voor Digitaal werken (versterken digitale vaardigheden medewerkers en implementatie van Sharepoint). Mede ook om de informatieveiligheid binnen GGDrU naar een hoger platform te tillen is een goede inrichting van Sharepoint noodzakelijk. Hiervoor wordt een ervaren externe projectleider aangetrokken, die deze implementatie in 2021 gaat uitvoeren. Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €135.000 beschikbaar te stellen. De laatste tijd komen GGD-en steeds meer in het nieuws rondom datalekken en beveiligingsissues op het gebied van de AVG. GGDrU wil een versteviging van de formatie om hier op het gewenste en noodzakelijke niveau invulling aan te geven (zoals bovenstaand is opgenomen).

Het uitvoeren van een IT-audit op dit terrein is daarbij ondersteunend. Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €150.000 beschikbaar te stellen. De huidige website van GGDrU is verouderd: De website voldoet niet aan de hedendaagse eisen/wensen, die je van een website mag verwachten. De techniek is verouderd en laat het niet toe om vernieuwingen aan te brengen in de weergave van de website. Er zijn standaard templates gemaakt met vaste kleuren, lettertype, blokken en opbouw. Voor elke eventuele wijziging moet worden betaald. Tevens is de website niet handig bij gebruik van mobile devices vanwege de verouderde techniek. De informatieve waarde van onze website is groter dan ooit tevoren. Er ontbreekt een visie op de website en op de indeling/opbouw; hierdoor is de website enorm uitgegroeid en is het voor bezoekers een enorme klus om informatie te vinden. Inhoudelijk zijn te veel pagina’s om te herschrijven in duidelijke taal (B1). Samen met de verouderde techniek zorgt dit ervoor dat de website niet voldoet aan de eisen van de (wettelijke) digitoegankelijk. Een 2

nieuwe website door een nieuwe bouwer wordt direct digitoegankelijk opgeleverd. Ter dekking van de kosten wordt voorgesteld €100.000 uit het jaarresultaat beschikbaar te stellen. Samengevat is het bestemmingsvoorstel voor het niet-JGZ-resultaat ad €1.670.935 over 2020 onderstaand opgenomen: o €212.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘Ombuigingen’; o €42.314 te storten in de bestemmingsreserve ‘Monitor Volwassenen en Senioren’; o €277.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’; o €575.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’; o het dan nog te bestemmen resultaat van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €37.500 beschikbaar te stellen voor Health Hub in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €135.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een projectleider voor de implementatie van Sharepoint in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de website in 2021.

3

AGENDAPUNT 2021-03-31/7a

AB-207a

Voorstel voor de vergadering van:

het algemeen bestuur GGD regio Utrecht

Datum vergadering:

31 maart 2021

Onderwerp:

Jaarstukken / resultaatbestemming 2020

Portefeuillehouder:

Dhr M. Fluitman

Indiener:

Secretaris

Bijlage:

A. Concept Jaarstukken 2020 B. Voorstel resultaatbestemming 2020 C. Begeleidende brief aan raden D. Publieksversie jaarverslag 2020 GGDrU E. Accountantsverslag 2020 F. Controleverklaring 2020 (was getekend)

Gevraagd besluit Het algemeen bestuur van GGDrU besluit: •

kennis te nemen van het accountantsverslag 2020;

•

kennis te nemen van de strekking van de controleverklaring (ter vergadering ligt de ondertekende versie van de controleverklaring digitaal ter inzage);

•

de jaarstukken 2020 vast te stellen;

•

het voorstel tot resultaatbestemming van het resultaat over 2020, ook in lijn met het eerder genomen AB-besluit om exploitatieresultaten in te zetten ter (incidentele) dekking van het ombuigingsplan, vast te stellen, zijnde: o €449.193 te storten in de bestemmingsreserve ‘JGZ’; o €144.135 te storten in de bestemmingsreserve ‘GGiD’; o €212.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘Ombuigingen’; o €42.314 te storten in de bestemmingsreserve ‘Monitor Volwassenen en Senioren’; o €277.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’; o €575.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’; o het dan nog te bestemmen resultaat van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €37.500 beschikbaar te stellen voor Health Hub in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €135.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een projectleider voor Versterken digitaal werken en de implementatie van Sharepoint in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021;

1

o

uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de website in 2021.

Toelichting Hierbij worden de jaarstukken GGDrU 2020 aangeboden (bijlage A). In de jaarstukken staat hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze ambities over 2020. We laten zien wat we ons hadden voorgenomen, wat we hebben bereikt, wat we hebben gedaan. En natuurlijk wat het heeft gekost. Maar het jaar 2020 staat voor een groot deel in het teken van de bestrijding van de pandemie ‘Corona’ en de nadrukkelijke rol, die GGDrU hierin als GGD heeft. Desalniettemin wordt in de jaarstukken 2020 ook ingegaan op de zeven gedefinieerde ambities. De prioriteiten uit de bestuursagenda zijn gekoppeld aan deze ambities. GGDrU heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief jaarresultaat van €2.264.263. Dit komt voort uit €26.142.000 aan lagere lasten dan begroot en €23.878.000 lagere baten ten opzichte van de begroting. De belangrijkste verklaring voor zowel de lagere lasten als de lagere baten zijn de fors lagere laboratoriumkosten voortkomend uit de PCR-testanalyses en eenzelfde bedrag aan lagere RIVM-baten voortkomend uit de declaratie van de gemaakte kosten. De lagere laboratoriumkosten ter hoogte van €28.468.000 worden veroorzaakt doordat vanaf het laatste kwartaal van 2020 de volume- en eurolaboratoria hun facturen direct aan het RIVM konden sturen waardoor alleen nog de facturen van medisch microbiologische laboratoria via GGDrU zijn verwerkt.

Het voordelig saldo wordt verklaard door: Toelichting Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve GGiD Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve Ombuigingen Onnodig onttrokken uit bestemmingsreserve Monitor Volwassenen en Senioren Niet aanwenden post onvoorzien/overige kosten Lagere personeelskosten Niet aanwenden reservering strategische huisvesting Niet aanwenden post ontwikkelbudget Lagere automatiseringskosten Lagere advieskosten Lagere opleidingskosten Lagere kosten drukwerk/telefoon Lagere rentelasten Overig Totaal

Bedrag I/S 638.000 I 212.000 I 42.000 I 329.000 I 220.000 I 200.000 S 189.000 I 122.000 I 120.000 I 65.000 I 60.000 I 50.000 I 17.000 I 2.264.000

Het jaarresultaat over 2020 ad €2.264.263 heeft voor €593.328 betrekking op de taak Jeugdgezondheidszorg en voor €1.670.935 op de overige taken. Toelichting jaarresultaat Conform de verslagleggingsregels (BBV) moeten begrote onttrekkingen uit bestemmingsreserves ook als zodanig in de realisatie plaatsvinden, ook wanneer deze feitelijk niet nodig waren. Voor respectievelijk €638.000, €212.000 en €42.000 is dit van toepassing op de bestemmingsreserves GGiD, Ombuigingen en Monitor volwassenen en senioren. Wanneer het totaal resultaat van €2.264.000 hiervan wordt gezuiverd resteert er een resultaat van €1.372.000. De belangrijkste verklaringen voor dit resultaat zijn het niet aanwenden van de posten Onvoorzien/Overige algemene kosten (€329.000),

2

strategische huisvesting (€200.000) en Ontwikkelbudget (€189.000). Daarnaast is er in 2020 minder geld uitgegeven aan extern advies (€120.000), automatisering (€122.000) en zijn de personele kosten door tijdelijke vacatureruimte lager uitgevallen (€220.000). Ten slotte was er vorig jaar sprake van lagere uitgaven aan opleidingen, drukwerk en rentelasten. Voorstel resultaatbestemming Om invulling te geven aan de vrijwaringsbepaling met de gemeente Utrecht wordt het jaarresultaat 2020 gesplitst over het JGZ-resultaat en het resultaat over de overige (nietJGZ) taken. Het voorstel tot resultaatbestemming vindt dan ook conform deze lijn plaats. Voorgesteld wordt om het jaarresultaat van de JGZ-taak als volgt te bestemmen: o €449.193 te storten in de bestemmingsreserve JGZ; o €144.135 te storten in de bestemmingsreserve ‘GGiD’.

Voorgesteld wordt om het jaarresultaat van de overige taken als volgt te bestemmen: o €212.000 te storten in de bestemmingsreserve ‘Ombuigingen’; o €42.314 te storten in de bestemmingsreserve ‘Monitor Volwassenen en Senioren’; o €277.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Versterking AVG’; o €575.000 te storten in de nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Thuiswerkfaciliteiten’; o het dan nog te bestemmen resultaat van €564.621 in 2021 te storten in de algemene reserve; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €37.500 beschikbaar te stellen voor Health Hub in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €135.000 beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een projectleider voor Versterken digitaal werken en de implementatie van Sharepoint in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een IT-audit inzake de AVG in 2021; o uit de algemene reserve in 2021 vervolgens een bedrag van €100.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de website in 2021. In bijlage B ‘Voorstel resultaatbestemming 2020’ wordt nader ingegaan op dit voorstel. Algemene reserve Uit de jaarstukken 2020 blijkt dat GGDrU per 31 december 2020 beschikt over een algemene reserve van €2.598.516 (vòòr resultaatbestemming).

Op basis van de risicoinventarisatie, zoals opgenomen in paragraaf 3.1 van de jaarstukken 2020, bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor GGDrU €1.000.000. Op basis hiervan zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de algemene reserve (te) ruim is. In de vergadering van het algemeen bestuur van 2 december 2020 is een geactualiseerde ombuigingsplan geagendeerd en vastgesteld. In dit ombuigingsplan is op pagina 13 een geprognosticeerd verloop van de algemene reserve over de periode 20202025 opgenomen. Volledigheidshalve is deze tabel uit het ombuigingsplan onderstaand opgenomen.

3

Op basis van deze prognose is het beeld dat de algemene reserve in 2024 feitelijk onvoldoende zou zijn als de huidige risico-inventarisatie ook in 2024 tot dit beeld leidt. Namelijk een verwacht saldo van €821k tegen een risico-inventarisatie van €1.000k. Uiteraard is in bovenstaand overzicht nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming 2020. In juni 2021 zal een geactualiseerd beeld van het ombuigingsplan in de vergadering van het algemeen bestuur worden geagendeerd. Controleverklaring De ondertekende controleverklaring 2020 is voor (digitale) inzage beschikbaar ten tijde van de vergadering van het algemeen bestuur op 31 maart aanstaande. Financiële consequenties Conform het voorstel resultaatbestemming 2020. Verdere behandeling De vastgestelde jaarstukken worden ter informatie verzonden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten.

4