240605 Presentatie 5 juni Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 Technische vragenronde in de raad 5 juni 2024
Inleiding Beleidsmatig (Jaarverslag) •
Jaar van herbenoeming burgermeester Röell, verkiezingen Provinciale Staten en Tweede Kamer
•
Veel gepresteerd: duurzaamheid, integrale toegang, woonvisie, jongeren ….
•
Werken aan Baarn, samen met Baarn
Financieel (Jaarrekening) •
Positief resultaat van € 3,4 miljoen: toevoegen aan Algemene Reserve
•
Met in achtneming reservering € 135.000 (ijsbaanterrein) en € 30.000 (motie kansengelijkheid)
•
Verschillen tussen begroting en jaarrekening: ✓ Voor- en nadelen in alle programma’s
•
Stand van zaken accountant: ✓ Bespreking Auditcommissie op 11 juni 2024 ✓ Aanbieden aan Provincie voor 15 juli 2024
Overzicht van financiële verschillen (1) •
Programma 1 (pagina 13/14): ✓ Pensioen en wachtgeld (voordeel van 476K) ✓ Omgevingswet (voordeel van 641K)
•
Programma 2 (pagina 27/28/29): ✓ Oekraïne (voordeel van 1.124K)
•
Programma 3 (pagina 39/40/41): ✓ Snel herstel (nadeel van 494K) ✓ Rioolrechten (voordeel van 238K)
•
Programma 4 (pagina 48/49): ✓ Bijdrage VRU (nadeel van 159K)
•
Programma 5 (pagina 58/59): ✓ Lokaal Team (nadeel van 430K) ✓ Regionale Inkoop Jeugdzorg (nadeel van 678K) ✓ Meer/duurdere aanmeldingen Jeugdzorg (nadeel van 646K)
Overzicht van financiële verschillen (1I) •
Programma 6 (pagina 66/67): ✓ Voorziening krediethypotheek leenbijstand (voordeel van 406K)
•
Programma 7 (pagina 72): ✓ Geen substantiële afwijkingen
•
Programma 8 (pagina 82/83): ✓ Klimaatbeleid (voordeel van 468K) ✓ Overige kosten afvalinzameling (nadeel van 126K)
•
Programma 9 (pagina 91/92): ✓ Renteomslag (nadeel van 233K) ✓ Gemeentefonds (voordeel van1.057K) ✓ Frictiekosten (nadeel van 233K)
Indicatoren •
Overhead (pagina 88) ✓ Gedaald van 13,9% in 2022 naar 13,5% in 2023
•
Woonlasten (pagina 98) ✓ Van € 1.028,76 in 2022 naar € 1.147,71 in 2023
•
Weerstandsvermogen (pagina 113): ✓ Algemene Reserve € 17,5 miljoen (was € 17,8 miljoen in 2022) ✓ Weerstandscapaciteit 2,18 (was 3,16 in 2022). ✓ Norm is >1
•
Financiële kengetallen (pagina 114): ✓ Netto schuldquote 31,50% (was 27,52% in 2022) ✓ Solvabiliteit 26,5% (was 25,4% in 2022) ✓ Norm schuldquote is <100%, norm solvabiliteit is >20%
•
Personeel (pagina 98): ✓ Verloop medewerkers is in 2023 afgenomen ✓ Verzuimpercentage is gedaald (met name langdurig verzuim)
Accountantscontrole •
Jaar 1 van de rechtmatigheidsverantwoording
•
Concept accountantsrapport en voorlopige verklaring 11 juni 2024 in de Auditcommissie
•
Definitief rapport en controleverklaring accountant volgen z.s.m